贵州百灵：2024年一季度报告

贵州百灵企业集团制药股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-023 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否贵州百灵企业集团制药股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,332,744,270.051,091,626,153.1622.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,695,103.1492,306,394.78 -44.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 44,605,736.3688,450,072.54 -49.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） -254,664,208.38 -57,871,366.46 -340.05% 基本每股收益（元/股） 0.040.07 -42.86% 稀释每股收益（元/股） 0.040.07 -42.86% 加权平均净资产收益率1.47% 2.29% -0.82% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,793,968,923.017,349,081,335.536.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,479,423,576.573,512,356,643.12 -0.94% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,279,424.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,046,037.60 减：所得税影响额1,236,088.10 少数股东权益影响额（税后） 7.53 合计7,089,366.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司2024年第一季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用资产负债表项目变动原因说明项目期末数期初数增减比率说明应收账款 2,389,302,456.37 1,730,811,639.8738.05% 主要系报告期内赊销金额增加所致。

应收款项融资 266,370,653.53 471,468,132.50 -43.50% 主要系报告期持有未到期的银行承兑汇票贴现所致。

其他流动资产 58,719,058.47 34,083,425.7672.28% 主要系报告期预缴企业所得税增加所致。

合同负债 47,439,841.05 92,750,695.62 -48.85% 主要系报告期内按履约进度结转销售收入所致。

应付职工薪酬 4,857,244.37 25,175,452.97 -80.71% 主要系本期支付上年度薪酬所致。

应交税费 105,298,024.18 53,072,453.8598.40% 主要系本期应交增值税增加所致。

其他应付款 1,177,788,013.78 860,697,395.4836.84% 主要系报告期内计提市场费用增加所致。

一年内到期的非流动负债 180,607,493.88 38,328,374.87371.21% 主要系报告期内一年内到期的长期借款到期增加所致。

库存股 284,834,861.22 200,206,691.5342.27% 主要系报告期内回购股票所致。

损益表项目变动原因说明项目本期发生额上年同期发生额增减比率说明销售费用 661,709,228.73 395,432,594.2367.34% 主要系报告期内计提市场费用增加所致。

研发费用 3,020,082.42 16,358,969.36 -81.54% 主要系报告期内按研发项目进度确认的研发费同比减少所致。

投资收益 -5,833,183.59 -4,347,137.40 -34.18% 主要系联营企业利润减少所致。

营业外收入 85,355.51 896,704.69 -90.48% 主要系报告期政府补助减少所致。

营业外支出 228,643.23 1,096,515.27 -79.15% 主要系报告期内对外捐赠同比减少所致。

所得税费用 13,591,348.25 33,791,481.85 -59.78% 主要系报告期内利润总额减少，所得税相应减少所致。

现金流量表项目变动原因说明项目本期发生额上年同期发生额增减比率说明经营活动产生的现金流量净额 -254,664,208.38 -57,871,366.46 -340.05% 主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额 -13,598,572.88 17,806,517.98 -176.37% 主要系报告期收到其他与投资活动有关的现金同比减少所致。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司2024年第一季度报告4 筹资活动产生的现金流量净额 152,285,614.18 -15,636,852.781073.89% 主要系报告期内融资规模同比增加所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数106,426报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量姜伟境内自然人17.39% 245,346,284.00 184,009,713.00 质押204,834,668.00 华创证券－证券行业支持民企发展系列之华创证券1号FOF单一资产管理计划－华创证券有限责任公司支持民企发展14号单一资产管理计划其他6.15% 86,805,500.0 0 0.00不适用0.00 华创证券－工商银行－华创证券有限责任公司支持民企发展1号集合资产管理计划其他5.28% 74,541,000.0 0 0.00不适用0.00 浙商期货－浙商证券股份有限公司－浙商期货融畅1号单一资产管理计划其他2.17% 30,610,000.0 0 0.00不适用0.00 华泰证券股份有限公司国有法人1.90% 26,782,022.0 0 0.00不适用0.00 银河德睿资本管理有限公司境内非国有法人1.41% 19,906,937.0 0 0.00不适用0.00 中信建投证券股份有限公司国有法人1.40% 19,700,000.0 0 0.00不适用0.00 禹慧（上海）投资管理有限公司－禹慧进取3号私募证券投资基金其他1.01% 14,250,037.0 0 0.00不适用0.00 招商证券股份有限公司国有法人0.86% 12,103,235.0 0 0.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人0.73% 10,348,861.0 0 0.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况贵州百灵企业集团制药股份有限公司2024年第一季度报告5 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量华创证券－证券行业支持民企发展系列之华创证券1号FOF单一资产管理计划－华创证券有限责任公司支持民企发展14号单一资产管理计划86,805,500.00人民币普通股86,805,500.0 0 华创证券－工商银行－华创证券有限责任公司支持民企发展1号集合资产管理计划74,541,000.00人民币普通股74,541,000.0 0 姜伟61,336,571.00人民币普通股61,336,571.0 0 #浙商期货－浙商证券股份有限公司－浙商期货融畅1号单一资产管理计划30,610,000.00人民币普通股30,610,000.0 0 华泰证券股份有限公司26,782,022.00人民币普通股26,782,022.0 0 银河德睿资本管理有限公司19,906,937.00人民币普通股19,906,937.0 0 中信建投证券股份有限公司19,700,000.00人民币普通股19,700,000.0 0 #禹慧（上海）投资管理有限公司－禹慧进取3号私募证券投资基金14,250,037.00人民币普通股14,250,037.0 0 招商证券股份有限公司12,103,235.00人民币普通股12,103,235.0 0 香港中央结算有限公司10,348,861.00人民币普通股10,348,861.0 0 上述股东关联关系或一致行动的说明不适用前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、公司股东禹慧（上海）投资管理有限公司－禹慧进取3号私募证券投资基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份14,250,037股。

2、公司股东浙商期货－浙商证券股份有限公司－浙商期货融畅1号单一资产管理计划通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份30,610,000.00股。

前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有） 截至本报告期末，贵州百灵企业集团制药股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股数量为37,367,312股，持股比例为2.65%，不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况适用□不适用单位：股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例华创证券－证券行业支持民企发展系列之华创证券1号FOF单一资产管理计86,386,70 0 6.12% 418,8000.03% 86,805,50 0 6.15% 00.00% 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2024年第一季度报告6 划－华创证券有限责任公司支持民企发展14号单一资产管理计划前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金298,905,027.85417,938,537.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款2,389,302,456.371,730,811,639.87 应收款项融资266,370,653.53471,468,132.50 预付款项43,373,026.3636,115,866.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款175,944,730.29159,947,774.16 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货1,218,788,365.671,163,683,187.16 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产58,719,058.4734,083,425.76 流动资产合计4,451,403,318.544,014,048,564.01 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2024年第一季度报告7 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资1,077,309,393.581,085,730,390.79 其他权益工具投资 其他非流动金融资产352,974,529.97355,883,500.00 投资性房地产21,887,272.1322,552,530.80 固定资产866,742,729.65878,483,536.15 在建工程287,454,197.54258,072,036.01 生产性生物资产2,793,125.252,791,105.25 油气资产 使用权资产46,934,827.0149,050,309.96 无形资产201,552,883.17197,250,626.04 其中：数据资源 开发支出162,438,473.91161,868,563.17 其中：数据资源 商誉21,378,057.7721,378,057.77 长期待摊费用19,044,716.7820,169,451.17 递延所得税资产193,185,529.93192,199,339.42 其他非流动资产88,869,867.7889,603,324.99 非流动资产合计3,342,565,604.473,335,032,771.52 资产总计7,793,968,923.017,349,081,335.53 流动负债： 短期借款1,598,493,527.891,436,017,612.52 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款854,402,695.95904,770,290.56 预收款项 合同负债47,439,841.0592,750,695.62 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬4,857,244.3725,175,452.97 应交税费105,298,024.1853,072,453.85 其他应付款1,177,788,013.78860,697,395.48 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债180,607,493.8838,328,374.87 其他流动负债76,225,531.60105,750,721.69 流动负债合计4,045,112,372.703,516,562,997.56 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款149,713,888.90199,776,527.78 应付债券 其中：优先股 永续债 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2024年第一季度报告8 租赁负债38,871,887.5639,458,354.30 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益34,017,401.0434,957,171.01 递延所得税负债32,558,368.8831,077,949.77 其他非流动负债 非流动负债合计255,161,546.38305,270,002.86 负债合计4,300,273,919.083,821,833,000.42 所有者权益： 股本1,411,200,000.001,411,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积174,040,933.91174,040,933.91 减：库存股284,834,861.22200,206,691.53 其他综合收益70,192.7570,192.75 专项储备 盈余公积368,646,737.46368,646,737.46 一般风险准备 未分配利润1,810,300,573.671,758,605,470.53 归属于母公司所有者权益合计3,479,423,576.573,512,356,643.12 少数股东权益14,271,427.3614,891,691.99 所有者权益合计3,493,695,003.933,527,248,335.11 负债和所有者权益总计7,793,968,923.017,349,081,335.53 法定代表人：姜伟 主管会计工作负责人：李红星 会计机构负责人：吴志宁2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,332,744,270.051,091,626,153.16 其中：营业收入1,332,744,270.051,091,626,153.16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,237,232,760.01939,198,900.08 其中：营业成本481,911,606.84434,448,201.55 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加16,565,670.0713,938,671.98 销售费用661,709,228.73395,432,594.23 管理费用52,921,123.5053,753,400.43 研发费用3,020,082.4216,358,969.36 财务费用21,105,048.4525,267,062.53 其中：利息费用 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2024年第一季度报告9 利息收入 加：其他收益4,627,661.005,344,041.61 投资收益（损失以“－”号填列） -5,833,183.59 -4,347,137.40 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -29,496,512.97 -27,560,319.95 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -18,757.28 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,809,474.48125,845,080.06 加：营业外收入85,355.51896,704.69 减：营业外支出228,643.231,096,515.27 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,666,186.76125,645,269.48 减：所得税费用13,591,348.2533,791,481.85 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,074,838.5191,853,787.63 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 51,074,838.5191,853,787.63 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润51,695,103.1492,306,394.78 2.少数股东损益-620,264.63 -452,607.15 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2024年第一季度报告10 合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额51,074,838.5191,853,787.63 归属于母公司所有者的综合收益总额51,695,103.1492,306,394.78 归属于少数股东的综合收益总额-620,264.63 -452,607.15 八、每股收益： （一）基本每股收益0.040.07 （二）稀释每股收益0.040.07 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姜伟 主管会计工作负责人：李红星 会计机构负责人：吴志宁3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金745,305,653.841,193,256,733.79 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 694.40 收到其他与经营活动有关的现金37,902,307.9168,565,403.25 经营活动现金流入小计783,207,961.751,261,822,831.44 购买商品、接受劳务支付的现金358,627,895.23570,726,681.03 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金175,702,246.52152,712,797.54 支付的各项税费114,607,154.99182,406,229.07 支付其他与经营活动有关的现金388,934,873.39413,848,490.26 经营活动现金流出小计1,037,872,170.131,319,694,197.90 经营活动产生的现金流量净额-254,664,208.38 -57,871,366.46 二、投资活动产生的现金流量： 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2024年第一季度报告11 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金4,587,813.62711,541.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 47,987,000.00 投资活动现金流入小计4,587,813.6248,698,541.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,186,386.5030,532,916.38 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 359,106.86 投资活动现金流出小计18,186,386.5030,892,023.24 投资活动产生的现金流量净额-13,598,572.8817,806,517.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金538,154,325.23476,700,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金2,911,502.952,269.62 筹资活动现金流入小计541,065,828.18476,702,269.62 偿还债务支付的现金275,700,000.00362,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,199,352.4620,280,172.62 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金93,880,861.54109,258,949.78 筹资活动现金流出小计388,780,214.00492,339,122.40 筹资活动产生的现金流量净额152,285,614.18 -15,636,852.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-115,977,167.08 -55,701,701.26 加：期初现金及现金等价物余额402,882,194.93526,755,702.78 六、期末现金及现金等价物余额286,905,027.85471,054,001.52 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会2024年04月29日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告