大地熊：大地熊2024年第一季度报告

安徽大地熊新材料股份有限公司 2024年第一季度报告证券代码：688077 证券简称：大地熊安徽大地熊新材料股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(四)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入297,725,749.78 -15.12 归属于上市公司股东的净利润8,178,088.63不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,730,301.41不适用经营活动产生的现金流量净额-22,570,934.02不适用基本每股收益（元/股） 0.07不适用稀释每股收益（元/股） 0.07不适用加权平均净资产收益率（%） 0.75不适用安徽大地熊新材料股份有限公司 2024年第一季度报告研发投入合计14,377,755.76 -31.92 研发投入占营业收入的比例（%） 4.83 减少1.19个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产2,443,484,202.862,306,675,241.735.93 归属于上市公司股东的所有者权益1,094,035,660.441,095,531,845.54 -0.14 (五)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-6,014.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外5,202,373.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益211,393.21 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等安徽大地熊新材料股份有限公司 2024年第一季度报告因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-165,071.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额775,664.75 少数股东权益影响额（税后） 19,228.14 合计4,447,787.22 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润不适用主要系上年同期亏损，本期实现盈利。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不适用基本每股收益（元/股）不适用稀释每股收益（元/股）不适用加权平均净资产收益率（%）不适用研发投入合计-31.92 主要系材料价格下降及部分研发项目完工所致。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股安徽大地熊新材料股份有限公司 2024年第一季度报告报告期末普通股股东总数8,123 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量熊永飞境内自然人41,469,82636.66 无 曹庆香境内自然人6,429,1085.68 无 安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙） 境内非国有法人5,599,8034.95 无 谭新博境内自然人4,246,0003.75 无 陈春生境内自然人1,952,2201.73 无 衣晓飞境内自然人1,564,5001.38 无 华泰证券资管－华泰尊享启航3号FOF单一资产管理计划－华泰尊享稳进68号单一资产管理计划其他1,410,0001.25 无 陈静武境内自然人1,195,6001.06 无 上海玖歌投资管理有限公司－玖歌精选8号私募证券投资基金其他1,100,0000.97 无 顾兰花境内自然人1,033,6050.91 无 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量熊永飞41,469,826人民币普通股41,469,826 曹庆香6,429,108人民币普通股6,429,108 安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙） 5,599,803人民币普通股5,599,803 谭新博4,246,000人民币普通股4,246,000 陈春生1,952,220人民币普通股1,952,220 衣晓飞1,564,500人民币普通股1,564,500 华泰证券资管－华泰尊享启航3号FOF单一资产管理计划－华泰尊享稳进68号单一资产管理计划1,410,000人民币普通股1,410,000 陈静武1,195,600人民币普通股1,195,600 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024年第一季度报告上海玖歌投资管理有限公司－玖歌精选8号私募证券投资基金1,100,000人民币普通股1,100,000 顾兰花1,033,605人民币普通股1,033,605 上述股东关联关系或一致行动的说明熊永飞、曹庆香系夫妻关系前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东上海玖歌投资管理有限公司－玖歌精选8号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1,100,000股，合计持有1,100,000股；股东顾兰花通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1,033,605股，合计持有1,033,605股。

注：截至2024年3月31日，公司回购账户持有公司股票1,346,877股，持股比例为1.19%，未纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金324,947,750.39242,819,336.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产50,634,758.7840,843,740.92 衍生金融资产 应收票据58,226,134.1046,119,167.18 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024年第一季度报告应收账款376,211,968.92405,385,119.98 应收款项融资29,527,503.2714,401,642.21 预付款项6,912,210.884,565,149.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,448,749.031,769,781.99 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货372,948,696.80357,113,286.63 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产40,000,000.0040,000,000.00 其他流动资产14,383,575.0712,625,572.85 流动资产合计1,276,241,347.241,165,642,798.36 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资101,369,405.9399,566,271.32 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产9,600,055.679,714,473.53 固定资产698,488,334.11709,037,095.56 在建工程184,297,517.00164,104,436.73 生产性生物资产 油气资产 使用权资产12,567,623.5813,784,622.43 无形资产91,126,547.4491,702,316.64 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉7,035,956.927,350,084.81 长期待摊费用600,869.48729,590.89 递延所得税资产39,488,471.7840,329,113.82 其他非流动资产22,668,073.714,714,437.64 非流动资产合计1,167,242,855.621,141,032,443.37 资产总计2,443,484,202.862,306,675,241.73 流动负债：安徽大地熊新材料股份有限公司 2024年第一季度报告短期借款579,471,294.52516,631,680.17 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据64,218,860.3834,021,202.20 应付账款243,865,710.79217,329,848.13 预收款项128,715.09100,161.67 合同负债5,614,090.941,180,407.61 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬19,341,282.4632,182,921.92 应交税费2,626,367.734,154,462.01 其他应付款22,673,985.6921,523,905.46 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债48,335,821.1049,696,578.53 其他流动负债45,030,253.1728,819,266.90 流动负债合计1,031,306,381.87905,640,434.60 非流动负债：保险合同准备金 长期借款166,072,161.32149,570,311.60 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债9,070,333.429,876,017.54 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益115,359,123.94117,681,667.24 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计290,501,618.68277,127,996.38 负债合计1,321,808,000.551,182,768,430.98 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 113,860,600.00113,117,200.00 其他权益工具 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024年第一季度报告其中：优先股 永续债 资本公积520,123,955.22509,871,393.69 减：库存股19,993,500.97 其他综合收益-443,191.63233,542.66 专项储备 盈余公积41,381,628.5041,381,628.50 一般风险准备 未分配利润439,106,169.32430,928,080.69 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,094,035,660.441,095,531,845.54 少数股东权益27,640,541.8728,374,965.21 所有者权益（或股东权益）合计1,121,676,202.311,123,906,810.75 负债和所有者权益（或股东权益）总计2,443,484,202.862,306,675,241.73 公司负责人：熊永飞 主管会计工作负责人：衣晓飞 会计机构负责人：王自以合并利润表2024年1—3月编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入297,725,749.78350,773,511.45 其中：营业收入297,725,749.78350,773,511.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本295,932,235.31379,355,802.25 其中：营业成本252,997,689.84327,009,251.35 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,474,278.492,036,294.83 销售费用8,774,408.868,284,778.43 管理费用13,111,094.0312,916,231.39 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024年第一季度报告研发费用14,377,755.7621,118,550.56 财务费用4,197,008.337,990,695.69 其中：利息费用4,488,685.367,658,508.61 利息收入592,935.24983,357.16 加：其他收益5,470,390.935,633,497.43 投资收益（损失以“-”号填列） 2,000,780.95 -4,557,479.60 其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,803,134.61 -5,106,889.37 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 13,746.87 信用减值损失（损失以“-”号填列） 299,278.405,287,973.49 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,902,286.80 -22,897,406.65 资产处置收益（损失以“-”号填列） -6,014.70 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,669,410.12 -45,115,706.13 加：营业外收入38,856.8118,617.57 减：营业外支出471,946.14620,166.09 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,236,320.79 -45,717,254.65 减：所得税费用-1,207,344.50 -949,674.12 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,443,665.29 -44,767,580.53 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 7,443,665.29 -44,767,580.53 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 8,178,088.63 -41,603,606.55 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -734,423.34 -3,163,973.98 六、其他综合收益的税后净额-676,734.2949,013.27 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-676,734.2949,013.27 1．不能重分类进损益的其他综合收益安徽大地熊新材料股份有限公司 2024年第一季度报告（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益-676,734.2949,013.27 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额-676,734.2949,013.27 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额6,766,931.00 -44,718,567.26 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额7,501,354.34 -41,554,593.28 （二）归属于少数股东的综合收益总额-734,423.34 -3,163,973.98 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.07 -0.52 （二）稀释每股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：熊永飞 主管会计工作负责人：衣晓飞 会计机构负责人：王自以合并现金流量表2024年1—3月编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金267,531,006.80383,642,173.96 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额安徽大地熊新材料股份有限公司 2024年第一季度报告收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还8,956,242.7110,366,463.88 收到其他与经营活动有关的现金8,410,059.098,742,707.56 经营活动现金流入小计 284,897,308.60 402,751,345.40 购买商品、接受劳务支付的现金 233,760,312.46 348,580,951.29 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金45,888,357.8446,989,929.41 支付的各项税费6,875,008.116,949,900.46 支付其他与经营活动有关的现金20,944,564.2118,653,790.40 经营活动现金流出小计307,468,242.62421,174,571.56 经营活动产生的现金流量净额-22,570,934.02 -18,423,226.16 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金65,164,376.00126,000,000.00 取得投资收益收到的现金294,536.70549,409.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额138,790.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计65,458,912.70126,688,199.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,022,014.3530,763,705.94 投资支付的现金75,075,848.06154,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计106,097,862.41184,763,705.94 投资活动产生的现金流量净额-40,638,949.71 -58,075,506.16 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024年第一季度报告三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金9,969,624.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金284,000,000.00251,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计293,969,624.00251,000,000.00 偿还债务支付的现金135,000,000.00221,358,400.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,408,899.467,756,048.89 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金9,997,215.60 筹资活动现金流出小计151,406,115.06229,114,448.89 筹资活动产生的现金流量净额142,563,508.9421,885,551.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响209,771.48 -7,700.47 五、现金及现金等价物净增加额79,563,396.69 -54,620,881.68 加：期初现金及现金等价物余额219,319,336.88359,458,926.85 六、期末现金及现金等价物余额298,882,733.57304,838,045.17 公司负责人：熊永飞 主管会计工作负责人：衣晓飞 会计机构负责人：王自以安徽大地熊新材料股份有限公司 2024年第一季度报告母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金233,785,877.14206,118,328.90 交易性金融资产50,013,746.8740,182,669.67 衍生金融资产 应收票据23,073,664.4822,428,743.66 应收账款328,551,147.11347,295,263.02 应收款项融资29,527,503.279,618,337.09 预付款项90,684,972.39276,368,089.12 其他应收款1,423,981.881,543,387.18 其中：应收利息 应收股利 存货246,936,264.30235,281,910.87 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产40,000,000.0040,000,000.00 其他流动资产2,138,514.52518,882.45 流动资产合计1,046,135,671.961,179,355,611.96 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资405,549,827.13388,775,782.50 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产4,104,047.404,160,443.41 固定资产268,751,094.89275,831,191.68 在建工程19,735,211.7120,579,956.54 生产性生物资产 油气资产 使用权资产2,967,431.343,123,611.94 无形资产26,848,640.8127,080,802.20 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用144,114.57162,912.09 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024年第一季度报告递延所得税资产21,357,002.8721,708,611.33 其他非流动资产11,076,125.00741,839.47 非流动资产合计760,533,495.72742,165,151.16 资产总计1,806,669,167.681,921,520,763.12 流动负债：短期借款365,286,270.81276,086,340.28 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据64,021,202.20104,021,202.20 应付账款82,669,670.0170,146,484.95 预收款项23,129.41 合同负债38,794,792.8740,046,653.00 应付职工薪酬12,644,122.3221,624,712.46 应交税费1,010,163.862,874,534.68 其他应付款34,298,755.70202,332,674.45 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债44,292,925.6644,285,868.87 其他流动负债16,333,633.1413,103,561.54 流动负债合计659,374,665.98774,522,032.43 非流动负债：长期借款27,200,000.0027,200,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债2,573,095.882,729,290.74 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益72,884,767.2774,659,810.56 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计102,657,863.15104,589,101.30 负债合计762,032,529.13879,111,133.73 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 113,860,600.00113,117,200.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积517,331,463.97507,078,902.44 减：库存股19,993,500.97 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024年第一季度报告其他综合收益 专项储备 盈余公积41,353,868.8041,353,868.80 未分配利润392,084,206.75380,859,658.15 所有者权益（或股东权益）合计1,044,636,638.551,042,409,629.39 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,806,669,167.681,921,520,763.12 公司负责人：熊永飞 主管会计工作负责人：衣晓飞 会计机构负责人：王自以母公司利润表2024年1—3月编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业收入219,821,408.59255,108,935.39 减：营业成本191,408,252.12230,598,153.90 税金及附加1,181,139.231,686,103.36 销售费用4,912,243.995,161,321.81 管理费用6,567,552.366,454,564.16 研发费用8,045,922.9411,545,016.50 财务费用2,891,015.545,960,010.87 其中：利息费用3,091,670.325,637,092.66 利息收入581,112.85988,160.65 加：其他收益4,688,261.134,524,949.71 投资收益（损失以“-”号填列） 1,999,814.95 -4,560,032.93 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5,106,889.37 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 13,746.87 信用减值损失（损失以“-”号填列） -281,795.034,235,931.06 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,194,354.87 -18,076,656.40 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,040,955.46 -20,172,043.77 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024年第一季度报告加：营业外收入30,000.00 减：营业外支出83,332.45298,450.43 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,987,623.01 -20,470,494.20 减：所得税费用-2,236,925.59 -1,066,654.90 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,224,548.60 -19,403,839.30 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 11,224,548.60 -19,403,839.30 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额11,224,548.60 -19,403,839.30 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：熊永飞 主管会计工作负责人：衣晓飞 会计机构负责人：王自以安徽大地熊新材料股份有限公司 2024年第一季度报告母公司现金流量表2024年1—3月编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金204,648,615.38305,846,498.19 收到的税费返还8,580,673.482,603,106.26 收到其他与经营活动有关的现金4,794,821.266,569,625.18 经营活动现金流入小计218,024,110.12315,019,229.63 购买商品、接受劳务支付的现金194,350,202.95252,164,911.72 支付给职工及为职工支付的现金27,373,371.2529,318,322.15 支付的各项税费4,055,874.732,538,551.85 支付其他与经营活动有关的现金8,181,999.519,838,040.45 经营活动现金流出小计233,961,448.44293,859,826.17 经营活动产生的现金流量净额-15,937,338.3221,159,403.46 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金65,164,376.00123,000,000.00 取得投资收益收到的现金294,536.70546,856.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额101,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计65,458,912.70123,648,356.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,131,765.236,781,145.54 投资支付的现金89,678,348.06151,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计100,810,113.29157,781,145.54 投资活动产生的现金流量净额-35,351,200.59 -34,132,789.10 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金9,969,624.00 取得借款收到的现金195,000,000.00161,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计204,969,624.00161,000,000.00 偿还债务支付的现金105,000,000.00171,358,400.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,852,955.014,846,048.88 支付其他与筹资活动有关的现金19,997,215.60 筹资活动现金流出小计128,850,170.61176,204,448.88 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024年第一季度报告筹资活动产生的现金流量净额76,119,453.39 -15,204,448.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响271,616.9411,866.39 五、现金及现金等价物净增加额25,102,531.42 -28,165,968.13 加：期初现金及现金等价物余额184,618,328.90270,822,476.19 六、期末现金及现金等价物余额209,720,860.32242,656,508.06 公司负责人：熊永飞 主管会计工作负责人：衣晓飞 会计机构负责人：王自以(七)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告安徽大地熊新材料股份有限公司董事会2024年4月30日 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (四)主要会计数据和财务指标 (五)非经常性损益项目和金额 (六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 母公司资产负债表 母公司利润表 母公司现金流量表 (七) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表