中恒电气：2024年一季度报告

杭州中恒电气股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-17 杭州中恒电气股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 349,486,588.09269,016,689.9929.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,008,655.966,308,167.7574.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,974,451.384,395,829.69104.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） 55,615,911.6460,153,119.50 -7.54% 杭州中恒电气股份有限公司2024年第一季度报告2 基本每股收益（元/股） 0.020.01100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.020.01100.00% 加权平均净资产收益率0.48% 0.28% 0.20% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 3,283,119,214.993,302,020,502.47 -0.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,317,427,050.642,306,374,702.980.48% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 49,881.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,281,700.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-112,689.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目262,505.41 减：所得税影响额415,917.35 少数股东权益影响额（税后） 31,276.13 合计2,034,204.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用单位：元一、资产负债表项目变动的原因说明项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动原因应收款项融资 40,153,863.51 27,079,076.3448.28% 主要是本期收到承兑汇票增加所致在建工程 734,284.56 31,483.702232.27% 主要是本期巴拿马系统压测平台投入所致杭州中恒电气股份有限公司2024年第一季度报告3 其他非流动资产 60,415,787.74 287,041.0020947.79% 主要是本期新购入定期存单所致应付票据 191,109,075.41 146,817,851.5530.17% 主要是本期开具的承兑汇票增加所致预收款项 4,047,620.56 2,155,700.6187.76% 主要是本期预收房租款增加所致合同负债 59,189,014.95 89,100,734.55 -33.57% 主要是本期预收货款减少所致应付职工薪酬 9,034,572.58 53,007,061.31 -82.96% 主要是本期支付上年预提的年终奖所致应交税费 4,560,803.55 16,836,666.94 -72.91% 主要是本期支付上年预提的税金所致租赁负债 1,122,344.13 1,700,296.33 -33.99%主要是本期支付房租所致二、利润表项目变动原因的说明项目 2024年1-3月 2023年1-3月 同比增减变动原因营业成本 278,905,552.54 198,219,702.9940.71% 主要系本期营业收入增加，成本相应增加所致税金及附加 2,383,150.39 1,305,844.5582.50% 主要是本期营业收入增加导致计提税金增加所致财务费用 -1,311,119.35 -536,006.00 -144.61% 主要是本期利息收入增加所致其他收益 4,620,446.23 2,622,884.4876.16% 主要是本期收到的政府补助增加所致投资收益 1,249,839.56 -94,290.701425.52% 主要是本期计提联营公司产生的投资收益所致信用减值损失 7,676,912.28 2,146,851.15257.59% 主要是本期长龄款收回，转回坏账准备所致营业外支出 177,029.55 15,210.651063.85% 主要是本期赞助支出增加所致所得税费用 929,391.55 -342,640.10371.24% 主要是本期利润总额增加所致少数股东损益 -3,733,294.33 -375,609.03 -893.93% 主要是本期非全资子公司净利润减少所致三、现金流量表项目变动原因的说明项目 2024年1-3月 2023年1-3月 同比增减变动原因经营活动产生的现金流量净额 55,615,911.64 60,153,119.50 -7.54% 主要是本期收到其他与经营活动有关的现金同比减少所致投资活动产生的现金流量净额 -51,474,796.12 -37,395,766.42 -37.65% 主要是本期流动资金购买定期存单所致筹资活动产生的现金流量净额 -20,914,474.52 -31,558,114.1533.73% 主要是本期取得借款收到的现金同比增加所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表杭州中恒电气股份有限公司2024年第一季度报告4 单位：股报告期末普通股股东总数44,874报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量杭州中恒科技投资有限公司境内非国有法人35.56% 167,889,724.00 0.00质押88,750,000.0 0 朱国锭境内自然人4.56% 25,696,305.0 0 0.00不适用0.00 包晓茹境内自然人1.28% 7,210,700.005,408,025.00不适用0.00 张永浩境内自然人1.10% 6,209,200.000.00不适用0.00 浙商汇融投资管理有限公司国有法人0.68% 3,805,000.000.00不适用0.00 邓启莉境内自然人0.64% 3,583,465.000.00不适用0.00 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金其他0.62% 3,519,900.000.00不适用0.00 周庆捷境内自然人0.52% 2,949,612.000.00不适用0.00 孙亚菊境内自然人0.48% 2,697,312.000.00不适用0.00 郭俊桃境内自然人0.43% 2,447,500.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量杭州中恒科技投资有限公司200,389,724.00人民币普通股200,389,724.00 朱国锭25,696,305.00人民币普通股25,696,305.0 0 张永浩6,209,200.00人民币普通股6,209,200.00 浙商汇融投资管理有限公司3,805,000.00人民币普通股3,805,000.00 邓启莉3,583,465.00人民币普通股3,583,465.00 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金3,519,900.00人民币普通股3,519,900.00 周庆捷2,949,612.00人民币普通股2,949,612.00 孙亚菊2,697,312.00人民币普通股2,697,312.00 郭俊桃2,447,500.00人民币普通股2,447,500.00 汪绚1,820,000.00人民币普通股1,820,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明杭州中恒科技投资有限公司、朱国锭先生与包晓茹女士为一致行动人，其中杭州中恒科技投资有限公司系本公司控股股东，朱国锭先生系本公司实际控制人，包晓茹女士系本公司董事长，朱国锭先生与包晓茹女士系夫妻关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东中，杭州中恒科技投资有限公司通过信用证券账户持有公司股份数量为32,500,000股；邓启莉通过信用证券账户持有公司股份数量为3,583,465股；郭俊桃通过信用证券账户持有公司股份数量为2,447,500股。

杭州中恒电气股份有限公司2024年第一季度报告5 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：杭州中恒电气股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金453,208,348.64465,312,446.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产50,000,000.0050,000,000.00 衍生金融资产 应收票据18,083,351.7514,249,082.02 应收账款874,340,875.34960,501,418.19 应收款项融资40,153,863.5127,079,076.34 预付款项21,252,983.8323,783,799.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款17,448,361.6013,845,283.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货622,661,926.54605,139,879.34 杭州中恒电气股份有限公司2024年第一季度报告6 其中：数据资源 合同资产10,369,154.138,544,902.14 持有待售资产 一年内到期的非流动资产26,059,879.0325,928,631.00 其他流动资产179,208,302.88187,698,143.54 流动资产合计2,312,787,047.252,382,082,662.10 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资22,848,879.5721,599,040.01 其他权益工具投资251,435,420.00251,435,420.00 其他非流动金融资产 投资性房地产1,298,667.091,298,667.09 固定资产414,164,648.75423,276,091.71 在建工程734,284.5631,483.70 生产性生物资产 油气资产 使用权资产3,269,024.793,923,087.95 无形资产61,709,898.4962,854,162.52 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉29,712,755.5129,712,755.51 长期待摊费用17,735,935.1817,869,323.96 递延所得税资产107,006,866.06107,650,766.92 其他非流动资产60,415,787.74287,041.00 非流动资产合计970,332,167.74919,937,840.37 资产总计3,283,119,214.993,302,020,502.47 流动负债： 短期借款110,082,361.07130,108,371.96 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据191,109,075.41146,817,851.55 应付账款469,836,773.56446,313,149.38 预收款项4,047,620.562,155,700.61 合同负债59,189,014.9589,100,734.55 杭州中恒电气股份有限公司2024年第一季度报告7 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬9,034,572.5853,007,061.31 应交税费4,560,803.5516,836,666.94 其他应付款79,988,839.2067,862,837.60 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,892,477.052,226,476.60 其他流动负债5,182,829.415,489,632.92 流动负债合计934,924,367.34959,918,483.42 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,122,344.131,700,296.33 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益8,766,934.129,249,634.82 递延所得税负债 其他非流动负债520,885.14722,436.49 非流动负债合计10,410,163.3911,672,367.64 负债合计945,334,530.73971,590,851.06 所有者权益： 股本563,564,960.00563,564,960.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积972,433,337.54972,433,337.54 减：库存股30,155,530.0030,155,530.00 其他综合收益43,708,971.7143,665,280.01 专项储备 盈余公积95,663,708.4195,663,708.41 杭州中恒电气股份有限公司2024年第一季度报告8 一般风险准备 未分配利润672,211,602.98661,202,947.02 归属于母公司所有者权益合计2,317,427,050.642,306,374,702.98 少数股东权益20,357,633.6224,054,948.43 所有者权益合计2,337,784,684.262,330,429,651.41 负债和所有者权益总计3,283,119,214.993,302,020,502.47 法定代表人：包晓茹 主管会计工作负责人：段建平 会计机构负责人：吴兴权2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入349,486,588.09269,016,689.99 其中：营业收入349,486,588.09269,016,689.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本353,026,609.08266,691,156.80 其中：营业成本278,905,552.54198,219,702.99 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,383,150.391,305,844.55 销售费用24,724,751.9021,560,401.32 管理费用18,307,082.9917,422,112.27 研发费用30,017,190.6128,719,101.67 财务费用-1,311,119.35 -536,006.00 其中：利息费用711,120.601,219,425.15 利息收入2,441,408.621,617,876.36 加：其他收益4,620,446.232,622,884.48 投资收益（损失以“－”号填列） 1,249,839.56 -94,290.70 其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,249,839.56 -94,290.70 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 杭州中恒电气股份有限公司2024年第一季度报告9 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 7,676,912.282,146,851.15 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,739,615.85 -1,456,739.61 资产处置收益（损失以“-”号填列） 59,474.09 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,327,035.325,544,238.51 加：营业外收入54,747.4160,890.76 减：营业外支出177,029.5515,210.65 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,204,753.185,589,918.62 减：所得税费用929,391.55 -342,640.10 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,275,361.635,932,558.72 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 7,275,361.635,932,558.72 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润11,008,655.966,308,167.75 2.少数股东损益-3,733,294.33 -375,609.03 六、其他综合收益的税后净额79,671.225,024.11 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额43,691.702,755.22 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益43,691.702,755.22 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额43,691.702,755.22 杭州中恒电气股份有限公司2024年第一季度报告10 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额35,979.522,268.89 七、综合收益总额7,355,032.855,937,582.83 归属于母公司所有者的综合收益总额11,052,347.666,310,922.97 归属于少数股东的综合收益总额-3,697,314.81 -373,340.14 八、每股收益： （一）基本每股收益0.020.01 （二）稀释每股收益0.020.01 法定代表人：包晓茹 主管会计工作负责人：段建平 会计机构负责人：吴兴权3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金408,483,250.86414,058,088.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,380,203.07 收到其他与经营活动有关的现金32,728,298.3343,910,900.02 经营活动现金流入小计441,211,549.19459,349,191.09 购买商品、接受劳务支付的现金177,369,125.10180,772,147.52 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金130,889,153.98119,760,440.10 支付的各项税费19,251,895.5219,588,635.52 支付其他与经营活动有关的现金58,085,462.9579,074,848.45 杭州中恒电气股份有限公司2024年第一季度报告11 经营活动现金流出小计385,595,637.55399,196,071.59 经营活动产生的现金流量净额55,615,911.6460,153,119.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金140,000,000.00 取得投资收益收到的现金192,974.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35,004.27 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 40,085,250.00 投资活动现金流入小计140,227,978.6240,085,250.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,702,774.747,481,016.42 投资支付的现金190,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00 投资活动现金流出小计191,702,774.7477,481,016.42 投资活动产生的现金流量净额-51,474,796.12 -37,395,766.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金99,328,333.3030,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计99,328,333.3030,000,000.00 偿还债务支付的现金119,254,611.1360,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,847.22236,833.33 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金979,349.471,321,280.82 筹资活动现金流出小计120,242,807.8261,558,114.15 筹资活动产生的现金流量净额-20,914,474.52 -31,558,114.15 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,185.762,506.99 五、现金及现金等价物净增加额-16,785,544.76 -8,798,254.08 加：期初现金及现金等价物余额392,302,332.65308,560,250.10 六、期末现金及现金等价物余额375,516,787.89299,761,996.02 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用杭州中恒电气股份有限公司2024年第一季度报告12 （三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

杭州中恒电气股份有限公司董事会 2024年4月27日 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告