京能热力：2024年一季度报告

北京京能热力股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-017 北京京能热力股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否北京京能热力股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 654,009,183.77652,854,539.780.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 177,420,668.95169,739,081.484.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 176,038,477.59169,662,445.183.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -316,897,236.38 -180,501,482.46 -75.56% 基本每股收益（元/股） 0.670.84 -20.24% 稀释每股收益（元/股） 0.670.84 -20.24% 加权平均净资产收益率14.58% 22.68% -8.10% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,120,695,484.172,406,500,290.67 -11.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,305,722,600.501,128,301,931.5515.72% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,621,523.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目272.09 减：所得税影响额240,604.11 少数股东权益影响额（税后） -999.48 合计1,382,191.36 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

北京京能热力股份有限公司2024年第一季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1.货币资金2024年3月31日较2023年12月31日下降48.27%，主要是供暖季购买能源及公司日常运营支出。

2.应收账款2024年3月31日较2023年12月31日上升43.22%，主要是随着2023-2024供暖季结束而确认的应收供暖费较期初增加。

3.其他流动资产2024年3月31日较2023年12月31日下降54.89%，主要是增值税待认证进项税额减少。

4.应付票据2024年3月31日较2023年12月31日下降100.00%，主要是国内信用证到期按时偿还。

5.合同负债2024年3月31日较2023年12月31日下降93.04%，主要是将预收的供暖费在供暖期间按月逐步确认为当期收入。

6.应交税费2024年3月31日较2023年12月31日上升145.88%，主要是计提第一季度企业所得税增加。

7.其他流动负债2024年3月31日较2023年12月31日下降99.57%，主要是按照新收入准则，将合同负债产生的待确认增值税销项税额结转至应交税费-增值税销项税额科目。

8.信用减值损失本报告期较上年同期上升114.94%，主要是供暖季确认应收供暖费增加，计提信用损失增加。

9.经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降75.56%，主要是本报告期收到的供暖费较上年同期减少。

10.投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期上升84.31%，主要是本报告期支付设备及工程款较上年同期减少。

11.筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降640.51%，主要是本报告期较上年同期偿还银行借款增加。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数26,887 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量北京京能热力股份有限公司2024年第一季度报告4 北京能源集团有限责任公司国有法人28.46% 75,036,000.0060,840,000.00不适用0.00 赵一波境内自然人16.34% 43,069,346.000.00质押35,191,556.00 陈秀明境内自然人5.38% 14,175,689.000.00质押1,820,000.00 中山通用科技创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人2.60% 6,843,133.000.00不适用0.00 吴大伏境内自然人0.95% 2,508,700.000.00不适用0.00 深圳市共同家园管理有限公司境内非国有法人0.90% 2,380,955.000.00不适用0.00 招商证券国际有限公司－客户资金境外法人0.48% 1,267,800.000.00不适用0.00 武仕梒境内自然人0.46% 1,220,000.000.00不适用0.00 郭丰明境内自然人0.37% 974,969.000.00不适用0.00 郭玉龙境内自然人0.37% 970,000.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量赵一波43,069,346.00人民币普通股43,069,346.00 北京能源集团有限责任公司14,196,000.00人民币普通股14,196,000.00 陈秀明14,175,689.00人民币普通股14,175,689.00 中山通用科技创业投资中心（有限合伙） 6,843,133.00人民币普通股6,843,133.00 吴大伏2,508,700.00人民币普通股2,508,700.00 深圳市共同家园管理有限公司2,380,955.00人民币普通股2,380,955.00 招商证券国际有限公司－客户资金1,267,800.00人民币普通股1,267,800.00 武仕梒1,220,000.00人民币普通股1,220,000.00 郭丰明974,969.00人民币普通股974,969.00 郭玉龙970,000.00人民币普通股970,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东吴大伏通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,508,700股，实际合计持有2,508,700股；股东武仕梒通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,220,000股，实际合计持有1,220,000股；股东郭玉龙通过普通证券账户持有0股，通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有970,000股，实际合计持有970,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用北京京能热力股份有限公司2024年第一季度报告5 （一）2024年1月9日，公司完成变更注册地址、注册资本的工商变更登记手续，领取了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册地址由“北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼5层01室”变更为“北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼9层908”，公司注册资本由202,800,000元增加至人民币263,640,000元。

上述具体内容详见公司分别于2023年11月7日和2023年11月12日在信息披露媒体和巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

（二）2024年1月12日，京能集团和赵一波先生签订的《表决权委托协议》约定的表决权委托期限届满，京能集团和赵一波先生的一致行动关系亦自动终止。

具体内容详见公司在信息披露媒体和巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：北京京能热力股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金424,267,215.69820,086,459.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款483,210,985.80337,396,139.35 应收款项融资 预付款项28,127,882.1124,818,035.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款143,775,052.98145,409,510.51 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货28,909,716.6940,570,280.34 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,701,564.515,988,776.25 流动资产合计1,110,992,417.781,374,269,201.00 非流动资产： 北京京能热力股份有限公司2024年第一季度报告6 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产23,218,579.0123,780,972.30 固定资产632,383,334.87652,138,745.42 在建工程68,432,193.4566,177,451.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产11,407,505.5412,064,244.87 无形资产41,162,584.4842,164,350.33 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉36,762,945.0036,762,945.00 长期待摊费用151,247,141.41157,923,447.26 递延所得税资产41,172,655.0937,048,533.13 其他非流动资产3,916,127.544,170,399.55 非流动资产合计1,009,703,066.391,032,231,089.67 资产总计2,120,695,484.172,406,500,290.67 流动负债： 短期借款301,971,104.17300,228,250.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 75,000,000.00 应付账款168,728,998.79167,245,771.09 预收款项 合同负债31,007,290.42445,696,540.75 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬18,680,888.2719,201,964.29 应交税费67,031,394.1327,262,078.78 其他应付款5,082,946.248,542,824.96 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,894,541.062,382,023.27 其他流动负债30,377.517,057,157.45 流动负债合计595,427,540.591,052,616,610.59 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款100,000,000.00100,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债8,816,708.259,245,266.06 长期应付款 北京京能热力股份有限公司2024年第一季度报告7 长期应付职工薪酬 预计负债780,244.51780,244.51 递延收益50,608,063.4453,851,037.87 递延所得税负债49,300,093.6354,780,268.15 其他非流动负债 非流动负债合计209,505,109.83218,656,816.59 负债合计804,932,650.421,271,273,427.18 所有者权益： 股本263,640,000.00263,640,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积501,180,953.90501,180,953.90 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积26,473,749.6426,473,749.64 一般风险准备 未分配利润514,427,896.96337,007,228.01 归属于母公司所有者权益合计1,305,722,600.501,128,301,931.55 少数股东权益10,040,233.256,924,931.94 所有者权益合计1,315,762,833.751,135,226,863.49 负债和所有者权益总计2,120,695,484.172,406,500,290.67 法定代表人：付强 主管会计工作负责人：刘海燕 会计机构负责人：付国欣2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入654,009,183.77652,854,539.78 其中：营业收入654,009,183.77652,854,539.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本436,351,216.77443,017,668.16 其中：营业成本414,994,102.23427,038,598.19 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加708,757.42337,997.59 销售费用1,015,581.191,058,810.50 管理费用12,543,163.768,274,340.23 研发费用2,310,012.662,406,648.71 财务费用4,779,599.513,901,272.94 其中：利息费用4,870,504.754,273,305.73 北京京能热力股份有限公司2024年第一季度报告8 利息收入218,749.40217,883.43 加：其他收益2,475,396.323,016,848.01 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -12,053,159.59 -5,607,642.66 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 208,080,203.73207,246,076.97 加：营业外收入1,654,714.5321,418.22 减：营业外支出26,925.001,945.47 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 209,707,993.26207,265,549.72 减：所得税费用29,172,023.0035,693,120.96 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 180,535,970.26171,572,428.76 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 180,535,970.26171,572,428.76 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润177,420,668.95169,739,081.48 2.少数股东损益3,115,301.311,833,347.28 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额180,535,970.26171,572,428.76 归属于母公司所有者的综合收益总额177,420,668.95169,739,081.48 归属于少数股东的综合收益总额3,115,301.311,833,347.28 八、每股收益： （一）基本每股收益0.670.84 （二）稀释每股收益0.670.84 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：付强 主管会计工作负责人：刘海燕 会计机构负责人：付国欣北京京能热力股份有限公司2024年第一季度报告9 3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金86,712,456.50164,638,450.28 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金386,085.044,551,246.76 经营活动现金流入小计87,098,541.54169,189,697.04 购买商品、接受劳务支付的现金344,254,125.10289,804,913.42 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金44,139,500.0639,516,443.59 支付的各项税费4,145,327.082,532,050.35 支付其他与经营活动有关的现金11,456,825.6817,837,772.14 经营活动现金流出小计403,995,777.92349,691,179.50 经营活动产生的现金流量净额-316,897,236.38 -180,501,482.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额946.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 946.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金819,167.355,221,148.25 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计819,167.355,221,148.25 投资活动产生的现金流量净额-819,167.35 -5,220,202.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金80,000,000.0080,000,000.00 北京京能热力股份有限公司2024年第一季度报告10 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计80,000,000.0080,000,000.00 偿还债务支付的现金157,385,097.2460,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金717,866.765,359,316.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 190,749.60 筹资活动现金流出小计158,102,964.0065,550,066.27 筹资活动产生的现金流量净额-78,102,964.0014,449,933.73 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-395,819,367.73 -171,271,750.98 加：期初现金及现金等价物余额809,434,381.11292,244,584.36 六、期末现金及现金等价物余额413,615,013.38120,972,833.38 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用□不适用调整情况说明：财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第17号”），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”以及“关于售后租回交易的会计处理”内容，自2024年1月1日起施行。

执行解释第17号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

北京京能热力股份有限公司董事会2024年04月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告