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消息方面
本周,国家统计局公布3月价格指数数据有所回踩,不及预期,3月份,PPI同比下降2.8%,环比下降0.1%;一季度,PPI比上年同期下降2.7%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】3月CPI同比上涨0.1%,1-3月平均CPI与上年持平。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中国3月出口(以美元计价)同比降7.5%,预期降2.1%;进口降1.9%,预期增0.6%;贸易帐为585.5亿美元。3月,M2余额304.8万亿元,同比增长8.3%,M1余额68.58万亿元,同比增长1.1%,社会融资规模存量为390.32万亿元,同比增长8.7%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为244.59万亿元,同比增长9.2%。政策面上,工信部等七部门发布《推动工业领域设备更新实施方案》明确,到2027年,工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上。国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,共9个部分从资本市场的源头上市公司供给、监管、退市到资本市场的中介金融机构服务提升、资本市场交易监管,以及资本市场制度建设等方面提出了各项要求和具体方向。本周主要股指缩量震荡,以结构性的行情为主,贵金属及上游资源品板块表现相对稳健,北向资金流入及流出幅度较小,资金面偏谨慎观望,后续行情指数上中小盘指数可能面临业绩冲击继续回调,建议耐心等待入场时机。海外方面,欧洲央行预计在6月开始降息,但美国3月CPI数据超预期反弹,CPI同比上涨3.5%,核心CPI同比上涨3.8%,美联储降息预期受到较大冲击
期货方面
期指方面,本周四大期指主力04合约,IF、IH分别累计下跌2.84%、2.38%;IC、IM分别累计上涨2.0%、2.84%。从前5席位持仓变化来看,本周IF净持仓空头增加1732手、IH净持仓空头减少了878手、IC净持仓空头增加了345手、IM净持仓空头减少了131手。展期方面,对于空头持仓,截至本周IF、IH、IC和IM的最优展期合约分别为2405合约、2405合约、2405合约、2409合约。IF、IH、IC和IM的最优年化展期成本分别为1.20%、0.61%、3.80%和9.95%。
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