1. 证券代码：600300证券简称：维维股份公告编号：临2023-008维维食品饮料股份有限公司关于预计2023年度担保额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：被担保人名称：11家控股子公司本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保预计总额不超过8.4亿元。
3. 截至2022年12月31日，公司对外提供担保余额为0.19亿元，不存在逾期担保情形。
4. 本次担保是否有反担保：否对外担保逾期的累计数量：无是否存在关联担保：否特别风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。
5. 一、担保情况概述（一）本次担保事项履行的内部决策程序公司于2023年3月23日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2023年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
6. （二）本次担保预计基本情况为保证公司及子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司提供担保，担保的额度合计不超过人民币8.4亿元，具体如下：单位：万元币种：人民币担保方被担保方担保方持股比例被担保方最近一期资产负债率截至目前担保余额本次新增担保额度担保额度占上市公司最近一期净资产比例担保预计有效期是否关联担保是否有反担保一、对控股子公司的担保预计1.资产负债率为70%以上的控股子公司维维食品饮料股份有限公司维维茗酒坊有限公司100%78.19%020000.65%1年否否维维食品饮料股份有限公司维维汤旺河生态农业有限公司100%（间接持股）76.52%0100003.27%1年否否维维食品饮料股份有限公司维维六朝松面粉产业有限公司91.81%（间接持股）73.30%080002.62%1年否否小计0200002.资产负债率为70%以下的控股子公司维维食品饮料股份有限公司维维华山核桃产业有限公司100%66.42%030000.98%1年否否维维食品饮料股份有限公司维维东北食品饮料有限公司100%65.06%0100003.27%1年否否维维食品饮料股份有限公司维维粮仓粮食储运有限公司100%59.28%04000013.09%1年否否维维食品饮料股份有限公司济南维维乳业有限公司100%（间接持股）42.71%010000.33%1年否否维维食品饮料股份有限公司维维华东食品饮料有限公司100%（间接持股）41.84%010000.33%1年否否维维食品饮料股份有限公司湖南省怡清源茶业有限公司93.27%（间接持股）33.03%020000.65%1年否否维维食品饮料股份有限公司泸州维维食品饮料有限公司100%15.12%050001.64%1年否否维维食品饮料股份有限公司徐州维维金澜食品有限公司100%（间接持股）6.93%020000.65%1年是否小计064000公司本次预计2023年度担保额度不超过8.4亿元，实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额，担保业务种类包括但不限于银行借款、银行委托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、信托融资、债务重组等业务。
7. 具体担保安排以与各金融机构及非金融机构签订的合同为准。
8. 公司对外提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。
9. 担保范围为公司对所属控股子公司的担保。
10. 公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破预计总额的前提下进行内部额度调剂，可在年初预计范围内，按照控股子公司进行性质分类，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，调剂后任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
11. 本次担保额度的决议有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。
12. 在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
13. 二、被担保人基本情况序号被担保人名称统一社会信用代码成立时间注册地法定代表人注册资本（万元）主要股东或实际控制人经营范围1维维东北食品饮料有限公司9123120057420746582011年05月10日黑龙江省绥化市经济开发区刘军林10000维维食品饮料股份有限公司粮食收购，粮油仓储服务，货物进出口，饮料生产，豆制品制造等2维维六朝松面粉产业有限公司9132030072931511182001年07月05日徐州市铜山区张集镇工业园梁端状6000维维食品饮料股份有限公司面粉生产加工，粮食收购，农产品销售等3维维粮仓粮食储运有限公司91320312346131526D2015年07月01日徐州市铜山区张集镇工业区黄涛30000维维食品饮料股份有限公司粮食、生鲜食用农产品收购、储藏、运输等4维维汤旺河生态农业有限公司91230828MA18WBCR862015年11月18日黑龙江省佳木斯市汤原县香兰镇蔡宜球6000维维食品饮料股份有粮食、农副产品、食用植物油加工、批发、零售等序号被担保人名称统一社会信用代码成立时间注册地法定代表人注册资本（万元）主要股东或实际控制人经营范围限公司5维维茗酒坊有限公司91320300665776997L2007年08月09日徐州市维维大道300号陈正锋5000维维食品饮料股份有限公司各类预包装食品、保健食品、酒销售等6徐州维维金澜食品有限公司91320300743132821L2002年10月17日徐州市铜山区张集工业区霍彬3000维维食品饮料股份有限公司饮料、方便食品、乳制品生产加工，销售自产产品等7维维华山核桃产业有限公司91611021MA70T6KF4L2016年11月25日陕西省商洛市洛南县城关街道庵底村工业集中区洛灵路168号马硕5000维维食品饮料股份有限公司核桃产品收购、加工、销售等8湖南省怡清源茶业有限公司91430100616818134N1996年07月25日长沙市芙蓉区高新技术产业开发区隆平高科技园（长冲路36号）曹军3521.99维维食品饮料股份有限公司精制茶加工、茶饮料及其他饮料制造，百货零售，自营和代理各类商品及技术的进出口等9泸州维维食品饮料有限公司91510504731613695G2001年09月11日泸州市龙马潭区向阳集团工业园区赵勇100维维食品饮料股份有限公司饮料生产、豆制品制造，货物进出口，食品销售等10济南维维乳业有限公司91370100740226371W2002年06月24日济南市高新区机场路1999号吴向阳6000维维食品饮料股份有限公司乳制品、液体乳的生产、自销；饮料的生产自销、房屋租赁等11维维华东食品饮料有限公司91320205753224172K2003年08月29日无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中三路176号张治山8000维维食品饮料股份有限公司生产加工饮料、预包装食品兼散装食品、乳制品的零售等注：上述被担保对象全部为全资或控股子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。
14. 被担保单位最近一年主要财务数据：单位：万元序号被担保人名称期间资产总额负债总额净资产营业收入净利润影响被担保人偿债能力的重大或有事项1维维东北食品饮料有限公司2022年度2022.12.3129,258.4719,036.2410,222.2335,700.67-203.81无2维维六朝松面粉产业有限公司2022年度2022.12.3145,073.0933,036.3812,036.7157,131.79-1,106.53无3维维粮仓粮食储运有限公司2022年度2022.12.3137,859.4022,442.9515,416.447,586.921,375.10无4维维汤旺河生态农业有限公司2022年度2022.12.3112,439.879,519.302,920.5713,179.50-1,704.36无5维维茗酒坊有限公司2022年度2022.12.316,695.525,235.541,459.986,347.61-69.26无6徐州维维金澜食品有限公司2022年度2022.12.3124,184.441,676.8722,507.5756,036.851,714.12无7维维华山核桃产业有限公司2022年度2022.12.3113,774.129,148.204,625.92435.01-726.08无8湖南省怡清源茶业有限公司2022年度2022.12.3114,388.914,753.069,635.854,937.61-568.30无9泸州维维食品饮料有限公司2022年度2022.12.315,523.31835.374,687.9412,665.99543.50无10济南维维乳业有限公司2022年度2022.12.316,344.192,709.293,634.907,463.63-874.99无11维维华东食品饮料有限公司2022年度2022.12.3110,108.694,299.895,878.815,683.66-453.47无注：上表中2022年度财务数据已经会计师事务所审计。
15. 三、担保协议的主要内容截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。
16. 上述计划担保额度仅为公司拟于2023年度提供的担保额度。
具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。
如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。
四、担保的必要性和合理性公司2023年对外担保额度预计主要是为了保障公司、控股子公司日常生产经营正常运作，有利于提高公司整体融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。
被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。
五、董事会意见公司于2023年3月23日召开了第八届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2023年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为：上述担保预计事项主要为满足公司及各子公司经营发展需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
公司独立董事发表独立意见如下：本次担保预计事项有助于公司及子公司高效顺畅筹集资金，符合公司业务发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司对2023年度对外担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。
同意公司2023年度对外担保预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.65%，公司对控股子公司提供的担保总额为0亿元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元，无逾期担保累计数量。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会二〇二三年三月二十五日。
