山东钢铁：山东钢铁股份有限公司2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：600022 证券简称：山东钢铁山东钢铁股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入22,829,820,833.43 -7.76 归属于上市公司股东的净利润-637,556,720.33 / 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-644,980,141.09 / 经营活动产生的现金流量净额1,512,403,503.71 / 基本每股收益（元/股） -0.0596 / 稀释每股收益（元/股） -0.0596 / 加权平均净资产收益率（%） -3.06减少1.64个百分点2024年第一季度报告本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产67,868,626,861.2466,751,416,213.661.67 归属于上市公司股东的所有者权益20,492,228,269.9521,131,260,942.96 -3.02 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外10,436,582.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,744,315.42 减：所得税影响额2,508,808.43 少数股东权益影响额（税后） 4,248,668.45 合计7,423,420.76 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%） 主要原因归属于上市公司股东的净利润/ 同比减少，主要受市场需求不足，钢材价格下滑，原料价格相对高位影响，本期利润减少。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润/ 同比减少，主要受市场需求不足，钢材价格下滑，原料价格相对高位影响，本期利润减少。

经营活动产生的现金流量净额/ 同比增加，主要是公司购买商品、接受劳务支付的现金减少。

基本每股收益（元/股） / 同比减少，主要受市场需求不足，钢材价格下滑，原料价格相对高位影响，本期利润减少。

稀释每股收益（元/股） / 同比减少，主要受市场需求不足，钢材价格下滑，原料价格相对高位影响，本期利润减少。

2024年第一季度报告二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数221,984 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量山东钢铁集团有限公司国有法人3,882,800,55036.290无0 莱芜钢铁集团有限公司国有法人1,996,785,42418.660无0 山东省财金投资集团有限公司国有法人138,710,4451.300无0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金未知62,744,8150.590无0 于忠境内自然人34,625,9830.320无0 香港中央结算有限公司未知33,179,8740.310无0 大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基金未知29,109,7000.270无0 方哲境内自然人27,794,7000.260无0 方兴境内自然人22,292,1000.210无0 赵明境内自然人21,868,3000.200无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量山东钢铁集团有限公司3,882,800,550人民币普通股3,882,800,550 莱芜钢铁集团有限公司1,996,785,424人民币普通股1,996,785,424 山东省财金投资集团有限公司138,710,445人民币普通股138,710,445 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金62,744,815人民币普通股62,744,815 于忠34,625,983人民币普通股34,625,983 香港中央结算有限公司33,179,874人民币普通股33,179,874 大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基金29,109,700人民币普通股29,109,700 2024年第一季度报告方哲27,794,700人民币普通股27,794,700 方兴22,292,100人民币普通股22,292,100 赵明21,868,300人民币普通股21,868,300 上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中，山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司之间存在关联关系，山东钢铁集团有限公司为莱芜钢铁集团有限公司的控股股东；未知上述2家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基金通过普通账户持有0股，通过信用证券账户持有29,109,700股；赵明通过普通账户持有204,500股，通过信用证券账户持有21,663,800股。

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金参与转融通证券出借余量为5,125,200股。

注：截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持股数量11,000,000股，持股比例为0.10%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用 单位:股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金30,100,4150.288,687,5000.0862,744,8150.595,125,2000.05 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 2024年第一季度报告四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 2024年第一季度报告(二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:山东钢铁股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金6,694,982,466.116,141,499,546.01 应收票据308,110,169.291,129,039,513.88 应收账款323,441,958.76373,915,091.89 应收款项融资1,063,537,369.75519,131,063.37 预付款项717,339,818.69887,134,113.09 其他应收款523,886,808.84507,954,004.34 其中：应收利息 应收股利300,000.00300,000.00 存货5,915,716,442.534,814,050,714.60 其中：数据资源17,363,086.94279,124.56 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产345,512,490.26259,896,169.90 流动资产合计15,909,890,611.1714,632,899,341.64 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资1,950,886,439.301,936,348,762.96 其他权益工具投资4,773,003.875,347,227.49 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产38,859,989,776.1139,100,819,983.03 在建工程4,217,135,317.334,109,749,555.82 生产性生物资产 油气资产 使用权资产159,947,930.02174,401,147.07 无形资产5,893,816,997.815,924,077,993.88 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用1,809,083.881,843,873.92 递延所得税资产858,154,617.75853,705,243.85 其他非流动资产12,223,084.0012,223,084.00 非流动资产合计51,958,736,250.0752,118,516,872.02 资产总计67,868,626,861.2466,751,416,213.66 流动负债：2024年第一季度报告短期借款6,075,457,905.953,650,661,565.24 应付票据10,148,485,331.059,014,189,369.71 应付账款10,769,994,224.169,556,438,771.17 预收款项 合同负债1,936,814,301.802,213,969,065.91 应付职工薪酬307,055,436.93450,643,395.86 应交税费181,824,697.39100,029,804.13 其他应付款620,207,223.48538,467,126.37 其中：应付利息 应付股利1,694,029.601,694,029.60 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,720,579,271.252,773,854,951.14 其他流动负债251,744,743.77287,699,366.19 流动负债合计32,012,163,135.7828,585,953,415.72 非流动负债：长期借款4,164,338,378.415,687,338,378.41 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债78,063,904.2981,158,662.45 长期应付款258,097,617.11250,878,262.19 长期应付职工薪酬832,227,904.50831,794,186.85 预计负债21,405,522.9721,405,522.97 递延收益532,074,491.01539,831,131.41 递延所得税负债133,303,226.05131,966,992.61 其他非流动负债0.00 非流动负债合计6,019,511,044.347,544,373,136.89 负债合计38,031,674,180.1236,130,326,552.61 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 10,698,849,554.0010,698,849,554.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积8,123,125,083.008,123,125,083.01 减：库存股14,771,704.61 其他综合收益-226,996.13 -8,052,772.51 专项储备31,391,157.60 17,571,183.05 盈余公积970,195,627.84 971,030,627.74 一般风险准备 未分配利润683,665,548.24 1,328,737,267.67 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计20,492,228,269.9521,131,260,942.96 少数股东权益9,344,724,411.189,489,828,718.09 所有者权益（或股东权益）合计29,836,952,681.1230,621,089,661.05 负债和所有者权益（或股东权益）总计67,868,626,861.2466,751,416,213.66 公司负责人：解旗主管会计工作负责人：唐邦秀会计机构负责人：董永峰2024年第一季度报告合并利润表2024年1—3月编制单位：山东钢铁股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入22,829,820,833.4324,750,493,894.66 其中：营业收入22,829,820,833.4324,750,493,894.66 二、营业总成本23,703,378,743.2125,086,693,492.96 其中：营业成本22,797,365,073.4024,022,428,106.56 税金及附加83,114,903.4367,446,466.03 销售费用84,323,311.4176,616,203.03 管理费用167,047,920.38316,741,658.00 研发费用487,371,259.45501,507,103.70 财务费用84,156,275.15101,953,955.64 其中：利息费用107,938,223.02102,787,462.62 利息收入16,663,916.6121,384,908.97 加：其他收益65,086,869.4010,474,151.75 投资收益（损失以“-”号填列） 11,114,692.5616,811,574.80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益14,537,676.3416,671,956.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,503,334.983,325.00 资产减值损失（损失以“-”号填列） -674,900.0014,768,074.62 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -791,527,912.84 -294,142,472.13 加：营业外收入4,162,756.6529,848,484.96 减：营业外支出416,520.8812,988,097.08 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -787,781,677.07 -277,282,084.25 减：所得税费用935,356.4610,933,381.36 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -788,717,033.53 -288,215,465.61 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -788,717,033.53 -288,215,465.61 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -637,556,720.33 -309,344,299.17 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -151,160,313.2021,128,833.56 六、其他综合收益的税后净额-574,223.62 -999,529.99 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-574,223.62 -999,529.99 1．不能重分类进损益的其他综合收益-574,223.62 -999,529.99 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动-574,223.62 -999,529.99 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-789,291,257.15 -289,214,995.60 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-638,130,943.95 -310,343,829.17 （二）归属于少数股东的综合收益总额-151,160,313.2021,128,833.56 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) -0.0596 -0.0289 （二）稀释每股收益(元/股) -0.0596 -0.0289 公司负责人：解旗主管会计工作负责人：唐邦秀会计机构负责人：董永峰2024年第一季度报告合并现金流量表2024年1—3月编制单位：山东钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金20,238,491,964.6020,057,950,443.98 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金75,390,835.31302,265,814.48 经营活动现金流入小计20,313,882,799.9120,360,216,258.46 购买商品、接受劳务支付的现金17,612,086,696.7020,760,030,001.30 支付给职工及为职工支付的现金900,206,927.861,015,837,417.51 支付的各项税费181,112,655.73278,185,215.48 支付其他与经营活动有关的现金108,073,015.9185,603,532.49 经营活动现金流出小计18,801,479,296.2022,139,656,166.78 经营活动产生的现金流量净额1,512,403,503.71 -1,779,439,908.32 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金50,001.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,259,385.03 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计50,001.009,259,385.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金87,696,268.37205,790,084.58 投资支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计87,696,268.37205,790,084.58 投资活动产生的现金流量净额-87,646,267.37 -196,530,699.55 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金4,105,744,204.102,008,804,229.79 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计4,105,744,204.102,008,804,229.79 偿还债务支付的现金4,706,499,823.59700,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金99,523,113.13115,858,089.17 支付其他与筹资活动有关的现金143,675,752.01363,938,107.64 筹资活动现金流出小计4,949,698,688.731,179,796,196.81 筹资活动产生的现金流量净额-843,954,484.63829,008,032.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33,017.87 -763,872.52 五、现金及现金等价物净增加额580,769,733.84 -1,147,726,447.41 加：期初现金及现金等价物余额4,413,897,177.126,590,825,183.23 六、期末现金及现金等价物余额4,994,666,910.965,443,098,735.82 公司负责人：解旗主管会计工作负责人：唐邦秀会计机构负责人：董永峰2024年第一季度报告(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告山东钢铁股份有限公司董事会2024年4月29日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表