阿为特:2024年一季度报告

1 阿为特证券代码: 873693 上海阿为特精密机械股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人汪彬慧、主管会计工作负责人谢振华及会计机构负责人（会计主管人员）谢振华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计408,242,257.61407,240,317.350.12% 归属于上市公司股东的净资产338,308,534.80332,986,461.971.60% 资产负债率%（母公司） 10.99% 12.77% - 资产负债率%（合并） 16.91% 18.02% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入51,690,492.5053,604,100.62 -3.57% 归属于上市公司股东的净利润6,337,859.976,579,108.78 -3.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,637,516.805,801,147.94 -2.82% 经营活动产生的现金流量净额 6,187,448.30 10,412,541.97 -40.58% 基本每股收益（元/股） 0.090.11 -18.18% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.88% 7.84% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.68% 6.59% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明预付款项2,127,906.7355.18% 报告期末预付款项较期初增加55.18%，主要原因系预付部分设备款项在建工程129,247.79 -36.59% 报告期末在建工程较期初下降36.59%，主要原因系部分购置的设备验收后转入固定资产其他非流动资产482,146.42630.52% 报告期末其他非流动资产较期初增加630.52%，主要原因系预付的设备款项有所增加合同负债706,592.4357.28% 报告期末合同负债较期初增加57.28%，主要原4 因系预收客户货款有所增加应交税费498,235.79 -44.12% 报告期末应交税费较期初减少44.12%，主要原因系未交增值税额有所减少其他应付款135,509.93 -57.97% 报告期末其他应付款较期初下降57.97%，主要原因系公司本期支付上年末结算费用其他流动负债200,000.0073.14% 报告期末其他流动负债较期初增加73.14%，主要原因系公司背书转让银行承兑汇票有所增加合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明财务费用-115,265.48 -110.23% 报告期财务费用较上年同期下降110.23%，主要原因系外汇汇率波动使得汇兑收益增加信用减值损失506,339.34644.08% 报告期信用减值损失较上年同期下降644.08%，主要原因系公司计提坏账损失较上年同期有所减少资产减值损失-52,606.66 -94.91% 报告期资产减值损失较上年同期下降94.91%，主要原因系公司本期计提的存货跌价准备较上年同期有所减少其他收益261,783.32 -72.04% 报告期其他收益较上年同期下降72.04%，主要原因系本期收到的政府补助较上年有所减少投资收益572,149.8234.31% 报告期投资收益较上年同期增加34.31%，主要原因系本期收到的理财产品收益有所增加公允价值变动收益237,798.4370.10% 报告期公允价值变动收益较上年同期增加70.10%，主要原因系期末银行理财产品的公允价值变动合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流6,187,448.30 -40.58%报告期经营活动产生的5 量净额现金流量净额较上年同期减少40.58%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金有所减少。

投资活动产生的现金流量净额2,662,675.83173.26% 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加173.26%，主要原因系因购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金有所减少。

筹资活动产生的现金流量净额-5,309,205.5570.78% 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加70.78%，主要原因系偿还债务支付的现金有所减少。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 261,783.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益572,149.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,000.00 非经常性损益合计823,933.14 所得税影响数123,589.97 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额700,343.17 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股6 普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数20,300,00027.92% 020,300,00027.92% 其中：控股股东、实际控制人00% 000% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数52,400,00072.08% 052,400,00072.08% 其中：控股股东、实际控制人45,600,00062.72% 045,600,00062.72% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工00% 000% 总股本72,700,000 - 072,700,000 - 普通股股东人数3,582 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1上海阿为特企业发展有限公司境内非国有法人45,600,000045,600,00062.72% 45,600,0000 2上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人4,800,00004,800,0006.6% 4,800,0000 3上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他4,500,000 -727,00 0 3,773,0005.19% 03,773,000 4晨鸣（青岛）资产管理有限公司－晨鸣11号私募股权投其他1,500,00001,500,0002.06% 1,500,0000 7 资基金5赵建平境内自然人600,0000600,0000.83% 0600,000 6蒋力境内自然人384,0490384,0490.53% 0384,049 7于靠山境内自然人321,5210321,5210.44% 0321,521 8泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力其他319,8680319,8680.44% 0319,868 9上海睿晶特生物技术有限公司境内非国有法人300,0000300,0000.41% 300,0000 10王仁开境内自然人248,2010248,2010.34% 0248,201 合计- 58,573,639 -727,00 0 57,846,63979.56% 52,200,0005,646,639 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上海阿为特企业发展有限公司的控股股东与上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人同为公司实际控制人之一汪彬慧。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-128 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、诉讼、仲裁事项：因广景视睿科技（深圳）有限公司未按期支付货款，上海阿为特精密机械股份有限公司诉广景视睿科技（深圳）有限公司买卖合同纠纷案，上海市宝山区人民法院于2024年4月18日立案，诉讼金额1,118,922.27元；阿为特精密机械（常熟）有限公司诉广景视睿科技（深圳）有限公司买卖合同纠纷案，深圳市南山区人民法院于2024年2月21日立案，诉讼金额1,792,439.05元。

累计诉讼金额为2,911,361.32元，占公司2023年度经审计的净资产的0.87%。

涉案金额未超过1,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以下，截至报告期末，公司不存在重大诉讼、仲裁事项。

2、日常性关联交易的预计及执行情况：2023年12月1日，公司独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，全体独立董事对该议案发表了明确的同意意见；2023年12月13日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，并在北京证券交易所信息披露平台(上按露《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-128)。

3、已披露的承诺事项9 承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因固定资产房屋建筑物抵押36,694,962.788.99%抵押借款无形资产土地使用权抵押5,438,583.111.33%抵押借款总计- - 42,133,545.8910.32% - 上述资产受限系为公司融资做抵押等，能为公司提供更充足的流动资金，且占公司总资产的10.32%，不会对公司造成影响。

10 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金88,644,483.2084,914,269.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产41,579,568.1645,529,965.73 衍生金融资产 应收票据2,078,486.711,677,321.73 应收账款64,474,627.6362,612,326.40 应收款项融资 预付款项2,127,906.731,371,292.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款948,096.721,015,405.84 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货73,232,903.3970,722,329.84 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,769,534.892,321,573.88 流动资产合计274,855,607.43270,164,485.28 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产119,974,468.21123,658,882.53 在建工程129,247.79203,833.71 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,024,987.541,366,650.07 11 无形资产8,343,259.918,583,863.12 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用2,261,685.932,221,078.26 递延所得税资产1,170,854.38975,524.38 其他非流动资产482,146.4266,000.00 非流动资产合计133,386,650.18137,075,832.07 资产总计408,242,257.61407,240,317.35 流动负债： 短期借款23,100,049.9928,301,619.43 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款34,125,858.7831,656,283.81 预收款项 合同负债706,592.43449,271.25 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬6,207,057.937,553,172.67 应交税费498,235.79891,549.01 其他应付款135,509.93322,422.69 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,226,753.041,214,671.35 其他流动负债200,000.00115,510.48 流动负债合计66,200,057.8970,504,500.69 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益2,813,383.642,865,165.35 递延所得税负债24,257.6324,257.63 其他非流动负债 非流动负债合计2,837,641.272,889,422.98 12 负债合计69,037,699.1673,393,923.67 所有者权益（或股东权益）： 股本72,700,000.0072,700,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积151,530,278.28151,435,778.28 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积12,289,983.0712,289,983.07 一般风险准备 未分配利润101,788,273.4596,560,700.62 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计338,308,534.80332,986,461.97 少数股东权益896,023.65859,931.71 所有者权益（或股东权益）合计339,204,558.45333,846,393.68 负债和所有者权益（或股东权益）总计408,242,257.61407,240,317.35 法定代表人：汪彬慧 主管会计工作负责人：谢振华 会计机构负责人：谢振华(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金37,000,845.7323,962,304.72 交易性金融资产41,566,896.9340,517,294.50 衍生金融资产 应收票据354,300.1257,774.85 应收账款41,056,471.0942,680,831.92 应收款项融资 预付款项507,055.29307,496.53 其他应收款15,559,311.2433,681,509.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货27,410,985.2325,952,051.20 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,276,160.961,404,753.39 流动资产合计164,732,026.59168,564,017.02 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资163,595,000.00163,500,500.00 其他权益工具投资 13 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产10,050,542.3310,608,630.82 在建工程85,000.0085,000.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,024,987.541,366,650.07 无形资产2,344,999.932,532,469.15 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用1,398,121.811,294,385.38 递延所得税资产815,216.45856,650.78 其他非流动资产180.00 非流动资产合计179,314,048.06180,244,286.20 资产总计344,046,074.65348,808,303.22 流动负债： 短期借款12,090,302.7817,291,872.22 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款20,284,893.1620,968,477.14 预收款项 合同负债576,979.94438,546.00 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬3,057,816.634,052,576.99 应交税费479,551.26303,709.59 其他应付款81,306.60168,055.10 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,226,753.041,214,671.35 其他流动负债 114,785.83 流动负债合计37,797,603.4144,552,694.22 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计37,797,603.4144,552,694.22 14 所有者权益（或股东权益）： 股本72,700,000.0072,700,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积151,530,278.28151,435,778.28 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积12,289,983.0712,289,983.07 一般风险准备 未分配利润69,728,209.8967,829,847.65 所有者权益（或股东权益）合计306,248,471.24304,255,609.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计344,046,074.65348,808,303.22 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入51,690,492.5053,604,100.62 其中：营业收入51,690,492.5053,604,100.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本46,442,729.2947,326,860.40 其中：营业成本36,019,906.1935,184,579.26 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加512,843.19467,747.53 销售费用1,053,098.371,028,442.08 管理费用4,417,741.124,663,076.89 研发费用4,554,405.904,856,016.48 财务费用-115,265.481,126,998.16 其中：利息费用119,808.79354,456.22 利息收入58,572.4214,747.82 加：其他收益261,783.32936,413.21 投资收益（损失以“-”号填列） 572,149.82426,000.70 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 15 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 237,798.43139,798.22 信用减值损失（损失以“-”号填列） 506,339.3468,049.27 资产减值损失（损失以“-”号填列） -52,606.66 -1,032,978.20 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,773,227.466,814,523.42 加：营业外收入 减：营业外支出10,000.0010,000.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,763,227.466,804,523.42 减：所得税费用389,275.55187,076.75 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,373,951.916,617,446.67 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 6,373,951.916,617,446.67 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 36,091.9438,337.89 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 6,337,859.976,579,108.78 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额6,373,951.916,617,446.67 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额6,337,859.976,579,108.78 （二）归属于少数股东的综合收益总额36,091.9438,337.89 八、每股收益： 16 （一）基本每股收益（元/股） 0.090.11 （二）稀释每股收益（元/股） 0.090.11 法定代表人：汪彬慧 主管会计工作负责人：谢振华 会计机构负责人：谢振华(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入40,508,010.2645,222,536.94 减：营业成本33,262,187.0138,465,301.73 税金及附加166,562.21220,970.76 销售费用821,130.59802,472.67 管理费用3,006,784.753,459,100.39 研发费用2,513,055.382,840,992.29 财务费用-74,292.31646,452.24 其中：利息费用 39,081.64 180,035.68 利息收入 27,484.58 10,164.00 加：其他收益 85,081.60 891,444.00 投资收益（损失以“-”号填列） 550,810.41 407,872.11 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 237,798.43 142,948.90 信用减值损失（损失以“-”号填列） 380,589.31 176,593.50 资产减值损失（损失以“-”号填列） 84,813.08 -15,153.28 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,151,675.46390,952.09 加：营业外收入 减：营业外支出 10,000.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,151,675.46 380,952.09 减：所得税费用 253,313.22 -477,020.38 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,898,362.24 857,972.47 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,898,362.24 857,972.47 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 17 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额1,898,362.24857,972.47 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金52,698,439.4764,204,966.02 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,217,777.66 1,123,142.53 收到其他与经营活动有关的现金 469,090.63906,691.82 经营活动现金流入小计 54,385,307.76 66,234,800.37 购买商品、接受劳务支付的现金 24,954,566.43 31,613,718.53 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 18,805,283.98 19,859,459.88 支付的各项税费 1,357,376.93 2,416,877.59 支付其他与经营活动有关的现金3,080,632.12 1,932,202.40 经营活动现金流出小计48,197,859.4655,822,258.40 经营活动产生的现金流量净额6,187,448.3010,412,541.97 二、投资活动产生的现金流量： 18 收回投资收到的现金52,188,196.00 取得投资收益收到的现金572,149.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 66,926,000.70 投资活动现金流入小计52,760,345.8266,926,000.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,097,669.99 6,560,784.48 投资支付的现金 48,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 64,000,000.00 投资活动现金流出小计50,097,669.9970,560,784.48 投资活动产生的现金流量净额2,662,675.83 -3,634,783.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金1,000,000.005,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,000,000.005,500,000.00 偿还债务支付的现金6,000,000.0022,824,800.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金309,205.55311,580.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 532,170.00 筹资活动现金流出小计6,309,205.5523,668,550.00 筹资活动产生的现金流量净额-5,309,205.55 -18,168,550.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响189,295.53 -764,599.68 五、现金及现金等价物净增加额3,730,214.11 -12,155,391.49 加：期初现金及现金等价物余额84,914,269.0932,334,789.44 六、期末现金及现金等价物余额88,644,483.2020,179,397.95 法定代表人：汪彬慧 主管会计工作负责人：谢振华 会计机构负责人：谢振华(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 44,721,572.83 49,723,728.53 收到的税费返还 1,098,562.51 1,123,142.53 收到其他与经营活动有关的现金 18,420,225.30 901,608.00 经营活动现金流入小计64,240,360.64 51,748,479.06 购买商品、接受劳务支付的现金 34,396,424.30 34,206,645.22 支付给职工以及为职工支付的现金 8,986,424.50 9,344,957.94 支付的各项税费 53,644.79 1,310,772.60 支付其他与经营活动有关的现金 2,373,341.59 8,233,974.45 经营活动现金流出小计 45,809,835.18 53,096,350.21 19 经营活动产生的现金流量净额 18,430,525.46 -1,347,871.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 39,188,196.00 55,907,872.11 取得投资收益收到的现金 550,810.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 39,739,006.41 55,907,872.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金- 698,979.33 投资支付的现金 40,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 55,000,000.00 投资活动现金流出小计 40,000,000.00 55,698,979.33 投资活动产生的现金流量净额 -260,993.59 208,892.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,000,000.00 4,000,000.00 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,000,000.004,000,000.00 偿还债务支付的现金6,000,000.0010,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 228,569.44 122,777.78 支付其他与筹资活动有关的现金 - 532,170.00 筹资活动现金流出小计 6,228,569.44 10,654,947.78 筹资活动产生的现金流量净额 -5,228,569.44 -6,654,947.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 97,578.58 -464,152.98 五、现金及现金等价物净增加额 13,038,541.01 -8,258,079.13 加：期初现金及现金等价物余额 23,962,304.72 20,986,564.21 六、期末现金及现金等价物余额 37,000,845.73 12,728,485.08 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表