福能租赁:2024年一季度报告

福能租赁NEEQ:832743福建福能融资租赁股份有限公司2024年第一季度报告第一节重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人陈名晖、主管会计工作负责人童建章及会计机构负责人（会计主管人员）江忠智保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因无【备查文件目录】文件存放地点公司董事会办公室备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

3.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节公司基本情况一、行业信息□适用√不适用二、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日）上年期末（2023年12月31日）报告期末比上年期末增减比例%资产总计2,434,825,883.432,485,410,702.17 -2.04%归属于挂牌公司股东的净资产139,927,545.72142,590,427.87 -1.87%资产负债率%（母公司） 87.75% 87.90% -资产负债率%（合并） 85.95% 86.15% -年初至报告期末（2024年1-3月）上年同期（2023年1-3月）年初至报告期末比上年同期增减比例%营业收入15,682,127.5217,275,381.14 -9.22%归属于挂牌公司股东的净利润-2,662,882.15 -4,425,498.9839.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,686,348.80 -4,541,033.3040.84%经营活动产生的现金流量净额-3,805,258.79 -8,359,406.4554.48%基本每股收益（元/股） -0.009 -0.01010.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.89% -2.17% -加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.90% -0.98% -财务数据重大变动原因：√适用□不适用1、报告期归属于挂牌公司股东的净利润-266.29万元，同比增加176.26万元，同比增加39.83%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-268.63万元，同比增加185.47万元，同比增加40.84%，主要是报告期收回了沙县侨丹及福建动力宝、福建猛狮部分欠款增加的利润。

2、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加455.41万元，增幅54.48%，主要是：（1）收到其他与经营活动有关的现金同比增加162.50万元；（2）购买商品、接收劳务支付的现金同比减少59.62万元；（3）支付其他与经营活动有关的现金同比减少328.39万元。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用单位：元项目金额计入当期损益的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出34,660.07非经常性损益合计34,660.07所得税影响数8,665.02少数股东权益影响额（税后） 2,528.40非经常性损益净额23,466.65三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数286,432,50 095.48% 286,432,50 0 95.48%其中：控股股东、实际控制人153,000,00 051% 153,000,00 0 51%董事、监事、高管4,522,5001.51% 4,522,5001.51%核心员工有限售条件股份有限售股份总数13,567,5004.52% 13,567,5004.52%其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管13,567,5004.52% 13,567,5004.52%核心员工总股本300,000,0 00 - 0300,000,0 00 -普通股股东人数78单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1福建省能源集团有153,000,000 0 153,000,000 51% 153,000,000限责任公司2澳大利亚澳林投资有限公司(AUSLININVESTMENTPTYLTD)61,893,0 00 0 61,893,0 00 20.63% 61,893,0 00 59,600,0 00 3施秀妹18,379,0 00 0 18,379,0 00 6.13% 18,379,0 00 4林洪山18,090,0 00 0 18,090,0 00 6.03% 13,567,5 00 4,522,50 05福建中阳建筑工程有限公司10,561,0 00 0 10,561,0 00 3.52% 10,561,0 00 6卞丹阳9,842,00 0 0 9,842,00 0 3.28% 9,842,00 0 7林坤山7,318,00 0 0 7,318,00 0 2.44% 7,318,00 0 8翁珠珠5,940,00 0 0 5,940,00 0 1.98% 5,940,00 0 9黄宝捷3,790,00 0 0 3,790,00 0 1.26% 3,790,00 010福建天正投资有限公司2,160,00 0 0 2,160,00 0 0.72% 2,160,00 0合计290,973,000 0 290,973,000 96.99% 13,567,5 00 277,405,500 059,600,0 00普通股前十名股东间相互关系说明：股东林洪山与林坤山为兄弟关系。

第三节其他重要事项√适用□不适用公司诉六盘水文投公司等四个公司的案件（相关事项已公告，公告编号2023-033），公司于2023年12月收讫该项目本金1.55亿元，同月公司提出撤裁申请。

2024年1月31日，公司收到六盘水案件的《撤案决定书》，相关事项已于2024年1月31日进行公告，公告编号2024-002。

第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金101,608,573.73283,486,490.65结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项82,639.611,229,551.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,234,427.781,203,185.77其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货364,588,900.00364,588,900.00其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产532,348,238.24458,090,965.51其他流动资产35,275,969.4135,306,842.40流动资产合计1,035,138,748.771,143,905,935.50非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款1,178,067,480.091,118,428,459.21长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产142,697,908.27140,576,054.27固定资产56,527.8553,530.14在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产6,433,722.826,753,867.22无形资产639,373.58660,222.71其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产1,869,348.171,869,348.17其他非流动资产69,922,773.8873,163,284.95非流动资产合计1,399,687,134.661,341,504,766.67资产总计2,434,825,883.432,485,410,702.17流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款49,628,927.6049,628,927.60预收款项58,962.27合同负债27,086.7130,753.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬2,171,501.502,171,501.50应交税费3,425,146.583,456,067.94其他应付款972,825,494.89972,939,980.41其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款-持有待售负债-一年内到期的非流动负债91,235,786.4192,466,443.88其他流动负债流动负债合计1,119,372,905.961,120,693,674.52非流动负债：保险合同准备金长期借款805,484,850.52825,129,634.28应付债券其中：优先股永续债租赁负债6,264,835.745,445,001.81长期应付款159,902,978.05188,175,771.93长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债1,688,466.811,688,466.81其他非流动负债非流动负债合计973,341,131.121,020,438,874.83负债合计2,092,714,037.082,141,132,549.35所有者权益（或股东权益）：股本300,000,000.00300,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积63,818.8263,818.82减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积22,610,889.7622,610,889.76一般风险准备未分配利润-182,747,162.86 -180,084,280.71归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计139,927,545.72142,590,427.87少数股东权益202,184,300.63201,687,724.95所有者权益（或股东权益）合计342,111,846.35344,278,152.82负债和所有者权益（或股东权益）总计2,434,825,883.432,485,410,702.17法定代表人：陈名晖主管会计工作负责人：童建章会计机构负责人：江忠智(二)母公司资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金22,773,652.23160,193,816.07交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项73,639.611,220,551.17其他应收款191,751,375.18191,684,437.36其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产457,714,651.71383,457,378.98其他流动资产流动资产合计672,313,318.73736,556,183.58非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款1,002,500,643.07988,626,931.46长期股权投资385,000,000.00385,000,000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产81,070,390.5078,512,266.51固定资产47,600.7442,840.26在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产6,268,379.346,588,523.74无形资产639,373.58660,222.71其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产1,647,130.941,647,130.94其他非流动资产69,922,773.8873,163,284.95非流动资产合计1,547,096,292.051,534,241,200.57资产总计2,219,409,610.782,270,797,384.15流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款49,628,927.6049,628,927.60预收款项合同负债27,086.7130,753.19卖出回购金融资产款应付职工薪酬2,171,501.502,171,501.50应交税费2,513,058.052,694,758.51其他应付款869,135,181.50869,127,784.51其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债91,088,321.8992,318,979.36其他流动负债流动负债合计1,014,564,077.251,015,972,704.67非流动负债：长期借款805,484,850.52825,129,634.28应付债券其中：优先股永续债租赁负债6,264,835.745,445,001.81长期应付款119,564,051.60147,836,845.48长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债1,647,130.941,647,130.94其他非流动负债非流动负债合计932,960,868.80980,058,612.51负债合计1,947,524,946.051,996,031,317.18单位：元(三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入15,682,127.5217,275,381.14其中：营业收入15,682,127.5217,275,381.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本19,620,336.7720,919,407.18其中：营业成本16,407,289.3416,789,563.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,040,114.891,201,890.14销售费用管理费用2,866,064.283,204,597.37研发费用财务费用-693,131.74 -276,643.84其中：利息费用2,586.7915,696.80利息收入695,128.72478,413.64加：其他收益119,500.00302,020.95投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填所有者权益（或股东权益）：股本300,000,000.00300,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积16,751.4016,751.40减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积22,610,889.7622,610,889.76一般风险准备未分配利润-50,742,976.43 -47,861,574.19所有者权益（或股东权益）合计271,884,664.73274,766,066.97负债和所有者权益（或股东权益）总计2,219,409,610.782,270,797,384.15列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,130,862.2856,992.12资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,687,846.97 -3,285,012.97加：营业外收入34,660.07减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,653,186.90 -3,285,012.97减：所得税费用513,119.57655,904.21五、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,166,306.47 -3,940,917.18其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：- -1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-2,166,306.47 -3,940,917.182.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：- -1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）496,575.68484,581.802.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）-2,662,882.15 -4,425,498.98六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-2,166,306.47 -3,940,917.18（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-2,662,882.15 -4,425,498.98（二）归属于少数股东的综合收益总额496,575.68484,581.80八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股） -0.009 -0.010（二）稀释每股收益（元/股） -0.009 -0.010法定代表人：陈名晖主管会计工作负责人：童建章会计机构负责人：江忠智(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入13,518,174.7215,054,981.88减：营业成本15,971,019.3516,726,322.32税金及附加209,895.03239,415.35销售费用管理费用2,474,514.442,561,349.80研发费用财务费用-349,961.51164,527.90其中：利息费用2,586.7915,583.33利息收入351,826.1335,228.79加：其他收益投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,880,862.2814,804.62资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,906,430.31 -4,621,828.87加：营业外收入25,028.07减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,881,402.24 -4,621,828.87减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,881,402.24 -4,621,828.87（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-2,881,402.24 -4,621,828.87（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额-2,881,402.24 -4,621,828.87七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）(五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金18,647,241.2418,950,679.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金2,451,235.41826,197.14经营活动现金流入小计21,098,476.6519,776,876.66购买商品、接受劳务支付的现金16,771,065.0917,367,306.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金2,040,585.612,101,820.84支付的各项税费4,641,490.783,932,679.12支付其他与经营活动有关的现金1,450,593.964,734,476.46经营活动现金流出小计24,903,735.4428,136,283.11经营活动产生的现金流量净额-3,805,258.79 -8,359,406.45二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金41,686,473.3917,607,068.44取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计41,686,473.3917,607,068.44购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,580.00投资支付的现金200,000,000.00150,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计200,007,580.00150,000,000.00投资活动产生的现金流量净额-158,321,106.61 -132,392,931.56三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金74,258,782.20发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计74,258,782.20偿还债务支付的现金19,644,783.761,950,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计19,644,783.761,950,000.00筹资活动产生的现金流量净额-19,644,783.7672,308,782.20四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-181,771,149.16 -68,443,555.81加：期初现金及现金等价物余额283,379,722.89193,110,229.46六、期末现金及现金等价物余额101,608,573.73124,666,673.65法定代表人：陈名晖主管会计工作负责人：童建章会计机构负责人：江忠智(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金16,246,128.7616,939,933.28收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,556,249.2750,135,256.29经营活动现金流入小计17,802,378.0367,075,189.57购买商品、接受劳务支付的现金16,771,065.0917,402,285.85支付给职工以及为职工支付的现金1,735,821.541,795,470.11支付的各项税费3,337,081.151,055,099.31支付其他与经营活动有关的现金901,680.3557,131,935.77经营活动现金流出小计22,745,648.1377,384,791.04经营活动产生的现金流量净额-4,943,270.10 -10,309,601.47二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金37,237,401.2912,197,393.94取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计37,237,401.2912,197,393.94购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,580.00投资支付的现金150,000,000.0075,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计150,007,580.0075,000,000.00投资活动产生的现金流量净额-112,770,178.71 -62,802,606.06三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金74,258,782.20发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计74,258,782.20偿还债务支付的现金19,644,783.76分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计19,644,783.76筹资活动产生的现金流量净额-19,644,783.7674,258,782.20四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-137,358,232.571,146,574.67加：期初现金及现金等价物余额160,131,884.8013,989,102.03六、期末现金及现金等价物余额22,773,652.2315,135,676.70 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、行业信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 第三节其他重要事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表