一汽解放：2024年一季度报告

一汽解放集团股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-035 一汽解放集团股份有限公司2024年第一季度报告2024年4月 一汽解放集团股份有限公司2024年第一季度报告2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否一汽解放集团股份有限公司2024年第一季度报告3 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 18,980,934,940.5514,037,665,296.8235.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 169,293,702.3261,785,210.95174.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 103,572,008.08 -82,251,361.79225.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） 969,975,500.481,894,841,446.13 -48.81% 基本每股收益（元/股） 0.03650.0133174.44% 稀释每股收益（元/股） 0.03650.0133174.44% 加权平均净资产收益率0.69% 0.26%增加0.43个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 73,874,175,970.7565,873,387,927.3112.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 24,653,000,309.5024,486,759,369.400.68% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 697,984.48 为处置非流动性资产产生的净收益。

一汽解放集团股份有限公司2024年第一季度报告4 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 74,639,082.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,150,751.28主要为营业外收支净额。

减：所得税影响额13,766,123.60 合计65,721,694.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用单位：元指标名称期末余额/本报告期期初余额/上年同期变动比例变动原因应收票据 24,973,433.83 44,626,048.13 -44.04%主要为本期应收票据减少。

应收账款 5,381,120,445.53 1,989,386,169.77170.49%主要为本期应收账款增加。

应收款项融资 9,834,896,617.42 4,878,126,972.73101.61% 主要为本期末持有银行承兑汇票增加。

其他流动资产 399,791,435.33 1,032,089,815.23 -61.26% 主要为本期增值税留抵税额减少。

开发支出 154,053,312.07 109,873,830.5940.21%主要为本期开发支出增加。

应付票据 16,467,665,808.56 11,769,864,678.1139.91%主要为本期应付票据增加。

预收款项 1,238,650.43 641,221.4693.17%主要为本期预收租金增加。

合同负债 1,465,670,976.46 2,204,692,602.77 -33.52%主要为本期合同负债减少。

其他流动负债 142,505,173.66 214,456,037.00 -33.55% 主要为本期待转销项税额减少。

一汽解放集团股份有限公司2024年第一季度报告5 营业总收入 18,980,934,940.55 14,037,665,296.8235.21% 主要为本期产销量增加使收入增加。

营业总成本 18,991,351,733.24 14,277,740,640.8433.01% 主要为本期产销量增加使成本增加。

税金及附加 45,672,101.30 34,957,418.7930.65% 主要为本期产销量增加使税金增加。

其他收益 116,389,143.13 73,449,218.1358.46% 主要为本期政府补助摊销转收益增加。

投资收益 50,723,492.80 91,163,740.95 -44.36% 主要为本期投资收益减少及银行承兑汇票贴现费用增加。

信用减值损失 1,633,248.54 -8,223,748.11119.86% 主要为本期应收款项计提减值增加。

资产减值损失 -24,545,660.82 -2,553,060.64 -861.42% 主要为本期存货计提减值准备减少。

资产处置收益 697,984.48 98,121,876.35 -99.29%主要为资产处置收益减少。

营业外收入 5,268,636.32 2,393,365.37120.14% 主要为本期营业外收入增加。

营业外支出 1,117,885.04 813,352.4137.44% 主要为本期营业外支出增加。

所得税费用 -30,661,535.60 -48,322,515.3336.55% 主要为本期所得税费用增加。

其他综合收益的税后净额 -256,590.15 169,652.36 -251.24% 主要为本期外币财务报表折算差额减少。

经营活动产生的现金流量净额 969,975,500.48 1,894,841,446.13 -48.81% 主要为购买商品、接受劳务支付的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额 -408,214,791.12 -276,812,078.86 -47.47%主要为本期利息收入调整。

筹资活动产生的现金流量净额 -11,441,977.30 -18,770,227.5639.04% 主要为本期支付使用权资产租赁费减少。

现金及现金等价物净增加额 550,317,857.11 1,599,269,393.29 -65.59% 主要为本期经营活动购买商品、接受劳务支付的现金增加。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数78,176 报告期末表决权恢复的优先股股东总数0 一汽解放集团股份有限公司2024年第一季度报告6 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量中国第一汽车股份有限公司国有法人66.01% 3,060,649,9010.00不适用0 一汽奔腾轿车有限公司国有法人16.92% 784,500,0000.00不适用0 香港中央结算有限公司境外法人1.53% 71,023,4490.00不适用0 芦敏境外自然人0.78% 36,096,5900.00不适用0 端木潇漪境内自然人0.22% 10,369,2000.00不适用0 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金其他0.22% 10,017,6000.00不适用0 晁果境内自然人0.19% 8,665,5580.00不适用0 黎燕境内自然人0.17% 7,660,0000.00不适用0 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金其他0.15% 6,881,3000.00不适用0 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划其他0.12% 5,549,5000.00不适用0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国第一汽车股份有限公司3,060,649,901人民币普通股3,060,649,901 一汽奔腾轿车有限公司784,500,000人民币普通股784,500,000 香港中央结算有限公司71,023,449人民币普通股71,023,449 芦敏36,096,590人民币普通股36,096,590 端木潇漪10,369,200人民币普通股10,369,200 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金10,017,600人民币普通股10,017,600 晁果8,665,558人民币普通股8,665,558 黎燕7,660,000人民币普通股7,660,000 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金6,881,300人民币普通股6,881,300 一汽解放集团股份有限公司2024年第一季度报告7 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划5,549,500人民币普通股5,549,500 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，一汽奔腾轿车有限公司为中国第一汽车股份有限公司控股子公司，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；从公开披露资料了解到，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明境内自然人芦敏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票36,096,590股，境内自然人端木潇漪通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3,911,700股，境内自然人晁果通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票8,646,400股，境内自然人黎燕通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票7,660,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用1.股权激励事项（1）2023年11月20日，公司分别召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

2023年12月6日，该议案获得公司2023年第四次临时股东大会审议通过。

同意回购注销10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共512,807股。

2024年3月28日,公司一汽解放集团股份有限公司2024年第一季度报告8 于巨潮资讯网（）发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

（2）2024年3月28日，公司分别召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期解除限售条件及预留授予的第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

2024年4月25日，该议案获得公司2023年度股东大会审议通过。

同意回购注销299名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共12,621,954股。

2、关联交易事项2024年1月30日，公司分别召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》《关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》。

上述议案经公司2024年2月21日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

上述有关议案的具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（的相关公告。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：一汽解放集团股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金23,324,737,350.0122,920,710,903.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据24,973,433.8344,626,048.13 应收账款5,381,120,445.531,989,386,169.77 一汽解放集团股份有限公司2024年第一季度报告9 应收款项融资9,834,896,617.424,878,126,972.73 预付款项627,763,309.16689,621,097.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,264,922,073.141,309,376,221.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货9,254,339,358.119,210,971,356.15 其中：数据资源 合同资产19,613,537.6817,582,856.82 持有待售资产 一年内到期的非流动资产222,664,624.89222,664,624.89 其他流动资产399,791,435.331,032,089,815.23 流动资产合计50,354,822,185.1042,315,156,066.07 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款132,203,115.50132,031,253.27 长期股权投资5,596,693,568.475,469,591,970.26 其他权益工具投资480,780,000.00480,780,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产46,675,486.0047,049,995.53 固定资产11,040,289,971.6511,380,286,165.58 在建工程979,790,739.54816,484,299.18 生产性生物资产 油气资产 使用权资产128,091,906.92138,989,886.70 无形资产2,396,201,550.942,438,433,780.65 其中：数据资源 开发支出154,053,312.07109,873,830.59 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产2,564,574,134.562,544,710,679.48 其他非流动资产 非流动资产合计23,519,353,785.6523,558,231,861.24 资产总计73,874,175,970.7565,873,387,927.31 一汽解放集团股份有限公司2024年第一季度报告10 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据16,467,665,808.5611,769,864,678.11 应付账款20,447,863,505.9416,495,571,442.45 预收款项1,238,650.43641,221.46 合同负债1,465,670,976.462,204,692,602.77 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬447,290,233.03402,039,885.19 应交税费107,339,282.56129,222,373.32 其他应付款5,267,626,143.965,305,057,045.18 其中：应付利息 应付股利171,500.02171,500.02 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债20,947,210.9727,171,195.40 其他流动负债142,505,173.66214,456,037.00 流动负债合计44,368,146,985.5736,548,716,480.88 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债32,699,384.8430,494,014.13 长期应付款 长期应付职工薪酬672,857,773.97672,957,633.25 预计负债789,585,722.82735,710,304.03 递延收益2,973,731,361.362,983,678,367.53 递延所得税负债384,154,432.69415,071,758.09 其他非流动负债 非流动负债合计4,853,028,675.684,837,912,077.03 负债合计49,221,175,661.2541,386,628,557.91 一汽解放集团股份有限公司2024年第一季度报告11 所有者权益： 股本4,636,485,668.004,636,485,668.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积10,343,721,660.9710,343,418,951.73 减：库存股86,131,497.2786,131,497.27 其他综合收益-8,770,700.25 -8,514,110.10 专项储备316,215,646.54319,314,527.85 盈余公积3,090,408,316.873,090,408,316.87 一般风险准备 未分配利润6,361,071,214.646,191,777,512.32 归属于母公司所有者权益合计24,653,000,309.5024,486,759,369.40 少数股东权益 所有者权益合计24,653,000,309.5024,486,759,369.40 负债和所有者权益总计73,874,175,970.7565,873,387,927.31 法定代表人：吴碧磊 主管会计工作负责人：季一志 会计机构负责人：司玉琢2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入18,980,934,940.5514,037,665,296.82 其中：营业收入18,980,934,940.5514,037,665,296.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本18,991,351,733.2414,277,740,640.84 其中：营业成本17,785,937,800.7613,177,380,361.22 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加45,672,101.3034,957,418.79 销售费用435,834,802.08355,608,373.34 管理费用382,156,554.83393,623,768.12 一汽解放集团股份有限公司2024年第一季度报告12 研发费用544,716,050.80503,984,808.07 财务费用-202,965,576.53 -187,814,088.70 其中：利息费用567,554.281,132,664.11 利息收入171,374,180.27158,382,325.54 加：其他收益116,389,143.1373,449,218.13 投资收益（损失以“－”号填列） 50,723,492.8091,163,740.95 其中：对联营企业和合营企业的投资收益122,201,598.21144,427,675.34 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,633,248.54 -8,223,748.11 资产减值损失（损失以“-”号填列） -24,545,660.82 -2,553,060.64 资产处置收益（损失以“-”号填列） 697,984.4898,121,876.35 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 134,481,415.4411,882,682.66 加：营业外收入5,268,636.322,393,365.37 减：营业外支出1,117,885.04813,352.41 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 138,632,166.7213,462,695.62 减：所得税费用-30,661,535.60 -48,322,515.33 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 169,293,702.3261,785,210.95 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 169,293,702.3261,785,210.95 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润169,293,702.3261,785,210.95 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额-256,590.15169,652.36 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-256,590.15169,652.36 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-256,590.15169,652.36 1.权益法下可转损益的其他综合收益 171,393.20 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 一汽解放集团股份有限公司2024年第一季度报告13 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-256,590.15 -1,740.84 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额169,037,112.1761,954,863.31 归属于母公司所有者的综合收益总额169,037,112.1761,954,863.31 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益0.03650.0133 （二）稀释每股收益0.03650.0133 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吴碧磊 主管会计工作负责人：季一志 会计机构负责人：司玉琢3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金12,931,969,680.3611,841,657,066.12 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还20,506,249.41270,504,477.82 收到其他与经营活动有关的现金481,093,161.17498,516,627.63 经营活动现金流入小计13,433,569,090.9412,610,678,171.57 购买商品、接受劳务支付的现金10,481,158,865.008,582,544,289.69 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 一汽解放集团股份有限公司2024年第一季度报告14 支付给职工以及为职工支付的现金1,320,993,900.831,253,163,436.34 支付的各项税费156,623,542.13353,291,149.64 支付其他与经营活动有关的现金504,817,282.50526,837,849.77 经营活动现金流出小计12,463,593,590.4610,715,836,725.44 经营活动产生的现金流量净额969,975,500.481,894,841,446.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,842,874.292,722,713.87 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金0.00223,948,735.61 投资活动现金流入小计4,842,874.29226,671,449.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金408,157,665.41440,807,224.01 投资支付的现金4,900,000.0062,676,304.33 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计413,057,665.41503,483,528.34 投资活动产生的现金流量净额-408,214,791.12 -276,812,078.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金11,441,977.3018,770,227.56 筹资活动现金流出小计11,441,977.3018,770,227.56 筹资活动产生的现金流量净额-11,441,977.30 -18,770,227.56 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-874.9510,253.58 五、现金及现金等价物净增加额550,317,857.111,599,269,393.29 加：期初现金及现金等价物余额22,483,844,553.5920,697,669,726.18 六、期末现金及现金等价物余额23,034,162,410.7022,296,939,119.47 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用一汽解放集团股份有限公司2024年第一季度报告15 （三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

一汽解放集团股份有限公司 董事会2024年04月29日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告