新宁物流：2024年一季度报告

河南新宁现代物流股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-023 河南新宁现代物流股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否河南新宁现代物流股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 120,538,869.16100,536,531.4719.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,940,358.26 -9,236,772.0778.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,595,356.85 -12,873,127.6148.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,080,717.0316,626,335.17 -148.60% 基本每股收益（元/股） -0.004 -0.02180.95% 稀释每股收益（元/股） -0.004 -0.02180.95% 加权平均净资产收益率 -61.61% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 564,176,831.56559,767,348.690.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -138,628,915.67 -136,665,904.19 -1.44% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 101,874.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,430,918.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,141,274.88 减：所得税影响额980,687.92 少数股东权益影响额（税后） 38,381.67 合计4,654,998.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

河南新宁现代物流股份有限公司2024年第一季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1.资产负债表项目大幅变动情况和原因说明（2024年1-3月份） 单位：元项目期末余额年初余额同比增减变动原因货币资金63,236,841.4143,894,397.6644.07%主要是公司根据经营需要增加短期借款所致预付款项6,710,092.334,006,308.8967.49%主要是公司根据经营需要预付款业务增加所致开发支出1,121,672.13141,010.77695.45%主要是本期增加研发项目所致合同负债2,593,014.973,981,838.24 -34.88%主要是本期部分预收款业务结束所致其他流动负债13,873.0824,597.59 -43.60%主要是本期末待转销销项税较期初减少所致2.利润表项目大幅变动情况和原因说明（2024年1-3月份） 单位：元项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因利息收入93,602.2665,218.1343.52% 主要是本期银行存款利息收入较上期有所增加所致信用减值损失（损失以“-”号填列） -100,877.143,019,740.54 -103.34% 主要是上期追回前期已计提减值的应收账款所致资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,223.54 -17,843.9293.14% 主要是本期计提的存货减值损失较上期减少所致资产处置收益103,131.0126,266.24292.64% 主要是本期非流动资产处置收益较上期增加所致营业外收入1,324,823.0441,268.593110.25% 主要是本期确认收回诉讼相关鉴定费所致营业外支出184,804.31552,620.59 -66.56% 主要是本期发生的客户理赔款、固定资产报废损失较上期减少所致所得税费用-20,895.70237,920.44 -108.78% 主要是本期发生的递延所得税费用较上期减少所致少数股东损益-704,384.79 -439,587.69 -60.24% 主要是本期控股企业利润下降从而少数股东损益较上期减少所致3.现金流量表项目大幅变动情况和原因说明（2024年1-3月份） 单位：元项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因收到的税费返还15,194.4327,915.75 -45.57%主要是本期收到出口退税较上期减少所致收到其他与经营活动有关的现金13,300,513.946,999,953.2290.01% 主要是本期收到及退回保证金押金、代垫税金等较上期增加所致购买商品、接受劳务支付的现金54,819,469.5836,248,609.9551.23% 主要是由于本期业务增加从而购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加所致经营活动产生的现金流量净额-8,080,717.0316,626,335.17 -148.60% 主要是本期业务增长从而购买商品接受劳务支付的现金、支付给职工及为职工支付的现金较上期增加所致收回投资收到的现0.0014,251.00 -100.00%本期未发生收回对外投资事项河南新宁现代物流股份有限公司2024年第一季度报告4 金取得投资收益收到的现金12,800,000.000.000.00%主要是本期收到股利分配所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,400.0085,000.00 -98.35% 主要是本期处置固定资产收到的现金较上期减少所致投资活动现金流入小计12,801,400.0099,251.0012798.01%主要是本期收到股利分配所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,275,637.002,252,673.81134.19% 主要是本期购建固定资产支付的现金较上期增加所致取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00500,000.00 -100.00%主要是上期支付股权转让款所致投资活动现金流出小计5,275,637.002,752,673.8191.66% 主要是本期购建固定资产支付的现金较上期增加所致投资活动产生的现金流量净额7,525,763.00 -2,653,422.81383.62%主要是本期收到股利分配所致取得借款收到的现金40,000,000.00210,000,000.00 -80.95%主要是本期发生的借款较上期减少所致筹资活动现金流入小计40,000,000.00210,000,000.00 -80.95%主要是本期发生的借款较上期减少所致偿还债务支付的现金0.00225,270,279.75 -100.00%主要是本期未偿债务本金所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,903,750.0014,948,377.53 -73.89%主要是本期偿付利息支出较上期减少所致筹资活动现金流出小计20,481,844.63261,304,691.78 -92.16%主要是本期未偿债务本金所致筹资活动产生的现金流量净额19,518,155.37 -51,304,691.78138.04% 主要是本期较上期减少的借款金额小于偿还的借款金额所致汇率变动对现金及现金等价物的影响12,534.55 -180,329.06106.95%主要是本期美元汇兑收益较上期增加所致现金及现金等价物净增加额18,975,735.89 -37,512,108.48150.59% 主要是本期新增股东借款及收到股利分配所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数27,162报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量河南中原金控有限公司国有法人7.43% 33,202,650.0 0 0.00不适用0.00 宿迁京东振越企业管理有限境内非国有法人5.00% 22,336,311.0 0 0.00不适用0.00 河南新宁现代物流股份有限公司2024年第一季度报告5 公司大河控股有限公司国有法人1.35% 6,050,000.000.00不适用0.00 余磊境内自然人0.64% 2,842,800.000.00不适用0.00 孟晓军境内自然人0.57% 2,524,285.000.00不适用0.00 沈翠婷境内自然人0.55% 2,445,300.000.00不适用0.00 BARCLA YSBAN KPLC 境外法人0.52% 2,316,853.000.00不适用0.00 张剑雄境内自然人0.50% 2,221,600.000.00不适用0.00 吴玉民境内自然人0.45% 2,008,058.000.00不适用0.00 王庆境内自然人0.42% 1,877,500.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量河南中原金控有限公司33,202,650.00人民币普通股33,202,650.0 0 宿迁京东振越企业管理有限公司22,336,311.00人民币普通股22,336,311.0 0 大河控股有限公司6,050,000.00人民币普通股6,050,000.00 余磊2,842,800.00人民币普通股2,842,800.00 孟晓军2,524,285.00人民币普通股2,524,285.00 沈翠婷2,445,300.00人民币普通股2,445,300.00 BARCLA YSBAN KPLC 2,316,853.00人民币普通股2,316,853.00 张剑雄2,221,600.00人民币普通股2,221,600.00 吴玉民2,008,058.00人民币普通股2,008,058.00 王庆1,877,500.00人民币普通股1,877,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 在公司上述股东中，公司股东孟晓军通过普通证券账户持有370,000股外，还通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,154,285股，实际合计持有2,524,285股；公司股东沈翠婷除通过普通证券账户持有1,646,000股外，还通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有799,300股，实际合计持有2,445,300股;公司股东张剑雄除通过普通证券账户持有1,056,000股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,165,600股，合计持有2,221,600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用河南新宁现代物流股份有限公司2024年第一季度报告6 三、其他重要事项适用□不适用1.关联借款①2023年3月，经公司第五届董事会第四十次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，公司向股东河南中原金控有限公司及大河控股有限公司合计借入人民币2.1亿元委托贷款用于归还银行逾期贷款。

借款年化利率6.5%，借款期限为12个月。

根据实际经营的需要和资金安排情况，公司向中原金控及大河控股申请将借入的人民币2.1亿元委托贷款展期至2024年12月31日。

借款年化利率6.5%不变，公司可随时提前还款，担保方式不变。

上述事项已经公司第六届董事会第十次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过，相关协议已签署完成。

②经公司第六届董事会第九次会议审议通过，公司向关联股东河南中原金控有限公司（以下简称“中原金控”）及大河控股有限公司（以下简称“大河控股”）各借入人民币2000万元。

公司与中原金控、大河控股、郑州银行股份有限公司就关联借款事项分别签署了《委托贷款合同》及相关配套协议，借款期限自2024年1月30日至2025年1月29日止。

2.向特定对象发行股票事项公司于2024年2月1日晚间收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕25号），深交所对公司报送的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司于2024年3月22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020009号），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对相关事项进行了修订和补充。

2024年4月15日，公司在巨潮资讯网（）上披露了《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》《河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》等相关文件。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：河南新宁现代物流股份有限公司河南新宁现代物流股份有限公司2024年第一季度报告7 2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金63,236,841.4143,894,397.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款135,912,445.32138,219,836.94 应收款项融资 预付款项6,710,092.334,006,308.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款13,573,136.9412,264,092.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货2,102,412.272,314,197.33 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产2,952.683,936.91 其他流动资产9,726,435.919,658,592.67 流动资产合计231,264,316.86210,361,363.03 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资73,113,546.2380,255,789.88 其他权益工具投资200,000.00200,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产121,340,920.62127,325,719.49 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产93,995,349.2595,540,724.74 无形资产23,680,333.7424,967,015.63 其中：数据资源 开发支出1,121,672.13141,010.77 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用9,003,926.2810,517,929.40 递延所得税资产10,456,766.4510,457,795.75 其他非流动资产 非流动资产合计332,912,514.70349,405,985.66 资产总计564,176,831.56559,767,348.69 流动负债： 短期借款250,552,777.78210,455,000.02 向中央银行借款 拆入资金 河南新宁现代物流股份有限公司2024年第一季度报告8 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款88,012,055.36101,197,528.26 预收款项 合同负债2,593,014.973,981,838.24 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬21,524,382.4724,562,256.09 应交税费1,822,336.522,505,839.20 其他应付款213,901,241.55227,985,895.75 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债41,851,219.3840,489,951.61 其他流动负债13,873.0824,597.59 流动负债合计620,270,901.11611,202,906.76 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债58,070,332.9459,935,346.20 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债1,645,686.981,645,686.98 递延收益 递延所得税负债873,724.26999,826.21 其他非流动负债 非流动负债合计60,589,744.1862,580,859.39 负债合计680,860,645.29673,783,766.15 所有者权益： 股本446,687,115.00446,687,115.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积757,555,772.58757,555,772.58 减：库存股 其他综合收益-5,767,573.59 -5,744,920.37 专项储备 盈余公积18,425,538.1818,425,538.18 一般风险准备 未分配利润-1,355,529,767.84 -1,353,589,409.58 归属于母公司所有者权益合计-138,628,915.67 -136,665,904.19 少数股东权益21,945,101.9422,649,486.73 所有者权益合计-116,683,813.73 -114,016,417.46 负债和所有者权益总计564,176,831.56559,767,348.69 法定代表人：刘瑞军 主管会计工作负责人：张克 会计机构负责人：徐国增河南新宁现代物流股份有限公司2024年第一季度报告9 2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入120,538,869.16100,536,531.47 其中：营业收入120,538,869.16100,536,531.47 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本134,434,231.76125,015,930.44 其中：营业成本96,045,284.3687,861,884.48 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加428,460.73333,166.83 销售费用6,059,211.535,069,972.40 管理费用24,334,045.2823,754,326.98 研发费用2,322,495.211,836,592.70 财务费用5,244,734.656,159,987.05 其中：利息费用5,412,200.974,773,332.45 利息收入93,602.2665,218.13 加：其他收益4,430,918.444,740,898.65 投资收益（损失以“－”号填列） 5,657,756.357,783,250.14 其中：对联营企业和合营企业的投资收益5,657,756.357,822,717.79 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -100,877.143,019,740.54 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,223.54 -17,843.92 资产处置收益（损失以“-”号填列） 103,131.0126,266.24 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,805,657.48 -8,927,087.32 加：营业外收入1,324,823.0441,268.59 减：营业外支出184,804.31552,620.59 四、利润总额（亏损总额以“－”号-2,665,638.75 -9,438,439.32 河南新宁现代物流股份有限公司2024年第一季度报告10 填列） 减：所得税费用-20,895.70237,920.44 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,644,743.05 -9,676,359.76 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -2,644,743.05 -9,676,359.76 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-1,940,358.26 -9,236,772.07 2.少数股东损益-704,384.79 -439,587.69 六、其他综合收益的税后净额-22,653.22 -803.87 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-22,653.22 -803.87 （一）不能重分类进损益的其他综合收益5,658.160.00 1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动5,658.160.00 4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-28,311.38 -803.87 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-28,311.38 -803.87 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-2,667,396.27 -9,677,163.63 归属于母公司所有者的综合收益总额-1,963,011.48 -9,237,575.94 归属于少数股东的综合收益总额-704,384.79 -439,587.69 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.004 -0.021 （二）稀释每股收益-0.004 -0.021 法定代表人：刘瑞军 主管会计工作负责人：张克 会计机构负责人：徐国增3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金124,037,755.23127,919,989.29 客户存款和同业存放款项净增加额 河南新宁现代物流股份有限公司2024年第一季度报告11 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还15,194.4327,915.75 收到其他与经营活动有关的现金13,300,513.946,999,953.22 经营活动现金流入小计137,353,463.60134,947,858.26 购买商品、接受劳务支付的现金54,819,469.5836,248,609.95 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金50,693,356.7643,563,664.79 支付的各项税费2,355,045.762,181,611.28 支付其他与经营活动有关的现金37,566,308.5336,327,637.07 经营活动现金流出小计145,434,180.63118,321,523.09 经营活动产生的现金流量净额-8,080,717.0316,626,335.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 14,251.00 取得投资收益收到的现金12,800,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,400.0085,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计12,801,400.0099,251.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,275,637.002,252,673.81 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额500,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计5,275,637.002,752,673.81 投资活动产生的现金流量净额7,525,763.00 -2,653,422.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金40,000,000.00210,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计40,000,000.00210,000,000.00 偿还债务支付的现金 225,270,279.75 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,903,750.0014,948,377.53 河南新宁现代物流股份有限公司2024年第一季度报告12 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金16,578,094.6321,086,034.50 筹资活动现金流出小计20,481,844.63261,304,691.78 筹资活动产生的现金流量净额19,518,155.37 -51,304,691.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,534.55 -180,329.06 五、现金及现金等价物净增加额18,975,735.89 -37,512,108.48 加：期初现金及现金等价物余额32,320,531.81107,914,158.09 六、期末现金及现金等价物余额51,296,267.7070,402,049.61 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

河南新宁现代物流股份有限公司董事会 2024年4月29日