海陆重工：2024年一季度报告

苏州海陆重工股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-014 苏州海陆重工股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否苏州海陆重工股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 465,376,644.65440,425,003.715.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,419,615.4136,038,595.8026.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 42,755,018.4031,628,424.6235.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -31,240,963.14 -109,153,374.8771.38% 基本每股收益（元/股） 0.05390.042825.93% 稀释每股收益（元/股） 0.05390.042825.93% 加权平均净资产收益率1.23% 1.07% 0.16% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,303,869,054.306,434,712,534.82 -2.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,729,366,705.263,685,630,012.071.19% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,325,817.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益175,605.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费133,542.98 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,504,932.04 债务重组损益2,401,865.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,329,298.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目103,084.72 减：所得税影响额719,199.92 少数股东权益影响额（税后） -68,246.65 合计2,664,597.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用苏州海陆重工股份有限公司2024年第一季度报告3 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、报告期公司资产构成数据变动分析（合并报表数） 单位：元项目2024年3月31日2024年1月1日变动比例重大变动说明交易性金融资产44,500,000.0065,000,000.00 -31.54%主要系理财产品到期所致。

应收票据62,113,997.7840,637,971.2752.85%主要系应收商业承兑汇票增加所致。

应收款项融资202,932,330.20291,561,957.61 -30.40%主要系应收银行承兑汇票减少所致。

在建工程31,353,772.6216,778,447.0486.87%主要系核电车间在建工程增加所致。

短期借款100,000.005,001,020.56 -98.00%主要系子公司偿还银行借款所致。

应付票据161,410,359.14264,735,866.04 -39.03%主要系开具银行承兑汇票减少所致。

应付职工薪酬25,737,141.7456,130,704.72 -54.15%主要系春节支付职工2023年终奖所致。

应交税费25,571,680.7619,453,849.8031.45% 主要系应交增值税、城建税、教育费附加增加所致。

2、报告期公司利润构成数据变动分析（合并报表数） 单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例重大变动说明税金及附加6,936,428.784,388,874.9058.05% 主要系应交增值税同比增加，从而城建税及附加税相应增加所致。

财务费用-3,980,514.68 -240,797.44 -1553.06% 主要系银行存款利息同比增加，汇兑收益同比增加所致。

其他收益7,270,189.992,772,770.88162.20%主要系债务重组收益增加所致。

投资收益-166,013.03 -341,692.2451.41% 主要系权益法核算的联营企业亏损同比减少所致。

资产减值损失2,388,031.39 -1,736,023.27237.56%主要系非流动资产减值准备转回所致。

资产处置收益0.00326,086.11 -100.00%主要系固定资产处置利得减少所致。

营业利润54,592,600.0337,949,211.6843.86% 主要系营业收入增加、产品毛利率同比提高，增加企业利润所致。

营业外收入12,225.12974,365.44 -98.75% 主要系无需支付的款项及罚款收入减少所致。

营业外支出4,354,616.341,762,411.81147.08%主要系产品质量扣款所致。

利润总额50,250,208.8137,161,165.3135.22%主要系营业利润同比增加所致。

所得税费用7,280,601.232,219,945.04227.96% 主要系母公司盈利可抵扣亏损暂时性差异转回，递延所得税资产减少所致。

少数股东损益-2,450,007.83 -1,097,375.53 -123.26% 主要系子公司亏损同比增加，导致少数股东亏损也相应增加所致。

其他综合收益的税后净额-1,272,740.461,728,405.33 -173.64%主要系外币报表折算差额所致。

归属于少数股东的综合收益总额-3,073,650.66 -250,456.92 -1127.22% 主要系子公司亏损，外币报表折算差额亏损增加所致。

3、报告期公司现金流量构成数据变动分析（合并报表数） 单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例重大变动说明苏州海陆重工股份有限公司2024年第一季度报告4 经营活动产生的现金流量净额-31,240,963.14 -109,153,374.8771.38% 主要系销售商品提供劳务收到的现金同比增加，购买商品接受劳务所支付的现金同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额-24,782,337.25 -4,729,313.52 -424.02% 主要系购买理财产品、购建固定资产所支付的现金同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额-4,902,485.552,408,565.91 -303.54% 主要系吸收投资收到的现金同比减少，偿还债务支付的现金同比增加所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数46,852报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量徐元生境内自然人11.42% 96,227,848.0072,170,886.00质押96,227,848.00 吴卫文境内自然人6.33% 53,299,101.0053,299,101.00质押/冻结53,299,101.00 聚宝行控股集团有限公司境内非国有法人5.25% 44,210,526.0044,210,526.00冻结44,210,526.00 徐冉境内自然人3.50% 29,456,302.0022,092,226.00质押25,756,302.00 钱仁清境内自然人3.05% 25,680,043.000.00质押3,000,000.00 宁波朝炜股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1.61% 13,528,925.000.00不适用0.00 李剑峰境内自然人1.10% 9,300,000.000.00不适用0.00 陈吉强境内自然人0.83% 6,950,880.000.00不适用0.00 徐淑珍境内自然人0.73% 6,167,000.000.00不适用0.00 张家港海高投资有限公司境内非国有法人0.73% 6,145,000.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量钱仁清25,680,043.00人民币普通股25,680,043.00 徐元生24,056,962.00人民币普通股24,056,962.00 宁波朝炜股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 13,528,925.00人民币普通股13,528,925.00 李剑峰9,300,000.00人民币普通股9,300,000.00 徐冉7,364,076.00人民币普通股7,364,076.00 陈吉强6,950,880.00人民币普通股6,950,880.00 徐淑珍6,167,000.00人民币普通股6,167,000.00 张家港海高投资有限公司6,145,000.00人民币普通股6,145,000.00 傅刚6,100,000.00人民币普通股6,100,000.00 邵巍5,560,159.00人民币普通股5,560,159.00 上述股东关联关系或一致行动的说明徐冉现任上市公司总经理，系上市公司控股股东、实际控制人徐元生之子。

除此之外，公司未知上述其他普通股股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东李剑峰通过普通证券账户持有公司股票0股，通过投资者信用证券账户持有公司股票9,300,000股，合计持有公司股票9,300,000股；公司股东邵巍通过普通证券账户持有公司股票5,205,959股，通过投资者信用证券账户持有公司股票354,200股，合计持有公司股票苏州海陆重工股份有限公司2024年第一季度报告5 5,560,159股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：苏州海陆重工股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金1,125,138,337.891,143,445,086.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产44,500,000.0065,000,000.00 衍生金融资产 应收票据62,113,997.7840,637,971.27 应收账款965,335,263.821,041,533,016.50 应收款项融资202,932,330.20291,561,957.61 预付款项245,265,079.42191,063,798.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款27,971,121.5835,400,501.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货1,578,873,340.221,545,160,987.23 其中：数据资源 合同资产159,019,490.98176,150,373.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产4,463,350.016,024,349.89 流动资产合计4,415,612,311.904,535,978,042.07 非流动资产： 发放贷款和垫款 苏州海陆重工股份有限公司2024年第一季度报告6 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资147,865,769.67147,827,127.32 其他权益工具投资107,932,424.97107,932,424.97 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产1,105,642,347.231,128,073,310.15 在建工程31,353,772.6216,778,447.04 生产性生物资产 油气资产 使用权资产44,113,228.9240,496,914.27 无形资产143,330,099.79144,470,582.07 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉62,497,545.5962,497,545.59 长期待摊费用6,983,714.667,348,411.69 递延所得税资产108,702,021.64113,828,612.74 其他非流动资产129,835,817.31129,481,116.91 非流动资产合计1,888,256,742.401,898,734,492.75 资产总计6,303,869,054.306,434,712,534.82 流动负债： 短期借款100,000.005,001,020.56 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据161,410,359.14264,735,866.04 应付账款436,509,733.27595,693,786.28 预收款项 合同负债1,461,950,680.081,381,359,938.24 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬25,737,141.7456,130,704.72 应交税费25,571,680.7619,453,849.80 其他应付款28,825,291.4925,436,200.62 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,982,627.412,768,190.87 其他流动负债198,661,637.80159,491,169.92 流动负债合计2,340,749,151.692,510,070,727.05 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债38,893,431.8237,820,517.59 长期应付款 苏州海陆重工股份有限公司2024年第一季度报告7 长期应付职工薪酬 预计负债5,047,620.005,047,620.00 递延收益86,314,674.0788,005,666.59 递延所得税负债40,969,276.6241,189,251.67 其他非流动负债 非流动负债合计171,225,002.51172,063,055.85 负债合计2,511,974,154.202,682,133,782.90 所有者权益： 股本842,271,055.00842,271,055.00 其他权益工具-141,031,577.94 -141,031,577.94 其中：优先股 永续债 资本公积2,341,312,802.342,341,438,460.24 减：库存股 其他综合收益27,172,145.7228,729,410.04 专项储备 盈余公积99,408,928.6599,408,928.65 一般风险准备 未分配利润560,233,351.49514,813,736.08 归属于母公司所有者权益合计3,729,366,705.263,685,630,012.07 少数股东权益62,528,194.8466,948,739.85 所有者权益合计3,791,894,900.103,752,578,751.92 负债和所有者权益总计6,303,869,054.306,434,712,534.82 法定代表人：徐元生 主管会计工作负责人：黄淑英 会计机构负责人：成艺2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入465,376,644.65440,425,003.71 其中：营业收入465,376,644.65440,425,003.71 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本417,252,039.21400,870,976.45 其中：营业成本350,357,030.79340,309,557.57 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加6,936,428.784,388,874.90 销售费用12,465,315.5010,619,006.61 管理费用25,789,324.0221,444,818.02 研发费用25,684,454.8024,349,516.79 财务费用-3,980,514.68 -240,797.44 其中：利息费用371,541.40953,972.59 利息收入3,628,095.072,601,269.85 苏州海陆重工股份有限公司2024年第一季度报告8 加：其他收益7,270,189.992,772,770.88 投资收益（损失以“－”号填列） -166,013.03 -341,692.24 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,024,213.76 -2,625,957.06 资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,388,031.39 -1,736,023.27 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00326,086.11 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,592,600.0337,949,211.68 加：营业外收入12,225.12974,365.44 减：营业外支出4,354,616.341,762,411.81 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,250,208.8137,161,165.31 减：所得税费用7,280,601.232,219,945.04 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,969,607.5834,941,220.27 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 42,969,607.5834,941,220.27 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润45,419,615.4136,038,595.80 2.少数股东损益-2,450,007.83 -1,097,375.53 六、其他综合收益的税后净额-1,272,740.461,728,405.33 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-649,097.63881,486.72 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-649,097.63881,486.72 1.权益法下可转损益的其他综合收益苏州海陆重工股份有限公司2024年第一季度报告9 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-649,097.63881,486.72 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-623,642.83846,918.61 七、综合收益总额41,696,867.1236,669,625.60 归属于母公司所有者的综合收益总额44,770,517.7836,920,082.52 归属于少数股东的综合收益总额-3,073,650.66 -250,456.92 八、每股收益： （一）基本每股收益0.05390.0428 （二）稀释每股收益0.05390.0428 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：徐元生 主管会计工作负责人：黄淑英 会计机构负责人：成艺3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金466,551,828.84415,257,836.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还292,090.212,053,396.80 收到其他与经营活动有关的现金5,142,003.793,439,291.20 经营活动现金流入小计471,985,922.84420,750,524.09 购买商品、接受劳务支付的现金340,459,633.31408,073,112.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金85,458,103.9078,927,965.75 支付的各项税费42,601,019.6026,268,216.94 支付其他与经营活动有关的现金34,708,129.1716,634,603.86 经营活动现金流出小计503,226,885.98529,903,898.96 经营活动产生的现金流量净额-31,240,963.14 -109,153,374.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 苏州海陆重工股份有限公司2024年第一季度报告10 取得投资收益收到的现金223,233.54452,004.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00329,076.29 收到其他与投资活动有关的现金334,274,587.1515,000,000.00 投资活动现金流入小计334,497,820.6915,781,080.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,980,157.948,510,394.10 投资支付的现金600,000.000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金344,700,000.0012,000,000.00 投资活动现金流出小计359,280,157.9420,510,394.10 投资活动产生的现金流量净额-24,782,337.25 -4,729,313.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金0.004,410,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.004,410,000.00 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计0.004,410,000.00 偿还债务支付的现金4,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,485.55 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金0.002,001,434.09 筹资活动现金流出小计4,902,485.552,001,434.09 筹资活动产生的现金流量净额-4,902,485.552,408,565.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,134,194.87 -380,088.98 五、现金及现金等价物净增加额-62,059,980.81 -111,854,211.46 加：期初现金及现金等价物余额700,748,892.24760,116,464.15 六、期末现金及现金等价物余额638,688,911.43648,262,252.69 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

苏州海陆重工股份有限公司董事会2024年04月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告