凯华材料:2024年一季度报告

1 凯华材料证券代码: 831526 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人任志成、主管会计工作负责人郝艳艳及会计机构负责人（会计主管人员）郝艳艳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计229,003,078.02223,706,145.422.37% 归属于上市公司股东的净资产212,729,805.77207,733,513.102.41% 资产负债率%（母公司） 7.06% 7.08% - 资产负债率%（合并） 7.11% 7.14% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入27,187,180.8323,940,033.1113.56% 归属于上市公司股东的净利润4,996,292.673,963,105.3026.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,930,637.153,979,273.55 23.91% 经营活动产生的现金流量净额3,887,911.3010,254,574.40 -62.09% 基本每股收益（元/股） 0.060.0520.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.38% 2.04% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.35% 2.05% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明应收款项融资3,133,879.7458.04% 报告期末持有的银行承兑汇票金额增加。

预付款项1,996,926.67169.16% 报告期末预付供应商货款增加。

其他非流动资产5,788,023.36103.70% 报告期末增加了募投项目工程预付款。

合同负债16,910.62971.13% 报告期末预收客户货款增加。

应付职工薪酬1,425,552.03 -31.76% 报告期末减少主要是上年末计提的年终奖已发放。

应交税费1,560,897.0050.59%报告期末根据实际经营状况4 应交的增值税和企业所得税增加。

其他流动负债549,629.75 -44.46% 报告期末已背书未到期的银行承兑汇票余额减少。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明管理费用1,503,725.2230.91% 报告期内，一方面为调动员工的积极性，对员工的薪酬进行了调整，人工费用增加；另一方面报告期内发生的中介咨询费用增加。

研发费用1,423,979.4830.68% 报告期内，为激励研发人员，调整研发人员的薪酬，研发费用的人工支出增加。

财务费用-292,471.06229.25% 报告期内，银行存款利息收入增加。

信用减值损失-2,519.11 -100.94% 报告期内计提的坏账损失增加。

资产减值损失-95,459.90251.28% 报告期内计提的存货跌价准备增加。

其他收益78,640.54100.00% 2023年9月国家出台先进制造业增值税进项税额加计抵减政策，报告期内增加的增值税进项税额加计抵减金额。

资产处置收益0 -100% 报告期内未发生资产处置事宜。

营业外收入1,528.54 -32.09% 报告期内聘用退伍军人抵减增值税税额减少。

营业外支出2,516.45 -86.69% 去年同期有一笔质量问题的客户罚款。

所得税费用682,395.2534.86% 报告期利润总额增加，应交企业所得税增加。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额3,887,911.30 -62.09% 报告期内，一方面销售商品、提供劳务收到的现金减少，另一方面经营活动相关的支出增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。

投资活动产生的现金流量净额-2,823,373.12 -723.20% 报告期内，募投项目动工，投资活动支出增加主要是支付工程进度款。

筹资活动产生的现金流量净额0.00 -100.00% 报告期内，未发生筹资活动的相关业务。

5 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 78,640.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-987.91 非经常性损益合计77,652.63 所得税影响数11,997.11 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额65,655.52 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数24,663,06829.82% - 24,663,06829.82% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 核心员工1000.00% 3004000.00% 有限售条件股份有限售股份总数58,036,93270.18% - 58,036,93270.18% 其中：控股股东、实际控制人56,685,25768.54% - 56,685,25768.54% 董事、监事、高管1,020,7991.23% - 1,020,7991.23% 核心员工70,0000.08% - 70,0000.08% 总股本82,700,000 - 082,700,000 - 普通股股东人数4775 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1任志成境内自然人20,248,643020,248,64324.4845% 20,248,6430 6 2任开阔境内自然人19,425,006019,425,00623.4885% 19,425,0060 3刘建慧境内自然人17,011,608017,011,60820.5703% 17,011,6080 4吴凯境内自然人0605,333605,3330.7320% 605,333 5周庆丰境内自然人486,6660486,6660.5885% 486,6660 6吴宾境内自然人353,0144,508357,5220.4323% 357,522 7张光明境内自然人319,4670319,4670.3863% 319,4670 8刘硕境内自然人0280,000280,0000.3386% 280,000 9高卫国境内自然人253,3760253,3760.3064% 253,3760 10陈宏利境内自然人0200,000200,0000.2418% 200,000 合计- 58,097,7801,089,84159,187,62171.5692% 57,744,7661,442,855 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：任志成、刘建慧：夫妻关系；任志成、任开阔：父子关系；刘建慧、任开阔：母子关系；持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 7 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 对外担保事项否不适用不适用- 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用- 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项是已事前及时履行是1 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

具体承诺事项详见公司在北京证券交易所网站披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》。

2、为响应天津市东丽区市场监督管理局与金融局为优质企业知识产权赋值、开创天津知识产权证券化业务的号召，公司参加了由天津银行、北京中金浩资产管理有限公司及华润信托联合推出的信托计划，申请流动资金贷款，该笔贷款采用5个发明专利质押担保方式。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于申请知识产权证券化信托贷款的公告》（公告编号：2023-018）。

8 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金115,345,921.44114,277,853.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产50,000.0050,000.00 衍生金融资产 应收票据8,212,670.708,026,561.67 应收账款28,157,156.4727,736,686.87 应收款项融资3,133,879.741,982,960.94 预付款项1,996,926.67741,902.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,5913,790.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货24,984,464.6525,963,456.26 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产886,824.851,002,304.26 流动资产合计182,771,435.52179,785,516.58 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产13,596,569.0114,167,347.33 在建工程11,399,274.6811,104,209.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 9 无形资产14,267,453.9214,354,793.20 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用616,958.06767,333.00 递延所得税资产563,363.47685,446.31 其他非流动资产5,788,023.362,841,500.00 非流动资产合计46,231,642.5043,920,628.84 资产总计229,003,078.02223,706,145.42 流动负债： 短期借款5,007,232.885,007,232.88 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款7,672,621.836,794,292.40 预收款项 合同负债16,910.621,578.76 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬1,425,552.032,089,038.93 应交税费1,560,897.001,036,506.51 其他应付款40,428.1454,341.70 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债549,629.75989,641.14 流动负债合计16,273,272.2515,972,632.32 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 10 负债合计16,273,272.2515,972,632.32 所有者权益（或股东权益）： 股本82,700,000.0082,700,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积51,294,605.1251,294,605.12 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积20,214,264.8820,214,264.88 一般风险准备 未分配利润58,520,935.7753,524,643.10 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计212,729,805.77207,733,513.10 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计212,729,805.77207,733,513.10 负债和所有者权益（或股东权益）总计229,003,078.02223,706,145.42 法定代表人：任志成 主管会计工作负责人：郝艳艳 会计机构负责人：郝艳艳(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金56,981,307.9653,283,375.14 交易性金融资产50,000.0050,000.00 衍生金融资产 应收票据8,212,670.708,026,561.67 应收账款28,157,156.4727,736,686.87 应收款项融资3,133,879.741,982,960.94 预付款项1,996,926.67741,902.65 其他应收款11,058,896.5610,981,923.10 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货24,984,464.6525,963,456.26 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 107,041.28 流动资产合计134,575,302.75128,873,907.91 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资77,650,000.0077,650,000.00 11 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产13,596,569.0114,167,347.33 在建工程66,172.30 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产987,182.471,005,948.92 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用616,958.06767,333.00 递延所得税资产563,363.47685,446.31 其他非流动资产329,140.0021,500.00 非流动资产合计93,809,385.3194,297,575.56 资产总计228,384,688.06223,171,483.47 流动负债： 短期借款5,007,232.885,007,232.88 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款7,667,121.836,788,792.40 预收款项 合同负债16,910.621,578.76 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,388,124.032,046,342.83 应交税费1,496,096.37910,546.77 其他应付款7,280.9454,341.70 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债549,629.75989,641.14 流动负债合计16,132,396.42015,798,476.48 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 12 负债合计16,132,396.4215,798,476.48 所有者权益（或股东权益）： 股本82,700,000.0082,700,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积53,589,913.9553,589,913.95 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积20,733,400.2320,733,400.23 一般风险准备 未分配利润55,228,977.4650,349,692.81 所有者权益（或股东权益）合计212,252,291.64207,373,006.99 负债和所有者权益（或股东权益）总计228,384,688.06223,171,483.47 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入27,187,180.8323,940,033.11 其中：营业收入27,187,180.8323,940,033.11 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本21,488,166.5319,693,653.44 其中：营业成本17,977,426.2316,835,634.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加204,527.67166,894.66 销售费用670,978.99541,648.52 管理费用1,503,725.221,148,674.91 研发费用1,423,979.481,089,630.09 财务费用-292,471.06 -88,829.23 其中：利息费用59,835.6262,500.00 利息收入-341,398.77 -219,852.23 加：其他收益78,640.54 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 13 列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,519.11268,674.96 资产减值损失（损失以“-”号填列） -95,459.90 -27,175.15 资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,122.57 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,679,675.834,485,756.91 加：营业外收入1,528.542,250.81 减：营业外支出2,516.4518,900.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,678,687.924,469,107.72 减：所得税费用682,395.25506,002.42 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,996,292.673,963,105.30 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 4,996,292.673,963,105.30 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 4,996,292.673,963,105.30 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额4,996,292.673,963,105.30 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额4,996,292.673,963,105.30 （二）归属于少数股东的综合收益总额 14 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.060.05 （二）稀释每股收益（元/股） 0.060.05 法定代表人：任志成 主管会计工作负责人：郝艳艳 会计机构负责人：郝艳艳(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入27,187,180.8323,940,029.05 减：营业成本17,977,426.2316,835,634.49 税金及附加203,162.72161,050.71 销售费用670,978.99541,648.52 管理费用1,499,725.221,145,390.30 研发费用1,423,979.481,089,630.09 财务费用-128,767.31 -67,857.27 其中：利息费用59,835.6262,500.00 利息收入-177,813.16 -198,483.29 加：其他收益78,640.54 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,519.11259,278.96 资产减值损失（损失以“-”号填列） -95,459.90 -27,175.15 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,521,337.034,466,636.02 加：营业外收入1,500.202,250.81 减：营业外支出160.0018,900.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,522,677.234,449,986.83 减：所得税费用643,392.58505,851.76 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,879,284.653,944,135.07 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 4,879,284.653,944,135.07 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 15 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额4,879,284.653,944,135.07 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金20,642,958.8523,583,819.77 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金346,084.68219,857.10 经营活动现金流入小计20,989,043.5323,803,676.87 购买商品、接受劳务支付的现金9,568,919.937,416,267.44 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金4,994,438.183,418,514.20 支付的各项税费1,567,043.761,813,350.34 支付其他与经营活动有关的现金970,730.36900,970.49 经营活动现金流出小计17,101,132.2313,549,102.47 16 经营活动产生的现金流量净额3,887,911.3010,254,574.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,823,373.12343,777.23 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 700.00 投资活动现金流出小计2,823,373.12344,477.23 投资活动产生的现金流量净额-2,823,373.12 -342,977.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 10,604,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 10,604,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,500.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 684,268.65 筹资活动现金流出小计 746,768.65 筹资活动产生的现金流量净额 9,857,231.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,529.83 -45,952.29 五、现金及现金等价物净增加额1,068,068.0119,722,876.23 加：期初现金及现金等价物余额114,277,853.4398,649,425.12 六、期末现金及现金等价物余额115,345,921.44118,372,301.35 法定代表人：任志成 主管会计工作负责人：郝艳艳 会计机构负责人：郝艳艳(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金20,642,958.8523,416,625.27 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金182,469.03198,484.10 经营活动现金流入小计20,825,427.8823,615,109.37 购买商品、接受劳务支付的现金9,568,919.937,416,267.68 支付给职工以及为职工支付的现金4,990,438.183,416,393.04 17 支付的各项税费1,465,579.441,493,216.13 支付其他与经营活动有关的现金970,612.221,023,898.52 经营活动现金流出小计16,995,549.7713,349,775.37 经营活动产生的现金流量净额3,829,878.1110,265,334.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金135,475.12265,102.28 投资支付的现金 57,650,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计135,475.1257,915,102.28 投资活动产生的现金流量净额-135,475.12 -57,915,102.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 10,604,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计0.0010,604,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,500.00 支付其他与筹资活动有关的现金 684,268.65 筹资活动现金流出小计0.00746,768.65 筹资活动产生的现金流量净额0.009,857,231.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,529.83 -45,952.29 五、现金及现金等价物净增加额3,697,932.82 -37,838,489.22 加：期初现金及现金等价物余额53,283,375.1491,885,165.49 六、期末现金及现金等价物余额56,981,307.9654,046,676.27 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表