特瑞斯:2023年三季度报告

1 公告编号：2023-094 特瑞斯证券代码: 834014 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计1,324,766,869.411,385,592,829.10 -4.39% 归属于上市公司股东的净资产770,930,167.91757,313,724.551.80% 资产负债率%（母公司） 42.15% 45.48% - 资产负债率%（合并） 41.81% 45.34% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入440,468,182.10431,911,652.601.98% 归属于上市公司股东的净利润40,224,694.9843,553,305.38 -7.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润35,238,884.2638,201,449.05 -7.76% 经营活动产生的现金流量净额-77,076,845.94 -41,507,515.96 -85.69% 基本每股收益（元/股） 0.320.59 -45.76% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.26% 10.81% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.60% 9.48% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入175,574,932.04189,078,805.88 -7.14% 归属于上市公司股东的净利润19,093,342.9626,490,006.02 -27.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润18,417,764.9422,230,292.15 -17.15% 经营活动产生的现金流量净额-4,328,270.70 -37,688,716.69 -88.52% 基本每股收益（元/股） 0.150.35 -57.14% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.51% 6.36% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.42% 5.34% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 4 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明货币资金160,216,813.57 -64.54% 主要是本期支付供应商货款，募集资金支付募投项目、购买银行理财支出同比增加所致交易性金融资产160,065,378.901,125.11% 主要是本期购买银行理财产品增加所致应收票据2,971,236.69 -83.08% 主要是本期收到的应收票据作抵押及将票据付给供应商同比增加所致应收款项融资32,107,411.93350.80% 主要是本期收到信用等级较高的票据增加所致预付款项44,807,850.3499.18% 主要是本期订单增加，相应采购预付款增加、以及募投项目的预付款增加所致合同资产10,670,742.28 -40.48% 主要是本期新增的质保金中质保期超过12个月的部分较多，列报在其他非流动资产所致 其他流动资产204,829.921,570.08% 主要是本期待认证进项税增加所致 在建工程57,604,699.101,574.76% 主要是本期募投项目开工建设，新增在建工程所致 使用权资产582,755.57 -44.15% 主要是本期北京分公司租用仓库提前结束所致长期待摊费用474,232.40319.22% 主要是本期公司差旅报销平台使用费增加所致其他非流动资产15,020,963.24100.04% 主要是本期新增的质保金中质保期超过12个月的部分较多，列报在其他非流动资产所致 应付职工薪酬7,360,185.59 -38.97% 主要是本期末已计提尚未发放工资较年末相对较小所致其他应付款8,388,670.32 -56.88% 主要是本期支付上年末所欠外协等费用款项所致其他流动负债5,897,661.11 -52.50% 主要是本期已背书未到期的商业承兑汇票减少所致租赁负债93,527.81 -80.50%主要是本期北京分公司5 租用库房提前终止所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明税金及附加3,046,150.8754.95% 主要是本期房产税土地税、城建及附加同比增加所致财务费用1,634,041.06233.73% 主要是本期短期贷款累计额增加以及活期存款利息增加所致 其中：利息费用2,229,612.7783.53% 主要是本期短期贷款累计额高于去年同期所致其中：利息收入939,625.8182.16% 主要是本期活期存款利息增加所致投资收益（损失以“-”号填列） 1,914,480.631,836.57% 主要是本期购买理财产生的收益增加所致信用减值损失（损失以“-”号填列） 234,195.31 -103.44% 主要是本期应收账款、应收票据及其他应收款信用减值转回所致资产处置收益（损失以“-”号填列） -42,017.84316.56% 主要是本期内固定资产处置增加，造成损失同比增加所致营业外收入446,918.38730.50% 主要是本期内公司部分长账龄欠款无需支付的款项同比增加所致营业外支出875,526.07261.44% 主要是本期内公司对外捐赠同比增加所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额-77,076,845.94 -85.69% 主要是本期购买商品接受劳务支付的现金增加，另本期支付的人工成本及各项税费较上年增加所致投资活动产生的现金流量净额-196,826,072.93 -324.72% 主要是本期利用闲置资金进行投资购买结构性存款以及建设募投项目持续增加所致筹资活动产生的现金流量净额-32,252,370.67 -148.90% 主要是本期股份回购增加及支付上市过程发行费用所致年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲-170,316.44 6 销部分计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,345,627.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,914,480.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目33,318.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-258,291.25 非经常性损益合计5,864,818.53 所得税影响数879,007.81 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额4,985,810.72 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数33,710,05834.78% 9,416,08743,126,14534.31% 其中：控股股东、实际控制人255,0670.26% -241,73213,3350.01% 董事、监事、高管60,4490.06% -60,44900% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数63,209,94265.22% 19,369,15382,579,09565.69% 其中：控股股东、实际控制人34,295,73535.39% 10,616,107 44,911,842 35.73% 董事、监事、高管5,273,3975.44% 1,660,803 6,934,200 5.52% 核心员工00.00% 000.00% 总股本96,920,000 - 28,785,240125,705,240 - 普通股股东人数18,910 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况7 序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1许颉境内自然人20,723,4006,218,02026,941,42021.43% 26,941,4200 2常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人10,000,0003,000,00013,000,00010.34% 13,000,0000 3陈晓芸境内自然人8,901,8102,670,54311,572,3539.21% 11,572,3530 4李亚峰境内自然人7,331,0232,199,3079,530,3307.58% 9,530,3300 5顾文勇境内自然人5,577,7471,673,3247,251,0715.77% 7,251,0710 6王昊境内自然人4,723,8971,417,1696,141,0664.89% 6,141,0660 7朱凌境内自然人3,555,3981,066,6194,622,0173.68% 00 8中信建投投资有限公司国有法人2,840,000852,0003,692,0002.94% 3,146,000546,000 9常州斯源达管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2,000,000600,0002,600,0002.07% 2,600,0000 10马宏兴境内自然人1,053,222315,9671,369,1891.09% 01,369,189 合计- 66,706,49720,012,94986,719,44669.00% 80,182,2401,915,189 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：实际控制人许颉、李亚峰、顾文勇构成一致行动人关系；常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、常州斯源达管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人由李亚峰担任。

李亚峰于2023年9月16日离世，股份尚未办理变更。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 对外担保事项否不适用不适用- 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用- 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是2020-037、2020-038、2020-039、2021-032 股份回购事项是已事前及时履行是2023-077、2023-089、2023-090 已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2023-055 2023-069 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 （一）员工持股计划审议情况公司于2020年10月30日召开的第三届董事会第十二次会议和2020年11月16日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《员工持股计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施员工持股计划。

公司于2021年4月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<员工持股计划（草案）>的议案》，决定对公司员工持股计划的存续期限与锁定期限内容予以修订。

本次修订事项已于2021年4月16日经公司员工持股计划第三次持有人会议审议通过。

（二）员工持股计划实施情况9 1、报告期内持股员工的范围、人数：报告期内，执行事务合伙人李亚峰离世，持股份额尚未办理变更。

截止到2023年9月30日，公司员工持股计划包含董事、监事、高级管理人员及公司中层管理人员、业务骨干等共计72名员工。

2、实施员工持股计划的资金来源：公司实施员工持股计划的资金来源为参与对象合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金。

3、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占公司股本总额的比例：用于实施员工持股计划的股票来源于公司定向发行的股票。

公司员工持股计划持有公司股票1560万股。

截止到2023年9月30日，占公司总股本比例为12.41%。

4、员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况：报告期内不存在因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况。

5、资产管理机构的变更情况：公司员工持股计划采用公司自行管理的模式，不存在资产管理机构的变更情况。

二、股份回购事项 公司于2023年8月25日召开公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司继续实施回购股份方案的议案》。

本次回购价格不超过12.34元/股，本次拟回购股份数量不少于628,526股，不超过1,257,052股，占公司目前总股本的比例为0.5%-1%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为775.6011万-1,551.2022万，资金来源为自有资金。

本次股份回购期限自2023年9月15日开始，截至2023年9月28日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份56,664股，占公司总股本的0.05%，已支付的总金额为475,852.34元。

三、已披露的承诺事项 报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形，承诺事项详见公司招股说明书第四节发行人基本情况第九条重要承诺。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因货币资金流动资产保证金46,207,526.503.49%用于银行承兑汇票保证金货币资金流动资产保证金4,403,928.820.33%用于保函保证金应收票据流动资产质押14,527,024.251.10%用于本公司应付票据质押房屋建筑物固定资产抵押53,364,369.504.03%用于本公司银行借款抵押机器设备固定资产抵押6,172,181.910.47%用于本公司银行借款抵押土地使用权无形资产抵押15,955,030.551.20%用于本公司银行借款抵押总计- - 140,630,061.5210.62% - 10 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金160,216,813.57451,852,663.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产160,065,378.9013,065,378.90 衍生金融资产 应收票据2,971,236.6917,564,700.00 应收账款430,955,977.72432,232,172.41 应收款项融资32,107,411.937,122,250.00 预付款项44,807,850.3422,496,222.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款11,821,624.8312,847,984.40 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货247,538,964.18243,460,314.67 合同资产10,670,742.2817,928,091.44 持有待售资产 一年内到期的非流动资产1,822,218.482,119,686.47 其他流动资产204,829.9212,264.67 流动资产合计1,103,183,048.841,220,701,728.60 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 11 固定资产85,316,737.7489,276,277.58 在建工程57,604,699.103,439,578.48 生产性生物资产 油气资产 使用权资产582,755.571,043,522.94 无形资产43,534,362.2844,369,907.92 开发支出 商誉 长期待摊费用474,232.40113,122.58 递延所得税资产19,050,070.2419,139,675.86 其他非流动资产15,020,963.247,509,015.14 非流动资产合计221,583,820.57164,891,100.50 资产总计1,324,766,869.411,385,592,829.10 流动负债： 短期借款90,080,821.9490,080,821.94 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据146,431,068.51130,013,451.84 应付账款219,141,846.15279,496,540.91 预收款项 合同负债45,366,623.8949,470,635.81 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬7,360,185.5912,060,721.63 应交税费16,583,233.8419,523,966.81 其他应付款8,388,670.3219,454,624.13 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债294,438.20400,443.69 其他流动负债5,897,661.1112,416,109.58 流动负债合计539,544,549.55612,917,316.34 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 12 永续债 租赁负债93,527.81479,536.76 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债2,620,147.962,620,147.96 递延收益11,578,476.1812,262,103.49 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计14,292,151.9515,361,788.21 负债合计553,836,701.50628,279,104.55 所有者权益（或股东权益）： 股本125,705,240.0096,920,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积429,143,359.33454,035,590.98 减：库存股12,461,345.780.00 其他综合收益 专项储备3,722,418.834,491,189.02 盈余公积42,819,260.6642,819,260.66 一般风险准备 未分配利润182,001,234.87159,047,683.89 归属于母公司所有者权益合计770,930,167.91757,313,724.55 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计770,930,167.91757,313,724.55 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,324,766,869.411,385,592,829.10 法定代表人：许颉 主管会计工作负责人：王粉萍 会计机构负责人：王粉萍(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金159,711,960.47451,196,033.24 交易性金融资产 160,065,378.90 13,065,378.90 衍生金融资产 应收票据 2,881,486.69 16,472,200.00 应收账款446,543,849.86445,839,607.44 应收款项融资 32,107,411.93 6,375,000.00 预付款项44,807,850.3422,485,543.80 其他应收款27,421,624.8328,953,849.12 其中：应收利息 13 应收股利 买入返售金融资产 存货 246,022,223.70 243,387,571.32 合同资产 10,670,742.28 17,928,091.44 持有待售资产 一年内到期的非流动资产1,822,218.482,119,686.47 其他流动资产 3,265.65 流动资产合计1,132,054,747.481,247,826,227.38 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资7,000,000.007,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产85,265,246.1389,205,087.26 在建工程57,604,699.103,439,578.48 生产性生物资产 油气资产 使用权资产582,755.57 1,043,522.94 无形资产43,534,362.28 44,700,107.08 开发支出 商誉 长期待摊费用474,232.40113,122.58 递延所得税资产19,050,070.2419,090,145.99 其他非流动资产15,020,963.247,509,015.14 非流动资产合计228,532,328.96172,100,579.47 资产总计1,360,587,076.441,419,926,806.85 流动负债： 短期借款90,080,821.94 90,080,821.94 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 146,431,068.51 130,013,451.84 应付账款238,986,536.70298,819,516.32 预收款项 合同负债45,366,623.8949,460,714.80 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬7,174,188.9510,979,718.40 应交税费16,583,233.8419,083,706.77 其他应付款8,348,394.5519,149,757.54 其中：应付利息 应付股利 14 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 294,438.20 400,443.69 其他流动负债5,897,661.1112,414,819.85 流动负债合计559,162,967.69630,402,951.15 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 93,527.81 479,536.76 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 2,620,147.96 2,620,147.96 递延收益 11,578,476.18 12,262,103.49 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计14,292,151.9515,361,788.21 负债合计573,455,119.64645,764,739.36 所有者权益（或股东权益）： 股本125,705,240.0096,920,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积429,143,359.33454,035,590.98 减：库存股12,461,345.78 0.00 其他综合收益 专项储备 3,722,418.83 4,491,189.02 盈余公积 42,819,260.66 42,819,260.66 一般风险准备 未分配利润198,203,023.76175,896,026.83 所有者权益（或股东权益）合计787,131,956.80774,162,067.49 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,360,587,076.441,419,926,806.85 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入440,468,182.10431,911,652.60 其中：营业收入440,468,182.10431,911,652.60 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本397,354,924.20 376,318,717.09 15 其中：营业成本296,759,662.66284,702,349.59 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加3,046,150.87 1,965,924.71 销售费用43,675,214.2742,364,942.34 管理费用33,101,999.6028,631,081.22 研发费用19,137,855.7418,164,787.15 财务费用1,634,041.06489,632.08 其中：利息费用2,229,612.77 1,214,823.08 利息收入939,625.81 515,833.93 加：其他收益6,832,850.66 9,596,960.69 投资收益（损失以“-”号填列） 1,914,480.63 -110,244.75 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 234,195.31 -6,814,794.98 资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,294,544.40 -7,984,070.20 资产处置收益（损失以“-”号填列） -42,017.84 -10,086.91 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 45,758,222.2650,270,699.36 加：营业外收入446,918.3853,813.49 减：营业外支出875,526.07242,235.78 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 45,329,614.5750,082,277.07 减：所得税费用5,104,919.596,528,971.69 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 40,224,694.9843,553,305.38 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 40,224,694.9843,553,305.38 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 16 列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 40,224,694.9843,553,305.38 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额40,224,694.9843,553,305.38 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额40,224,694.9843,553,305.38 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.320.59 （二）稀释每股收益（元/股） 0.320.59 法定代表人：许颉 主管会计工作负责人：王粉萍 会计机构负责人：王粉萍(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入440,306,856.53 431,360,448.93 减：营业成本299,912,693.61 288,337,747.73 税金及附加2,995,869.21 1,908,801.49 17 销售费用42,849,219.79 35,420,010.68 管理费用32,810,014.60 27,004,319.84 研发费用17,778,367.76 16,959,082.11 财务费用1,634,627.02 488,860.75 其中：利息费用2,229,612.77 1,214,823.08 利息收入938,071.85 514,176.26 加：其他收益6,822,397.41 9,551,490.43 投资收益（损失以“-”号填列） 1,914,480.63 -110,244.75 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 213,097.67 -6,772,657.75 资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,294,471.12 -8,001,070.20 资产处置收益（损失以“-”号填列） -42,017.84 -10,086.91 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 44,939,551.29 55,899,057.15 加：营业外收入446,918.37 53,813.17 减：营业外支出874,486.47 242,235.78 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 44,511,983.19 55,710,634.54 减：所得税费用4,933,842.26 6,086,832.41 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 39,578,140.93 49,623,802.13 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 39,578,140.93 49,623,802.13 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额18 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额39,578,140.9349,623,802.13 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金454,111,273.09 403,659,143.40 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,453,905.07 3,320,060.49 收到其他与经营活动有关的现金110,967,370.54 112,582,085.02 经营活动现金流入小计567,532,548.70 519,561,288.91 购买商品、接受劳务支付的现金371,567,764.55 323,528,191.13 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金67,306,733.25 61,302,854.00 支付的各项税费22,090,007.11 19,417,578.26 支付其他与经营活动有关的现金183,644,889.73 156,820,181.48 经营活动现金流出小计644,609,394.64 561,068,804.87 经营活动产生的现金流量净额-77,076,845.94 -41,507,515.96 19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金348,000,000.00 21,455,000.00 取得投资收益收到的现金1,914,480.63 80,873.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额84,890.00 49,850.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计349,999,370.63 21,585,723.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,825,443.56 28,418,270.22 投资支付的现金495,000,000.00 39,255,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金0254725.82 投资活动现金流出小计546,825,443.5667,927,996.04 投资活动产生的现金流量净额-196,826,072.93 -46,342,272.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金0.00 28,733,600.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金70,000,000.0070,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计70,000,000.0098,733,600.00 偿还债务支付的现金70,000,000.0015,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,500,756.7714,809,558.36 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金12,751,613.90 2,970,723.48 筹资活动现金流出小计102,252,370.67 32,780,281.84 筹资活动产生的现金流量净额-32,252,370.6765,953,318.16 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-78,832.79 474,547.63 五、现金及现金等价物净增加额-306,234,122.33 -21,421,922.49 加：期初现金及现金等价物余额415,669,757.24 72,030,178.49 六、期末现金及现金等价物余额109,435,634.91 50,608,256.00 法定代表人：许颉 主管会计工作负责人：王粉萍 会计机构负责人：王粉萍(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金450,076,180.68 399,806,762.31 收到的税费返还2,453,905.07 3,180,114.01 20 收到其他与经营活动有关的现金110,955,363.32 112,534,956.77 经营活动现金流入小计563,485,449.07 515,521,833.09 购买商品、接受劳务支付的现金372,867,574.71 326,322,415.83 支付给职工以及为职工支付的现金64,302,887.04 53,224,077.11 支付的各项税费21,047,508.52 17,582,263.88 支付其他与经营活动有关的现金181,992,547.74 154,640,065.47 经营活动现金流出小计640,210,518.01 551,768,822.29 经营活动产生的现金流量净额-76,725,068.94 -36,246,989.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金348,000,000.00 21,455,000.00 取得投资收益收到的现金1,914,480.63 80,873.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额84,890.00 49,850.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计349,999,370.63 21,585,723.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,825,443.56 26,386,338.36 投资支付的现金495,000,000.00 39,255,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金200,000.00 7,654,725.82 投资活动现金流出小计547,025,443.56 73,296,064.18 投资活动产生的现金流量净额-197,026,072.93 -51,710,340.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金0.00 28,733,600.00 取得借款收到的现金70,000,000.00 70,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计70,000,000.00 98,733,600.00 偿还债务支付的现金70,000,000.00 15,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,500,756.77 14,809,558.36 支付其他与筹资活动有关的现金12,751,613.90 2,970,723.48 筹资活动现金流出小计102,252,370.67 32,780,281.84 筹资活动产生的现金流量净额-32,252,370.67 65,953,318.16 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-78,832.79 474,547.63 五、现金及现金等价物净增加额-306,082,345.33 -21,529,463.87 加：期初现金及现金等价物余额415,013,127.14 71,561,650.56 六、期末现金及现金等价物余额108,930,781.81 50,032,186.69 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表