安徽合力：安徽合力股份有限公司2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：600761 证券简称：安徽合力债券代码：110091 债券简称：合力转债 安徽合力股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨安国先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人张红梅女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前调整后调整后营业收入4,304,754,614.964,152,243,591.654,199,568,093.272.50 归属于上市公司股东的净利润389,951,211.14262,756,857.15263,004,688.3048.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润339,933,771.06217,247,982.18217,495,813.3356.29 经营活动产生的现金流量净额307,114,291.67465,961,681.34464,986,425.37 -33.95 2024年第一季度报告基本每股收益（元/股） 0.510.350.3641.67 稀释每股收益（元/股） 0.460.350.36不适用加权平均净资产收益率（%） 4.443.813.81 增加0.63个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前调整后调整后总资产17,919,859,608.0116,897,716,211.4616,897,716,211.466.05 归属于上市公司股东的所有者权益8,424,150,857.317,757,826,979.277,757,826,979.278.59 追溯调整或重述的原因说明2023年9月，公司完成以现金方式收购安徽和安机电有限公司持有的安徽和鼎机电设备有限公司全部股权。

根据《企业会计准则》相关规定，该事项构成同一控制下企业合并，需要对公司相关财务数据进行追溯调整并重新列报。

(二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分635,046.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外3,935,450.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-26,759,015.47 委托他人投资或管理资产的损益66,888,974.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,985,919.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目13,081,099.00 减：所得税影响额9,198,170.66 少数股东权益影响额（税后） 551,862.98 合计50,017,440.08 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 2024年第一季度报告(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%） 主要原因归属于上市公司股东的净利润48.27 主要系公司产品结构持续优化，海外业务持续增长，综合毛利率同比提升所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56.29 主要系公司产品结构持续优化，海外业务持续增长，综合毛利率同比提升所致。

经营活动产生的现金流量净额-33.95 主要系公司采购规模增长货款支付同比增加所致。

基本每股收益（元/股） 41.67 主要系公司产品结构持续优化，海外业务持续增长，综合毛利率同比提升所致。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数20,749 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量安徽叉车集团有限责任公司国有法人288,448,47537.810无0 香港中央结算有限公司其他42,707,0065.600无0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪其他13,127,2571.720无0 中国工商银行股份有限公司－融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金其他7,633,3201.000无0 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他7,056,3970.920无0 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划其他6,031,3900.790无0 中国银行股份有限公司－景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金其他6,000,0110.790无0 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划其他5,258,7560.690无0 交通银行－融通行业景气证券投资基金其他5,221,6000.680无0 2024年第一季度报告易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划其他5,165,9670.680无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量安徽叉车集团有限责任公司288,448,475人民币普通股288,448,475 香港中央结算有限公司42,707,006人民币普通股42,707,006 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪13,127,257人民币普通股13,127,257 中国工商银行股份有限公司－融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金7,633,320人民币普通股7,633,320 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 7,056,397人民币普通股7,056,397 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划6,031,390人民币普通股6,031,390 中国银行股份有限公司－景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金6,000,011人民币普通股6,000,011 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划5,258,756人民币普通股5,258,756 交通银行－融通行业景气证券投资基金5,221,600人民币普通股5,221,600 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划5,165,967人民币普通股5,165,967 上述股东关联关系或一致行动的说明本公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司与其他流通股股东间不存在关联关系或构成一致行动人。

除此之外，本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 2024年第一季度报告四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:安徽合力股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金3,257,369,959.222,833,359,029.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产4,267,505,842.464,680,244,857.93 衍生金融资产 应收票据9,315,900.2911,958,393.73 应收账款2,304,121,189.252,045,776,638.17 应收款项融资505,971,699.73250,925,670.00 预付款项181,998,628.3885,095,983.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款46,378,282.0860,926,070.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货2,642,945,228.522,284,720,230.62 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产120,099,455.84127,718,371.83 流动资产合计13,335,706,185.7712,380,725,246.32 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资157,615,655.28156,470,120.43 其他债权投资 长期应收款 2024年第一季度报告长期股权投资451,987,750.09452,966,459.14 其他权益工具投资160,805,400.00160,805,400.00 其他非流动金融资产 投资性房地产72,743,135.8873,943,242.12 固定资产2,039,380,587.002,076,994,164.03 在建工程798,098,404.51810,114,883.59 生产性生物资产 油气资产 使用权资产107,610,391.82107,971,179.53 无形资产524,537,627.11482,303,679.37 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用12,216,627.1414,137,246.09 递延所得税资产85,345,043.7274,054,966.79 其他非流动资产173,812,799.69107,229,624.05 非流动资产合计4,584,153,422.244,516,990,965.14 资产总计17,919,859,608.0116,897,716,211.46 流动负债：短期借款500,000,000.00530,162,777.78 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据1,232,200,000.00877,310,000.00 应付账款2,537,562,110.362,138,768,202.39 预收款项 合同负债229,658,771.30292,730,652.90 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬33,781,909.56128,854,117.37 应交税费169,298,372.93118,804,177.32 其他应付款182,302,834.24119,492,755.31 其中：应付利息1,745,531.24 应付股利5,087,600.0046,800.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债561,090,301.81590,182,417.05 2024年第一季度报告其他流动负债13,662,608.5616,775,959.43 流动负债合计5,459,556,908.774,813,081,059.55 非流动负债：保险合同准备金 长期借款1,533,200,000.001,507,700,000.00 应付债券1,536,115,231.471,798,217,905.76 其中：优先股 永续债 租赁负债88,758,225.9467,265,805.69 长期应付款200,861,117.70199,947,433.59 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益238,363,174.16241,374,787.07 递延所得税负债14,538,610.698,468,428.30 其他非流动负债 非流动负债合计3,611,836,359.963,822,974,360.41 负债合计9,071,393,268.738,636,055,419.96 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 762,958,748.00740,208,130.00 其他权益工具265,007,928.74313,838,032.35 其中：优先股 永续债 资本公积591,966,372.66285,783,398.09 减：库存股 其他综合收益-4,975,753.022,389,555.83 专项储备8,843,819.125,209,332.34 盈余公积926,317,515.08926,317,515.08 一般风险准备 未分配利润5,874,032,226.725,484,081,015.58 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计8,424,150,857.317,757,826,979.27 少数股东权益424,315,481.97503,833,812.23 所有者权益（或股东权益）合计8,848,466,339.288,261,660,791.50 负债和所有者权益（或股东权益）总计17,919,859,608.0116,897,716,211.46 公司负责人：杨安国 主管会计工作负责人：薛白 会计机构负责人：张红梅2024年第一季度报告合并利润表2024年1—3月编制单位：安徽合力股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入4,304,754,614.964,199,568,093.27 其中：营业收入4,304,754,614.964,199,568,093.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本3,910,272,618.353,917,967,739.06 其中：营业成本3,416,511,347.883,428,897,362.90 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加25,070,300.2831,058,924.17 销售费用168,623,652.17129,158,580.47 管理费用96,887,154.57100,574,070.72 研发费用206,233,604.76214,592,071.82 财务费用-3,053,441.3213,686,728.98 其中：利息费用14,926,125.5715,764,797.69 利息收入14,948,015.3211,606,912.97 加：其他收益40,558,340.966,844,655.97 投资收益（损失以“-”号填列） 69,470,183.3020,069,946.21 其中：对联营企业和合营企业的投资收益49,123.934,825,999.54 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -26,759,015.4719,282,493.17 信用减值损失（损失以“-”号填列） 21.35 -3,290,308.50 资产减值损失（损失以“-”号填列） -498,628.40 资产处置收益（损失以“-”号填列） 599,174.21102,483.14 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 478,350,700.97324,110,995.80 加：营业外收入1,229,877.414,256,176.45 减：营业外支出178,612.481,770,716.68 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 479,401,965.90326,596,455.57 减：所得税费用68,256,118.2640,902,583.38 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 411,145,847.64285,693,872.19 2024年第一季度报告（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 411,145,847.64285,693,872.19 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 389,951,211.14263,004,688.30 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 21,194,636.5022,689,183.89 六、其他综合收益的税后净额-8,423,105.60 -522,762.54 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7,365,308.84 -460,295.62 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益-7,365,308.84 -460,295.62 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额-7,365,308.84 -460,295.62 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,057,796.76 -62,466.92 七、综合收益总额402,722,742.04285,171,109.65 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额382,585,902.30262,544,392.68 （二）归属于少数股东的综合收益总额20,136,839.7422,626,716.97 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.510.36 （二）稀释每股收益(元/股) 0.460.36 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨安国 主管会计工作负责人：薛白 会计机构负责人：张红梅2024年第一季度报告合并现金流量表2024年1—3月编制单位：安徽合力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金3,449,267,249.903,484,188,107.67 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还130,066,420.20101,432,874.20 收到其他与经营活动有关的现金92,324,274.8389,940,574.60 经营活动现金流入小计3,671,657,944.933,675,561,556.47 购买商品、接受劳务支付的现金2,628,317,038.832,530,656,179.65 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金465,679,407.99450,587,377.90 支付的各项税费111,016,321.88125,553,850.83 支付其他与经营活动有关的现金159,530,884.55103,777,722.72 经营活动现金流出小计3,364,543,653.263,210,575,131.10 经营活动产生的现金流量净额307,114,291.67464,986,425.37 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金4,046,980,000.0013,000,000.00 取得投资收益收到的现金68,275,524.5215,655,699.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额193,204.003,185,564.19 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金42,489,870.1320,870,456.76 投资活动现金流入小计4,157,938,598.6552,711,720.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金213,316,847.86100,372,897.37 2024年第一季度报告投资支付的现金3,660,962,729.50526,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计3,874,279,577.36626,372,897.37 投资活动产生的现金流量净额283,659,021.29 -573,661,176.44 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金20,500,000.00104,887,222.22 收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00 筹资活动现金流入小计20,500,000.00134,887,222.22 偿还债务支付的现金30,000,000.0079,887,222.22 分配股利、利润或偿付利息支付的现金109,148,542.67102,707,817.05 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润99,655,170.0090,180,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金15,818,855.9911,278,810.71 筹资活动现金流出小计154,967,398.66193,873,849.98 筹资活动产生的现金流量净额-134,467,398.66 -58,986,627.76 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,822,683.65 -5,500,931.50 五、现金及现金等价物净增加额470,128,597.95 -173,162,310.33 加：期初现金及现金等价物余额1,946,344,714.902,480,013,078.15 六、期末现金及现金等价物余额2,416,473,312.852,306,850,767.82 公司负责人：杨安国 主管会计工作负责人：薛白 会计机构负责人：张红梅(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告安徽合力股份有限公司董事会2024年4月26日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨安国先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人张红梅女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表