启迪环境：2024年一季度报告

启迪环境科技发展股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-042 启迪环境科技发展股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司董事长王翼先生、董事兼总经理宋澜涛先生、董事兼财务总监畅敞先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否启迪环境科技发展股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,226,182,070.391,259,553,983.62 -2.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） -84,494,835.42 -77,500,795.44 -9.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -89,129,881.01 -83,759,669.41 -6.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） 87,317,151.60144,664,275.95 -39.64% 基本每股收益（元/股） -0.059 -0.07521.33% 稀释每股收益（元/股） -0.059 -0.07521.33% 加权平均净资产收益率-1.97% -1.81% -0.16% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 23,542,749,145.3823,805,214,178.57 -1.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,665,224,032.065,833,546,900.66 -2.89% 注：计算基本每股收益、稀释每股收益时需从归属于母公司所有者的净利润中扣除新增归属于其他权益工具--永续债持有人应享有的权益。

（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,868,512.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 11,202,820.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-968,877.27 采用公允价值模式进行后续计量的交易性金融资产公允价值变动产生的损益-1,968,378.36 减：所得税影响额695,918.21 少数股东权益影响额（税后） 1,066,088.82 合计4,635,045.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用□不适用启迪环境科技发展股份有限公司2024年第一季度报告3 项目涉及金额（元）原因增值税返还586,637.04 根据财政部（财税〔2015〕78号）文件返还的增值税（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用人民币：元项目本期发生额上期发生额变动比率变动比率分析信用减值损失（损失以“-”号填列） -21,081,027.62 -3,334,109.44532.28% 主要原因系本期预期信用损失增加所致。

项目本期发生额上期发生额变动比率变动比率分析经营活动产生的现金流量净额87,317,151.60144,664,275.95 -39.64% 主要原因系本期销售回款较上年同期减少所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,129,220.8116,271,435.99 -62.33% 主要原因系本期收到资产处置款项较上期减少所致。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0255,820,343.40 -100.00% 主要原因系本期处置子公司收到现金较上期减少所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,984,386.7387,556,846.62 -47.48% 主要原因系本期支付在建项目工程款较上期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额-51,745,165.92184,534,932.77 -128.04% 主要原因系本期处置子公司收到现金较上期减少所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金115,533,230.99225,942,486.26 -48.87% 主要原因系本期支付利息款项较上期减少所致。

支付其他与筹资活动有关的现金11,678,330.63128,830,315.97 -90.94% 主要原因系本期支付企业借款较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额-213,116,579.07 - 384,985,696.43 44.64% 主要原因系本期支付利息及企业借款较上期减少所致。

五、现金及现金等价物净增加额-177,542,734.34 -55,787,087.51218.25% 主要原因系本期销售回款及处置子公司收到现金较上期减少所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数69,362报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量启迪科技服务有限公司境内非国有法人16.62% 236,947,592.000.00 质押165,863,314.00 冻结236,947,592.00 珠海启迪投资有限公司境内非国有法人5.81% 82,818,938.000.00冻结82,818,938.00 天府清源控股有限公司国有法人4.99% 71,084,278.000.00不适用0.00 桑德集团有限公司境内非国有法人4.23% 60,257,780.000.00 质押60,257,780.00 冻结60,257,780.00 桑德投资控股有限公司境内非国有法人3.45% 49,200,773.000.00 质押49,196,000.00 冻结49,200,773.00 启迪环境科技发展股份有限公司2024年第一季度报告4 清控资产管理有限公司国有法人2.49% 35,542,139.000.00不适用0.00 珠海启迪绿源投资有限公司境内非国有法人1.70% 24,189,197.000.00冻结24,189,197.00 夏重阳境内自然人0.79% 11,230,000.000.00不适用0.00 张柳青境内自然人0.74% 10,532,400.000.00不适用0.00 西藏清控资产管理有限公司境内非国有法人0.52% 7,373,026.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量启迪科技服务有限公司236,947,592.00人民币普通股236,947,592.00 珠海启迪投资有限公司82,818,938.00人民币普通股82,818,938.00 天府清源控股有限公司71,084,278.00人民币普通股71,084,278.00 桑德集团有限公司60,257,780.00人民币普通股60,257,780.00 桑德投资控股有限公司49,200,773.00人民币普通股49,200,773.00 清控资产管理有限公司35,542,139.00人民币普通股35,542,139.00 珠海启迪绿源投资有限公司24,189,197.00人民币普通股24,189,197.00 夏重阳11,230,000.00人民币普通股11,230,000.00 张柳青10,532,400.00人民币普通股10,532,400.00 西藏清控资产管理有限公司7,373,026.00人民币普通股7,373,026.00 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）公司控股股东启迪科技服务有限公司与珠海启迪投资有限公司、珠海启迪绿源投资有限公司为一致行动人；（2）公司股东天府清源控股有限公司与清控资产管理有限公司为一致行动人；（3）公司股东桑德集团有限公司与桑德投资控股有限公司为一致行动人；（4）除前项所述，公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用日期公告编号重要事项公告名称公告索引2024-01-052024-001中期票据利息递延支付条款行权的公告巨潮资讯网2024-01-132024-002关于涉及诉讼（仲裁）案件进展的公告巨潮资讯网2024-01-132024-003关于间接全资子公司债权处置确权完成的公告巨潮资讯网2024-01-232024-004关于公司控股股东一致行动人工商信息变更登记完成的公告巨潮资讯网2024-01-312024-008关于追加确认历史融资租赁业务发生期间关联交易事项的公告巨潮资讯网＆file=https%3A%2F%2Fannouncement.valueonline.cn%2F20240105%2F202401051704371750497046909.pdf＆file=https%3A%2F%2Fannouncement.valueonline.cn%2F20240113%2F202401131705056634524088476.pdf＆file=https%3A%2F%2Fannouncement.valueonline.cn%2F20240113%2F202401131705056634518065185.pdf＆file=https%3A%2F%2Fannouncement.valueonline.cn%2F20240123%2F202401231705925709780036664.pdf＆file=https%3A%2F%2Fannouncement.valueonline.cn%2F20240131%2F202401311706622615173056677.pdf启迪环境科技发展股份有限公司2024年第一季度报告5 2024-01-312024-012关于召开2024年第一次临时股东大会的通知巨潮资讯网2024-01-312024-011关于委托城发环境及其关联公司代付相关合同款项的公告巨潮资讯网2024-01-312024-010 关于投资续建成武生活垃圾焚烧发电BOT项目（二期）并签署相关协议的公告巨潮资讯网2024-01-312024-009关于与讷河国投签署讷河项目股权转让框架协议的公告巨潮资讯网2024-01-312024-0052023年年度业绩预告巨潮资讯网2024-03-162024-0132024年第一次临时股东大会决议公告巨潮资讯网2024-03-212024-018关于聘任公司高级管理人员的公告巨潮资讯网2024-03-212024-017公司章程修正案巨潮资讯网2024-03-212024-016关于向公司控股股东申请财务资助暨关联交易事项的公告巨潮资讯网2024-03-212024-020关于召开2024年第二次临时股东大会的通知巨潮资讯网2024-03-212024-019关于对外投资设立合资公司的公告巨潮资讯网2024-03-272024-021关于涉及诉讼（仲裁）案件进展的公告巨潮资讯网2024-03-272024-022关于全资子公司收到《行政处罚决定书》的公告巨潮资讯网四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：启迪环境科技发展股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金548,890,810.78756,700,094.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产8,630,582.0410,598,960.40 衍生金融资产 应收票据 应收账款4,372,856,330.124,213,925,638.70 应收款项融资 620,000.00 预付款项71,032,178.2485,218,554.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款652,453,599.30651,943,558.84 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货358,681,961.84356,663,057.99 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其中：数据资源 合同资产43,505,914.2942,677,110.54 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产530,091,761.30536,664,863.70 流动资产合计6,586,143,137.916,655,011,839.21 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款220,828,939.87227,828,939.87 长期股权投资825,088,383.58839,581,458.58 其他权益工具投资113,433,556.32109,233,556.32 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产1,906,392,578.621,971,688,901.16 在建工程780,472,922.27764,663,844.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产9,756,410,931.519,890,201,433.36 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉224,891,422.38224,891,422.38 长期待摊费用33,609,149.1843,301,997.36 递延所得税资产623,062,076.06620,893,103.41 其他非流动资产2,472,416,047.682,457,917,682.39 非流动资产合计16,956,606,007.4717,150,202,339.36 资产总计23,542,749,145.3823,805,214,178.57 流动负债： 短期借款2,553,003,430.132,532,779,029.44 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款3,148,941,321.223,268,632,727.72 预收款项1,471,704.081,598,073.19 合同负债109,773,462.80103,732,308.59 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬266,051,771.42273,300,384.66 应交税费164,552,011.38170,041,862.42 其他应付款1,298,136,364.701,195,820,673.80 其中：应付利息 应付股利26,440,076.5321,240,656.55 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债259,556,552.32222,497,989.18 其他流动负债38,618,920.5838,968,736.86 流动负债合计7,840,105,538.637,807,371,785.86 启迪环境科技发展股份有限公司2024年第一季度报告7 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款5,084,226,265.445,195,059,590.72 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款208,030,079.05224,658,456.38 长期应付职工薪酬 预计负债325,900,803.88335,821,756.52 递延收益203,905,799.49213,969,552.30 递延所得税负债56,054,384.1457,203,098.44 其他非流动负债1,546,370,000.001,528,625,000.00 非流动负债合计7,424,487,332.007,555,337,454.36 负债合计15,264,592,870.6315,362,709,240.22 所有者权益： 股本1,425,353,248.001,425,353,248.00 其他权益工具1,495,500,000.001,495,500,000.00 其中：优先股 永续债1,495,500,000.001,495,500,000.00 资本公积6,768,578,519.586,768,578,519.58 减：库存股 其他综合收益7,510,701.217,507,356.78 专项储备365,374.48104,752.09 盈余公积565,781,054.36565,781,054.36 一般风险准备 未分配利润-4,597,864,865.57 -4,429,278,030.15 归属于母公司所有者权益合计5,665,224,032.065,833,546,900.66 少数股东权益2,612,932,242.692,608,958,037.69 所有者权益合计8,278,156,274.758,442,504,938.35 负债和所有者权益总计23,542,749,145.3823,805,214,178.57 法定代表人：王翼 主管会计工作负责人：畅敞 会计机构负责人：王强军2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,226,182,070.391,259,553,983.62 其中：营业收入1,226,182,070.391,259,553,983.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,224,222,786.491,278,636,706.25 其中：营业成本922,186,552.87972,205,691.29 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加11,367,832.2912,168,709.60 启迪环境科技发展股份有限公司2024年第一季度报告8 销售费用10,372,406.119,044,290.40 管理费用150,361,988.55140,604,126.45 研发费用15,595,005.7916,108,690.69 财务费用114,339,000.88128,505,197.82 其中：利息费用114,609,403.86127,687,469.75 利息收入531,532.421,288,610.65 加：其他收益13,222,200.3216,793,846.08 投资收益（损失以“－”号填列） -14,493,075.00 -12,150,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-14,493,075.00 -12,150,000.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,968,378.36 信用减值损失（损失以“-”号填列） -21,081,027.62 -3,334,109.44 资产减值损失（损失以“-”号填列） -549,972.78465,033.95 资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,775,389.54 -392,274.23 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,686,359.08 -17,700,226.27 加：营业外收入2,493,087.492,111,224.69 减：营业外支出4,987,830.245,937,984.43 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -27,181,101.83 -21,526,986.01 减：所得税费用30,445,434.7728,555,173.79 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -57,626,536.60 -50,082,159.80 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -57,626,536.60 -50,082,159.80 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-84,494,835.42 -77,500,795.44 2.少数股东损益26,868,298.8227,418,635.64 六、其他综合收益的税后净额3,344.431,439.61 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,344.431,439.61 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值 启迪环境科技发展股份有限公司2024年第一季度报告9 变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益3,344.431,439.61 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额3,344.431,439.61 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-57,623,192.17 -50,080,720.19 归属于母公司所有者的综合收益总额-84,491,490.99 -77,499,355.83 归属于少数股东的综合收益总额26,868,298.8227,418,635.64 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.059 -0.075 （二）稀释每股收益-0.059 -0.075 法定代表人：王翼 主管会计工作负责人：畅敞 会计机构负责人：王强军3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,117,634,846.591,216,155,932.85 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还711,114.051,420,042.92 收到其他与经营活动有关的现金103,445,481.77100,464,366.20 经营活动现金流入小计1,221,791,442.411,318,040,341.97 购买商品、接受劳务支付的现金460,369,803.28439,969,055.92 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 启迪环境科技发展股份有限公司2024年第一季度报告10 支付给职工以及为职工支付的现金420,191,649.91441,269,454.10 支付的各项税费75,653,000.4898,153,535.51 支付其他与经营活动有关的现金178,259,837.14193,984,020.49 经营活动现金流出小计1,134,474,290.811,173,376,066.02 经营活动产生的现金流量净额87,317,151.60144,664,275.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,129,220.8116,271,435.99 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额255,820,343.40 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计6,129,220.81272,091,779.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,984,386.7387,556,846.62 投资支付的现金1,890,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计57,874,386.7387,556,846.62 投资活动产生的现金流量净额-51,745,165.92184,534,932.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金207,313,000.00294,463,786.30 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计207,313,000.00294,463,786.30 偿还债务支付的现金293,218,017.45324,676,680.50 分配股利、利润或偿付利息支付的现金115,533,230.99225,942,486.26 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金11,678,330.63128,830,315.97 筹资活动现金流出小计420,429,579.07679,449,482.73 筹资活动产生的现金流量净额-213,116,579.07 -384,985,696.43 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,859.05 -599.80 五、现金及现金等价物净增加额-177,542,734.34 -55,787,087.51 加：期初现金及现金等价物余额573,485,091.471,022,559,041.87 六、期末现金及现金等价物余额395,942,357.13966,771,954.36 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

启迪环境科技发展股份有限公司2024年第一季度报告11 启迪环境科技发展股份有限公司董事会2024年04月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告