凯立新材：2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：688269 证券简称：凯立新材西安凯立新材料股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：万元币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入30,487.45 -38.35 归属于上市公司股东的净利润1,149.69 -72.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润823.77 -79.72 经营活动产生的现金流量净额-4,475.64不适用基本每股收益（元/股） 0.09 -71.88 稀释每股收益（元/股） 0.09 -71.88 加权平均净资产收益率（%） 1.16减少3.01个百分点研发投入合计1,145.69 -15.40 研发投入占营业收入的比例（%） 3.76增加1.02个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 2024年第一季度报告总资产158,249.16153,248.523.26 归属于上市公司股东的所有者权益99,919.6398,842.721.09 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:万元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外363.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出5.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目14.35个税手续费返还减：所得税影响额56.69 少数股东权益影响额（税后） - 合计325.92 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%） 主要原因营业收入-38.35 主要系原材料价格下降及业务结构变化所致，（ 1）主要原材料贵金属市场售价较上年同期降低22.60%—32.28%，导致公司催化剂销售产品单价同比降低29.83%；（2）催化剂销售产品的收入占比较上年同期减少4.49%，导致整体收入下降归属于上市公司股东的净利润-72.14 主要系收入下降和成本上升所致：（1）均相贵金属催化剂销量较上年同期减少15.92%，且由于下游用户需求变化，导致毛利高的均相催化剂销售量减少，均相产品毛利率较上年同期下降11.74%，导致整体利润同比下降较大；（2）基础化工领域随着新产品推向市场，收入占比提升至19.02%，对收入和利润的拉动作用仍在逐步释放；（3）技术服务收入同比减少571.31万元，导致净利润同比下降11.23%；（4）募投项目转固及人员增加导致成本较上年同期上升，导致净利润同比下降17.49%。

2024年第一季度报告归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-79.72同上经营活动产生的现金流量净额不适用主要系报告期内贵金属单价较上年同期下降，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致基本每股收益（元/股） -71.88主要是本期净利润减少所致稀释每股收益（元/股） -71.88同上二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数4,780 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量西北有色金属研究院国有法人33,600,00025.7133,600,00033,600,000无0 西安航天新能源产业基金投资有限公司境内非国有法人6,059,3294.64 - -无0 张之翔境内自然人5,506,6324.215,457,2005,457,200无0 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合其他3,380,0092.59 - -无0 基本养老保险基金一六零三二组合其他1,996,6841.53 - -无0 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合其他1,878,5741.44 - -无0 2024年第一季度报告王鹏宝境内自然人1,876,0001.441,876,0001,876,000 质押1,450,000 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金其他1,755,8601.34 - -无0 文永忠境内自然人1,680,0001.291,680,0001,680,000无0 中信建投投资有限公司国有法人1,635,2001.25 - -无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量西安航天新能源产业基金投资有限公司6,059,329人民币普通股6,059,329 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合3,380,009人民币普通股3,380,009 基本养老保险基金一六零三二组合1,996,684人民币普通股1,996,684 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合1,878,574人民币普通股1,878,574 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金1,755,860人民币普通股1,755,860 中信建投投资有限公司1,635,200人民币普通股1,635,200 全国社保基金四一三组合1,332,861人民币普通股1,332,861 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金1,293,009人民币普通股1,293,009 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合1,273,740人民币普通股1,273,740 龚本发936,000人民币普通股936,000 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不涉及转融通业务持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化√适用□不适用 单位:股前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况2024年第一季度报告股东名称（全称） 本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 中信建投投资有限公司新增001,635,2001.25 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:西安凯立新材料股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金213,399,601.91316,246,001.36 结算备付金- - 拆出资金- - 交易性金融资产- - 衍生金融资产- - 应收票据54,949,318.7260,429,072.84 应收账款192,179,756.78113,301,128.91 应收款项融资73,543,446.4248,928,945.35 预付款项32,557,187.2029,343,732.60 应收保费- - 应收分保账款- - 应收分保合同准备金- - 2024年第一季度报告其他应收款6,022,151.106,282,124.94 其中：应收利息- - 应收股利- - 买入返售金融资产- - 存货178,783,599.40196,085,715.13 合同资产1,309,500.001,309,500.00 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产20,768,964.0419,142,772.77 流动资产合计773,513,525.57791,068,993.90 非流动资产：发放贷款和垫款- - 债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 长期股权投资- - 其他权益工具投资44,091,067.8544,887,612.21 其他非流动金融资产- - 投资性房地产- - 固定资产558,452,113.73552,891,630.21 在建工程73,888,281.0665,924,873.69 生产性生物资产- - 油气资产- - 使用权资产- - 无形资产37,496,819.2437,749,302.12 开发支出- - 商誉- - 长期待摊费用- - 递延所得税资产2,418,030.812,145,177.79 其他非流动资产92,631,769.1637,817,646.16 非流动资产合计808,978,081.85741,416,242.18 资产总计1,582,491,607.421,532,485,236.08 流动负债：短期借款248,757,035.69204,131,969.86 向中央银行借款- - 拆入资金- - 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 应付票据- - 应付账款89,084,467.19109,421,800.00 预收款项- - 合同负债25,992,856.197,522,260.12 2024年第一季度报告卖出回购金融资产款- - 吸收存款及同业存放- - 代理买卖证券款- - 代理承销证券款- - 应付职工薪酬13,670,241.9314,980,070.92 应交税费6,387,161.134,122,927.02 其他应付款3,057,557.654,022,590.19 其中：应付利息- - 应付股利- - 应付手续费及佣金- - 应付分保账款- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债8,077,916.678,106,150.00 其他流动负债26,924,401.5422,153,442.95 流动负债合计421,951,637.99374,461,211.06 非流动负债：保险合同准备金- - 长期借款67,000,000.0084,000,000.00 应付债券- - 其中：优先股- - 永续债- - 租赁负债- - 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债- - 递延收益79,134,484.3879,387,081.21 递延所得税负债209,769.54209,769.54 其他非流动负债- - 非流动负债合计146,344,253.92163,596,850.75 负债合计568,295,891.91538,058,061.81 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 130,704,000.00130,704,000.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 永续债- - 资本公积449,730,467.84449,730,467.84 减：库存股- - 其他综合收益-2,778,592.33 -2,101,529.62 专项储备- - 盈余公积65,356,364.6065,356,364.60 一般风险准备- - 未分配利润356,184,099.93344,737,851.93 2024年第一季度报告归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计999,196,340.04988,427,154.75 少数股东权益14,999,375.476,000,019.52 所有者权益（或股东权益）合计1,014,195,715.51994,427,174.27 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,582,491,607.421,532,485,236.08 公司负责人：张之翔主管会计工作负责人：王世红会计机构负责人：孙小鹏合并利润表2024年1—3月编制单位：西安凯立新材料股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入304,874,534.07494,523,598.30 其中：营业收入304,874,534.07494,523,598.30 利息收入- - 已赚保费- - 手续费及佣金收入- - 二、营业总成本294,279,015.92445,495,296.79 其中：营业成本272,471,428.61421,766,464.34 利息支出- - 手续费及佣金支出- - 退保金- - 赔付支出净额- - 提取保险责任准备金净额- - 保单红利支出- - 分保费用- - 税金及附加1,840,730.942,114,346.84 销售费用1,913,338.872,135,311.70 管理费用6,019,554.465,473,876.07 研发费用11,456,856.4013,542,325.31 财务费用577,106.64462,972.53 其中：利息费用1,126,399.651,502,517.64 利息收入580,008.681,080,518.81 加：其他收益4,703,168.23718,468.05 投资收益（损失以“-”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益- - 2024年第一季度报告以摊余成本计量的金融资产终止确认收益- - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,451,341.72 -3,612,771.86 资产减值损失（损失以“-”号填列） -11,493.42 - 资产处置收益（损失以“-”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,835,851.2446,133,997.70 加：营业外收入80,000.0062,720.00 减：营业外支出343,858.8839,409.17 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,571,992.3646,157,308.53 减：所得税费用1,075,745.434,897,361.95 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,496,246.9341,259,946.58 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 11,496,246.9341,259,946.58 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 11,496,890.9841,259,946.58 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -644.05 - 六、其他综合收益的税后净额-677,062.71 -405,527.68 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-677,062.71 -405,527.68 1．不能重分类进损益的其他综合收益-677,062.71 -405,527.68 （1）重新计量设定受益计划变动额- - （2）权益法下不能转损益的其他综合收益- - 2024年第一季度报告（3）其他权益工具投资公允价值变动-677,062.71 -405,527.68 （4）企业自身信用风险公允价值变动- - 2．将重分类进损益的其他综合收益- - （1）权益法下可转损益的其他综合收益- - （2）其他债权投资公允价值变动- - （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - （4）其他债权投资信用减值准备- - （5）现金流量套期储备- - （6）外币财务报表折算差额- - （7）其他- - （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额- - 七、综合收益总额10,819,184.2240,854,418.90 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额10,819,828.2740,854,418.90 （二）归属于少数股东的综合收益总额-644.05 - 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.32 （二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.32 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张之翔主管会计工作负责人：王世红会计机构负责人：孙小鹏合并现金流量表2024年1—3月编制单位：西安凯立新材料股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金238,783,338.52270,923,244.57 客户存款和同业存放款项净增加额- - 向中央银行借款净增加额- - 2024年第一季度报告向其他金融机构拆入资金净增加额- - 收到原保险合同保费取得的现金- - 收到再保业务现金净额- - 保户储金及投资款净增加额- - 收取利息、手续费及佣金的现金- - 拆入资金净增加额- - 回购业务资金净增加额- - 代理买卖证券收到的现金净额- - 收到的税费返还- - 收到其他与经营活动有关的现金2,874,230.984,734,781.51 经营活动现金流入小计241,657,569.50275,658,026.08 购买商品、接受劳务支付的现金259,734,339.75351,220,150.85 客户贷款及垫款净增加额- - 存放中央银行和同业款项净增加额- - 支付原保险合同赔付款项的现金- - 拆出资金净增加额- - 支付利息、手续费及佣金的现金- - 支付保单红利的现金- - 支付给职工及为职工支付的现金17,124,760.0613,741,739.92 支付的各项税费3,752,914.3317,935,515.36 支付其他与经营活动有关的现金5,801,919.285,758,108.04 经营活动现金流出小计286,413,933.42388,655,514.17 经营活动产生的现金流量净额-44,756,363.92 -112,997,488.09 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金- - 取得投资收益收到的现金- - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流入小计- - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93,848,959.7143,616,248.00 投资支付的现金- 1,230,000.00 质押贷款净增加额- - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流出小计93,848,959.7144,846,248.00 2024年第一季度报告投资活动产生的现金流量净额-93,848,959.71 -44,846,248.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金9,000,000.00 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金- - 取得借款收到的现金44,600,000.00 - 收到其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流入小计53,600,000.00 - 偿还债务支付的现金17,000,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,139,848.891,505,037.49 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润- - 支付其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流出小计18,139,848.891,505,037.49 筹资活动产生的现金流量净额35,460,151.11 -1,505,037.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,773.07 -4,728.15 五、现金及现金等价物净增加额-103,130,399.45 -159,353,501.73 加：期初现金及现金等价物余额315,916,001.36460,316,208.73 六、期末现金及现金等价物余额212,785,601.91300,962,707.00 公司负责人：张之翔 主管会计工作负责人：王世红 会计机构负责人：孙小鹏(四)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告西安凯立新材料股份有限公司董事会2024年4月26日 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 (四) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表