华塑控股：2024年一季度报告

华塑控股股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-027号华塑控股股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否华塑控股股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 229,860,130.28134,787,863.5070.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 307,173.01 -3,990,464.85107.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -377,797.75 -4,068,962.2090.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） 780,454.86 -8,044,613.02109.70% 基本每股收益（元/股） 0.0003 -0.0037108.11% 稀释每股收益（元/股） 0.0003 -0.0037108.11% 加权平均净资产收益率0.21% -2.98% 3.19% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 808,816,201.28752,511,557.827.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 148,366,187.37148,059,014.360.21% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,800,000.00政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,506.74 减：所得税影响额447,579.96 少数股东权益影响额（税后） 657,942.54 合计684,970.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

华塑控股股份有限公司2024年第一季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用资产负债表项目项目本报告期末（元）本报告期初（元）同比增减变动原因应收票据0.003,608,609.00 -100.00% 主要为子公司业务银行承兑票据减少所致。

存货254,792,503.95168,801,351.4750.94% 主要为子公司天玑智谷本期订单增加影响所致。

应付票据79,280,595.3060,000,000.0032.13% 主要为子公司天玑智谷票据融资增加所致。

应付账款177,975,353.88130,740,314.5736.13% 主要为子公司天玑智谷业务往来款增加所致。

合同负债5,811,553.222,643,698.96119.83% 主要为子公司天玑智谷预收货款增加所致。

其他流动负债755,501.922,797,889.86 -73.00% 主要为子公司天玑智谷已背书未终止确认的应付票据减少所致。

利润表项目项目本报告期（元）上年同期（元）同比增减变动原因营业收入229,860,130.28134,787,863.5070.53% 主要为子公司业务上期受国际市场影响减少，本期回暖所致。

营业成本218,481,392.62125,337,977.3774.31% 主要为子公司本期收入增加对应成本结转增加所致。

销售费用866,014.29638,080.2435.72% 主要为子公司收入增加导致销售费用增加所致。

研发费用3,196,606.791,603,769.8899.32% 主要为子公司研发费用增加所致。

财务费用341,461.003,564,440.92 -90.42% 主要为子公司本期汇兑收益增加所致。

其他收益2,140,621.16402,112.54432.34% 主要为子公司本期收到政府补助增加所致。

营业外支出20,127.90115,527.13 -82.58% 主要为上期存在社保滞纳金，本期减少所致。

净利润2,260,096.13 -3,941,963.10157.33% 主要为子公司本期业务回暖，利润总额增加所致。

现金流量表项目项目本报告期（元）上年同期（元）同比增减变动原因经营活动产生的现金流量净额780,454.86 -8,044,613.02109.70% 主要为子公司业务增加及税收返还增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-3,760,805.84 -40,550,584.2290.73% 主要为上年同期樱华医院丧失控制权的资金余额转出影响。

筹资活动产生的现金流量净额-22,588,331.0626,771,377.90 -184.37% 主要为较上年同期银行贷款减少，同时本期融资票据保证金支出增加影响。

期末现金及现金等价物余额56,654,898.4741,876,350.5835.29% 主要为子公司业务增长、收到税收返还增加及融资保证金支出减少所致。

华塑控股股份有限公司2024年第一季度报告4 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数34,180报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量湖北省资产管理有限公司国有法人23.08% 247,644,9350不适用0 西藏麦田创业投资有限公司境内非国有法人18.56% 199,205,9200 质押198,200,000 冻结199,205,920 上海迎水投资管理有限公司－迎水月异4号私募证券投资基金其他2.72% 29,192,0000不适用0 綦程凯境内自然人1.54% 16,509,6000不适用0 赵霄境内自然人0.73% 7,805,1040不适用0 黄杰境内自然人0.65% 6,997,4500不适用0 王新生境内自然人0.64% 6,886,9000不适用0 朱荣华境内自然人0.49% 5,309,1000不适用0 青岛通产橡胶制品有限公司境内非国有法人0.36% 3,827,2000不适用0 唐四霞境内自然人0.31% 3,315,8000不适用0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量湖北省资产管理有限公司247,644,935人民币普通股247,644,935 西藏麦田创业投资有限公司199,205,920人民币普通股199,205,920 上海迎水投资管理有限公司－迎水月异4号私募证券投资基金29,192,000人民币普通股29,192,000 綦程凯16,509,600人民币普通股16,509,600 赵霄7,805,104人民币普通股7,805,104 黄杰6,997,450人民币普通股6,997,450 王新生6,886,900人民币普通股6,886,900 朱荣华5,309,100人民币普通股5,309,100 青岛通产橡胶制品有限公司3,827,200人民币普通股3,827,200 唐四霞3,315,800人民币普通股3,315,800 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 赵霄通过融资融券信用账户持有公司股份329,000股；黄杰通过融资融券信用账户持有公司股份3,104,800股；朱荣华通过融资融券信用账户持有公司股份266,000股；唐四霞通过融资融券信用账户持有公司股份3,315,800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用华塑控股股份有限公司2024年第一季度报告5 三、其他重要事项适用□不适用公司董事、高级管理人员变动情况报告期内，公司独立董事赵阳先生、张红先生分别辞去了其所担任的独立董事及其他专门委员会相关职务，董事兼总经理邹军先生辞去了董事及总经理职务，上述董事、总经理辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。

2024年2月至4月，经公司董事会及股东大会审议后，分别选举了欧阳红兵先生及简基松先生为公司独立董事并担任董事会专门委员会相关职务，选举了费城先生为公司董事兼执行总经理。

（具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2024-001号、2024-007号、2024-010号、2024-012号、2024-013号公告）。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：华塑控股股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金91,655,390.4995,679,914.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,608,609.00 应收账款142,973,296.23162,210,980.28 应收款项融资 预付款项22,376,259.7025,942,560.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款66,695,610.2566,067,750.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货254,792,503.95168,801,351.47 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产14,240,518.4514,240,518.45 一年内到期的非流动资产 其他流动资产12,988,490.6112,317,157.14 流动资产合计605,722,069.68548,868,841.95 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 华塑控股股份有限公司2024年第一季度报告6 投资性房地产24,327,162.5624,719,286.13 固定资产108,540,315.06107,388,457.06 在建工程211,146.85206,926.85 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,484,065.461,854,354.34 无形资产34,558,351.5235,418,101.34 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉22,764,886.7222,764,886.72 长期待摊费用 递延所得税资产3,333,203.433,415,703.43 其他非流动资产7,875,000.007,875,000.00 非流动资产合计203,094,131.60203,642,715.87 资产总计808,816,201.28752,511,557.82 流动负债： 短期借款155,000,000.00155,213,652.78 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据79,280,595.3060,000,000.00 应付账款177,975,353.88130,740,314.57 预收款项56,903.9956,903.99 合同负债5,811,553.222,643,698.96 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬6,541,994.337,926,775.41 应交税费14,582,973.4715,779,149.77 其他应付款126,400,867.33136,433,174.64 其中：应付利息 应付股利2,443,291.912,443,291.91 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债427,724.07425,275.78 其他流动负债755,501.922,797,889.86 流动负债合计566,833,467.51512,016,835.76 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债777,176.25996,464.24 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益3,630,000.003,960,000.00 递延所得税负债7,426,415.947,649,212.37 其他非流动负债942,070.55942,070.55 非流动负债合计12,775,662.7413,547,747.16 华塑控股股份有限公司2024年第一季度报告7 负债合计579,609,130.25525,564,582.92 所有者权益： 股本1,073,128,052.001,073,128,052.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积250,782,222.21250,782,222.21 减：库存股 其他综合收益-3,753,750.00 -3,753,750.00 专项储备 盈余公积19,749,258.6619,749,258.66 一般风险准备 未分配利润-1,191,539,595.50 -1,191,846,768.51 归属于母公司所有者权益合计148,366,187.37148,059,014.36 少数股东权益80,840,883.6678,887,960.54 所有者权益合计229,207,071.03226,946,974.90 负债和所有者权益总计808,816,201.28752,511,557.82 法定代表人：杨建安 主管会计工作负责人：唐从虎 会计机构负责人：张静2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入229,860,130.28134,787,863.50 其中：营业收入229,860,130.28134,787,863.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本229,816,833.71139,165,821.24 其中：营业成本218,481,392.62125,337,977.37 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加361,463.78322,681.84 销售费用866,014.29638,080.24 管理费用6,569,895.237,698,870.99 研发费用3,196,606.791,603,769.88 财务费用341,461.003,564,440.92 其中：利息费用2,035,941.782,583,262.10 利息收入254,999.6262,968.16 加：其他收益2,140,621.16402,112.54 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的 华塑控股股份有限公司2024年第一季度报告8 金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,183,917.73 -3,975,845.20 加：营业外收入 减：营业外支出20,127.90115,527.13 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,163,789.83 -4,091,372.33 减：所得税费用-96,306.30 -149,409.23 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,260,096.13 -3,941,963.10 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,260,096.13 -3,941,963.10 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润307,173.01 -3,990,464.85 2.少数股东损益1,952,923.1248,501.75 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 华塑控股股份有限公司2024年第一季度报告9 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额2,260,096.13 -3,941,963.10 归属于母公司所有者的综合收益总额307,173.01 -3,990,464.85 归属于少数股东的综合收益总额1,952,923.1248,501.75 八、每股收益： （一）基本每股收益0.0003 -0.0037 （二）稀释每股收益0.0003 -0.0037 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨建安 主管会计工作负责人：唐从虎 会计机构负责人：张静3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金258,450,848.70197,271,467.57 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还12,485,332.374,411,115.28 收到其他与经营活动有关的现金2,105,609.711,815,922.14 经营活动现金流入小计273,041,790.78203,498,504.99 购买商品、接受劳务支付的现金257,751,004.47186,411,388.89 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金9,643,268.2814,935,256.61 支付的各项税费1,920,832.623,933,933.36 支付其他与经营活动有关的现金2,946,230.556,262,539.15 经营活动现金流出小计272,261,335.92211,543,118.01 经营活动产生的现金流量净额780,454.86 -8,044,613.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,000,000.00178,606.51 投资活动现金流入小计1,000,000.00178,606.51 华塑控股股份有限公司2024年第一季度报告10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,760,805.841,092,373.80 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 39,636,816.93 投资活动现金流出小计4,760,805.8440,729,190.73 投资活动产生的现金流量净额-3,760,805.84 -40,550,584.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金30,000,000.0050,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金9,000,000.00 筹资活动现金流入小计39,000,000.0050,000,000.00 偿还债务支付的现金30,000,000.0020,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,353,566.642,126,122.10 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金30,234,764.421,102,500.00 筹资活动现金流出小计61,588,331.0623,228,622.10 筹资活动产生的现金流量净额-22,588,331.0626,771,377.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,544,157.87422,349.73 五、现金及现金等价物净增加额-24,024,524.17 -21,401,469.61 加：期初现金及现金等价物余额80,679,422.6463,277,820.19 六、期末现金及现金等价物余额56,654,898.4741,876,350.58 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

华塑控股股份有限公司董事会2024年04月30日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告