岭南股份：2023年年度报告摘要

岭南生态文旅股份有限公司2023年年度报告摘要1 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-045 岭南生态文旅股份有限公司2023年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示适用□不适用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在《关于岭南生态文旅股份有限公司2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》中指出：与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项，表明存在可能导致对岭南股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

岭南股份管理层运用持续经营假设编制2023年度财务报表是适当的，且财务报表附注二、2中已对重大不确定性作出充分披露。

基于《中国注册会计师审计准则第1501号-对财务报表形成审计意见和出具审计报告》的规定，发表无保留意见，并在审计报告中增加与持续经营相关的重大不确定性段是适当的。

本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案□适用不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用□不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称岭南股份股票代码002717 股票上市交易所深圳证券交易所变更前的股票简称（如有）岭南园林（曾用） 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张平廖敏、张泽锋办公地址东莞市东城街道东源路东东莞市东城街道东源路东岭南生态文旅股份有限公司2023年年度报告摘要2 城文化中心扩建楼1号楼9楼城文化中心扩建楼1号楼9楼传真0769-224926000769-22492600 电话0769-225000850769-22500085 电子信箱ln@lingnan.cn ln@lingnan.cn 2、报告期主要业务或产品简介（一）从事的主要业务岭南股份创立于1998年，2014年在深交所中小板上市。

上市后，岭南股份围绕“生态+文旅”的战略发展方向，聚焦规划设计、水利水务水环境、市政与园林、文化科技与旅游等业务，通过旗下园林、市政、水务、设计、文化旅游五个子集团紧密协同，为客户提供从投资、规划、建设到运营的一站式服务。

2022年12月,中山火炬高技术产业开发区管委会成为岭南股份实际控制人。

生态环境建设业务：岭南股份在生态业务方面拥有集研发、规划设计、投资、施工、运营于一体的全产业链服务能力，覆盖生态环境设计、城市园林、乡村景观、生态景观、市政公用工程、智慧城市工程、城市及道路照明工程等业务。

经20多年发展，经典项目享誉大江南北。

岭南生态文旅股份有限公司2023年年度报告摘要3 岭南生态文旅股份有限公司2023年年度报告摘要4 水务水环境治理业务：岭南股份下属控股子公司——岭南水务集团有限公司是岭南大生态板块的重要组成部分，其业务涵盖水利工程、城乡水务、水生态水环境，岭南水务集团拥有集研发、策划、设计、投资、施工、运营于一体的全产业链服务优势。

迄今，业务遍及全国，助力百余个城市及村镇实现“水清、河畅、岸绿、景美”。

岭南生态文旅股份有限公司2023年年度报告摘要5 文化旅游业务：岭南股份旗下拥有上海恒润数字科技集团股份有限公司全域纵横文旅投资有限公司等优质文化创意公司。

依托特色产业优势，岭南文旅聚焦文化科技、文化旅游、文化数字三项主要业务，为客户提供文旅业务一站式解决方案。

恒润科技集团旗下恒润文化科技公司是文化科技产业的主力军。

恒润科技集团以创意为抓手、以科技产品为载体，深度挖掘和提炼区域或地方文化内涵，并通过高科技设备实现文化内涵的沉浸式体验，为主题公园、旅游景区、科博场馆提供集创意设计、技术研发、项目实施、内容制作的主题文化科技项目全产岭南生态文旅股份有限公司2023年年度报告摘要6 业链服务。

恒润科技集团旗下恒润文旅发展公司，整合资源与优势，聚焦主题乐园投资运营、文商农旅(民宿)投资运营、古镇活化业务，形成岭南股份特色产业模式，助力景区提质与文旅消费升级。

恒润科技集团旗下恒润文化数字公司为全国文化大数据交易中心场内交易主体综合席位(二合一，授权方/卖方、文化数据经纪商)；通过数字化转型，推进数据资产的确权与交易，参与国家文化数字化战略和国家文化大数据体系建设。

推动数字生态化发展，构筑全新业务体系，实现业务增量和企业的全面发展。

（二）经营模式目前，岭南股份已明确城乡服务运营商的企业定位，与城乡共赢共成长；经营收益从单纯的工程项目收益，向“生态+水务+文旅”全产业链价值转变，增加整体收益能力。

通过打造三大核心竞争力：即前端综合策划能力，中端的内容与产品植入能力（导入园林、市政、水务水环境、文化、旅游等产品），后端的综合运营服务能力，满足客户更广范围、更深层次的需求，提升自身综合实力和盈利能力。

报告期内，公司利用自身健全的产业链及水利水电施工总承包一级资质、国家风景园林工程设计甲级资质、市政公用工程施工总承包一级资质等工程承包资质优势，参与工程项目设计、采购、施工、运营全过程。

其中：生态环境建设业务主要深耕生态环境领域，园林、市政、设计三大集团业务上深度协同，业务形式以EPC、PC模式为主。

水务水环境治理业务表现为水利工程，水务投资、建设、运营“三位一体”，水环境治理协同三种模式，公司承接的少量PPP项目基本都在此业务板块，其他业务模式多为PC。

文化旅游业务包含文化科技板块业务、创意展览营销业务和主题旅游业务，业务模式以EPC、PC为主。

三、核心竞争力分析（一）专业能力优势：业务资质与荣誉奠定行业地位岭南生态文旅股份有限公司2023年年度报告摘要7 公司通过“双轮驱动”优化产业结构，打造了“生态环境+文化旅游”双主业的新格局。

经过多年的积淀，公司奠定了在生态环境领域的行业领先地位，并通过生态环境建设全产业链资源整合来不断夯实及丰富自有品牌的生态内涵，取得了“水利水电施工总承包一级资质”、“国家风景园林工程设计甲级资质”、“市政公用工程施工总承包一级资质”等在内的多类型高等级专业资质，具备集生态环境与园林建设、苗木培植与养护、生态环境修复、生态环境科学研究、水生态综合治理为一体的全产业链集成运营能力。

公司文化旅游业务板块，已取得“中国展览馆协会展览工程一级资质”、“中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化证书”等多项资质，拥有在产业布局、资源整合和运营管理方面的领先优势。

公司凭借着良好的服务水平、优质的工程质量、高效的运营管理能力和持续的品牌文化建设，为客户提供高品质的服务，创造长期价值，在生态及文旅项目中荣获众多国家级重大奖项，为公司树立了良好的企业品牌形象和领先的行业竞争地。

（二）全产业链优势：两大主业三大板块深度协同为应对越来越激烈的市场竞争和复杂的经济环境，公司积极响应国家战略，调整战略布局和产业结构，通过内生与外延方式形成“生态+文旅”两大主业布局，细分出生态环境建设、水务水环境治理、文化旅游三大板块，两大主业三大板块深度协同发展，企业综合竞争力得到显著提升。

（三）管理模式优势：管理持续优化岭南规模发展基础公司与时俱进，不断推进管理革新，在经营管理、组织管理、人才管理方面持续优化。

经营管理方面，公司将业务从全国布局快速调整到粤港澳大湾区、长三角地区、成渝经济圈，采取精耕细作阵地战，做实做精；组织管理方面，母公司作为资源调配中心，对各分子公司进行宏观指导、资源配置，子集团及子公司专注主业，各集团之间相互支持、协同发展，初步形成集团化发展格局；人才管理方面，公司优良的文化精神和企业基因，吸引了各方优秀人才的汇聚，为公司的蓬勃发展提供持续动力。

（四）科研创新优势：创新驱动实现岭南可持续发展公司坚持把科学研究作为实现可持续发展的战略基础保障，持续加强与公司业务相关的科技研发及创新投入，为公司提供有力的技术支撑。

截至报告期末，公司体系拥有2个科学研究院，6家高新技术企业，公司及子公司共获得授权专利510项，高新技术产品64项，影片著作权88项，软件著作权317项，美术著作权27项，文字作品著作权4项。

3、主要会计数据和财务指标（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否单位：元2023年末2022年末本年末比上年末增减2021年末总资产15,841,592,376.5617,217,672,220.53 -7.99% 19,086,037,664.69 归属于上市公司股东的净资产2,104,303,343.883,330,167,232.11 -36.81% 4,837,534,222.86 2023年2022年本年比上年增减2021年营业收入2,130,016,052.892,568,665,761.33 -17.08% 4,799,436,513.85 归属于上市公司股东的净利润-1,095,989,802.75 -1,509,264,909.2627.38% 46,989,526.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,074,704,339.66 -1,527,293,518.9229.63% 7,116,535.76 岭南生态文旅股份有限公司2023年年度报告摘要8 经营活动产生的现金流量净额-279,428,911.20 -369,820,281.3824.44% -247,488,605.72 基本每股收益（元/股） -0.6722 -0.900025.31% 0.0300 稀释每股收益（元/股） -0.5792 -0.790026.68% 0.0300 加权平均净资产收益率-40.04% -37.40% -2.64% 1.03% （2）分季度主要会计数据单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入501,079,284.71639,806,198.75503,178,650.86485,951,918.57 归属于上市公司股东的净利润-50,525,000.29 -57,830,366.20 -97,146,525.87 -891,393,055.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-49,972,114.47 -59,809,365.37 -107,147,335.35 -857,775,524.47 经营活动产生的现金流量净额-279,453,669.55 -43,141,712.1626,093,227.9517,073,242.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是否4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数91,004 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数94,442 报告期末表决权恢复的优先股股东总数0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量尹洪卫境内自然人17.38% 291,848,971218,886,728 质押272,200,00 0 冻结291,848,97 1 中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙） 其他5.02% 84,260,0000不适用0 香港中央结算有限公司境外法人0.79% 13,196,0470不适用0 周民境内自然人0.49% 8,155,9000不适用0 卢艳境内自然0.31% 5,157,1000不适用0 岭南生态文旅股份有限公司2023年年度报告摘要9 人秦国权境内自然人0.28% 4,722,4170不适用0 官国平境内自然人0.27% 4,608,7740不适用0 陈经纬境内自然人0.26% 4,400,0000不适用0 彭外生境内自然人0.25% 4,225,0000不适用0 黄咏菁境内自然人0.25% 4,201,8000不适用0 上述股东关联关系或一致行动的说明一、2022年9月19日尹洪卫与中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（简称：华盈产业投资）签署了《股份表决权委托协议》，尹洪卫将其剩余的291,848,971股股份（占公司总股本的17.32%）所对应的表决权委托给华盈产业投资行使。

截至2023年12月31日，华盈产业投资持有公司84,260,000股股份，拥有公司376,108,971股股份的表决权，华盈产业投资为公司的控股股东。

华盈产业投资通过协议转让和表决权委托的方式获得公司的控制权，并拟认购上市公司定向增发股票。

就上述安排，出具承诺如下：本企业通过协议转让获得的84,260,000股股票自在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份过户登记手续并登记至本企业名下之日起18个月内不通过任何形式转让，包括但不限于集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种形式；但前述股票在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述限制。

本次交易后，本企业因本次交易取得的上市公司股份因送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵守上述锁定期的约定。

二、彭外生为公司2016年2月24日的非公开发行股票认购对象；尹洪卫为公司联席董事长、总裁；秦国权曾为公司董事、副总裁。

此外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用前十名股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前十名股东较上期发生变化□适用不适用（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系岭南生态文旅股份有限公司2023年年度报告摘要10 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况适用□不适用（1）债券基本信息 债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额（万元） 利率岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券岭南转债128044 2018年08月14日2024年08月14日65,586.622.00% 报告期内公司债券的付息兑付情况岭南转债”的票面利率第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%，在本期债券计息期间（2022年8月14日至2023年8月13日）的利率为1.8%。

“岭南转债”于2023年8月14日支付计息期间的利息每手（10张，面值1,000元）18元（含税）。

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 1、报告期末公司的负债情况：详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”；2、报告期末公司的资信变化情况：2023年11月10日，联合资信评估股份有限公司发布《关于调整岭南生态文旅股份有限公司主体及相关债券信用等级的公告》，公司主体长期信用等级为A，评级展望为“负面”，“岭南转债”信用等级为A。

3、2024年3月26日，联合资信评估股份有限公司发布《关于调整岭南生态文旅股份有限公司主体及相关债券信用等级的公告》，公司主体长期信用等级为BBB-，评级展望为“负面”，“岭南转债”信用等级为BBB-。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标单位：万元项目2023年2022年本年比上年增减三、重要事项详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的其他公告。

岭南生态文旅股份有限公司2024年04月30日一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主要业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 （1）债券基本信息 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 三、重要事项