海锅股份：2024年一季度报告

张家港海锅新能源装备股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-025 张家港海锅新能源装备股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否张家港海锅新能源装备股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 298,017,146.45303,867,131.26 -1.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,043,181.7612,858,754.02 -45.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,337,098.2510,187,246.95 -77.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） 53,660,929.10 -11,254,205.59576.81% 基本每股收益（元/股） 0.070.15 -53.33% 稀释每股收益（元/股） 0.070.15 -53.33% 加权平均净资产收益率0.45% 1.26% -0.81% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,257,091,955.482,217,334,009.691.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,531,866,185.851,545,052,671.78 -0.85% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是□否本报告期支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.06751 注：1计算每股收益时尚未扣除公司回购专用证券账户中的股份数。

（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,824.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 10,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金519,827.34 张家港海锅新能源装备股份有限公司2024年第一季度报告3 融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,925,405.93主要系客户取消订单的赔偿款其他符合非经常性损益定义的损益项目75,577.66 减：所得税影响额818,902.98 合计4,706,083.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、合并资产负债表项目重大变动原因说明报表项目期末金额期初金额变动比率变动原因说明应收款项融资11,541,882.997,257,541.9059.03%主要系报告期末银行承兑汇票增加所致预付款项16,418,546.388,722,022.3188.24%主要系报告期末预付材料款增加所致在建工程132,790,745.3891,051,777.1245.84%主要系报告期募投项目持续投入购建资产等所致交易性金融负债30,547.83446,555.43 -93.16%主要系报告期末远期结售汇减少所致应付职工薪酬8,233,874.8214,818,826.60 -44.44%主要系报告期内支付年度奖金等所致专项储备1,464,489.791,091,488.3834.17%主要系报告期内计提安全生产费用所致2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明报表项目年初至报告期末上期金额变动比率变动原因说明财务费用-2,312,139.396,211,218.62 -137.23%主要系报告期内外币汇率波动产生汇兑收益所致其他收益85,577.66523,912.06 -83.67%主要系报告期收到的政府补助减少所致投资收益-477,630.41166,257.39 -387.28%主要系报告期远期结售汇损失增加所致公允价值变动收益997,457.75 -202,252.91593.17% 主要系报告期持有的交易性金融资产产生的浮动盈亏所致信用减值损失996,186.58356,052.81179.79% 主要系报告期末应收账款减少，相应转回信用减值所致资产减值损失-7,419,918.29 -155,787.96 -4662.83%主要系报告期末补提存货跌价准备所致张家港海锅新能源装备股份有限公司2024年第一季度报告4 营业外收入5,335,294.642,770,170.9192.60%主要系报告期收到客户取消订单赔款所致营业外支出415,713.15111,834.83271.72%主要系报告期内处置固定资产损失增加所致3、合并现金流量表项目重大变动原因说明报表项目年初至报告期末上期金额变动比率变动原因说明经营活动产生的现金流量净额53,660,929.10 -11,254,205.59576.81% 主要系报告期内国外销售增加且收款多采用现汇方式所致投资活动产生的现金流量净额-38,636,584.0652,471,787.90 -173.63% 主要系报告期内到期赎回理财产品收回的现金减少所致筹资活动产生的现金流量净额22,918,783.89 -3,720,846.06715.96%主要系报告期内增加银行借款所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数9,148报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量盛雪华境内自然人14.56% 15,200,000.0015,200,000.00不适用0.00 张家港保税区海锅创业投资管理企业（有限合伙）1 境内非国有法人9.86% 10,288,000.0010,288,000.00不适用0.00 盛天宇境内自然人9.85% 10,284,562.0010,284,562.00不适用0.00 钱丽萍境内自然人7.14% 7,454,438.007,454,438.00不适用0.00 张家港裕隆科技创业投资有限公司境内非国有法人6.26% 6,533,000.000.00不适用0.00 张家港盛驰企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人3.71% 3,876,099.000.00不适用0.00 沈爱红境内自然人1.23% 1,285,200.000.00不适用0.00 张家港盛瑞企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1.14% 1,192,400.000.00不适用0.00 张家港盛畅企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1.09% 1,142,600.000.00不适用0.00 #北京亚群广告有限公司境内非国有法人1.06% 1,107,600.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量张家港海锅新能源装备股份有限公司2024年第一季度报告5 张家港裕隆科技创业投资有限公司6,533,000.00人民币普通股6,533,000.00 张家港盛驰企业管理合伙企业（有限合伙） 3,876,099.00人民币普通股3,876,099.00 沈爱红1,285,200.00人民币普通股1,285,200.00 张家港盛瑞企业管理合伙企业（有限合伙） 1,192,400.00人民币普通股1,192,400.00 张家港盛畅企业管理合伙企业（有限合伙） 1,142,600.00人民币普通股1,142,600.00 #北京亚群广告有限公司1,107,600.00人民币普通股1,107,600.00 #何伟政771,487.00人民币普通股771,487.00 上海禅定信息科技有限公司－禅定成长2号私募证券投资基金680,421.00人民币普通股680,421.00 中国工商银行股份有限公司－大成竞争优势混合型证券投资基金654,216.00人民币普通股654,216.00 杨茵603,621.00人民币普通股603,621.00 上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中盛雪华先生、钱丽萍女士和盛天宇先生为本公司实际控制人。

除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东#北京亚群广告有限公司持有公司1,107,600股股份，其中普通证券账户持有数量为0股，投资者信用证券账户持有数量为1,107,600股。

2、股东#何伟政持有公司771,487股股份，其中普通股证券账户持有数量为764,587股，投资者信用证券账户持有数量为6,900股。

注：1张家港保税区海锅创业投资管理企业（有限合伙）已于2024年3月28日更名为张家港华创创业投资管理企业（有限合伙）。

注：根据规定，前10名股东中存在回购专户的，应当予以说明，但不纳入前10名股东列示。

张家港海锅新能源装备股份有限公司回购专用证券账户在公司前10名股东中，持有股份数量为1,396,666股，持股比例为1.34%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用张家港海锅新能源装备股份有限公司2024年第一季度报告6 股份回购事项2024年2月7日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,396,666股，成交总金额为20,596,462.94元（不含交易费用）。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：张家港海锅新能源装备股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金576,861,035.49528,967,718.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产50,581,450.1550,270,000.00 衍生金融资产 应收票据73,288,518.5095,330,071.74 应收账款473,474,938.01491,723,734.20 应收款项融资11,541,882.997,257,541.90 预付款项16,418,546.388,722,022.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,848,180.583,725,811.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货373,296,479.41393,589,915.52 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产11,623,472.2015,043,704.88 流动资产合计1,590,934,503.711,594,630,519.90 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产370,320,223.15349,475,921.26 在建工程132,790,745.3891,051,777.12 生产性生物资产 张家港海锅新能源装备股份有限公司2024年第一季度报告7 油气资产 使用权资产14,098,580.9415,693,053.97 无形资产78,786,255.6579,252,040.26 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用6,449,163.126,888,660.15 递延所得税资产11,530,315.9111,050,727.52 其他非流动资产52,182,167.6269,291,309.51 非流动资产合计666,157,451.77622,703,489.79 资产总计2,257,091,955.482,217,334,009.69 流动负债： 短期借款256,765,034.62212,793,492.32 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债30,547.83446,555.43 衍生金融负债 应付票据211,866,907.45205,459,048.69 应付账款145,423,219.05120,489,427.86 预收款项 合同负债1,341,295.061,754,298.01 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬8,233,874.8214,818,826.60 应交税费4,795,530.575,129,540.51 其他应付款2,411,531.032,557,618.73 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债23,528,155.3925,276,611.00 其他流动负债56,903,662.2771,508,867.59 流动负债合计711,299,758.09660,234,286.74 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债8,396,011.546,517,051.17 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益5,530,000.005,530,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计13,926,011.5412,047,051.17 负债合计725,225,769.63672,281,337.91 所有者权益： 股本104,360,724.00104,360,724.00 其他权益工具 其中：优先股 张家港海锅新能源装备股份有限公司2024年第一季度报告8 永续债 资本公积992,020,372.34992,020,372.34 减：库存股20,602,669.10 其他综合收益 专项储备1,464,489.791,091,488.38 盈余公积46,721,575.1246,721,575.12 一般风险准备 未分配利润407,901,693.70400,858,511.94 归属于母公司所有者权益合计1,531,866,185.851,545,052,671.78 少数股东权益 所有者权益合计1,531,866,185.851,545,052,671.78 负债和所有者权益总计2,257,091,955.482,217,334,009.69 法定代表人：盛雪华 主管会计工作负责人：李建 会计机构负责人：李建2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入298,017,146.45303,867,131.26 其中：营业收入298,017,146.45303,867,131.26 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本289,367,958.43293,797,046.89 其中：营业成本272,277,678.06267,361,779.54 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,345,014.721,115,113.83 销售费用1,448,446.201,463,919.29 管理费用8,749,778.468,009,137.55 研发费用7,859,180.389,635,878.06 财务费用-2,312,139.396,211,218.62 其中：利息费用2,762,839.072,308,209.90 利息收入1,241,439.31760,186.88 加：其他收益85,577.66523,912.06 投资收益（损失以“－”号填列） -477,630.41166,257.39 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以 张家港海锅新能源装备股份有限公司2024年第一季度报告9 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 997,457.75 -202,252.91 信用减值损失（损失以“-”号填列） 996,186.58356,052.81 资产减值损失（损失以“-”号填列） -7,419,918.29 -155,787.96 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,830,861.3110,758,265.76 加：营业外收入5,335,294.642,770,170.91 减：营业外支出415,713.15111,834.83 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,750,442.8013,416,601.84 减：所得税费用707,261.04557,847.82 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,043,181.7612,858,754.02 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 7,043,181.7612,858,754.02 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润7,043,181.7612,858,754.02 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额7,043,181.7612,858,754.02 归属于母公司所有者的综合收益总额7,043,181.7612,858,754.02 张家港海锅新能源装备股份有限公司2024年第一季度报告10 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益0.070.15 （二）稀释每股收益0.070.15 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：盛雪华 主管会计工作负责人：李建 会计机构负责人：李建3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金219,360,956.12157,589,964.44 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还16,198,914.2511,998,850.21 收到其他与经营活动有关的现金5,894,685.066,508,577.84 经营活动现金流入小计241,454,555.43176,097,392.49 购买商品、接受劳务支付的现金146,260,188.42149,120,226.06 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金32,611,239.9731,087,364.84 支付的各项税费2,927,042.332,450,985.82 支付其他与经营活动有关的现金5,995,155.614,693,021.36 经营活动现金流出小计187,793,626.33187,351,598.08 经营活动产生的现金流量净额53,660,929.10 -11,254,205.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金50,000,000.00100,000,000.00 取得投资收益收到的现金311,359.59624,854.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,200.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计50,315,559.59100,624,854.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,433,153.6548,153,066.71 投资支付的现金50,000,000.00 质押贷款净增加额 张家港海锅新能源装备股份有限公司2024年第一季度报告11 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金518,990.00 投资活动现金流出小计88,952,143.6548,153,066.71 投资活动产生的现金流量净额-38,636,584.0652,471,787.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金120,500,000.0030,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计120,500,000.0030,000,000.00 偿还债务支付的现金73,793,600.0030,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,184,947.011,755,743.99 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金20,602,669.101,965,102.07 筹资活动现金流出小计97,581,216.1133,720,846.06 筹资活动产生的现金流量净额22,918,783.89 -3,720,846.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,786,236.30 -3,671,649.44 五、现金及现金等价物净增加额39,729,365.2333,825,086.81 加：期初现金及现金等价物余额462,795,559.11133,064,537.13 六、期末现金及现金等价物余额502,524,924.34166,889,623.94 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会2024年04月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告