新致软件：2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：688590 证券简称：新致软件上海新致软件股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入433,247,095.2736.76 归属于上市公司股东的净利润15,117,189.97107.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,441,634.60806.33 经营活动产生的现金流量净额-210,995,050.28不适用基本每股收益（元/股） 0.06100.00 2024年第一季度报告稀释每股收益（元/股） 0.06100.00 加权平均净资产收益率（%） 1.01 增加0.49个百分点研发投入合计40,402,686.943.53 研发投入占营业收入的比例（%） 9.33 减少2.99个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产3,033,756,332.772,699,689,831.8612.37 归属于上市公司股东的所有者权益1,457,899,879.511,444,712,446.660.91 公司2024年第一季度业务呈现上升势头，一季度实现营业收入4.33亿元，同比上升36.76%，主要系国内数字化经济建设发展迅速，公司加大在AIGC应用方向投入，导致公司IT解决方案业务增长较快所致；归属于上市公司股东的净利润1,511.72万元，同比上升107.78%，主要系报告期内收入大幅增长所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,344.16万元，同比上升806.33%，主要系报告期内收入大幅增长。

经营活动产生的现金流量净额为-21,099.51万元，较去年同期减少9,251.41万元，主要是系报告期内收入增长较快，而对应的回款有一定回收周期。

此外，公司2023年授予核心员工股权激励计划，2024年一季度计提了对应的股权激励费用合计8,745,445.71元；公司2024年第一季度共计提可转债利息5,408,203.11元。

(二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分69,584.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外1,842,247.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益425,222.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-123,946.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2024年第一季度报告减：所得税影响额340,826.21 少数股东权益影响额（税后） 196,726.54 合计1,675,555.37 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因营业收入36.76 主要系报告期主要系国内数字化经济建设发展迅速，公司加大在AIGC应用方向投入，导致公司IT解决方案业务增长较快所致；归属于上市公司股东的净利润107.78 主要系报告期内收入大幅增长所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润806.33 主要系报告期内收入大幅增长所致；经营活动产生的现金流量净额不适用主要系系报告期内客户人工智能技术相关需求增加，公司为提供算力及云服务基础设施建设，支付硬件采购款所致；基本每股收益（元/股） 100.00主要系报告期内利润增加所致；稀释每股收益（元/股） 100.00主要系报告期内利润增加所致。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数8,583 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量上海前置通信技术有限公司境内非国有法人62,567,85624.0000无0 2024年第一季度报告上海中件管理咨询有限公司境内非国有法人13,309,0885.1100无0 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金国有法人8,538,5563.2800无0 德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙） 其他7,637,5252.9300无0 上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙） 其他7,531,4232.8900无0 常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙） 其他6,370,1822.4400无0 全国社保基金一一四组合国有法人6,313,2102.4200无0 CENTRALERA LIMITED 境外法人6,115,8242.3500无0 OASISCOVE INVESTMENTS LIMITED 境外法人6,115,8242.3500无0 宁波梅山保税港区源阳创业投资合伙企业（有限合伙） 其他4,930,8481.8900无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量上海前置通信技术有限公司62,567,856 人民币普通股62,567,856 上海中件管理咨询有限公司13,309,088 人民币普通股13,309,088 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金8,538,556 人民币普通股8,538,556 德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙） 7,637,525 人民币普通股7,637,525 上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙） 7,531,423 人民币普通股7,531,423 常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙） 6,370,182 人民币普通股6,370,182 全国社保基金一一四组合6,313,210 人民币普通股6,313,210 CENTRALERALIMITED 6,115,824 人民币普通股6,115,824 2024年第一季度报告OASISCOVE INVESTMENTSLIMITED 6,115,824 人民币普通股6,115,824 宁波梅山保税港区源阳创业投资合伙企业（有限合伙） 4,930,848 人民币普通股4,930,848 上述股东关联关系或一致行动的说明1、上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司都受同一实际控制人郭玮控制；2、CENTRALERALIMITED、OASISCOVEINVESTMENTSLIMITED的董事均为Tan Bien Chuan（陈敏川）；3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:上海新致软件股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金385,107,701.52552,213,575.62 2024年第一季度报告结算备付金 拆出资金 交易性金融资产56,776,692.2677,203,435.28 衍生金融资产 应收票据 207,507.55 应收账款1,200,253,567.201,069,373,812.58 应收款项融资1,360,345.051,270,985.30 预付款项24,545,566.654,798,333.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款31,059,400.5125,642,599.93 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货499,862,336.37386,438,883.87 其中：数据资源 合同资产 678,820.58 持有待售资产 一年内到期的非流动资产16,079,036.9115,710,145.24 其他流动资产17,243,294.8617,836,044.23 流动资产合计2,232,287,941.332,151,374,144.08 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款3,279,247.543,682,099.06 长期股权投资2,696,512.872,693,713.56 其他权益工具投资31,847,312.5431,847,312.54 其他非流动金融资产28,017,968.0228,017,968.02 投资性房地产 固定资产100,515,366.9193,827,795.54 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产18,507,679.3418,158,975.91 无形资产53,939,601.2857,946,919.38 其中：数据资源 开发支出40,227,136.0135,464,740.24 其中：数据资源 商誉77,431,783.0677,431,783.06 长期待摊费用4,159,015.224,687,349.73 2024年第一季度报告递延所得税资产47,652,562.5542,304,737.16 其他非流动资产393,194,206.10152,252,293.58 非流动资产合计801,468,391.44548,315,687.78 资产总计3,033,756,332.772,699,689,831.86 流动负债：短期借款656,572,451.37556,067,954.36 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 612,400.00 应付账款95,427,857.65104,996,581.73 预收款项 95,391.00 合同负债50,014,716.9622,885,800.17 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬111,436,033.41103,587,885.11 应交税费32,122,399.9757,288,960.16 其他应付款20,921,853.0927,496,646.16 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债12,542,449.7414,611,671.54 其他流动负债3,326,268.673,189,983.99 流动负债合计982,364,030.86890,833,274.22 非流动负债：保险合同准备金 长期借款257,056,270.6110,667,751.85 应付债券169,658,228.60192,735,024.55 其中：优先股 永续债 租赁负债6,866,622.715,066,991.81 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益1,675,478.891,693,725.94 递延所得税负债6,610,351.004,010,433.57 其他非流动负债 2024年第一季度报告非流动负债合计441,866,951.81214,173,927.72 负债合计1,424,230,982.671,105,007,201.94 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 260,699,714.00256,838,214.00 其他权益工具98,436,162.64114,668,226.98 其中：优先股 永续债 资本公积719,932,641.70670,840,091.23 减：库存股37,780,724.63 其他综合收益-11,151,928.92 -10,280,910.30 专项储备 盈余公积41,661,168.2541,661,168.25 一般风险准备 未分配利润386,102,846.47370,985,656.50 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,457,899,879.511,444,712,446.66 少数股东权益151,625,470.59149,970,183.26 所有者权益（或股东权益）合计1,609,525,350.101,594,682,629.92 负债和所有者权益（或股东权益）总计3,033,756,332.772,699,689,831.86 公司负责人：郭玮主管会计工作负责人：钱亚敏会计机构负责人：胡慧合并利润表2024年1—3月编制单位：上海新致软件股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入433,247,095.27316,795,419.78 其中：营业收入433,247,095.27316,795,419.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本417,428,714.25313,406,134.37 其中：营业成本315,960,052.46238,898,807.91 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 2024年第一季度报告分保费用 税金及附加921,102.691,020,230.31 销售费用23,871,827.9021,260,512.42 管理费用30,454,087.9419,656,343.27 研发费用35,640,291.1721,272,788.46 财务费用10,581,352.0911,297,452.00 其中：利息费用11,627,271.3712,104,254.95 利息收入855,145.731,198,587.03 加：其他收益1,842,247.296,912,415.04 投资收益（损失以“-”号填列） 351,965.48766,950.75 其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,799.31313,355.46 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 73,256.98183,316.56 信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,854,902.88 -4,845,986.57 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 69,584.92 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,300,532.816,405,981.19 加：营业外收入269.653,981.12 减：营业外支出124,216.2024,794.86 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,176,586.266,385,167.45 减：所得税费用-3,323,440.30 -86,305.74 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,500,026.566,471,473.19 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 13,500,026.566,471,473.19 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 15,117,189.977,275,657.80 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,617,163.41 -804,184.61 六、其他综合收益的税后净额-871,018.62423,155.75 2024年第一季度报告（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-871,018.62423,155.75 1．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益-871,018.62423,155.75 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额-871,018.62423,155.75 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额12,629,007.946,894,628.94 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额14,246,171.357,698,813.55 （二）归属于少数股东的综合收益总额-1,617,163.41 -804,184.61 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.060.03 （二）稀释每股收益(元/股) 0.060.03 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：郭玮主管会计工作负责人：钱亚敏会计机构负责人：胡慧合并现金流量表2024年1—3月编制单位：上海新致软件股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金354,040,246.97280,396,859.45 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金4,373,955.2914,400,380.74 2024年第一季度报告经营活动现金流入小计358,414,202.26294,797,240.19 购买商品、接受劳务支付的现金173,981,375.7353,926,495.27 支付给职工及为职工支付的现金329,575,756.14321,736,682.64 支付的各项税费30,827,882.3015,523,885.77 支付其他与经营活动有关的现金35,024,238.3722,091,080.38 经营活动现金流出小计569,409,252.54413,278,144.06 经营活动产生的现金流量净额-210,995,050.28 -118,480,903.87 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金230,500,000.00178,190,361.48 取得投资收益收到的现金334,038.34456,471.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,800.0011,462.48 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计230,851,838.34178,658,295.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金269,779,850.5019,144,974.39 投资支付的现金210,000,000.00221,018,082.36 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计479,779,850.50240,163,056.75 投资活动产生的现金流量净额-248,928,012.16 -61,504,761.33 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金1,280,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,280,000.00 取得借款收到的现金517,636,130.0063,066,900.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计518,916,130.0063,066,900.00 偿还债务支付的现金169,619,278.78192,360,676.82 分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,002,215.354,828,186.69 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金53,052,334.353,651,630.59 筹资活动现金流出小计228,673,828.48200,840,494.10 筹资活动产生的现金流量净额290,242,301.52 -137,773,594.10 2024年第一季度报告四、汇率变动对现金及现金等价物的影响305,479.4319,923.79 五、现金及现金等价物净增加额-169,375,281.49 -317,739,335.51 加：期初现金及现金等价物余额552,213,575.62618,393,653.26 六、期末现金及现金等价物余额382,838,294.13300,654,317.75 公司负责人：郭玮主管会计工作负责人：钱亚敏会计机构负责人：胡慧2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告上海新致软件股份有限公司董事会2024年4月29日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表