键凯科技：2024年一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：688356 证券简称：键凯科技北京键凯科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入64,788,995.56 -30.20 归属于上市公司股东的净利润14,452,078.78 -69.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,548,553.66 -73.46 2024年第一季度报告经营活动产生的现金流量净额42,100,504.427.62 基本每股收益（元/股） 0.24 -69.23 稀释每股收益（元/股） 0.24 -68.83 加权平均净资产收益率（%） 1.13 减少2.63个百分点研发投入合计16,053,711.8720.68 研发投入占营业收入的比例（%） 24.78 增加10.45个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产1,351,339,050.171,345,548,962.320.43 归属于上市公司股东的所有者权益1,287,262,526.961,280,130,607.350.56 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外349,697.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益3,072,871.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,657.16 减：所得税影响额512,386.78 合计2,903,525.12 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 2024年第一季度报告项目名称变动比例（%）主要原因营业收入-30.20 主要系报告期内总体交付订单的产品数量较上年同期下降，以及技术服务收入大幅减少所致。

归属于上市公司股东的净利润-69.30 主要系营业收入的减少、产品销售成本增加、研发费用增加所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-73.46 主要系营业收入的减少、产品销售成本增加、研发费用增加以及非经常性损益（收益）较上年减少所致。

基本每股收益（元/股） -69.23主要系净利润下降所致。

稀释每股收益（元/股） -68.83主要系净利润下降所致。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数5,075 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量XUANZHAO 境外自然人14,881,610 24.5500无0 吴凯庭境外自然人9,145,8 47 15.0900质押3,000,000 刘慧民 境内自然人6,278,1 81 10.3600无0 全国社保基金一一二组合其他2,421,3 01 3.9900无0 朱飞鸿 境内自然人2,198,0 01 3.6300无0 上海曼路创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1,413,1 75 2.3300无0 2024年第一季度报告北京天逸希慧投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人1,411,0 01 2.3300无0 北京键业腾飞企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人1,079,1 00 1.7800无0 Shuimu Development Limited 境外法人790,4681.3000无0 渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 其他600,0000.9900无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量XUANZHAO 14,881,610人民币普通股14,881,610 吴凯庭9,145,847人民币普通股9,145,847 刘慧民6,278,181人民币普通股6,278,181 全国社保基金一一二组合2,421,301人民币普通股2,421,301 朱飞鸿2,198,001人民币普通股2,198,001 上海曼路创业投资合伙企业（有限合伙） 1,413,175人民币普通股1,413,175 北京天逸希慧投资管理中心（有限合伙） 1,411,001人民币普通股1,411,001 北京键业腾飞企业管理咨询中心（有限合伙） 1,079,100人民币普通股1,079,100 Shuimu Development Limited 790,468人民币普通股790,468 渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金600,000人民币普通股600,000 上述股东关联关系或一致行动的说明无前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 2024年第一季度报告三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 1、报告期内，公司实现营业收入6,478.90万元，同比下降30.20%，主要系报告期内总体交付订单的产品数量较上年同期下降，以及技术服务收入大幅减少所致。

2、产品销售收入6,359.19万元，较上年同期下降16.91%。

其中，国内产品销售收入为2,422.65万元，较上年同期下降16.23%，主要由于国内不同下游客户因交付产品数量下降和报告期内执行的阶梯售价导致产品综合单价较上年同期下降所致。

国外产品销售收入为3,936.54万元，较上年同期下降17.32%，主要系报告期内根据客户要求的交付时间在报告期内进行交付的产品数量较上年同期下降所致，主要为下游医疗器械客户寄货数量同比减少所致，下游药品端客户产品交付数量及实现销售额较上年同期有显著增加。

3、技术服务收入为89.9万元，较上年同期下降94.42%，主要系公司自2023年4月起不再向厦门特宝收取派格宾产品的销售提成，且特宝新上市产品仍处在早期放量阶段、提成收入较少。

4、报告期内公司综合毛利率为66%，上年同期综合毛利率为85.49%，同比减少19.49个百分点；报告期内公司产品销售毛利率为65.36%，上年同期产品销售毛利率为82.40%，同比减少17.04个百分点。

产品销售毛利率下降的原因，主要为：（1）整体销售额下降以及各项营业成本持续增加；（2）辽宁盘锦募投项目已投入使用，与生产相关的房屋建筑物、机器设备折旧均需全部计入当期营业成本。

5、报告期内，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份103,814股，占公司总股本60,614,700股的比例为0.17%，回购成交的最高价为75.05元/股，最低价为72.42元/股，支付的资金总额为人民币768.60万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:北京键凯科技股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金116,256,897.11110,861,785.13 交易性金融资产429,648,150.22404,846,953.75 2024年第一季度报告应收账款79,104,748.61112,366,912.96 预付款项10,140,322.413,640,847.93 其他应收款4,507,607.785,418,417.89 存货96,057,878.9390,801,877.33 其他流动资产7,329,919.696,885,242.08 流动资产合计743,045,524.75734,822,037.07 非流动资产：其他非流动金融资产89,677,310.8087,902,974.14 固定资产399,985,354.55398,294,556.45 在建工程79,530,387.2986,388,570.02 使用权资产3,006,121.233,855,057.41 无形资产19,886,950.1920,052,512.40 长期待摊费用2,016,168.241,748,863.17 递延所得税资产9,013,008.3710,346,731.99 其他非流动资产5,178,224.752,137,659.67 非流动资产合计608,293,525.42610,726,925.25 资产总计1,351,339,050.171,345,548,962.32 流动负债：短期借款5,000,000.005,000,000.00 应付账款5,758,877.151,938,105.24 合同负债1,576,546.154,054,342.33 应付职工薪酬2,844,600.078,360,937.53 应交税费7,853,789.632,493,819.80 其他应付款28,885,937.8430,464,598.68 一年内到期的非流动负债1,949,878.252,585,224.70 其他流动负债204,951.00122,985.09 流动负债合计54,074,580.0955,020,013.37 非流动负债：租赁负债1,134,672.591,225,949.34 递延收益7,940,847.658,265,962.15 递延所得税负债751,422.88731,430.11 其他非流动负债175,000.00175,000.00 非流动负债合计10,001,943.1210,398,341.60 负债合计64,076,523.2165,418,354.97 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 60,614,700.0060,614,700.00 资本公积683,361,052.37682,926,895.60 减：库存股7,686,044.13 - 其他综合收益1,467,032.681,535,304.49 盈余公积22,828,447.3722,828,447.37 未分配利润526,677,338.67512,225,259.89 2024年第一季度报告归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,287,262,526.961,280,130,607.35 所有者权益（或股东权益）合计1,287,262,526.961,280,130,607.35 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,351,339,050.171,345,548,962.32 公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊会计机构负责人：李春雷合并利润表2024年1—3月编制单位：北京键凯科技股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入64,788,995.5692,823,711.88 其中：营业收入64,788,995.5692,823,711.88 二、营业总成本52,666,636.5742,210,452.56 其中：营业成本22,027,785.7213,467,588.10 税金及附加1,484,565.30427,286.12 销售费用1,364,739.343,036,584.33 管理费用12,505,569.2211,017,203.64 研发费用16,053,711.8713,302,499.84 财务费用-769,734.88959,290.53 其中：利息费用48,159.7251,254.12 利息收入314,352.17789,728.18 加：其他收益759,754.90683,623.17 投资收益（损失以“-”号填列） 1,863,405.733,814,494.19 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,209,465.50 -89,518.69 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,646,389.34 -201,454.35 资产减值损失（损失以“-”号填列） 218,748.83 -1,650,427.15 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 17,820,123.2953,169,976.49 加：营业外收入0.5130,609.73 减：营业外支出6,657.67 - 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,813,466.1353,200,586.22 减：所得税费用3,361,387.356,118,666.29 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,452,078.7847,081,919.93 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 14,452,078.7847,081,919.93 2024年第一季度报告（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 14,452,078.7847,081,919.93 六、其他综合收益的税后净额-68,271.81 -644,105.41 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-68,271.81 -644,105.41 2．将重分类进损益的其他综合收益-68,271.81 -644,105.41 （6）外币财务报表折算差额-68,271.81 -644,105.41 七、综合收益总额14,383,806.9746,437,814.52 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额14,383,806.9746,437,814.52 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.240.78 （二）稀释每股收益(元/股) 0.240.77 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷合并现金流量表2024年1—3月编制单位：北京键凯科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金103,249,026.8089,295,885.80 收到的税费返还1,197,443.1611,073,557.52 收到其他与经营活动有关的现金3,823,384.324,319,687.91 经营活动现金流入小计108,269,854.28104,689,131.23 购买商品、接受劳务支付的现金10,201,678.0111,177,831.89 支付给职工及为职工支付的现金27,671,913.0222,997,736.83 支付的各项税费2,143,157.649,930,515.71 支付其他与经营活动有关的现金26,152,601.1921,461,669.67 经营活动现金流出小计66,169,349.8665,567,754.10 经营活动产生的现金流量净额42,100,504.4239,121,377.13 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金290,310,800.00192,550,000.00 取得投资收益收到的现金1,863,405.733,814,494.19 收到其他与投资活动有关的现金38,270.001,153,646.13 投资活动现金流入小计292,212,475.73197,518,140.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,958,180.8242,671,149.08 2024年第一季度报告投资支付的现金315,676,867.63295,000,000.00 投资活动现金流出小计320,635,048.45337,671,149.08 投资活动产生的现金流量净额-28,422,572.72 -140,153,008.76 三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金5,000,000.005,000,000.00 筹资活动现金流入小计5,000,000.005,000,000.00 偿还债务支付的现金5,000,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,159.72 - 支付其他与筹资活动有关的现金8,579,594.711,266,878.92 筹资活动现金流出小计13,627,754.431,266,878.92 筹资活动产生的现金流量净额-8,627,754.43 3,733,121.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响698,206.18 -1,346,651.54 五、现金及现金等价物净增加额5,748,383.45 -98,645,162.09 加：期初现金及现金等价物余额110,508,513.66300,962,044.94 六、期末现金及现金等价物余额116,256,897.11202,316,882.85 公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊会计机构负责人：李春雷2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告北京键凯科技股份有限公司董事会2024年4月28日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表