创意信息：2024年一季度报告

创意信息技术股份有限公司 2024年第一季度报告1 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2024-35 创意信息技术股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否创意信息技术股份有限公司 2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因□会计政策变更会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因单位：元本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 调整前调整后调整后营业收入（元） 95,185,661.00493,638,422.73355,626,741.31 -73.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） -61,518,306.6124,754,952.0216,962,210.69 -462.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -62,391,070.8511,043,035.593,250,294.26 -2,019.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,681,620.36 -97,609,975.57 -97,609,975.57105.82% 基本每股收益（元/股） -0.10270.04100.0284 -461.62% 稀释每股收益（元/股） -0.10270.04100.0284 -461.62% 加权平均净资产收益率（%） -3.65% 1.10% 0.76% -4.41% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 调整前调整后调整后总资产（元） 3,320,871,701.553,427,832,643.943,427,832,643.94 -3.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,853,704,256.451,912,228,236.701,912,228,236.70 -3.06% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况公司因对国网四川综合能源服务有限公司的相关交易进行了前期差错更正，因此对2023年一季度报表、半年度报告及三季度报表涉及的财务信息进行了调整，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错调整的公告》（公告编号：2024-22）。

（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,644.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,042,869.87 主要为收到的政府对企业的扶持金、一般专利资助费、企业研发机构建设专项的补助、专项资金等。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动234,000.00 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益。

创意信息技术股份有限公司 2024年第一季度报告3 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-218,131.30 减：所得税影响额146,735.56 少数股东权益影响额（税后） 41,882.79 合计872,764.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表项目单位：元项目期末余额期初余额变动幅度说明预付款项62,258,528.8124,741,737.14151.63% 预付账款较期初上升，主要系项目劳务采购等需要提前支付款项所致。

其他流动资产21,488,141.287,418,944.98189.64% 其他流动资产较期初上升，主要系未抵扣的进项税增加所致。

长期待摊费用4,863,083.072,209,166.25120.13% 长期待摊费用同比上升，主要系子公司进行了装修所致。

应付票据1,577,125.00195,000.00708.78% 应付票据同比上升，主要系部分项目以票据支付所致。

合同负债203,932,444.28130,551,151.6856.21% 合同负债同比上升，主要系项目未验收、相关款项尚不能确认收入所致。

其他流动负债51,238,502.0510,583,269.75384.15% 其他流动负债同比上升，主要包含两部分：一是不能终止确认的票据增加，二是增值税待转销项税增加。

其他综合收益3,860,599.582,869,550.4434.54% 其他综合收益同比增加主要系汇率变动所致。

创意信息技术股份有限公司 2024年第一季度报告4 2、利润表项目单位：元项目本期发生额上期发生额变动幅度说明营业收入95,185,661.00355,626,741.31 -73.23% 营业收入同比下降，主要原因是项目尚未完工、不能取得验收报告，因此推迟了收入确认。

营业成本83,593,221.37272,946,564.43 -69.37%营业收入下降，营业成本随之下降。

其他收益2,663,123.955,299,804.65 -49.75% 其他收益同比下降，主要系政府补贴减少所致。

投资收益（损失以“－”号填列） -1,187,820.7411,773,870.31 -110.09% 投资收益下降，主要系上年同期金融资产的价值变动带来收益金额较大。

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 234,000.00 -174,000.00234.48% 公允价值变动收益同比上升，主要系股票价格波动所致。

营业外支出223,677.9814,044.801492.60% 营业外支出同比上升，主要是公司向教育基金会发生捐赠所致。

所得税费用-7,386,224.874,760,537.82 -255.16% 所得税费用同比下降，主要系利润下降所致。

3、现金流量表项目单位：元项目本期发生额上期发生额变动幅度说明经营活动产生的现金流量净额5,681,620.36 -97,609,975.57 -105.82% 经营活动产生的现金流量净额同比上升，主要系报告期内公司细化项目资金收支管控，购买商品、接受劳务支付的现金同比下降所致。

投资活动产生的现金流量净额-25,257,362.39 -47,670,128.71 -47.02% 投资活动产生的现金流量净额同比上升，主要系购买理财支付的资金下降所致。

筹资活动产生的现金流量净额-46,874,984.56141,252,053.48 -133.19% 筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要系公司2023年一季度取得了与业务项目相关的单项贷款且该项贷款金额较大所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数70,207报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量陆文斌境内自然人16.07% 97,635,902.0 0 73,226,926.0 0 不适用0.00 王晓伟境内自然人3.11% 18,888,193.0 0 14,166,145.0 0 质押3,750,000.00 王晓明境内自然人2.86% 17,367,815.00.00不适用0.00 创意信息技术股份有限公司 2024年第一季度报告5 0 四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司国有法人1.83% 11,098,916.0 0 0.00不适用0.00 杜广湘境内自然人1.39% 8,438,970.006,329,227.00质押8,438,970.00 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子9号私募证券投资基金其他0.77% 4,700,000.000.00不适用0.00 创意信息技术股份有限公司－2023年员工持股计划其他0.70% 4,235,700.000.00不适用0.00 创意信息技术股份有限公司－2021年员工持股计划其他0.68% 4,157,226.000.00不适用0.00 黎静境内自然人0.61% 3,684,423.002,763,317.00质押3,684,423.00 香港中央结算有限公司境外法人0.52% 3,179,991.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量陆文斌24,408,976.00人民币普通股24,408,976.00 王晓明17,367,815.00人民币普通股17,367,815.00 四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司11,098,916.00人民币普通股11,098,916.00 王晓伟4,722,048.00人民币普通股4,722,048.00 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子9号私募证券投资基金4,700,000.00人民币普通股4,700,000.00 创意信息技术股份有限公司－2023年员工持股计划4,235,700.00人民币普通股4,235,700.00 创意信息技术股份有限公司－2021年员工持股计划4,157,226.00人民币普通股4,157,226.00 香港中央结算有限公司3,179,991.00人民币普通股3,179,991.00 雷厉2,930,100.00人民币普通股2,930,100.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金2,165,000.00人民币普通股2,165,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明上述前10名股东陆文斌与上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子9号私募证券投资基金为一致行动人关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况适用□不适用单位：股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例招商银行股563,3000.09% 118,2000.02% 2,165,0000.36% 8,5000.00% 创意信息技术股份有限公司 2024年第一季度报告6 份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化适用□不适用单位：股前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况股东名称（全称） 本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金新增8,5000.00% 2,173,5000.36% （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期陆文斌73,226,926.000.000.0073,226,926.00高管锁定股在任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。

王晓伟14,166,145.000.000.0014,166,145.00高管锁定股在第五届董事会原定任期结束6个月内，按其上年末持有总数的25%解除锁定。

杜广湘6,329,227.000.000.006,329,227.00高管锁定股在第五届董事会原定任期结束6个月内，按其上年末持有总数的25%解除锁定。

黎静2,763,317.000.000.002,763,317.00高管锁定股在任公司董事、高级管理人员期间，每创意信息技术股份有限公司 2024年第一季度报告7 年按其上年末持有总数的25%解除锁定。

周学军995,442.000.000.00995,442.00高管锁定股在任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。

何文江113,550.000.000.00113,550.00高管锁定股在第五届董事会原定任期结束6个月内，按其上年末持有总数的25%解除锁定。

刘杰87,975.000.000.0087,975.00高管锁定股在任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。

合计97,682,582.000.000.0097,682,582.00 三、其他重要事项适用□不适用公司与国网四川综合能源服务有限公司等对象的相关案件尚处于侦查阶段，公司将继续积极密切关注和高度重视该事项的进展。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2024-02）、《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2024-09）、《关于收到〈立案告知书〉的公告》（公告编号：2024-10）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2024-21）。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：创意信息技术股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金235,829,187.40296,716,851.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产1,360,000.001,126,000.00 衍生金融资产 应收票据4,376,611.293,564,505.83 应收账款1,027,988,807.061,303,626,070.61 应收款项融资22,571,268.2822,022,960.93 创意信息技术股份有限公司 2024年第一季度报告8 预付款项62,258,528.8124,741,737.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款32,161,815.8429,569,535.02 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货1,071,738,593.67901,177,379.05 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产21,488,141.287,418,944.98 流动资产合计2,479,772,953.632,589,963,984.91 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资17,890,817.7718,278,638.51 其他权益工具投资 其他非流动金融资产69,587,708.0069,587,708.00 投资性房地产 固定资产66,175,913.6869,208,599.62 在建工程245,506,723.47238,820,432.27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产12,219,364.8010,684,120.23 无形资产163,154,246.99167,960,604.56 其中：数据资源 开发支出103,083,642.52109,934,674.11 其中：数据资源 商誉12,979,819.0512,979,819.05 长期待摊费用4,863,083.072,209,166.25 递延所得税资产140,767,848.16133,291,352.02 其他非流动资产4,869,580.414,913,544.41 非流动资产合计841,098,747.92837,868,659.03 资产总计3,320,871,701.553,427,832,643.94 流动负债： 短期借款728,351,175.41794,262,536.25 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据1,577,125.00195,000.00 应付账款540,003,209.21575,824,475.11 预收款项 合同负债203,932,444.28130,551,151.68 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬57,775,507.7075,212,971.33 应交税费32,292,273.3645,653,454.94 创意信息技术股份有限公司 2024年第一季度报告9 其他应付款50,101,827.6858,034,406.99 其中：应付利息 应付股利3,451,109.613,451,109.61 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债4,084,497.433,639,964.04 其他流动负债51,238,502.0510,583,269.75 流动负债合计1,669,356,562.121,693,957,230.09 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债8,315,417.106,942,798.00 长期应付款36,557.3250,591.66 长期应付职工薪酬 预计负债1,347,899.451,366,614.15 递延收益8,772,503.378,901,973.92 递延所得税负债1,350,149.931,380,320.42 其他非流动负债 非流动负债合计19,822,527.1718,642,298.15 负债合计1,689,179,089.291,712,599,528.24 所有者权益： 股本607,576,150.00607,576,150.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积2,426,076,454.992,424,073,177.77 减：库存股35,041,719.0035,041,719.00 其他综合收益3,860,599.582,869,550.44 专项储备 盈余公积55,248,020.8555,248,020.85 一般风险准备 未分配利润-1,204,015,249.97 -1,142,496,943.36 归属于母公司所有者权益合计1,853,704,256.451,912,228,236.70 少数股东权益-222,011,644.19 -196,995,121.00 所有者权益合计1,631,692,612.261,715,233,115.70 负债和所有者权益总计3,320,871,701.553,427,832,643.94 法定代表人：陆文斌 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：刘杰2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入95,185,661.00355,626,741.31 其中：营业收入95,185,661.00355,626,741.31 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本202,873,897.48373,090,538.40 其中：营业成本83,593,221.37272,946,564.43 利息支出 创意信息技术股份有限公司 2024年第一季度报告10 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加547,825.28743,450.31 销售费用13,774,054.7016,138,750.60 管理费用42,672,019.7333,446,388.26 研发费用53,207,815.2240,968,572.13 财务费用9,078,961.188,846,812.66 其中：利息费用10,871,486.579,056,201.02 利息收入2,211,825.691,168,930.04 加：其他收益2,663,123.955,299,804.65 投资收益（损失以“－”号填列） -1,187,820.7411,773,870.31 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,187,820.74 -1,583,717.14 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 234,000.00 -174,000.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） 11,325,814.999,761,034.77 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,644.02 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -94,650,474.269,196,912.64 加：营业外收入5,546.680.46 减：营业外支出223,677.9814,044.80 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -94,868,605.569,182,868.30 减：所得税费用-7,386,224.874,760,537.82 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -87,482,380.694,422,330.48 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -87,482,380.694,422,330.48 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-61,518,306.6116,962,210.69 2.少数股东损益-25,964,074.08 -12,539,880.21 六、其他综合收益的税后净额1,938,600.031,014,290.85 创意信息技术股份有限公司 2024年第一季度报告11 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额991,049.14484,158.65 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益991,049.14484,158.65 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额991,049.14484,158.65 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额947,550.89530,132.20 七、综合收益总额-85,543,780.665,436,621.33 归属于母公司所有者的综合收益总额-60,527,257.4717,446,369.34 归属于少数股东的综合收益总额-25,016,523.19 -12,009,748.01 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.10270.0284 （二）稀释每股收益-0.10270.0284 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陆文斌 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：刘杰3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金459,491,906.76511,572,841.44 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还265,708.51186,922.84 创意信息技术股份有限公司 2024年第一季度报告12 收到其他与经营活动有关的现金9,958,428.2834,116,219.49 经营活动现金流入小计469,716,043.55545,875,983.77 购买商品、接受劳务支付的现金316,788,472.87507,621,420.84 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金96,756,715.8493,032,561.16 支付的各项税费15,977,790.4910,141,700.77 支付其他与经营活动有关的现金34,511,443.9932,690,276.57 经营活动现金流出小计464,034,423.19643,485,959.34 经营活动产生的现金流量净额5,681,620.36 -97,609,975.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 50,000,000.00 取得投资收益收到的现金 202,328.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31,536,328.83 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 81,738,657.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,457,362.3929,408,786.28 投资支付的现金800,000.00100,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计25,257,362.39129,408,786.28 投资活动产生的现金流量净额-25,257,362.39 -47,670,128.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金179,151,875.00354,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 10,277.78 筹资活动现金流入小计179,151,875.00354,510,277.78 偿还债务支付的现金215,867,629.63204,450,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,003,768.448,808,224.30 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,155,461.49 筹资活动现金流出小计226,026,859.56213,258,224.30 筹资活动产生的现金流量净额-46,874,984.56141,252,053.48 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,202.76 -2,577.53 五、现金及现金等价物净增加额-66,455,929.35 -4,030,628.33 加：期初现金及现金等价物余额289,920,166.26322,023,998.35 六、期末现金及现金等价物余额223,464,236.91317,993,370.02 创意信息技术股份有限公司 2024年第一季度报告13 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

创意信息技术股份有限公司董事会2024年04月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告