TCL科技：2024年一季度报告

TCL科技集团股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2024-018 TCL科技集团股份有限公司TCLTechnology Group Corporation 2024年第一季度报告二零二四年四月二十八日TCL科技集团股份有限公司2024年第一季度报告2 目录第一节重要内容提示、释义............................................................................................................3 第二节主要财务数据........................................................................................................................5 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................7 第四节股东信息.................................................................................................................................9 第五节其他重要事项......................................................................................................................11 第六节季度财务报表......................................................................................................................12 TCL科技集团股份有限公司2024年第一季度报告3 第一节重要内容提示、释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人（首席财务官CFO）黎健女士及会计机构负责人净春梅女士声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本报告未经审计。

本报告将分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

TCL科技集团股份有限公司2024年第一季度报告4 释义释义项指释义内容公司、本公司、集团指TCL科技集团股份有限公司报告期指2024年1月1日至2024年3月31日TCL华星指TCL华星光电技术有限公司TCL中环指TCL中环新能源科技股份有限公司，为本公司在深交所上市的控股子公司，股票代码：002129.SZ t9指广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线G12指12英寸超大钻石线切割太阳能单晶硅正方片，面积44,096mm2、对角线295mm、边长210mm，相较于传统M2面积增加80.5% 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元TCL科技集团股份有限公司2024年第一季度报告5 第二节主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并其他原因本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 调整前调整后调整后营业收入（元） 39,908,458,08339,443,242,43939,443,242,4391.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 239,970,389 -548,999,154 -548,999,154143.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 70,716,493 -729,931,586 -729,931,586109.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,596,505,9324,495,356,5384,495,356,53846.74% 基本每股收益（元/股） 0.0129 -0.0326 -0.0297 143.43% 稀释每股收益（元/股） 0.0128 -0.0322 -0.0292 143.84% 加权平均净资产收益率0.45% -1.09% -1.09% 同比上升1.54个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 调整前调整后调整后总资产（元） 391,746,725,368382,859,086,727382,859,086,7272.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 53,682,079,21052,921,867,08652,921,867,0861.44% 注1：公司于2023年5月实施资本公积转增股本，以资本公积向全体股东每10股转增1股。

公司根据会计准则等规定对2023年一季度基本每股收益和稀释每股收益进行重新计算。

注2：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益（2023年修订）》的相关规定，与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助列报为经常性损益。

本集团2023年一季度作为非经常性损益列报的政府补助中包括与资产相关的政府补助7,512万元，符合2023版1号解释性公告的相关规定应列报为经常性损益。

本次变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。

TCL科技集团股份有限公司2024年第一季度报告6 （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 64,227,059 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 249,918,328 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-1,977,888 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回26,500,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出61,038,599 减：所得税影响额49,297,817 少数股东权益影响额（税后） 181,154,385 合计169,253,896 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用单位：元资产负债表项目期末余额年初余额增减比例（%）变动原因应收款项融资 1,943,020,838 954,409,558 103.6 主要系持有的银行承兑汇票增加所致利润表项目 本期金额 上期金额 增减比例（%） 变动原因资产减值损失（损失以“-”号填列） -702,391,301 -338,223,994 107.7 主要系根据市场情况对存货计提的跌价增加所致现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减比例（%） 变动原因经营活动产生的现金流量净额 6,596,505,932 4,495,356,538 46.7 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致TCL科技集团股份有限公司2024年第一季度报告7 第三节管理层讨论与分析今年以来，全球地缘冲突风险加剧，产业链及供应链深度重构，海外发达经济体保持紧缩性政策，全球经济增长面临的不确定因素增多。

面对外部挑战，公司聚焦半导体显示、新能源光伏的核心主业发展，强化经营韧性，提升相对竞争力，追求可持续的高质量发展。

报告期内，TCL科技实现营业收入399.08亿元，同比增长1.18%，归属于上市公司股东净利润2.40亿元，同比增长7.89亿元，经营现金流净额65.97亿元。

受益于供给侧格局优化，半导体显示行业回归至基于合理商业回报的有序发展阶段，供需关系保持平稳健康。

在一季度传统需求淡季，主流产品价格仍稳中有升，公司积极优化商业策略、改善业务结构，业绩同比显著改善。

全球能源结构加速转型，随着投资高峰期的新产能集中释放，行业供需关系出现阶段性失衡，产业链盈利下滑。

公司新能源光伏业务强化经营韧性应对挑战，但受产品价格下行影响，业绩同比下降。

半导体显示业务一季度，显示终端需求仍处于传统淡季，但在良好的供给格局和按需生产的经营策略推动下，行业供需关系和库存水平仍保持健康态势；春节后备货需求释放，拉动大尺寸面板价格上涨；中小尺寸面板价格较为稳定，部分产品出现结构性涨价。

基于主要产品获利水平逐步回升，以及公司的经营优势，半导体显示业务盈利同比显著改善。

报告期内，半导体显示业务实现营业收入233.76亿元，同比增长54.58%，实现净利润5.39亿元，同比改善超33.37亿元。

在大尺寸领域，TCL华星坚持按需生产，引领电视面板大尺寸升级，推动行业健康良性发展。

报告期内，公司整体稼动率水平较低，三月份备货需求拉动稼动率显著回升；公司继续保持大尺寸面板领先地位，电视面板份额稳居全球前二。

中尺寸领域，t9产线按计划爬坡，持续提升公司IT产品市场份额，显示器市场份额保持全球第三，其中电竞显示器市场份额稳居全球第一。

小尺寸领域，公司柔性OLED产品供不应求，报告期内柔性OLED手机面板出货提升至全球第三，产品和客户结构进一步优化，经营业绩持续改善。

展望全年，全球显示终端销量企稳，大尺寸化趋势将驱动显示面积稳健增长，同时，在AI硬件创新等因素催化下，显示行业有望迎来结构性增长；供给端进一步优化的竞争格局将推动行业回归合理的商业回报诉求，显示产业的周期性将逐渐减弱。

TCL华星作为全球大TCL科技集团股份有限公司2024年第一季度报告8 尺寸显示面板龙头，将继续推动行业健康稳定发展，实现企业盈利和价值提升。

新能源光伏及其他硅材料业务一季度，全球光伏新增装机需求保持快速增长，但各国基于能源自主可控的诉求，光伏制造本土化与贸易逆全球化趋势不变。

随着国内各环节产能释放，竞争加剧导致产品价格持续下行，行业盈利承压；但N型产品等新技术快速迭代，行业产能结构进一步调整，落后产能将加速出清。

受产业链主要产品价格底部运行的影响，报告期内，TCL中环实现营业收入99.33亿元，同比下滑43.62%，实现净利润-9.51亿元。

为应对外部环境挑战，TCL中环通过技术创新、工艺改进和管理提升进一步提质增效，推进硅料使用率、开炉成本、单位公斤出片数等经营改善，夯实公司相对竞争优势。

公司继续巩固在G12大硅片和N型产品的技术领先优势和市场地位，N型及大尺寸（210系列）产品出货占比88%，其中N型210外销市占率90%以上，持续保持领先地位。

公司不断推动工业4.0制造方式转型，在硅片、电池及组件工厂的数字化和智能化水平达到国际领先水准。

展望未来，随着供给侧格局的持续优化以及需求面积的稳定增长，显示行业景气度有望延续向好态势，公司半导体显示业务的经营回报将进一步改善；光伏行业目前处于周期底部，下游需求仍在高速增长，产业长期向好趋势不变，公司新能源光伏业务将强化经营韧性，以相对竞争力平稳穿越行业周期。

公司将秉持“中流击楫、敢战能赢”的精神，牢牢把握科技制造业升级和全球能源结构转型的机遇，继续落实“经营提质增效，锻长板补短板，创新驱动发展，加快全球布局”的经营策略，实现可持续高质量发展，迈向全球领先。

TCL科技集团股份有限公司2024年第一季度报告9 第四节股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数578,652报告期末表决权恢复的优先股股东总数0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量李东生境内自然人/一般法人6.731,264,053,189 672,868,84 0 宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙） 质押293,668,015 惠州市投资控股有限公司国有法人4.35817,453,824 香港中央结算有限公司境外法人4.05761,222,897 武汉光谷产业投资有限公司国有法人2.64495,390,330 质押246,780,000 中国证券金融股份有限公司境内一般法人2.19410,554,710 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金基金、理财产品等1.19223,736,600 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金、理财产品等1.08202,917,730 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金、理财产品等1.03192,656,860 中信证券股份有限公司国有法人0.98184,127,136 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量惠州市投资控股有限公司817,453,824人民币普通股817,453,824 香港中央结算有限公司761,222,897人民币普通股761,222,897 李东生591,184,349人民币普通股591,184,349宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙） 武汉光谷产业投资有限公司495,390,330人民币普通股495,390,330 中国证券金融股份有限公司410,554,710人民币普通股410,554,710 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金223,736,600人民币普通股223,736,600 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金202,917,730人民币普通股202,917,730 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金192,656,860人民币普通股192,656,860 中信证券股份有限公司184,127,136人民币普通股184,127,136 上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中李东生先生与宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）因签署《一致行动协议》成为一致行动人，其中李东生持股897,158,453股，宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）持股366,894,736股，合计持股1,264,053,189股，为公司第一大股东。

TCL科技集团股份有限公司2024年第一季度报告10 前10名股东参与融资融券业务情况说明报告期末，上述股东中武汉光谷产业投资有限公司通过信用证券账户持有本公司部分股票。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况适用□不适用单位：股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金140,037,7300.75% 136,9000.001% 202,917,7301.08% 00% 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金204,079,7601.09% 1,602,8000.01% 192,656,8601.03% 418,8000.002% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用TCL科技集团股份有限公司2024年第一季度报告11 第五节其他重要事项适用□不适用1、报告期内以套期保值为目的的衍生品投资单位：万元合约种类期初期末报告期损益情况期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%) 合约金额交易额度合约金额交易额度合约金额交易额度1、远期外汇合约3,039,040114,0953,440,748131,003 9,269 23.67% 0.90% 2、利率掉期40,68612,231340,10010,2032.34% 0.07% 合计3,446,726126,3263,780,848141,2069,26926.01% 0.97% 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明未发生重大变化。

报告期实际损益情况的说明报告期被套期项目公允价值变动产生损益5,519万元，到期远期外汇合约交割产生损益-731万元，未到期远期外汇合约估值产生损益4,481万元。

套期保值效果的说明报告期内公司主要外汇风险敞口包括对外销售、原材料采购、融资等业务形成的外币资产负债敞口，通过买入金额、期限相同，方向相反的衍生品合约，有效对冲因汇率波动而产生的不确定风险。

以套期保值为目的衍生品投资董事会及股东大会审议通过日期公司于2023年3月30日召开的第七届董事会第二十九次会议、2023年4月21日召开的2022年年度股东大会审议通过。

2、报告期内其他重要事项临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称关于2023年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂的公告2024年1月27日巨潮资讯网（） 2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(数字经济）（第一期）发行公告2024年1月29日TCL科技集团股份有限公司2024年第一季度报告12 第六节季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：TCL科技集团股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金 24,944,029,733 21,924,270,872 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 24,227,149,499 23,184,116,975 衍生金融资产 110,218,202 108,007,603 应收票据 369,068,163 615,391,820 应收账款 23,886,721,056 22,003,651,259 应收款项融资 1,943,020,838 954,409,558 预付款项 3,376,980,570 2,946,288,443 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,704,724,701 5,706,855,391 其中：应收利息 - - 应收股利 1,381,297,611 1,381,489,936 买入返售金融资产 - - 存货 19,304,750,766 18,481,754,865 其中：数据资源 合同资产 350,323,417 343,907,118 持有待售资产 - 162,415,745 一年内到期的非流动资产 593,040,352 580,694,984 其他流动资产 7,330,962,553 5,286,533,753 流动资产合计 111,140,989,850 102,298,298,386 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - 债权投资 113,675,101 122,348,768 其他债权投资 - - 长期应收款 713,436,215 720,281,051 长期股权投资 25,385,336,134 25,431,271,193 其他权益工具投资 383,375,780 386,648,418 其他非流动金融资产 3,465,290,957 2,971,566,228 投资性房地产 893,614,356 911,679,154 固定资产 172,335,934,669 176,422,620,794 在建工程 19,433,344,116 17,000,052,457 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 6,264,937,218 6,386,446,373 无形资产 18,387,779,542 18,419,544,291 其中：数据资源 开发支出 2,506,826,415 2,541,492,504 TCL科技集团股份有限公司2024年第一季度报告13 其中：数据资源 商誉 10,527,004,047 10,516,741,724 长期待摊费用 3,294,567,956 3,402,689,489 递延所得税资产 2,636,794,377 2,246,221,719 其他非流动资产 14,263,818,635 13,081,184,178 非流动资产合计 280,605,735,518 280,560,788,341 资产总计 391,746,725,368 382,859,086,727 流动负债： 短期借款 10,685,553,579 8,473,582,304 向中央银行借款 1,193,509,342 995,009,514 拆入资金 - - 交易性金融负债 328,127,731 251,451,420 衍生金融负债 43,275,218 58,590,840 应付票据 6,755,509,159 5,610,802,064 应付账款 29,328,388,152 29,402,493,015 预收款项 677,665 677,665 合同负债 1,882,128,359 1,899,468,140 卖出回购金融资产款 - - 吸收存款及同业存放 475,445,310 270,928,810 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,988,086,266 3,034,496,680 应交税费 1,041,097,792 861,342,467 其他应付款 21,983,250,582 22,171,403,238 其中：应付利息 - - 应付股利 54,250,777 54,250,777 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 25,789,723,337 24,631,658,876 其他流动负债 1,596,875,014 1,563,244,949 流动负债合计 104,091,647,506 99,225,149,982 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 121,600,706,725 117,662,208,623 应付债券 8,618,969,988 9,113,847,771 其中：优先股 永续债 租赁负债 5,734,875,694 5,737,287,693 长期应付款 2,640,183,515 2,739,444,094 长期应付职工薪酬 29,570,539 29,645,007 预计负债 121,583,401 117,394,992 递延收益 2,117,319,016 1,540,647,642 递延所得税负债 1,446,582,227 1,427,487,042 其他非流动负债 非流动负债合计 142,309,791,105 138,367,962,864 负债合计 246,401,438,611 237,593,112,846 所有者权益（或股东权益）： 股本 18,779,080,767 18,779,080,767 其他权益工具 - - 其中：优先股 TCL科技集团股份有限公司2024年第一季度报告14 永续债 资本公积 10,835,973,616 10,752,055,217 减：库存股 718,236,786 1,094,943,423 其他综合收益 -888,982,900 -945,797,878 专项储备 14,144,671 11,342,949 盈余公积 3,874,005,579 3,874,005,579 一般风险准备 8,933,515 8,933,515 未分配利润 21,777,160,748 21,537,190,360 归属于母公司所有者权益合计 53,682,079,210 52,921,867,086 少数股东权益 91,663,207,547 92,344,106,795 所有者权益合计 145,345,286,757 145,265,973,881 负债和所有者权益总计 391,746,725,368 382,859,086,727 法定代表人： 李东生 主管会计工作负责人：黎健 会计机构负责人：净春梅 2、合并利润表单位：元项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 39,946,382,780 39,465,731,391 其中：营业收入 39,908,458,083 39,443,242,439 利息收入 37,924,697 22,488,952 已赚保费 手续费及佣金收入 - 二、营业总成本 40,367,085,554 40,491,139,667 其中：营业成本 35,307,482,997 35,357,669,407 利息支出 5,895,581 5,205,619 手续费及佣金支出 - 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 198,854,235 171,412,685 销售费用 562,546,199 520,726,236 管理费用 984,278,694 937,229,625 研发费用 2,207,454,463 2,593,998,005 财务费用 1,100,573,385 904,898,090 其中：利息费用 1,336,824,794 1,145,570,837 利息收入 208,100,403 213,027,337 加：其他收益 332,434,076 531,668,577 投资收益（损失以“-”号填列） 111,069,433 765,964,042 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -20,350,516 633,769,440 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 7,789 -2,828,841 净敞口套期收益（损失以"－"号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 173,603,977 151,543,005 信用减值损失（损失以“-”号填列） -35,961,488 -23,968,551 资产减值损失（损失以“-”号填列） -702,391,301 -338,223,994 资产处置收益（损失以“-”号填列） 76,453,230 -15,124,996 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -465,487,058 43,620,966 加：营业外收入 23,528,519 10,152,922 TCL科技集团股份有限公司2024年第一季度报告15 减：营业外支出 24,312,896 3,266,785 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -466,271,435 50,507,103 减：所得税费用 -132,665,572 -60,849,759 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -333,605,863 111,356,862 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） -333,605,863 111,356,862 2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列） - - （二）按所有权属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 239,970,389 -548,999,154 2.少数股东损益 -573,576,252 660,356,016 六、其他综合收益的税后净额 60,681,004 25,847,967 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 50,576,585 48,006,773 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -3,386,503 -19,294,731 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - 682,618 3.其他权益工具投资公允价值变动 -3,386,503 -19,977,349 4.企业自身信用风险公允价值变动 - 5.其他 - （二）将重分类进损益的其他综合收益 53,963,088 67,301,504 1.权益法下可转损益的其他综合收益 14,828 -670,638 2.其他债权投资公允价值变动 - - 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - 4.其他债权投资信用减值准备 - 5.现金流量套期储备 7,722,180 32,625,420 6.外币财务报表折算差额 46,226,080 35,346,722 7.其他 - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 10,104,419 -22,158,806 七、综合收益总额 -272,924,859 137,204,829 归属于母公司所有者的综合收益总额 290,546,973 -500,992,380 归属于少数股东的综合收益总额 -563,471,832 638,197,209 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0129 -0.0297 （二）稀释每股收益 0.0128 -0.0292 法定代表人： 李东生 主管会计工作负责人：黎健 会计机构负责人：净春梅 3、合并现金流量表单位：元项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 34,317,092,852 28,874,162,646 客户存款和同业存放款项净增加额 204,352,893 -414,994,865 向中央银行借款净增加额 197,084,045 134,144,024 向其他金融机构拆入资金净增加额 - 500,112,500 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 32,922,547 22,488,952 TCL科技集团股份有限公司2024年第一季度报告16 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,232,745,372 1,661,519,549 收到其他与经营活动有关的现金 2,995,096,129 3,130,400,647 经营活动现金流入小计 38,979,293,838 33,907,833,453 购买商品、接受劳务支付的现金 25,276,065,192 23,587,210,982 客户贷款及垫款净增加额 95,339,843 -558,602,998 存放中央银行和同业款项净增加额 -102,445,135 105,682,459 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,385,466,209 2,733,093,133 支付的各项税费 1,142,639,741 915,275,257 支付其他与经营活动有关的现金 2,585,722,056 2,629,818,082 经营活动现金流出小计 32,382,787,906 29,412,476,915 经营活动产生的现金流量净额 6,596,505,932 4,495,356,538 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 16,290,600,367 15,215,716,206 取得投资收益收到的现金 575,956,542 380,580,542 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额253,835,051 38,716,274 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 23,533,065 1,451,281,370 投资活动现金流入小计 17,143,925,025 17,086,294,392 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,604,971,676 8,748,893,383 投资支付的现金 19,201,612,912 13,350,111,306 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15,805,873 - 支付其他与投资活动有关的现金 286,841,021 187,762,364 投资活动现金流出小计 26,109,231,482 22,286,767,053 投资活动产生的现金流量净额 -8,965,306,457 -5,200,472,661 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,000,000 46,449,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,000,000 46,449,000 取得借款收到的现金 19,205,366,600 27,287,574,742 收到其他与筹资活动有关的现金 994,839,843 36,193,437 筹资活动现金流入小计 20,202,206,443 27,370,217,179 偿还债务支付的现金 12,362,132,985 18,392,118,214 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,462,312,501 1,429,360,583 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 13,294,747 16,524,493 支付其他与筹资活动有关的现金 652,112,281 4,287,733,637 筹资活动现金流出小计 14,476,557,767 24,109,212,434 筹资活动产生的现金流量净额 5,725,648,676 3,261,004,745 TCL科技集团股份有限公司2024年第一季度报告17 法定代表人： 李东生 主管会计工作负责人：黎健 会计机构负责人：净春梅 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

TCL科技集团股份有限公司 董事会二〇二四年四月二十八日四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 52,422,141 -124,222,607 五、现金及现金等价物净增加额 3,409,270,292 2,431,666,015 加：期初现金及现金等价物余额 19,996,815,160 33,675,624,291 六、期末现金及现金等价物余额 23,406,085,452 36,107,290,306