云创数据:2023年三季度报告

1 云创数据证券代码: 835305 南京云创大数据科技股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张真、主管会计工作负责人沈诗强及会计机构负责人（会计主管人员）许伶保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计1,193,862,989.421,274,782,289.88 -6.35% 归属于上市公司股东的净资产845,159,843.17865,716,594.91 -2.37% 资产负债率%（母公司） 29.76% 32.55% - 资产负债率%（合并） 29.21% 32.09% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入185,431,740.55259,774,742.61 -28.62% 归属于上市公司股东的净利润-20,556,751.7435,399,058.55 -158.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,072,004.3122,854,056.44 -205.33% 经营活动产生的现金流量净额-78,952,421.42 -77,716,285.87 -1.59% 基本每股收益（元/股） -0.160.27 -159.26% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -2.40% 3.94% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -2.81% 2.54% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入76,191,131.11102,469,346.35 -25.64% 归属于上市公司股东的净利润-3,929,087.1418,205,956.12 -121.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,448,864.4417,646,259.86 -125.21% 经营活动产生的现金流量净额-29,051,974.12 -47,842,313.4139.28% 基本每股收益（元/股） -0.030.14 -121.43% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.46% 2.01% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.53% 1.95% - 4 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明交易性金融资产7,093,009.72253.53% 交易性金融资产期末余额709.30万元，较上年期末增加253.53%，主要原因是未到期理财产品增加所致。

预付款项42,090,818.79 -43.30% 预付款项期末余额4209.08万元，较上年期末减少43.30%，主要原因是加大预付账款的管理所致。

其他应收款5,787,074.35 -84.71% 其他应收款期末余额578.71万元，较上年期末减少84.71%，主要原因是处置回款所致。

存货209,431,869.9632.98% 存货期末余额20,943.19万元，较2023年6月30日余额减少4.35%，较上年期末增加32.98%，主要原因是营业收入较上年同期下降导致存货消耗减少所致。

合同资产1,138,871.01 -38.09% 合同资产期末余额113.89万元，较上年期末减少38.09%，主要原因是收回合同资产所致。

使用权资产3,671,836.41 -45.67% 使用权资产期末余额367.18万元，较上年期末减少45.67%，主要原因是租赁资产折旧增加所致。

长期待摊费用1,434,606.98 -31.37% 长期待摊费用期末余额143.46万元，较上年期末减少31.37%，主要原因是按期摊销计入费用所致。

递延所得税资产29,792,339.5774.11% 递延所得税资产期末余额2,979.23万元，较上5 年期末增加74.11%，主要原因是结转以后年度的未弥补亏损增加所致。

应付票据8,225,700.19 -83.99% 应付票据期末余额822.57万元，较上年期末减少83.99%，主要原因是应付票据到期兑付所致。

合同负债6,916,453.70370.25% 合同负债期末余额691.65万元，较上年期末增加370.25%，主要原因是未完工项目预收款所致。

应付职工薪酬3,076,163.81 -69.13% 应付职工薪酬期末余额307.62万元，较上年期末减少69.13%，主要原因是支付2022年度年终奖所致。

长期借款13,756,286.03 -39.13% 长期借款期末余额1,375.63万元，较上年期末减少39.13%，主要原因是偿还长期借款687.81万元所致。

租赁负债1,456,468.74 -75.82% 租赁负债期末余额145.65万元，较上年期末减少75.82%，主要原因是缴纳房租所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明税金及附加203,239.11 -76.90% 应交税金本期金额20.32万元，较上年同期减少76.90%，主要原因是营业收入下降所致。

财务费用6,531,180.6340.43% 财务费用本期金额653.12万元，较上年同期增加40.43%，主要原因是利息支出较上年同期增加136.73万元所致。

其他收益5,232,726.36 -61.61% 其他收益本期金额523.27万元，较上年同期减少61.61%，主要原因是上年收到省工业和信息化转型升级资金6 1000万元所致。

投资收益13,285.01 -94.27% 投资收益本期金额1.33万元，较上年同期减少94.27%，主要原因是投资理财金额减少及投资期限较短所致。

信用减值损失6,413,923.85 -44.11% 信用减值损失本期冲回金额641.39万元，上年同期冲回金额1,147.62万元，减少了44.11%，主要原因是报告期长账龄应收账款回款较上年同期减少所致。

资产减值损失24,991.08 -90.59% 资产减值损失本期金额2.50万元，较上年同期减少90.59%，主要原因是收回合同资产较上年同期减少所致。

营业利润-33,023,330.27 -197.11% 营业利润本期金额-3,302.33万元，较上年同期减少197.11%，主要原因是营业收入减少28.62%，毛利率下降9.68个百分点。

营业外收入6,205.13 -99.65% 营业外收入本期金额0.62万元，较上年同期减少99.65%，主要原因是上年同期收到政府补助165万元所致。

营业外支出216,278.70840.03% 营业外支出本期金额21.63万元，较上年同期增加840.03%，主要原因是本期捐赠性支出增加所致。

利润总额-33,233,403.84 -192.99% 利润总额本期金额-3,323.34万元，较上年同期减少192.99%，主要原因是营业利润下降所致。

所得税费用-12,676,652.10 -3,838.22% 所得税费用本期金额-1,267.67万元，较上年同期减少3838.22%，主要原因是亏损所致。

净利润-20,556,751.74 -158.07%净利润本期金额7 -2,055.68万元，较上年同期减少158.07%，主要原因是营业利润下降所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额-78,952,421.42 -1.59% 经营活动产生的现金流量净额-7,895.24万元，较上年同期减少1.59%，基本保持稳定，2023年7-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加39.28%，公司经营活动现金流呈现积极向好趋势。

投资活动产生的现金流量净额-63,385,570.7347.21% 投资活动产生的现金流量净额-6,338.56万元，较上年同期增加47.21%，主要原因是处置资产收到回款3,347.10万元，投资支出净额较上年同期减少2,500万元所致。

筹资活动产生的现金流量净额-5,364,013.5291.65% 筹资活动产生的现金流量净额-536.40万元，较上年同期增加91.65%，主要原因是支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益0.07 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,183,645.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益99,952.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-158,224.88 非经常性损益合计4,125,373.24 8 所得税影响数610,120.67 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额3,515,252.57 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数81,100,87561.27% 081,100,87561.27% 其中：控股股东、实际控制人15,159,00011.45% 015,159,00011.45% 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工00.00% 000.00% 有限售条件股份有限售股份总数51,275,25038.73% 051,275,25038.73% 其中：控股股东、实际控制人45,477,00034.35% 045,477,00034.35% 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工00.00% 000.00% 总股本132,376,125 - 0132,376,125 - 普通股股东人数8,919 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1张真境内自然人60,636,00 0 060,636,00 0 45.8058% 45,477,00 0 15,159,00 0 2通鼎互联信息股份有限公司境内非国有法人14,007,40 7 014,007,40 7 10.5815% 014,007,40 7 3南京力创投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人7,731,000 07,731,0005.8402% 5,798,2501,932,750 9 4侯春雨境内自然人2,934,000 02,934,00 0 2.2164% 02,934,000 5河南科源产业投资基金合伙企业（有限合伙） 基金、理财产品1,446,497 01,446,4971.0927% 01,446,497 6储圆圆境内自然人831,285 0831,2850.6280% 0831,285 7安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他578,462 49,528627,9900.4744% 0627,990 8郑利君境内自然人314,175 199,640513,8150.3881% 0513,815 9李胜境外自然人0 491,452491,4520.3713% 0491,452 10南京凯腾瑞杰创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人400,000 0400,0000.3022% 0400,000 合计- 88,878,8 26 740,62089,619,4 46 67.7006% 51,275,2 50 38,344,1 96 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东张真系股东南京力创投资管理中心（有限合伙）普通合伙人，持有南京力创投资管理中心（有限合伙）99.90%的份额。

除此上述情况之外，公司其余股东之间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 10 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 对外担保事项否不适用不适用- 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2022-055 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项是已事前及时履行是2022-054 2023-063 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项是已事前及时履行是2023-023 2023-060 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用- 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、日常性关联交易的预计及执行情况具体详见披露于北京证券交易所信息披露平台（）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-055）。

2、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项单位：元事项类型协议签署时间临时公告披露时间交易对方交易/投资/合并标的交易/投资/合并对价对价金额是否构成关联交易是否构成重大资产重组对外投资- 2022年12月30日不适用银行短期理财产品现金26,000,000.00否否11 3、已披露的承诺事项具体详见披露于北京证券交易所信息披露平台（）的《南京云创大数据科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-023）第五节重大事件之“二、重大事件详情”之“（五）承诺事项的履行情况”及《南京云创大数据科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-060）第四节重大事件之“二、重大事件详情”之“（五）承诺事项的履行情况”。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因货币资金流动资产其他（结构性存款、保证金） 62,415,742.735.22% 开具保函及银行承兑汇票支付的保证金、结构性存款应收账款流动资产质押38,048,616.453.19%融资合同资产流动资产质押918,038.000.08%融资总计- - 101,382,397.188.49% - 注：公司质押相关资产主要原因系为公司自身向金融机构借款或授信提供质押担保，不会对公司生产经营产生不利影响，开具保函及银行承兑汇票支付的保证金、结构性存款也不会对生产经营产生不利影响。

12 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金313,660,147.72415,172,278.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产7,093,009.722,006,342.29 衍生金融资产 应收票据 应收账款465,956,229.27458,895,765.57 应收款项融资1,510,425.00 预付款项42,090,818.7974,228,343.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款5,787,074.3537,855,909.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货209,431,869.96157,490,896.11 合同资产1,138,871.011,839,698.39 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产14,429,685.5212,095,737.64 流动资产合计1,061,098,131.341,159,584,971.26 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 13 固定资产64,456,316.7160,380,248.94 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产3,671,836.416,758,247.90 无形资产30,206,304.5625,623,980.52 开发支出 商誉 长期待摊费用1,434,606.982,090,295.17 递延所得税资产29,792,339.5717,111,248.24 其他非流动资产3,203,453.853,233,297.85 非流动资产合计132,764,858.08115,197,318.62 资产总计1,193,862,989.421,274,782,289.88 流动负债： 短期借款281,470,364.36280,626,209.16 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据8,225,700.1951,375,879.00 应付账款19,947,763.4624,359,512.85 预收款项 合同负债6,916,453.701,470,800.00 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬3,076,163.819,964,058.13 应交税费293,554.99690,997.43 其他应付款187,510.83772,224.64 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债13,368,229.6511,174,485.75 其他流动负债 8,914.38 流动负债合计333,485,740.99380,443,081.34 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款13,756,286.0322,599,618.90 应付债券 其中：优先股 14 永续债 租赁负债1,456,468.746,022,836.17 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债4,650.49158.56 其他非流动负债 非流动负债合计15,217,405.2628,622,613.63 负债合计348,703,146.25409,065,694.97 所有者权益（或股东权益）： 股本132,376,125.00132,376,125.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积399,766,223.85399,766,223.85 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积34,912,388.4134,912,388.41 一般风险准备 未分配利润278,105,105.91298,661,857.65 归属于母公司所有者权益合计845,159,843.17865,716,594.91 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计845,159,843.17865,716,594.91 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,193,862,989.421,274,782,289.88 法定代表人：张真 主管会计工作负责人：沈诗强 会计机构负责人：许伶(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金308,088,951.20402,149,408.49 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款464,516,891.70454,103,825.65 应收款项融资1,510,425.00 预付款项42,090,818.7974,228,343.48 其他应收款5,790,088.9844,444,910.31 15 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货209,431,869.96157,490,896.11 合同资产1,138,871.011,839,698.39 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产13,905,403.6911,333,067.41 流动资产合计1,046,473,320.331,145,590,149.84 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资20,000,000.0020,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产64,456,316.7160,380,248.94 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产3,671,836.416,758,247.90 无形资产30,206,304.5625,623,980.52 开发支出 商誉 长期待摊费用1,434,606.982,090,295.17 递延所得税资产29,669,661.8117,029,066.00 其他非流动资产3,203,453.853,233,297.85 非流动资产合计152,642,180.32135,115,136.38 资产总计1,199,115,500.651,280,705,286.22 流动负债： 短期借款281,470,364.36280,626,209.16 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据8,225,700.1951,375,879.00 应付账款19,947,763.4624,359,512.85 预收款项 合同负债6,916,157.261,380,147.47 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬3,058,663.819,846,016.94 应交税费292,485.70689,792.40 其他应付款8,336,145.838,821,444.64 其中：应付利息 16 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债13,368,229.6511,174,485.75 其他流动负债 8,897.60 流动负债合计341,615,510.26388,282,385.81 非流动负债： 长期借款13,756,286.0322,599,618.90 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,456,468.746,022,836.17 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计15,212,754.7728,622,455.07 负债合计356,828,265.03416,904,840.88 所有者权益（或股东权益）： 股本132,376,125.00132,376,125.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积399,766,223.85399,766,223.85 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积34,912,388.4134,912,388.41 一般风险准备 未分配利润275,232,498.36296,745,708.08 所有者权益（或股东权益）合计842,287,235.62863,800,445.34 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,199,115,500.651,280,705,286.22 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入185,431,740.55259,774,742.61 其中：营业收入185,431,740.55259,774,742.61 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 17 二、营业总成本230,226,664.62251,371,693.08 其中：营业成本139,507,387.98170,298,721.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加203,239.11879,861.84 销售费用9,017,557.4511,305,878.98 管理费用24,850,466.2120,526,233.92 研发费用50,116,833.2443,710,222.70 财务费用6,531,180.634,650,774.37 其中：利息费用8,822,973.867,455,668.01 利息收入2,331,311.973,645,297.85 加：其他收益5,232,726.3613,630,110.64 投资收益（损失以“-”号填列） 13,285.01232,042.95 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 86,667.43 信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,413,923.8511,476,194.85 资产减值损失（损失以“-”号填列） 24,991.08265,552.77 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.07 -80.53 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -33,023,330.2734,006,870.21 加：营业外收入6,205.131,754,305.19 减：营业外支出216,278.7023,007.72 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -33,233,403.8435,738,167.68 减：所得税费用-12,676,652.10339,109.13 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -20,556,751.7435,399,058.55 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -20,556,751.7435,399,058.55 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 18 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） -20,556,751.7435,399,058.55 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-20,556,751.7435,399,058.55 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-20,556,751.7435,399,058.55 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） -0.160.27 （二）稀释每股收益（元/股） -0.160.27 法定代表人：张真 主管会计工作负责人：沈诗强 会计机构负责人：许伶(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入185,327,177.80259,755,523.80 减：营业成本139,507,387.98170,298,721.27 19 税金及附加203,162.39879,797.13 销售费用8,715,190.2011,117,266.95 管理费用24,764,698.4820,463,759.59 研发费用50,116,833.2443,674,984.46 财务费用6,545,226.775,163,299.36 其中：利息费用8,822,973.867,455,668.01 利息收入2,315,698.793,130,843.68 加：其他收益5,232,543.1113,629,470.64 投资收益（损失以“-”号填列） 13,285.01232,042.95 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,310,772.4510,879,128.45 资产减值损失（损失以“-”号填列） 24,991.08265,552.77 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.07 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -33,943,729.5433,163,889.85 加：营业外收入6,202.711,751,954.16 减：营业外支出216,278.7023,007.71 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -34,153,805.5334,892,836.30 减：所得税费用-12,640,595.81320,489.69 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -21,513,209.7234,572,346.61 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -21,513,209.7234,572,346.61 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 20 的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-21,513,209.7234,572,346.61 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金212,651,351.17230,805,540.37 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还3,774,003.824,468,273.83 收到其他与经营活动有关的现金6,603,273.8420,754,989.31 经营活动现金流入小计223,028,628.83256,028,803.51 购买商品、接受劳务支付的现金235,538,475.49249,525,507.07 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金40,639,913.2637,022,421.71 支付的各项税费1,851,587.1523,114,868.43 支付其他与经营活动有关的现金23,951,074.3524,082,292.17 21 经营活动现金流出小计301,981,050.25333,745,089.38 经营活动产生的现金流量净额-78,952,421.42 -77,716,285.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金166,000,000.00450,010,000.00 取得投资收益收到的现金13,285.01232,042.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33,471,030.07 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计199,484,315.08450,242,042.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,869,885.8130,310,708.82 投资支付的现金231,000,000.00540,010,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计262,869,885.81570,320,708.82 投资活动产生的现金流量净额-63,385,570.73 -120,078,665.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金184,767,809.33183,111,113.46 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金16,348,534.49198,770,128.82 筹资活动现金流入小计201,116,343.82381,881,242.28 偿还债务支付的现金191,516,985.51178,021,355.53 分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,117,148.919,023,496.36 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金6,846,222.92259,069,590.45 筹资活动现金流出小计206,480,357.34446,114,442.34 筹资活动产生的现金流量净额-5,364,013.52 -64,233,200.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-147,702,005.67 -262,028,151.80 加：期初现金及现金等价物余额398,946,410.66500,658,619.98 六、期末现金及现金等价物余额251,244,404.99238,630,468.18 法定代表人：张真 主管会计工作负责人：沈诗强 会计机构负责人：许伶(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月22 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金208,180,663.06225,130,365.95 收到的税费返还3,536,049.313,069,100.63 收到其他与经营活动有关的现金13,173,348.4169,437,661.59 经营活动现金流入小计224,890,060.78297,637,128.17 购买商品、接受劳务支付的现金235,538,104.87249,524,626.89 支付给职工以及为职工支付的现金40,152,650.5936,795,355.41 支付的各项税费1,851,510.4322,946,731.05 支付其他与经营活动有关的现金23,848,543.0717,752,098.28 经营活动现金流出小计301,390,808.96327,018,811.63 经营活动产生的现金流量净额-76,500,748.18 -29,381,683.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金166,000,000.00400,010,000.00 取得投资收益收到的现金13,285.01232,042.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33,471,030.07 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计199,484,315.08400,242,042.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,869,885.8130,310,708.82 投资支付的现金226,000,000.00490,010,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计257,869,885.81520,320,708.82 投资活动产生的现金流量净额-58,385,570.73 -120,078,665.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金184,767,809.33183,111,113.46 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金16,348,534.49198,770,128.82 筹资活动现金流入小计201,116,343.82381,881,242.28 偿还债务支付的现金191,516,985.51178,021,355.53 分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,117,148.919,023,496.36 支付其他与筹资活动有关的现金6,846,222.92259,069,590.45 筹资活动现金流出小计206,480,357.34446,114,442.34 筹资活动产生的现金流量净额-5,364,013.52 -64,233,200.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-140,250,332.43 -213,693,549.39 加：期初现金及现金等价物余额385,923,540.90447,905,769.80 六、期末现金及现金等价物余额245,673,208.47234,212,220.41 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表