天迈科技：2024年一季度报告

郑州天迈科技股份有限公司2024年第一季度报告1证券代码：300807证券简称：天迈科技公告编号：2024-032郑州天迈科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计□是否郑州天迈科技股份有限公司2024年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元） 13,321,754.8719,259,097.38 -30.83%归属于上市公司股东的净利润（元） -20,036,186.01 -15,735,302.96 -27.33%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-20,695,553.84 -16,271,106.38 -27.19%经营活动产生的现金流量净额（元） -21,123,867.33 -41,926,612.1649.62%基本每股收益（元/股） -0.29 -0.23 -26.09%稀释每股收益（元/股） -0.29 -0.23 -26.09%加权平均净资产收益率-3.75% -2.68% -1.07%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元） 681,325,696.81721,936,739.67 -5.63%归属于上市公司股东的所有者权益（元）524,810,370.20544,831,692.35 -3.67%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）1,034,300.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回25,200.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-294,184.90减：所得税影响额105,947.27合计659,367.83 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

郑州天迈科技股份有限公司2024年第一季度报告3（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表主要变动情况单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日变动比例主要变动原因应收款项融资11,310,067.748,012,147.2541.16%收到的银行承兑汇票增加预付款项9,896,289.727,089,457.5739.59%预付采购货款增加其他流动资产2,255,859.571,311,683.6471.98%待抵扣进项税额增加应交税费736,285.624,941,786.41 -85.10%支付上年度末计提的税款其他应付款5,513,027.758,018,151.38 -31.24%支付往来款项其他流动负债609,380.861,123,710.79 -45.77%已背书的银行承兑汇票到期支付2、利润表主要变动情况单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例主要变动原因营业总收入13,321,754.8719,259,097.38 -30.83%销售订单减少其他收益305,000.00599,772.65 -49.15%收到政府补助减少投资收益-140,110.01 -454,647.1469.18%对联营企业的投资亏损减少资产减值损失-491,143.90 -302,737.4362.23%合同资产计提的减值损失增加所得税费用616,757.7295,307.18547.13%递延所得税费用增加3、现金流量表主要变动情况单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例主要变动原因经营活动产生的现金流量净额-21,123,867.33 -41,926,612.1649.62%支付采购货款减少投资活动产生的现金流量净额-3,756,216.73 -1,480,930.11 -153.64%购置固定资产增加筹资活动产生的现金流量净额4,259,168.051,182,568.13260.16%银行借款增加二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数15,368报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量郑州天迈科技股份有限公司2024年第一季度报告4郭建国境内自然人31.51% 21,439,680.0018,967,260.00不适用0.00海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人14.81% 10,075,560.000.00不适用0.00上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎伯音私募证券投资基金其他5.66% 3,850,000.000.00不适用0.00郭田甜境内自然人3.41% 2,321,240.000.00不适用0.00李雪虹境内自然人0.71% 483,700.000.00不适用0.00姜建敏境内自然人0.41% 279,400.000.00不适用0.00张小玲境内自然人0.38% 261,800.000.00不适用0.00冈钢境内自然人0.34% 230,800.000.00不适用0.00李江境内自然人0.34% 230,300.000.00不适用0.00周嘉纯境内自然人0.26% 177,594.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙）10,075,560.00人民币普通股10,075,560.00上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎伯音私募证券投资基金3,850,000.00人民币普通股3,850,000.00郭建国2,472,420.00人民币普通股2,472,420.00郭田甜2,321,240.00人民币普通股2,321,240.00李雪虹483,700.00人民币普通股483,700.00姜建敏279,400.00人民币普通股279,400.00张小玲261,800.00人民币普通股261,800.00冈钢230,800.00人民币普通股230,800.00李江230,300.00人民币普通股230,300.00周嘉纯177,594.00人民币普通股177,594.00上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，郭建国与郭田甜系父女关系，郭建国与海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙）合伙人田淑芬系夫妻关系，郭建国与田淑芬、大成瑞信、郭田甜构成《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动关系。

除此之外，其余股东是否存在关联关系或一致行动关系未知。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）上述股东中，李雪虹股份全部通过信用账户持有；冈钢股份通过信用证券账户持有181800股，通过普通证券账户持有49000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况郑州天迈科技股份有限公司2024年第一季度报告5□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期郭建国18,967,260.0018,967,260.00在任董事，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。

按照相关法律法规关于董监高股份转让的要求执行。

渠华2,542.002,542.00在任董事，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。

按照相关法律法规关于董监高股份转让的要求执行。

司爱军2,400.002,400.00在任董事，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。

按照相关法律法规关于董监高股份转让的要求执行。

徐玲4,500.004,500.00在任监事，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。

按照相关法律法规关于董监高股份转让的要求执行。

张申腾2,542.002,542.00在任高管，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。

按照相关法律法规关于董监高股份转让的要求执行。

李永康2,542.002,542.00在任高管，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。

按照相关法律法规关于董监高股份转让的要求执行。

肖萌萌2,542.002,542.00在任高管，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。

按照相关法律法规关于董监高股份转让的要求执行。

张伟光1,270.001,270.00在任高管，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。

按照相关法律法规关于董监高股份转让的要求执行。

许闽华13,500.0013,500.00董监高在任期届满后6个月内，不得转让其所持本公司股份。

2024年1月31日张国安50,625.0050,625.00董监高在任期届满后7个月内，不得转让其所2024年1月31日郑州天迈科技股份有限公司2024年第一季度报告6持本公司股份。

张振华21,562.0021,562.00董监高在任期届满后8个月内，不得转让其所持本公司股份。

2024年1月31日石磊磊17,719.0017,719.00董监高在任期届满后9个月内，不得转让其所持本公司股份。

2024年1月31日宋阳12,000.0012,000.00董监高在任期届满后10个月内，不得转让其所持本公司股份。

2024年1月31日阎磊14,250.0014,250.00董监高在任期届满后11个月内，不得转让其所持本公司股份。

2024年1月31日王萌2,033.002,033.00董监高在任期届满后12个月内，不得转让其所持本公司股份。

2024年1月31日合计19,117,287.00131,689.0018,985,598.00三、其他重要事项适用□不适用公司于2023年6月6日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，于2024年3月8日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。

目前公司正与中介机构密切配合推进相关工作，本次发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：郑州天迈科技股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金58,808,835.5479,429,751.55结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据10,803,566.3515,283,068.59应收账款210,882,523.43228,253,950.36应收款项融资11,310,067.748,012,147.25预付款项9,896,289.727,089,457.57应收保费郑州天迈科技股份有限公司2024年第一季度报告7应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款3,712,476.583,659,678.09其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货80,002,818.3980,555,840.39其中：数据资源合同资产10,458350.1811,167,317.09持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,255,859.571,311,683.64流动资产合计398,130,787.50434,762,894.53非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资11,210,999.5611,307,751.87其他权益工具投资3,300,396.173,300,396.17其他非流动金融资产投资性房地产固定资产199,377,144.91202,040,206.67在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产1,877,153.711,963,501.00无形资产7,198,657.157,441,855.40其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用4,309,194.704,559,383.66递延所得税资产54,549,036.1755,190,104.73其他非流动资产1,372,326.941,370,645.64非流动资产合计283,194,909.31287,173,845.14资产总计681,325,696.81721,936,739.67流动负债：短期借款50,000,000.0045,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款57,808,666.2376,444,687.69预收款项合同负债14,696,885.7513,710,936.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬4,849,264.595,310,112.45应交税费736,285.624,941,786.41其他应付款5,513,027.758,018,151.38其中：应付利息郑州天迈科技股份有限公司2024年第一季度报告8应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1,294,910.861,291,149.49其他流动负债609,380.861,123,710.79流动负债合计135,508,421.66155,840,534.86非流动负债：保险合同准备金长期借款18,550,000.0018,800,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债1,676,134.501,680,083.21长期应付款长期应付职工薪酬预计负债663,211.32619,853.62递延收益递延所得税负债469,288.43490,875.25其他非流动负债非流动负债合计21,358,634.2521,590,812.08负债合计156,867,055.91177,431,346.94所有者权益：股本68,039,587.0068,039,587.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积361,286,641.52361,271,777.66减：库存股其他综合收益-254,663.26 -254,663.26专项储备盈余公积27,562,889.4327,562,889.43一般风险准备未分配利润68,175,915.5188,212,101.52归属于母公司所有者权益合计524,810,370.20544,831,692.35少数股东权益-351,729.30 -326,299.62所有者权益合计524,458,640.90544,505,392.73负债和所有者权益总计681,325,696.81721,936,739.67法定代表人：郭建国主管会计工作负责人：张伟光会计机构负责人：宋明晓2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入13,321,754.8719,259,097.38其中：营业收入13,321,754.8719,259,097.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本34,929,283.7938,119,597.49其中：营业成本7,271,083.029,759,005.08利息支出手续费及佣金支出郑州天迈科技股份有限公司2024年第一季度报告9退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加662,286.81634,034.40销售费用5,413,771.475,312,996.53管理费用8,888,768.3310,136,398.50研发费用12,618,307.2612,149,477.89财务费用75,066.90127,685.09其中：利息费用273,334.89468,653.72利息收入205,169.58348,702.69加：其他收益305,000.00599,772.65投资收益（损失以“－”号填列） -140,110.01 -454,647.14其中：对联营企业和合营企业的投资收益-140,110.01 -204,732.77以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,403,109.762,932,839.90资产减值损失（损失以“-”号填列） -491,143.90 -302,737.43资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,530,673.07 -16,085,272.13加：营业外收入381,615.10443,116.64减：营业外支出295,800.003,589.16四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -19,444,857.97 -15,645,744.65减：所得税费用616,757.7295,307.18五、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,061,615.69 -15,741,051.83（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -20,061,615.69 -15,741,051.832.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润-20,036,186.01 -15,735,302.962.少数股东损益-25,429.68 -5,748.87六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他郑州天迈科技股份有限公司2024年第一季度报告10归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-20,061,615.69 -15,741,051.83归属于母公司所有者的综合收益总额-20,036,186.01 -15,735,302.96归属于少数股东的综合收益总额-25,429.68 -5,748.87八、每股收益：（一）基本每股收益-0.29 -0.23法定代表人：郭建国主管会计工作负责人：张伟光会计机构负责人：宋明晓3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金30,897,719.5437,648,201.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还509,147.65收到其他与经营活动有关的现金1,747,011.421,463,051.12经营活动现金流入小计32,644,730.9639,620,400.25购买商品、接受劳务支付的现金19,733,810.4433,577,145.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金20,184,507.7327,707,299.15支付的各项税费6,142,711.5710,019,550.07支付其他与经营活动有关的现金7,707,568.5510,243,018.15经营活动现金流出小计53,768,598.2981,547,012.41经营活动产生的现金流量净额-21,123,867.33 -41,926,612.16二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金40,000,000.00取得投资收益收到的现金92,500.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计40,092,500.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,655,216.731,573,430.11投资支付的现金101,000.0040,000,000.00质押贷款净增加额郑州天迈科技股份有限公司2024年第一季度报告11取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计3,756,216.7341,573,430.11投资活动产生的现金流量净额-3,756,216.73 -1,480,930.11三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金25,000,000.0020,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金1,711,109.80筹资活动现金流入小计25,000,000.0021,711,109.80偿还债务支付的现金20,250,000.0020,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金468,331.95168,541.67其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金22,500.00360,000.00筹资活动现金流出小计20,740,831.9520,528,541.67筹资活动产生的现金流量净额4,259,168.051,182,568.13四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-20,620,916.01 -42,224,974.14加：期初现金及现金等价物余额78,968,115.67110,243,220.75六、期末现金及现金等价物余额58,347,199.6668,018,246.61（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

郑州天迈科技股份有限公司董事会2024年04月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告