民士达:2024年一季度报告

1 民士达证券代码: 833394 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人宋西全、主管会计工作负责人修文泉及会计机构负责人（会计主管人员）修文泉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计854,141,452.09812,021,118.705.19% 归属于上市公司股东的净资产 664,205,986.25 642,845,112.90 3.32% 资产负债率%（母公司） 18.31% 16.91% - 资产负债率%（合并） 19.63% 17.93% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入90,316,261.1086,161,422.394.82% 归属于上市公司股东的净利润20,377,662.3816,834,144.1221.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,020,351.43 15,653,366.128.73% 经营活动产生的现金流量净额 23,930,089.41 24,291,226.57 -1.49% 基本每股收益（元/股） 0.140.16 -12.50% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.12% 5.28% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.61% 4.91% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明交易性金融资产10,016,430.82 -33.26% 报告期末较期初下降33.26%，主要系报告期内结构性存款到期所致应收账款53,061,251.24123.48% 报告期末较期初增长123.48%，主要系报告期内销售产生的应收账款未到合同约定的信用期限所致应付票据38,339,088.2144.40% 报告期末较期初增长44.40%，主要系报告期内开具银行承兑进行部分采购款项结算所致其他流动负债21,067,362.8260.74% 报告期末较期初增长60.74%，主要系报告期内使用银行承兑汇票进行部分采购款项的结算，报告期末4 已背书未到期的非信用等级较高的银行承兑汇票较报告期初增加所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明其他收益3,875,982.94179.02% 报告期内同比增长179.02%，主要系报告期内收到政府补助增加所致信用减值损失-1,616,544.3650.62% 报告期内同比增长50.62%，主要系报告期末应收账款增加所致所得税费用3,529,099.75158.23% 报告期内同比增长158.23%，主要系报告期内利润总额同比增长及税会差异产生的所得税纳税调整所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明 收到其他与经营活动有关的现金 3,645,909.571,890.81% 报告期内同比增长1,890.81%，主要系报告期内收到政府补助及利息收入同比增加所致购买商品、接受劳务支付的现金7,808,337.51148.58% 报告期内同比增长148.58%，主要系报告期内同比新增子公司采购款项结算现金支出所致支付其他与经营活动有关的现金5,251,093.9846.64% 报告期内同比增长46.64%，主要系报告期内开具银行保函保证金支出所致收回投资收到的现金50,000,000.00 - 主要系报告期内购买结构性存款到期收回投资款所致，去年同期无该项业务发生年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,861,186.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益122,995.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目14,796.51 非经常性损益合计3,998,979.48 所得税影响数581,396.21 少数股东权益影响额（税后） 60,272.32 5 非经常性损益净额3,357,310.95 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数42,310,00028.93% 042,310,00028.93% 其中：控股股东、实际控制人00.00% 000.00% 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工00.00% 000.00% 有限售条件股份有限售股份总数103,940,00071.07% 0103,940,00071.07% 其中：控股股东、实际控制人96,860,00066.23% 096,860,00066.23% 董事、监事、高管7,080,0004.84% 5,165,0001,915,0001.31% 核心员工00.00% 000.00% 总股本146,250,000 - 0146,250,000 - 普通股股东人数3,737 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1泰和新材集团股份有限公司境内非国有法人96,860,000096,860,00066.23% 96,860,0000 2王志新境内自然人5,165,00005,165,0003.53% 5,165,0000 6 3创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信北交所精选单一资产管理计划其他1,725,343383,7382,109,0811.44% 02,109,081 4开源证券股份有限公司国有法人1,246,372851,2442,097,6161.43% 02,097,616 5鞠成峰境内自然人1,915,00001,915,0001.31% 1,915,0000 6中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金其他1,283,536140,5921,424,1280.97% 0 1,424,128 7中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新其他800,446289,7201,090,1660.75% 01,090,166 7 精选两年定期开放混合型证券投资基金8中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金其他1,038,67401,038,6740.71% 01,038,674 9晨鸣（青岛）资产管理有限公司－潍坊晨融鼎力股权投资管理中心（有限合伙） 其他651,204208,796860,0000.59% 0860,000 1 0 中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金其他475,099264,965740,0640.51% 0740,064 合计- 111,160,6742,139,055113,299,72977.47% 103,940,0009,359,729 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金与中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金为同一公募基金旗下的不同产品,除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份8 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 9 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否 对外担保事项否 对外提供借款事项否 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-010 其他重大关联交易事项否 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否 股份回购事项否 已披露的承诺事项是已事前及时履行不适用公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2024-011 被调查处罚的事项否 失信情况否 其他重大事项否 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、日常性关联交易单位：元具体事项类型2024年度预计金额2024年1-3月发生金额1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务320,000,00041,611,505.88 2．销售产品、商品，提供劳务10,000,0001,672,199.47 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型10,500,000108,958.13 4．其他 2、公司已披露的承诺事项报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

10 3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因货币资金流动资产冻结44,786,380.875.24% 银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金346,820,509.45318,970,420.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 10,016,430.82 15,008,647.80 衍生金融资产 应收票据 38,246,707.90 40,718,972.16 应收账款 53,061,251.24 23,743,528.07 应收款项融资 6,689,548.60 16,373,588.76 预付款项 3,584,872.93 3,588,707.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 206,500.00 5,421.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货95,416,249.9599,302,226.84 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,993,629.97 2,363,446.74 流动资产合计 557,035,700.86 520,074,959.74 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 500,000.00 300,000.00 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产212,898,216.56206,313,495.66 在建工程20,606,634.4728,635,876.45 生产性生物资产 油气资产 使用权资产2,020,606.19 12 无形资产 13,727,687.08 13,830,749.95 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 5,950,933.53 1,003,539.83 递延所得税资产 1,157,062.12 880,625.79 其他非流动资产 40,244,611.28 40,981,871.28 非流动资产合计297,105,751.23 291,946,158.96 资产总计854,141,452.09812,021,118.70 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 38,339,088.21 26,551,041.21 应付账款 30,688,352.25 27,688,467.21 预收款项 合同负债 959,933.57 3,061,698.24 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,145,983.77 4,390,408.68 应交税费 6,835,294.33 5,392,048.61 其他应付款 2,571,131.42 2,531,986.22 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 21,067,362.82 13,106,272.81 流动负债合计 103,607,146.37 82,721,922.98 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债2,078,337.79 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 58,454,799.39 59,352,126.02 递延所得税负债 3,486,363.97 3,536,260.01 其他非流动负债 非流动负债合计 64,019,501.15 62,888,386.03 13 负债合计167,626,647.52145,610,309.01 所有者权益（或股东权益）： 股本 146,250,000.00 146,250,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 283,475,587.23 282,492,376.26 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 32,004,484.28 32,004,484.28 一般风险准备 未分配利润 202,475,914.74 182,098,252.36 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计664,205,986.25642,845,112.90 少数股东权益 22,308,818.32 23,565,696.79 所有者权益（或股东权益）合计686,514,804.57666,410,809.69 负债和所有者权益（或股东权益）总计854,141,452.09812,021,118.70 法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：修文泉 会计机构负责人：修文泉(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金 320,406,639.78 290,488,349.95 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 38,246,707.90 40,718,972.16 应收账款 54,300,649.91 23,796,471.07 应收款项融资 7,089,548.60 18,698,039.42 预付款项 3,410,549.96 3,566,076.74 其他应收款 199,500.00 1,421.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 87,864,073.52 94,758,236.33 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,429.16 425,500.15 流动资产合计 511,533,098.83 472,453,067.51 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 500,000.00 300,000.00 长期股权投资 25,500,000.00 25,500,000.00 14 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 208,224,372.45 203,417,545.95 在建工程 14,948,258.65 17,891,480.49 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 13,727,687.08 13,830,749.95 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 947,787.62 1,003,539.83 递延所得税资产 1,143,279.00 856,595.77 其他非流动资产 40,244,611.28 40,165,611.28 非流动资产合计 305,235,996.08 302,965,523.27 资产总计 816,769,094.91 775,418,590.78 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 24,570,460.91 19,570,460.91 应付账款 28,740,046.29 20,588,228.52 预收款项 合同负债 959,933.57 3,061,698.24 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 2,865,580.71 4,015,088.54 应交税费 6,829,937.48 5,383,218.50 其他应付款 2,565,526.22 2,531,115.86 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 21,067,362.82 13,106,272.81 流动负债合计 87,598,848.00 68,256,083.38 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 58,454,799.39 59,352,126.02 递延所得税负债 3,486,363.97 3,536,260.01 其他非流动负债 非流动负债合计 61,941,163.36 62,888,386.03 15 负债合计 149,540,011.36 131,144,469.41 所有者权益（或股东权益）： 股本 146,250,000.00 146,250,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 283,259,575.67 282,403,604.39 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 32,004,484.28 32,004,484.28 一般风险准备 未分配利润 205,715,023.60 183,616,032.70 所有者权益（或股东权益）合计 667,229,083.55 644,274,121.37 负债和所有者权益（或股东权益）总计 816,769,094.91 775,418,590.78 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入90,316,261.1086,161,422.39 其中：营业收入90,316,261.1086,161,422.39 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本69,302,630.3967,119,092.47 其中：营业成本57,424,832.0755,179,058.99 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加667,296.17215,007.12 销售费用2,242,691.873,466,102.13 管理费用3,897,359.343,029,039.73 研发费用5,795,010.185,472,917.65 财务费用-724,559.24 -243,033.15 其中：利息费用 利息收入1,109,624.54128,055.64 加：其他收益3,875,982.941,389,150.27 投资收益（损失以“-”号填列） 106,565.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 16 列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 16,430.82 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,616,544.36 -1,073,278.10 资产减值损失（损失以“-”号填列） -868,432.05 -1,157,431.79 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 22,527,633.0618,200,770.30 加：营业外收入0.720.32 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22,527,633.7818,200,770.62 减：所得税费用3,529,099.751,366,626.50 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,998,534.0316,834,144.12 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 18,998,534.0316,834,144.12 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,379,128.35 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 20,377,662.3816,834,144.12 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额18,998,534.0316,834,144.12 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额20,377,662.3816,834,144.12 （二）归属于少数股东的综合收益总额-1,379,128.35 17 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.140.16 （二）稀释每股收益（元/股） 0.140.16 法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：修文泉 会计机构负责人：修文泉(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入 91,731,629.69 86,161,422.39 减：营业成本58,301,483.4055,179,058.99 税金及附加 665,238.33 215,007.12 销售费用 1,787,472.39 3,466,102.13 管理费用 2,926,501.80 3,029,039.73 研发费用 5,031,374.71 5,472,917.65 财务费用 -696,610.59 -243,033.15 其中：利息费用 利息收入 1,077,924.72 128,055.64 加：其他收益 3,875,974.75 1,389,150.27 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,611,992.69 -1,073,278.10 资产减值损失（损失以“-”号填列） -362,307.96 -1,157,431.79 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,617,843.75 18,200,770.30 加：营业外收入 0.32 减：营业外支出 0.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,617,843.75 18,200,770.62 减：所得税费用 3,518,852.85 1,366,626.50 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,098,990.90 16,834,144.12 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 22,098,990.90 16,834,144.12 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 18 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 22,098,990.90 16,834,144.12 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.150.16 （二）稀释每股收益（元/股） 0.150.16 (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 44,958,948.00 43,354,060.44 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 760,206.35 1,570,571.53 收到其他与经营活动有关的现金 3,645,909.57 183,137.22 经营活动现金流入小计 49,365,063.92 45,107,769.19 购买商品、接受劳务支付的现金 7,808,337.51 3,141,204.99 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 7,933,206.29 8,529,690.30 支付的各项税费 4,442,336.73 5,564,782.83 支付其他与经营活动有关的现金 5,251,093.98 3,580,864.50 经营活动现金流出小计 25,434,974.51 20,816,542.62 19 经营活动产生的现金流量净额23,930,089.4124,291,226.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 50,000,000.00 取得投资收益收到的现金 122,125.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额436,993.58 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 50,122,125.57 436,993.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,147,048.73 9,487,676.30 投资支付的现金45,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 55,147,048.73 9,487,676.30 投资活动产生的现金流量净额-5,024,923.16 -9,050,682.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,600,000.00 筹资活动现金流出小计 2,600,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -2,600,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 182,160.70 81,566.80 五、现金及现金等价物净增加额 19,087,326.95 12,722,110.65 加：期初现金及现金等价物余额 282,946,801.73 45,012,024.23 六、期末现金及现金等价物余额 302,034,128.68 57,734,134.88 法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：修文泉 会计机构负责人：修文泉(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 44,897,421.52 43,354,060.44 收到的税费返还 760,206.35 1,570,571.53 收到其他与经营活动有关的现金 3,614,200.35 183,137.22 经营活动现金流入小计 49,271,828.22 45,107,769.19 购买商品、接受劳务支付的现金 2,864,150.15 3,141,204.99 支付给职工以及为职工支付的现金 6,977,527.52 8,529,690.30 支付的各项税费 4,434,575.00 5,564,782.83 20 支付其他与经营活动有关的现金 4,961,122.34 3,580,864.50 经营活动现金流出小计 19,237,375.01 20,816,542.62 经营活动产生的现金流量净额 30,034,453.21 24,291,226.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额436,993.58 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 436,993.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,296,589.55 9,487,676.30 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,296,589.55 9,487,676.30 投资活动产生的现金流量净额 -4,296,589.55 -9,050,682.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 2,600,000.00 筹资活动现金流出小计 2,600,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -2,600,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 182,160.70 81,566.80 五、现金及现金等价物净增加额 25,920,024.36 12,722,110.65 加：期初现金及现金等价物余额 263,868,861.95 45,012,024.23 六、期末现金及现金等价物余额 289,788,886.31 57,734,134.88 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表