力源科技：2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：688565 证券简称：力源科技浙江海盐力源环保科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前调整后调整后营业收入49,621,810.1142,764,250.3042,764,250.3016.04 归属于上市公司股东的净利润520,987.59 -3,600,243.73 -3,600,510.28114.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,081,998.27 -4,273,254.60 -4,273,521.15 -42.32 2024年第一季度报告经营活动产生的现金流量净额-674,599.06 -36,366,508.99 -36,366,508.9998.14 基本每股收益（元/股） 0.0034 -0.0228 -0.0228114.91 稀释每股收益（元/股） 0.0034 -0.0228 -0.0228114.91 加权平均净资产收益率（%） 0.11 -0.62 -0.62 增加0.73个百分点研发投入合计5,753,424.444,127,014.994,127,014.9939.41 研发投入占营业收入的比例（%） 11.599.659.65 增加1.94个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前调整后调整后总资产979,423,277.951,001,869,876.041,001,869,876.04 -2.24 归属于上市公司股东的所有者权益492,308,169.73491,714,970.14491,714,970.140.12 追溯调整或重述的原因说明2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起执行，本报告期已对上年同期数据进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外7,742,069.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2024年第一季度报告计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出26,149.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额1,165,232.80 少数股东权益影响额（税后） 合计6,602,985.86 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因2024年第一季度报告应收票据-41.01 主要系本期银行承兑汇票到期兑付所致其他流动负债-53.63 主要系已背书未到期的票据本期减少所致管理费用-34.36 主要系本期股份支付计提减少所致研发费用39.41主要系本期加大研发投入所致财务费用55.79 主要系本期支付的银行贷款利息增多所致信用减值损失159.60 主要系报告期内收回账龄较长的应收账款所致资产减值损失382.17 主要系上年计提跌价的原材料本期随产品销售，相关跌价转回所致归属于上市公司股东的净利润114.47 主要系报告期内营业收入增加、收到政府补助、收回账龄较长的应收账款所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-42.32 主要系成本增加及报告期内收到政府补助较多所致经营活动产生的现金流量净额98.14 主要系报告期内收到政府补助及收回账龄较长的应收账款所致基本每股收益（元/股） 114.91主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。

稀释每股收益（元/股） 114.91 二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数5,783 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量沈万中境内自然人48,902,00031.7248,902,00048,902,000无0 2024年第一季度报告深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人7,000,0004.5400无0 沈学恩境内自然人4,760,0003.09840,000840,000无0 金善杭境内自然人3,663,3322.3800无0 蔡金兴境内自然人2,456,9971.5900无0 袁东红境内自然人2,080,0001.3500无0 代学荣境内自然人1,937,5351.2600无0 刘勇境内自然人1,509,3960.9800无0 张琪境内自然人1,508,0000.9800无0 沈家琪境内自然人1,400,0000.911,400,0001,400,000无0 沈家雯境内自然人1,400,0000.911,400,0001,400,000无0 罗文婷境内自然人1,400,0000.911,400,0001,400,000无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙） 7,000,000人民币普通股7,000,000 沈学恩3,920,000人民币普通股3,920,000 金善杭3,663,332人民币普通股3,663,332 蔡金兴2,456,997人民币普通股2,456,997 袁东红2,080,000人民币普通股2,080,000 代学荣1,937,535人民币普通股1,937,535 刘勇1,509,396人民币普通股1,509,396 张琪1,508,000人民币普通股1,508,000 陈建亮1,270,000人民币普通股1,270,000 海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,189,897人民币普通股1,189,897 上述股东关联关系或一致行动的说明沈家琪、沈家雯、罗文婷为沈万中的女儿前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至本报告期末，蔡金兴通过普通证券账户持有679,170股，通过信用证券账户持有1,777,827股；袁东红通过普通证券账户持有185,000股，通过信用证券账户持有1,895,000股；刘勇通过信用证券账户持有1,509,396股；陈建亮通过信用证券账户持有1,270,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 2024年第一季度报告前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:浙江海盐力源环保科技股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金80,944,396.8097,169,025.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据13,478,517.8022,848,228.51 应收账款127,974,571.88120,020,900.74 应收款项融资26,890,901.2528,444,895.87 预付款项44,123,758.0734,572,636.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款6,700,630.365,797,927.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货280,950,020.45271,672,445.48 其中：数据资源 合同资产50,993,570.4558,244,115.99 2024年第一季度报告持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产31,304,103.3732,823,714.09 流动资产合计663,360,470.43671,593,890.98 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产4,189,054.644,224,905.24 固定资产133,523,964.41137,003,768.25 在建工程4,284,471.634,069,377.29 生产性生物资产 油气资产 使用权资产54,287.0157,359.85 无形资产80,521,384.4684,299,742.65 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用3,819,948.994,140,647.31 递延所得税资产39,622,518.6740,600,775.25 其他非流动资产50,047,177.7155,879,409.22 非流动资产合计316,062,807.52330,275,985.06 资产总计979,423,277.951,001,869,876.04 流动负债：短期借款113,621,351.39126,634,432.21 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据42,136,098.1145,448,079.93 应付账款78,530,601.5276,805,945.65 预收款项 合同负债209,435,336.08204,470,718.03 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 2024年第一季度报告应付职工薪酬560,116.36677,372.14 应交税费874,010.681,384,396.07 其他应付款26,752,337.6327,411,106.08 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债12,173.1012,173.10 其他流动负债10,237,753.0622,080,337.06 流动负债合计482,159,777.93504,924,560.27 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债40,754.2940,138.69 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债3,982,739.884,205,060.88 递延收益 递延所得税负债931,836.12985,146.06 其他非流动负债 非流动负债合计4,955,330.295,230,345.63 负债合计487,115,108.22510,154,905.90 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 154,186,200.00154,253,400.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积303,864,540.26304,194,492.26 减：库存股26,795,810.0027,265,174.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积21,556,454.6721,556,454.67 一般风险准备 未分配利润39,496,784.8038,975,797.21 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计492,308,169.73491,714,970.14 少数股东权益 所有者权益（或股东权益） 492,308,169.73491,714,970.14 2024年第一季度报告合计负债和所有者权益（或股东权益）总计979,423,277.951,001,869,876.04 公司负责人：侯俊波 主管会计工作负责人：张时剑 会计机构负责人：张时剑合并利润表2024年1—3月编制单位：浙江海盐力源环保科技股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入49,621,810.1142,764,250.30 其中：营业收入49,621,810.1142,764,250.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本62,407,224.9648,548,385.36 其中：营业成本47,470,001.8732,569,993.10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加119,955.39188,454.67 销售费用1,778,080.561,819,457.02 管理费用5,861,249.798,929,064.18 研发费用5,753,424.444,127,014.99 财务费用1,424,512.91914,401.40 其中：利息费用1,216,394.18924,047.07 利息收入-185,111.66380,377.32 加：其他收益7,742,069.66791,777.49 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2024年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,214,749.422,008,737.97 资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,249,954.50 -442,982.25 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,421,358.73 -3,426,601.85 加：营业外收入26,149.001.30 减：营业外支出1,573.50 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,445,934.23 -3,426,600.55 减：所得税费用924,946.64173,909.73 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 520,987.59 -3,600,510.28 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 520,987.59 -3,600,510.28 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收 2024年第一季度报告益的税后净额七、综合收益总额520,987.59 -3,600,510.28 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额520,987.59 -3,600,510.28 （二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.0034 -0.0228 （二）稀释每股收益(元/股) 0.0034 -0.0228 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：侯俊波 主管会计工作负责人：张时剑 会计机构负责人：张时剑合并现金流量表2024年1—3月编制单位：浙江海盐力源环保科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金63,468,160.5965,992,107.42 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金14,377,473.037,363,190.83 经营活动现金流入小计77,845,633.6273,355,298.25 购买商品、接受劳务支付的现金52,788,623.2379,779,565.03 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金8,600,668.299,414,697.98 支付的各项税费1,945,672.2910,978,036.54 2024年第一季度报告支付其他与经营活动有关的现金15,185,268.879,549,507.69 经营活动现金流出小计78,520,232.68109,721,807.24 经营活动产生的现金流量净额-674,599.06 -36,366,508.99 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,813,559.11 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,813,559.11 投资活动产生的现金流量净额 -6,813,559.11 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金69,500,000.0035,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,377,255.82 筹资活动现金流入小计69,500,000.0036,377,255.82 偿还债务支付的现金81,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,107,615.61983,131.91 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金438,441.339,770,349.50 筹资活动现金流出小计83,046,056.9410,753,481.41 筹资活动产生的现金流量净额-13,546,056.9425,623,774.41 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.45 -22.02 五、现金及现金等价物净增加额-14,220,622.55 -17,556,315.71 加：期初现金及现金等价物余额74,461,578.9372,243,153.34 六、期末现金及现金等价物余额60,240,956.3854,686,837.63 公司负责人：侯俊波 主管会计工作负责人：张时剑 会计机构负责人：张时剑2024年第一季度报告2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会2024年4月30日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表