海正生材：浙江海正生物材料股份有限公司2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：688203 证券简称：海正生材浙江海正生物材料股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入191,942,300.7934.42 归属于上市公司股东的净利润6,908,454.1966.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,461,665.2687.53 经营活动产生的现金流量净额-22,251,731.82 -159.15 基本每股收益（元/股） 0.0350.00 2024年第一季度报告稀释每股收益（元/股） 0.0350.00 加权平均净资产收益率（%） 0.46增加0.17个百分点研发投入合计6,808,404.5925.42 研发投入占营业收入的比例（%） 3.55减少0.25个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产2,035,091,118.742,050,517,959.42 -0.75 归属于上市公司股东的所有者权益1,488,173,527.351,481,265,073.160.47 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-39,142.51 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外532,922.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益 债务重组损益 2024年第一季度报告企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出53,242.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额100,233.36 少数股东权益影响额（税后） 合计446,788.93 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因营业收入34.42主要系报告期内销量增加所致归属于上市公司股东的净利润66.06 主要系报告期内销量同比增加以及产品毛利率同比增长所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润87.53 主要系归母净利润增加，非经损益同比下降所致经营活动产生的现金流量净额-159.15 主要系本期支付原料采购款以及支付到期银行承兑汇票增加所致基本每股收益（元/股） 50.00主要系本期利润增加所致稀释每股收益（元/股） 50.00主要系本期利润增加所致2024年第一季度报告二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数7,564 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量浙江海正集团有限公司国有法人78,560,061 38.76 78,560,061 无 中国石化集团资本有限公司国有法人1568627 4 7.74 无 湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人10,457,516 5.16 无 中科应化（长春）科技有限公司国有法人9,200,0 00 4.54 无 苏州市玮琪生物科技有限公司境内非国有法人8,120,0 00 4.01 无 台州市椒江工联股权投资有限公司境内非国有法人7,843,1 37 3.87 无 台州市椒江创雅企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2,640,0 00 1.30 无 台州市椒江城市发展投资集团有限公司国有法人2,610,0 00 1.29 无 台州市国有资产投资集团有限公司国有法人2,581,4 63 1.27 无 陈志明境内自然人2,480,0 00 1.22 无 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量中国石化集团资本有限公司15,686,274人民币普通股15,686,274 湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业（有限合伙） 10,457,516人民币普通股10,457,516 2024年第一季度报告中科应化（长春）科技有限公司9,200,000人民币普通股9,200,000 苏州市玮琪生物科技有限公司8,120,000人民币普通股8,120,000 台州市椒江工联股权投资有限公司7,843,137人民币普通股7,843,137 台州市椒江创雅企业管理合伙企业（有限合伙） 2,640,000人民币普通股2,640,000 台州市椒江城市发展投资集团有限公司2,610,000人民币普通股2,610,000 台州市国有资产投资集团有限公司2,581,463人民币普通股2,581,463 陈志明2,480,000人民币普通股2,480,000 陈学思2,120,000人民币普通股2,120,000 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，浙江海正集团有限公司为公司控股股东，公司实际控制人椒江国资持有海正集团79.86%股份，并通过全资子公司台州市椒江工业投资集团有限公司间接持有台州市椒江工联股权投资有限公司45.83%股份。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 2024年第一季度报告(二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:浙江海正生物材料股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金745,665,908.63855,698,923.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据2,651,002.003,009,146.50 应收账款50,877,699.3025,158,988.71 应收款项融资3,417,226.638,598,570.14 预付款项10,631,215.202,459,106.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款224,100.818,050.81 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货145,245,497.77145,601,076.33 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产30,224,419.8326,450,356.74 流动资产合计988,937,070.171,066,984,219.06 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产604,342,309.95617,208,207.01 在建工程228,586,620.17201,892,773.18 2024年第一季度报告生产性生物资产 油气资产 使用权资产4,435,651.494,702,656.44 无形资产76,358,285.1876,812,416.58 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产1,914,917.601,698,043.59 其他非流动资产130,516,264.1881,219,643.56 非流动资产合计1,046,154,048.57983,533,740.36 资产总计2,035,091,118.742,050,517,959.42 流动负债：短期借款81,759,165.2274,400,104.80 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据137,897,300.00120,478,900.00 应付账款52,484,902.75105,218,125.25 预收款项 合同负债16,974,435.9312,463,877.13 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬7,820,131.5311,928,659.92 应交税费3,098,032.245,634,542.48 其他应付款186,055.7073,768.37 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债98,088,893.07105,146,616.00 其他流动负债3,123,430.343,804,812.11 流动负债合计401,432,346.78439,149,406.06 非流动负债：保险合同准备金 长期借款90,021,576.9773,996,186.49 应付债券 2024年第一季度报告其中：优先股 永续债 租赁负债3,753,282.784,300,856.38 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益51,045,037.1451,100,412.43 递延所得税负债665,347.72706,024.90 其他非流动负债 非流动负债合计145,485,244.61130,103,480.20 负债合计546,917,591.39569,252,886.26 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 202,678,068.00202,678,068.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,209,287,564.281,209,287,564.28 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积3,733,208.703,733,208.70 一般风险准备 未分配利润72,474,686.3765,566,232.18 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,488,173,527.351,481,265,073.16 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计1,488,173,527.351,481,265,073.16 负债和所有者权益（或股东权益）总计2,035,091,118.742,050,517,959.42 公司负责人：沈星虎主管会计工作负责人：解椒会计机构负责人：曾茂鑫合并利润表2024年1—3月编制单位：浙江海正生物材料股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入191,942,300.79142,795,235.72 其中：营业收入191,942,300.79142,795,235.72 利息收入 已赚保费 2024年第一季度报告手续费及佣金收入 二、营业总成本182,554,918.42135,987,052.05 其中：营业成本169,896,380.26128,220,357.61 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加889,598.925,350.52 销售费用1,159,885.46981,451.72 管理费用6,746,241.215,124,362.19 研发费用6,808,404.595,428,464.61 财务费用-2,945,592.02 -3,772,934.60 其中：利息费用2,440,600.771,363,473.24 利息收入4,741,661.065,641,047.45 加：其他收益562,563.98780,743.10 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,344,422.07 -1,132,479.37 资产减值损失（损失以“-”号填列） -128,528.05 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,476,996.236,456,447.40 加：营业外收入53,442.4692,195.71 减：营业外支出39,342.5120,072.73 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,491,096.186,528,570.38 减：所得税费用1,582,641.992,374,056.66 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,908,454.194,154,513.72 （一）按经营持续性分类2024年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 6,908,454.194,154,513.72 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 6,908,454.194,160,245.29 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -5,731.57 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额6,908,454.194,154,513.72 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额6,908,454.194,160,245.29 （二）归属于少数股东的综合收益总额-5,731.57 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.030.02 （二）稀释每股收益(元/股) 0.030.02 司负责人：沈星虎主管会计工作负责人：解椒会计机构负责人：曾茂鑫合并现金流量表2024年第一季度报告2024年1—3月编制单位：浙江海正生物材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金176,401,396.61134,779,694.82 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还4,315,769.833,302,074.30 收到其他与经营活动有关的现金20,471,186.3014,003,337.13 经营活动现金流入小计201,188,352.74152,085,106.25 购买商品、接受劳务支付的现金181,899,197.3578,467,555.36 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金16,943,368.7115,452,932.18 支付的各项税费9,981,589.298,315,915.33 支付其他与经营活动有关的现金14,615,929.2112,229,590.41 经营活动现金流出小计223,440,084.56114,465,993.28 经营活动产生的现金流量净额-22,251,731.8237,619,112.97 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额86,447.64 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 766,106.00 2024年第一季度报告投资活动现金流入小计 852,553.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金98,003,324.9372,640,310.41 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计98,003,324.9372,640,310.41 投资活动产生的现金流量净额-98,003,324.93 -71,787,756.77 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金29,009,736.50 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计29,009,736.50 偿还债务支付的现金12,700,000.001,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,359,280.552,475,969.36 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计15,059,280.553,675,969.36 筹资活动产生的现金流量净额13,950,455.95 -3,675,969.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响688,075.00 -725,399.92 五、现金及现金等价物净增加额-105,616,525.80 -38,570,013.08 加：期初现金及现金等价物余额830,743,994.43917,893,087.61 六、期末现金及现金等价物余额725,127,468.63879,323,074.53 公司负责人：沈星虎主管会计工作负责人：解椒会计机构负责人：曾茂鑫2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告浙江海正生物材料股份有限公司董事会2024年第一季度报告2024年4月26日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表