恒进感应:2024年一季度报告

1 恒进感应证券代码: 838670 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周祥成、主管会计工作负责人万美华及会计机构负责人（会计主管人员）周小燕保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计498,115,063.28488,877,842.971.89 归属于上市公司股东的净资产453,286,065.88449,156,572.120.92 资产负债率%（母公司） 8.907.91 - 资产负债率%（合并） 9.008.12 - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入13,935,411.1211,634,968.5019.77 归属于上市公司股东的净利润4,129,493.765,103,781.32 -19.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,819,766.263,141,215.80 -10.23 经营活动产生的现金流量净额6,022,816.37706,767.46752.16 基本每股收益（元/股） 0.030.08 -62.50 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.921.11 - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.620.68 - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明货币资金105,931,620.29117.75% 主要原因为报告期末有理财到期赎回导致货币资金增加。

应收票据5,798,831.2766.58%主要原因为销售回款使用商业承兑汇票未到期所致。

应收账款17,441,565.79 -30.99% 主要原因为公司加大应收账款的催收力度，应收账款收回所致。

预付款项1,934,228.15157.13% 主要原因为公司生产的项目增加、购买材料导致预付货款增加。

应付票据2,468,335.15 -64.33%主要原因为应付票据到期兑付导致应付票据减少。

合同负债29,425,587.3657.08%主要原因为收到客户预付货款增加所致。

应付职工薪酬1,865,791.32 -54.88%主要原因为报告期内支付上年工资所致。

应交税费1,986,618.32 -39.96%主要原因为报告期末增值税及附加税减少所致。

其他应付款85,974.89 -64.57%主要原因为上年日常经营类款项在报告期支付所致。

4 其他流动负债2,252,697.95548.43% 主要原因为收到客户预付货款增加，该部分货款对应的待转销项税增加所致。

递延收益39,325.84 -30.00% 主要原因为前期收到与资产相关的政府补助报告期确认收益所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明营业收入13,935,411.1219.77% 主要原因为：1、报告期为缓解过去一年风电、工程机械、固定资产投资等市场预期压力，公司进一步优化资源配置，全力打造“以客户为核心”的服务宗旨，设备验收项目增加，营业收入增加；2、近年来，在政策与市场双重驱动引导下，汽车产业全面升级，在汽车制造中制动系统、转向系统等重要零部件热处理工艺不可或缺，该领域的欣欣向荣局面带动了公司营业收入在该领域的增长。

营业成本8,502,077.8033.05% 主要原因为：1、营业收入的增加使得营业成本增加；2、汽车装备制造行业作为一个充分竞争的市场，下游客户必然要求更加稳定、高效、节能的产品，为匹配客户需求，公司不断改善工艺方案，提高产品性能，使得制造成本在一定时间段内有所增加。

财务费用-184,936.27 -84.39% 主要原因为银行理财转为投资理财导致利息收入减少所致。

投资收益1,697,397.55519.90% 主要原因为闲置资金（含募集资金）进行现金管理收益增加所致。

信用减值损失856,267.383,309.11%主要原因为应收账款收回，对应坏账准备转回所致。

公允价值变动收益-248,823.63 - 主要原因为理财到期赎回，公允价值变动收益转入投资收益所致。

营业外收入75.00 -100.00%主要原因为上年同期收到上市奖励款。

营业外支出0.00 -100.00%主要原因为报告期无营业外支出发生。

所得税费用8,046.81 -98.59% 主要原因为报告期子公司可抵扣亏损增加，从而递延所得税费用变动所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额6,022,816.37752.16% 主要原因为回款效率提高，公司加强了客户跟踪力度，应收账款的回收速度提高。

投资活动产生的现金流量净额54,974,385.05 -171.76% 主要原因为报告期末有理财产品到期，持有的理财产品减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额-125,591.04 -主要原因为支付上海分公司办公室租赁费所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续92,206.96 5 享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,448,573.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出75.00 非经常性损益合计1,540,855.88 所得税影响数231,128.38 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额1,309,727.50 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数66,002,90049.2559 - 66,002,90049.2559 其中：控股股东、实际控制人22,487,20016.7815 - 22,487,20016.7815 董事、监事、高管178,5000.1332 - 178,5000.1332 核心员工- - - - - 有限售条件股份有限售股份总数67,997,10050.7441 - 67,997,10050.7441 其中：控股股东、实际控制人67,461,60050.3445 - 67,461,60050.3445 董事、监事、高管535,5000.3996 - 535,5000.3996 核心员工- - - - - 总股本134,000,000 - 0134,000,000 - 普通股股东人数7,731 6 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1周祥成境内自然人46,731,200 - 46,731,20034.874035,048,40011,682,800 2万美华境内自然人43,217,600 - 43,217,60032.251932,413,20010,804,400 3十堰合泰创业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人6,009,600 - 6,009,6004.4848 6,009,600 4华夏银行股份有限公司－广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金、理财产品1,758,650140,2061,898,8561.4171 1,898,856 5中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金基金、理财产品- 1,602,9101,602,9101.1962 1,602,910 6中国建设银行股份有限公司－广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金基金、理财产品949,82860,3261,010,1540.7538 1,010,154 7开源证券股份有限公司国有法人769,267 -10,000759,2670.5666 759,267 8国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人436,906295,965732,8710.5469 732,871 9万美坤境内自然人714,000 - 714,0000.5328535,500178,500 10秦建华境内自然人796,255 -143,519652,7360.4871 652,736 合计- 101,383,3061,945,888103,329,19477.111267,997,10035,332,094 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：7 股东周祥成与万美华系夫妻关系；股东十堰合泰创业管理中心（有限合伙）系万美华控制的企业；股东万美华与万美坤系姐弟关系；除上述关联关系外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 8 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 9 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用不适用对外担保事项否不适用不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用不适用日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用不适用股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用不适用股份回购事项否不适用不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是2024-018 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2023-062 被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用其他重大事项否不适用不适用不适用重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、已披露的承诺事项（公告编号：2024-018）：已披露的承诺事项均不存在超期未能履行完毕的情形，报告期内，各承诺主体均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（公告编号：2023-062）：2023年8月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于2023年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟向银行申请总额不超过8,000万元整的综合授信额度，授信有效期为一年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述拟申请授信额度不等于公司实际融资额，具体融资金额以公司与相关银行实际签署的相关协议约定为准。

在取得相关银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等有关业务。

在办理授信过程中，公司经营管理层可以根据实际情况决定是否以公司信用、资产等提供抵押、质押，同时根据相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务。

2023年9月16日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了上述事项。

截至报告期末，公司为办理上述授信业务提供的相关资产抵押/质押情况如下：资产类别权利受限类型账面价值占总资产比例（%）发生原因货币资金冻结 1,250,000.00 0.25保函保证金货币资金冻结 2,734,257.82 0.55银行承兑汇票保证金10 货币资金冻结 578,800.00 0.12银行承兑汇票保证金总计 4,563,057.820.92 - 11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金105,931,620.2948,647,190.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产237,680,432.39291,763,256.02 衍生金融资产 应收票据5,798,831.273,481,077.80 应收账款17,441,565.7925,272,289.51 应收款项融资26,559,905.4120,707,558.56 预付款项1,934,228.15752,227.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,055,073.911,711,286.20 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货59,201,862.3856,798,806.94 其中：数据资源 合同资产10,240,360.008,246,825.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,487,611.631,247,252.30 流动资产合计468,331,491.22458,627,770.17 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产17,147,015.8217,258,782.36 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产892,142.55995,082.06 12 无形资产2,512,534.222,543,071.41 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用5,170,493.725,315,608.23 递延所得税资产2,735,307.562,428,542.41 其他非流动资产1,326,078.191,708,986.33 非流动资产合计29,783,572.0630,250,072.80 资产总计498,115,063.28488,877,842.97 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据2,468,335.156,919,515.66 应付账款4,903,895.113,944,412.91 预收款项 合同负债29,425,587.3618,732,938.55 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬1,865,791.324,135,533.71 应交税费1,986,618.323,308,742.16 其他应付款85,974.89242,687.98 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债397,597.99429,160.93 其他流动负债2,252,697.95347,407.37 流动负债合计43,386,498.0938,060,399.27 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债522,712.78635,385.31 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益39,325.8456,179.77 递延所得税负债880,460.69969,306.50 其他非流动负债 非流动负债合计1,442,499.311,660,871.58 13 负债合计44,828,997.4039,721,270.85 所有者权益（或股东权益）： 股本134,000,000.00134,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积244,497,824.79244,497,824.79 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积22,943,829.7722,943,829.77 一般风险准备 未分配利润51,844,411.3247,714,917.56 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计453,286,065.88449,156,572.12 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计453,286,065.88449,156,572.12 负债和所有者权益（或股东权益）总计498,115,063.28488,877,842.97 法定代表人：周祥成 主管会计工作负责人：万美华 会计机构负责人：周小燕(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金101,430,851.2343,381,201.41 交易性金融资产235,322,820.11286,883,690.67 衍生金融资产 应收票据5,339,000.003,481,077.80 应收账款24,447,059.4330,381,149.94 应收款项融资26,559,905.4120,707,558.56 预付款项1,907,287.52738,736.17 其他应收款17,055,073.9116,711,286.20 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货56,682,727.5157,002,541.95 其中：数据资源 合同资产8,934,760.007,040,675.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计477,679,485.12466,327,917.70 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资10,000,000.0010,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 14 固定资产7,912,575.588,251,833.83 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产892,142.55995,082.06 无形资产2,297,818.282,346,104.69 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用358,171.12322,813.75 递延所得税资产1,400,686.221,584,652.48 其他非流动资产9,271.86104,180.00 非流动资产合计22,870,665.6123,604,666.81 资产总计500,550,150.73489,932,584.51 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据1,889,535.156,418,415.66 应付账款5,873,812.524,174,899.35 预收款项 合同负债29,407,808.6018,715,159.79 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,197,601.543,483,688.81 应交税费1,986,618.323,308,742.16 其他应付款85,974.89242,687.98 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债397,597.99429,160.93 其他流动负债2,250,386.71345,096.13 流动负债合计43,089,335.7237,117,850.81 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债522,712.78635,385.31 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益39,325.8456,179.77 递延所得税负债878,557.62955,062.17 其他非流动负债 非流动负债合计1,440,596.241,646,627.25 负债合计44,529,931.9638,764,478.06 所有者权益（或股东权益）： 股本134,000,000.00134,000,000.00 15 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积244,497,824.79244,497,824.79 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积22,943,829.7722,943,829.77 一般风险准备 未分配利润54,578,564.2149,726,451.89 所有者权益（或股东权益）合计456,020,218.77451,168,106.45 负债和所有者权益（或股东权益）总计500,550,150.73489,932,584.51 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入13,935,411.1211,634,968.50 其中：营业收入13,935,411.1211,634,968.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本14,232,707.9211,017,631.42 其中：营业成本8,502,077.806,389,933.10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加82,930.5485,477.20 销售费用1,175,887.191,219,855.48 管理费用2,540,459.532,254,252.16 研发费用2,116,289.132,252,651.10 财务费用-184,936.27 -1,184,537.62 其中：利息费用 利息收入195,326.051,195,648.18 加：其他收益1,944,269.062,607,965.05 投资收益（损失以“-”号填列） 1,697,397.55273,819.61 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -248,823.63 16 信用减值损失（损失以“-”号填列） 856,267.3825,117.01 资产减值损失（损失以“-”号填列） 185,652.01143,871.58 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,137,465.573,668,110.33 加：营业外收入75.002,006,402.45 减：营业外支出 914.03 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,137,540.575,673,598.75 减：所得税费用8,046.81569,817.43 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,129,493.765,103,781.32 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 4,129,493.765,103,781.32 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 4,129,493.765,103,781.32 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额4,129,493.765,103,781.32 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额4,129,493.765,103,781.32 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.030.08 （二）稀释每股收益（元/股） 0.030.08 17 法定代表人：周祥成 主管会计工作负责人：万美华 会计机构负责人：周小燕(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入15,505,617.4911,012,251.10 减：营业成本10,072,284.176,469,324.90 税金及附加81,664.6084,421.89 销售费用1,069,451.121,077,162.35 管理费用2,061,302.821,327,324.80 研发费用1,402,095.552,252,651.10 财务费用-171,401.25 -1,153,212.82 其中：利息费用 利息收入181,551.851,163,717.28 加：其他收益1,942,123.752,607,951.34 投资收益（损失以“-”号填列） 1,676,676.37293,717.89 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -241,870.56 信用减值损失（损失以“-”号填列） 885,167.3834,132.24 资产减值损失（损失以“-”号填列） 179,610.50100,711.58 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,431,927.923,991,091.93 加：营业外收入75.002,006,402.45 减：营业外支出 914.03 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,432,002.925,996,580.35 减：所得税费用579,890.60642,903.05 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,852,112.325,353,677.30 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 4,852,112.325,353,677.30 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 18 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额4,852,112.325,353,677.30 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金21,218,180.5214,417,634.44 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还1,152,733.442,578,358.76 收到其他与经营活动有关的现金599,195.073,781,774.42 经营活动现金流入小计22,970,109.0320,777,767.62 购买商品、接受劳务支付的现金4,033,367.694,619,432.83 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金8,208,411.456,156,950.38 支付的各项税费2,140,126.046,090,357.69 支付其他与经营活动有关的现金2,565,387.483,204,259.26 经营活动现金流出小计16,947,292.6620,071,000.16 经营活动产生的现金流量净额6,022,816.37706,767.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金281,762,821.92186,514,689.61 取得投资收益收到的现金2,686,160.63384,133.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计284,448,982.55186,898,822.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金645,775.58434,541.00 投资支付的现金228,828,821.92263,070,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计229,474,597.50263,504,541.00 投资活动产生的现金流量净额54,974,385.05 -76,605,718.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金125,591.04 筹资活动现金流出小计125,591.04 筹资活动产生的现金流量净额-125,591.04 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额60,871,610.38 -75,898,950.61 加：期初现金及现金等价物余额40,496,952.09296,749,414.09 六、期末现金及现金等价物余额101,368,562.47220,850,463.48 法定代表人：周祥成 主管会计工作负责人：万美华 会计机构负责人：周小燕(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金21,218,180.5212,998,212.20 收到的税费返还1,152,733.442,578,358.76 收到其他与经营活动有关的现金583,266.843,746,828.99 经营活动现金流入小计22,954,180.8019,323,399.95 购买商品、接受劳务支付的现金3,838,698.046,741,096.27 支付给职工以及为职工支付的现金5,926,915.685,677,978.44 支付的各项税费2,138,895.106,074,093.80 支付其他与经营活动有关的现金2,256,519.322,559,196.79 经营活动现金流出小计14,161,028.1421,052,365.30 经营活动产生的现金流量净额8,793,152.66 -1,728,965.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金277,347,821.92184,514,689.61 取得投资收益收到的现金1,764,918.71382,356.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计279,112,740.63184,897,046.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,950.0038,491.00 投资支付的现金226,028,821.92263,070,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 投资活动现金流出小计226,065,771.92268,108,491.00 投资活动产生的现金流量净额53,046,968.71 -83,211,444.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金125,591.04 筹资活动现金流出小计125,591.04 筹资活动产生的现金流量净额-125,591.04 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额61,714,530.33 -84,940,410.14 加：期初现金及现金等价物余额35,732,063.08291,132,068.05 六、期末现金及现金等价物余额97,446,593.41206,191,657.91 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表