志晟信息:2024年一季度报告

1 志晟信息证券代码: 832171 河北志晟信息技术股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人穆志刚、主管会计工作负责人李萌及会计机构负责人（会计主管人员）李萌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计450,749,209.27 477,005,180.01 -5.50% 归属于上市公司股东的净资产283,071,053.84290,649,897.05 -2.61% 资产负债率%（母公司） 28.56% 31.81% - 资产负债率%（合并） 36.12% 37.87% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入9,760,674.34 7,083,416.2937.80% 归属于上市公司股东的净利润-7,578,843.21 -10,758,838.0829.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,775,970.67 -11,410,069.2631.85% 经营活动产生的现金流量净额-21,366,121.38 -18,302,991.75 -16.74% 基本每股收益（元/股） -0.08 -0.1127.27% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -2.12% -2.82% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -2.18% -2.99% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明货币资金33,574,984.62 -40.78% 主要系报告期内公司支付供应商货款所致。

应收票据752,454.96 -88.05% 主要系报告期内公司银行承兑汇票到期承兑所致。

预付款项19,882,202.58 40.86% 主要系报告期内预付供应商货款增加所致。

使用权资产2,915,128.96 510.50% 主要系报告期内子公司新增房屋租赁所致。

长期待摊费用2,186,076.92 113.84% 主要系报告期内子公司新增经营场所装修费用所致。

4 预收款项618,547.66 17,090.95% 主要系报告期内预收客户房租增加所致。

应付职工薪酬2,402,390.08 -39.10% 主要系报告期内公司薪酬考核体系调整所致。

应交税费1,151,198.82 -52.06%主要系报告期内支付各项税费所致。

一年内到期的非流动负债1,730,731.35 707.38% 主要系报告期内子公司新增房屋租赁所致。

租赁负债1,448,063.97 575.99% 主要系报告期内子公司新增房屋租赁所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明营业收入9,760,674.3437.80% 主要系报告期内公司积极开拓市场，营业收入增加。

营业成本7,768,380.8853.03% 主要系报告期内公司营业收入增加，结转的营业成本相应增加。

管理费用7,742,166.7933.41% 主要系报告期内支付离职员工补偿款所致。

研发费用3,471,899.28 -41.83% 主要系报告期内研发项目和人员进行结构性优化调整所致。

财务费用295,724.28164.23% 主要系报告期内银行贷款利息费用增加所致。

其他收益221,599.71 -75.54% 主要系报告期内公司收到的政府补助减少所致。

信用减值损失6,285,553.78 -142.99% 主要系报告期内公司收回大额应收账款，冲回坏账准备所致。

资产处置收益7,220.85 -105.14% 主要系上年同期子公司房租到期，使用权资产处置产生收益所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明筹资活动产生的现金流量净额-592,357.62 -106.11% 主要系报告期内短期贷款产生利息费用增加所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 7,220.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外221,599.71 非经常性损益合计 228,820.56 所得税影响数 31,679.85 少数股东权益影响额（税后） 13.26 非经常性损益净额 197,127.46 5 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数67,082,23366.93% -121,50066,960,73366.80% 其中：控股股东、实际控制人26,249,23326.19% 0 26,249,23326.19% 董事、监事、高管378,0000.38% -121,500256,5000.26% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数33,151,00233.07% 121,50033,272,50233.2% 其中：控股股东、实际控制人31,693,00231.62% 031,693,00231.62% 董事、监事、高管1,458,0001.45% 121,5001,579,5001.58% 核心员工00% 000% 总股本100,233,235 - 0100,233,235 - 普通股股东人数6,031 6 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1穆志刚境内自然人42,257,335042,257,33542.16% 31,693,00210,564,333 2阎梅境内自然人15,684,900015,684,90015.65% 015,684,900 3廊坊冀财新毅创业引导股权投资基金（有限合伙） 境内非国有法人5,720,838 -2,352,7173,368,1213.36% 03,368,121 4廊坊市云智文化传媒合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1,569,60001,569,6001.57% 01,569,600 5阳伟鹏境内自然人800,00013,850813,8500.81% 0813,850 6蔡冬梅境内自然人540,0000540,0000.54% 405,000135,000 7滕海滨境内自然人0495,281495,2810.49% 0495,281 8王津通境内自然人486,0000486,0000.48% 364,500121,500 9袁杰境内自然人486,0000486,0000.48% 486,0000 10徐秀芹境内自然人0456,580456,5800.46% 0456,580 合计- 67,544,673 -1,387,00666,157,66766.00% 32,948,50233,209,165 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：穆志刚先生与阎梅女士为夫妻关系，穆志刚先生为云智文化的普通合伙人，能实际控制云智文化。

蔡冬梅女士、袁杰女士、王津通先生为云智文化的有限合伙人。

7 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用无对外担保事项否不适用不适用无对外提供借款事项否不适用不适用无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用无日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用无其他重大关联交易事项否不适用不适用无经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用无股份回购事项否不适用不适用无已披露的承诺事项是已事前及时履行是详见公司于2021年10月12日披露的《公开发行说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是详见公司于2023年10月17日披露的《关于向银行申请授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-066） 被调查处罚的事项否不适用不适用无失信情况否不适用不适用无其他重大事项否不适用不适用无重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、已披露的承诺事项：报告期内，公司已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况： 报告期末公司抵押资产为房屋建筑物和土地使用权，账面价值为4,289.84万元，上述资产抵押均用于办理向银行借款，补充公司流动资金，对公司无不利影响。

9 · 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金33,574,984.62 56,691,311.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据752,454.96 6,296,355.71 应收账款177,950,015.96 188,213,711.91 应收款项融资 预付款项19,882,202.58 14,115,194.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,233,892.44 3,104,887.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货39,702,926.87 34,890,321.41 其中：数据资源 合同资产2,573,144.10 2,109,420.65 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产5,929,226.65 4,890,177.64 流动资产合计282,598,848.18 310,311,380.53 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资315,768.93 437,684.55 其他权益工具投资 其他非流动金融资产23,215,312.0023,215,312.00 投资性房地产8,042,967.92 8,162,636.18 固定资产61,854,435.84 63,243,465.04 在建工程367,621.48 生产性生物资产 油气资产 10 使用权资产2,915,128.96 477,496.76 无形资产47,863,616.93 48,222,550.25 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用2,186,076.92 1,022,282.85 递延所得税资产19,842,876.43 20,365,816.17 其他非流动资产1,546,555.68 1,546,555.68 非流动资产合计168,150,361.09 166,693,799.48 资产总计450,749,209.27 477,005,180.01 流动负债： 短期借款59,429,954.68 65,092,730.32 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据2,460,000.00 2,460,000.00 应付账款79,533,243.59 90,334,515.44 预收款项618,547.66 3,598.10 合同负债6,795,774.83 8,305,430.31 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,402,390.08 3,944,801.34 应交税费1,151,198.82 2,401,399.08 其他应付款2,813,514.21 2,813,697.09 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,730,731.35 214,364.06 其他流动负债537,169.25 711,985.09 流动负债合计157,472,524.47 176,282,520.83 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,448,063.97 214,212.67 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债860,105.85 860,105.85 递延收益3,015,942.10 3,223,616.75 递延所得税负债 71,624.51 其他非流动负债 11 非流动负债合计5,324,111.92 4,369,559.78 负债合计162,796,636.39 180,652,080.61 所有者权益（或股东权益）： 股本100,233,235.00 100,233,235.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积72,566,066.69 72,566,066.69 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积25,338,765.04 25,338,765.04 一般风险准备 未分配利润84,932,987.11 92,511,830.32 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计283,071,053.84 290,649,897.05 少数股东权益4,881,519.04 5,703,202.35 所有者权益（或股东权益）合计287,952,572.88 296,353,099.40 负债和所有者权益（或股东权益）总计450,749,209.27 477,005,180.01 法定代表人：穆志刚 主管会计工作负责人：李萌 会计机构负责人：李萌(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金30,977,266.45 47,716,371.36 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据352,454.96 6,296,355.71 应收账款172,302,680.01 184,516,080.31 应收款项融资 预付款项27,854,256.58 17,738,007.26 其他应收款23,442,070.96 23,691,045.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货30,028,542.74 26,719,930.67 其中：数据资源 合同资产2,437,730.62 2,047,403.22 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产5,080,974.18 4,510,094.88 流动资产合计292,475,976.50 313,235,289.38 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 12 长期应收款 长期股权投资72,775,000.00 70,975,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产8,042,967.92 8,162,636.18 固定资产43,798,681.00 44,849,489.07 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产397,335.35 477,496.76 无形资产7,438,306.06 7,588,448.29 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用1,368,413.42 814,735.70 递延所得税资产19,789,957.92 20,504,893.45 其他非流动资产1,177,310.40 1,177,310.40 非流动资产合计154,787,972.07 154,550,009.85 资产总计447,263,948.57 467,785,299.23 流动负债： 短期借款49,429,954.68 55,092,730.32 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据2,460,000.00 2,460,000.00 应付账款64,336,871.38 76,469,552.08 预收款项 合同负债4,384,491.43 7,160,341.82 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬660,336.80 624,000.00 应交税费36,472.13 163,514.71 其他应付款1,740,328.15 1,596,639.67 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债216,649.75 214,364.06 其他流动负债495,753.32 664,083.85 流动负债合计123,760,857.64 144,445,226.51 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债98,103.42 214,212.67 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债860,105.85 860,105.85 递延收益3,015,942.10 3,223,616.75 递延所得税负债 71,624.51 13 其他非流动负债 非流动负债合计3,974,151.37 4,369,559.78 负债合计127,735,009.01 148,814,786.29 所有者权益（或股东权益）： 股本100,233,235.00 100,233,235.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积72,271,666.69 72,271,666.69 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积25,338,765.04 25,338,765.04 一般风险准备 未分配利润121,685,272.83 121,126,846.21 所有者权益（或股东权益）合计319,528,939.56 318,970,512.94 负债和所有者权益（或股东权益）总计447,263,948.57 467,785,299.23 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入9,760,674.34 7,083,416.29 其中：营业收入9,760,674.34 7,083,416.29 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本23,950,317.56 20,987,024.72 其中：营业成本7,768,380.88 5,076,409.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加213,936.26 169,969.48 销售费用4,458,210.07 4,429,876.08 管理费用7,742,166.79 5,803,094.67 研发费用3,471,899.28 5,968,064.79 财务费用295,724.28 -460,389.79 其中：利息费用736,540.49 217,302.21 利息收入436,183.42 685,464.52 加：其他收益221,599.71 905,935.88 投资收益（损失以“-”号填列） -121,915.63 -125,146.78 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） -121,915.63 -125,146.78 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 14 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,285,553.78 2,586,807.15 资产减值损失（损失以“-”号填列） 102,383.68 -161,919.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 7,220.85 -140,469.85 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -7,694,800.83 -10,838,401.03 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -7,694,800.83 -10,838,401.03 减：所得税费用705,725.70 391,305.46 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -8,400,526.53 -11,229,706.49 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -8,400,526.53 -11,229,706.49 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -821,683.32 -470,868.41 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） -7,578,843.21 -10,758,838.08 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 15 的税后净额七、综合收益总额-8,400,526.53 -11,229,706.49 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-7,578,843.21 -10,758,838.08 （二）归属于少数股东的综合收益总额-821,683.32 -470,868.41 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） -0.08 -0.11 （二）稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.11 法定代表人：穆志刚 主管会计工作负责人：李萌 会计机构负责人：李萌(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入8,276,244.53 7,541,034.48 减：营业成本5,699,161.99 4,418,850.51 税金及附加161,650.46 157,851.96 销售费用1,971,821.65 3,060,941.43 管理费用5,007,561.02 4,299,784.92 研发费用866,625.60 1,476,380.07 财务费用35,130.08 -448,357.29 其中：利息费用471,676.92 192,405.99 利息收入429,949.42 645,912.19 加：其他收益207,674.65 876,371.20 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,607,933.10 -1,067,859.18 资产减值损失（损失以“-”号填列） 106,246.63 -161,919.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） -140,469.85 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,456,148.11 -5,918,293.95 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,456,148.11 -5,918,293.95 减：所得税费用897,721.49 -161,591.10 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 558,426.62 -5,756,702.85 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 558,426.62 -5,756,702.85 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 16 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额558,426.62 -5,756,702.85 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 25,841,240.10 31,088,410.69 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 541,239.71 2,226,139.58 经营活动现金流入小计 26,382,479.81 33,314,550.27 购买商品、接受劳务支付的现金 28,597,642.17 25,741,890.64 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 17 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 13,127,815.77 13,355,310.00 支付的各项税费 1,460,343.12 5,525,980.23 支付其他与经营活动有关的现金 4,562,800.13 6,994,361.15 经营活动现金流出小计 47,748,601.19 51,617,542.02 经营活动产生的现金流量净额 -21,366,121.38 -18,302,991.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额75,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 75,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金470,511.98 投资支付的现金 1,332,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,802,511.98 投资活动产生的现金流量净额 -1,727,511.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 108,702.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 467,006.48 188,615.88 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 125,351.14 筹资活动现金流出小计 592,357.62 297,317.88 筹资活动产生的现金流量净额 -592,357.62 9,702,682.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -21,958,479.00 -10,327,821.61 加：期初现金及现金等价物余额 54,985,009.61 120,783,731.53 六、期末现金及现金等价物余额 33,026,530.61 110,455,909.92 法定代表人：穆志刚 主管会计工作负责人：李萌 会计机构负责人：李萌18 (六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 26,297,926.01 31,596,635.69 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 377,376.10 1,924,777.79 经营活动现金流入小计 26,675,302.11 33,521,413.48 购买商品、接受劳务支付的现金 33,124,448.39 29,085,297.07 支付给职工以及为职工支付的现金 3,668,814.41 5,352,119.46 支付的各项税费 274,477.50 4,144,584.48 支付其他与经营活动有关的现金 2,824,401.13 4,670,472.88 经营活动现金流出小计 39,892,141.43 43,252,473.89 经营活动产生的现金流量净额 -13,216,839.32 -9,731,060.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额75,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 75,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63,213.00 投资支付的现金 1,800,000.00 500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,800,000.00 563,213.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,800,000.00 -488,213.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 108,702.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 467,006.48 188,615.88 支付其他与筹资活动有关的现金 118,494.00 筹资活动现金流出小计 585,500.48 297,317.88 筹资活动产生的现金流量净额 -585,500.48 9,702,682.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -15,602,339.80 -516,591.29 加：期初现金及现金等价物余额 46,031,198.00 100,250,138.00 六、期末现金及现金等价物余额 30,428,858.20 99,733,546.71 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表