三力士：2024年一季度报告

三力士股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-037 三力士股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否三力士股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因□会计政策变更□会计差错更正同一控制下企业合并□其他原因本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 调整前调整后调整后营业收入（元） 136,468,644.11186,302,970.67192,334,758.09 -29.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,500,936.956,099,557.455,760,343.86 -4.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,401,187.98 -499,811.92 -850,206.551,205.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -29,753,111.62141,473,488.98144,566,787.59 -120.58% 基本每股收益（元/股） 0.0060.01000.10 -94.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0060.01000.10 -94.00% 加权平均净资产收益率（%） 0.18% 0.25% 0.25% -0.07% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 调整前调整后调整后总资产（元） 3,880,835,840.623,213,127,649.213,213,127,649.2120.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,269,134,323.982,510,336,590.352,510,336,590.3530.23% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,011.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,795,313.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-7,370,064.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出58,853.90 其他符合非经常性损益定义的损益项3,002.89 三力士股份有限公司2024年第一季度报告3 目减：所得税影响额-1,562,381.86 少数股东权益影响额（税后） -38,250.59 合计-3,900,251.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 变动原因分析营业收入（元） 136,468,644.11192,334,758.09 -29.05%销量下滑归属于上市公司股东的净利润（元） 5,500,936.955,760,343.86 -4.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,401,187.98 -850,206.551,205.75% 中信建投股票上涨经营活动产生的现金流量净额（元） -29,753,111.62144,566,787.59 -120.58% 支付天台项目工程款基本每股收益（元/股） 0.00600.1000 -94.00%股数增加稀释每股收益（元/股） 0.00600.1000 -94.00%股数增加加权平均净资产收益率（%） 0.18% 0.25% -0.07% 本报告期末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,880,835,840.623,213,127,649.2120.78% 现金（收到募集资金） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,269,134,323.982,510,336,590.3530.23% 发行成功，股本和资本公积增加二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数47,555报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量金玉中境内自然人13.48% 121,552,000.00 0.00不适用0.00 吴琼瑛境内自然人10.76% 97,075,940.072,806,955.0质押67,750,000.0三力士股份有限公司2024年第一季度报告4 000 北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资致圣量化2号私募证券投资基金其他5.00% 45,130,641.0 0 45,130,641.0 0 不适用0.00 吴琼明境内自然人3.39% 30,572,000.0 0 22,929,000.0 0 不适用0.00 #锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）－锦福源天添二号私募证券投资基金其他3.03% 27,316,014.0 0 27,315,914.0 0 不适用0.00 王晓平境内自然人2.63% 23,752,969.0 0 23,752,969.0 0 不适用0.00 #邵昌成境内自然人2.38% 21,492,472.0 0 21,377,672.0 0 不适用0.00 #高盛尔境内自然人1.69% 15,214,600.0 0 0.00不适用0.00 北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资德来1号私募证券投资基金其他1.32% 11,876,484.0 0 11,876,484.0 0 不适用0.00 北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资泰来1 号私募证券投资基金其他1.13% 10,213,776.0 0 10,213,776.0 0 不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量金玉中121,552,000.00人民币普通股121,552,000.00 吴琼瑛24,268,985.00人民币普通股24,268,985.0 0 #高盛尔15,214,600.00人民币普通股15,214,600.0 0 #吴兴荣8,000,139.00人民币普通股8,000,139.00 吴琼明7,643,000.00人民币普通股7,643,000.00 吴水炎5,850,448.00人民币普通股5,850,448.00 吴水源4,907,800.00人民币普通股4,907,800.00 #黄凯军3,920,252.00人民币普通股3,920,252.00 陈柏忠3,440,705.00人民币普通股3,440,705.00 李月琴3,165,000.00人民币普通股3,165,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明金玉中和吴琼瑛、吴琼明为母女关系。

吴琼瑛和吴琼明为姐妹关系。

吴水炎和吴水源为兄弟关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股东中吴兴荣通过普通账户持有公司股份6,500,063股，通过信用账户持有公司股份1,500,000股，合计持有公司股份8,000,063股；黄凯军通过普通账户持有公司股份2,920,051股，通过信用账户持有公司股份1,000,201股，合计持有公司股份3,920,252股。

三力士股份有限公司2024年第一季度报告5 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用2024年2月1日，公司以4.21元/股的价格向13名特定对象发行股份172,209,026股，本次发行募集资金总额为724,999,999.46元，扣除发行费用后，募集资金净额为703,382,687.90元，本次发行新增的172,209,026股股份于2024年3月4日上市。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：三力士股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金1,481,422,685.85912,896,578.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产94,025,155.29100,795,219.98 衍生金融资产 应收票据10,544,126.5024,573,624.76 应收账款113,487,463.3595,533,856.78 应收款项融资1,844,915.853,087,454.53 预付款项47,456,518.2620,758,309.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款27,647,928.3324,785,125.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货220,313,561.27193,956,628.97 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产46,136,001.7634,217,292.92 流动资产合计2,042,878,356.461,410,604,090.67 三力士股份有限公司2024年第一季度报告6 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资77,331,982.9164,778,483.81 其他权益工具投资7,400,663.167,400,663.16 其他非流动金融资产31,616,510.3931,616,510.39 投资性房地产 固定资产579,175,375.86589,449,482.67 在建工程692,322,965.92656,054,418.25 生产性生物资产135,374,403.23136,653,079.51 油气资产 使用权资产2,327,767.352,469,852.12 无形资产220,799,312.78206,052,319.27 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉157,933.88157,933.88 长期待摊费用4,306,441.724,612,809.48 递延所得税资产52,372,473.3849,139,099.18 其他非流动资产34,771,653.5854,138,906.82 非流动资产合计1,837,957,484.161,802,523,558.54 资产总计3,880,835,840.623,213,127,649.21 流动负债： 短期借款24,209,089.2824,219,637.23 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据18,195,000.0019,013,000.00 应付账款187,543,762.76273,311,553.01 预收款项 合同负债21,955,333.0811,305,384.53 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬18,138,866.0622,115,769.92 应交税费4,877,868.6917,175,254.96 其他应付款2,663,966.375,604,691.32 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债211,981,149.76207,933,457.00 其他流动负债3,813,876.043,239,832.22 流动负债合计493,378,912.04583,918,580.19 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 三力士股份有限公司2024年第一季度报告7 租赁负债2,126,043.512,126,043.51 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益80,204,794.1880,204,794.18 递延所得税负债27,431,662.8227,732,140.60 其他非流动负债 非流动负债合计109,762,500.51110,062,978.29 负债合计603,141,412.55693,981,558.48 所有者权益： 股本901,809,340.00729,600,314.00 其他权益工具53,233,307.4953,233,307.49 其中：优先股 永续债 资本公积962,224,099.70481,216,481.70 减：库存股0.00100,080,152.68 其他综合收益-52,591,642.09 -52,591,642.09 专项储备 盈余公积220,012,151.63220,012,151.63 一般风险准备 未分配利润1,184,447,067.251,178,946,130.30 归属于母公司所有者权益合计3,269,134,323.982,510,336,590.35 少数股东权益8,560,104.098,809,500.38 所有者权益合计3,277,694,428.072,519,146,090.73 负债和所有者权益总计3,880,835,840.623,213,127,649.21 法定代表人：吴琼瑛 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：何平2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入136,468,644.11192,334,758.09 其中：营业收入136,468,644.11192,334,758.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本125,183,140.49188,949,250.23 其中：营业成本95,828,881.41147,552,157.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,668,952.443,409,334.78 销售费用3,181,548.716,927,707.95 管理费用22,738,610.5821,379,544.55 研发费用6,014,867.436,701,339.28 财务费用-5,249,720.082,979,165.99 其中：利息费用4,163,057.024,308,475.33 三力士股份有限公司2024年第一季度报告8 利息收入10,739,009.937,775,173.91 加：其他收益2,311,120.26836,596.11 投资收益（损失以“－”号填列） -1,046,500.900.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,046,500.900.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -7,370,064.698,009,087.64 信用减值损失（损失以“-”号填列） -553,186.08 -5,889,426.85 资产减值损失（损失以“-”号填列） 96,844.84 -371,140.77 资产处置收益（损失以“-”号填列） 12,011.0917,807.65 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,735,728.145,988,431.64 加：营业外收入85,872.6147,619.57 减：营业外支出23,322.2619,324.44 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,798,278.496,016,726.77 减：所得税费用-453,262.171,030,513.92 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,251,540.664,986,212.85 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 5,500,936.954,986,212.85 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润5,500,936.955,760,343.86 2.少数股东损益-249,396.29 -774,131.01 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综 三力士股份有限公司2024年第一季度报告9 合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额5,251,540.664,986,212.85 归属于母公司所有者的综合收益总额5,500,936.955,760,343.86 归属于少数股东的综合收益总额-249,396.29 -774,131.01 八、每股收益： （一）基本每股收益0.0060.10 （二）稀释每股收益0.0060.10 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吴琼瑛 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：何平3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金158,613,659.69198,725,020.24 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还3,784.321,608,782.58 收到其他与经营活动有关的现金14,380,293.1875,056,538.03 经营活动现金流入小计172,997,737.19275,390,340.85 购买商品、接受劳务支付的现金138,245,591.4473,687,082.90 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金29,658,900.3118,289,692.75 支付的各项税费19,610,587.2919,931,256.53 支付其他与经营活动有关的现金15,235,769.7718,915,521.08 经营活动现金流出小计202,750,848.81130,823,553.26 经营活动产生的现金流量净额-29,753,111.62144,566,787.59 二、投资活动产生的现金流量： 三力士股份有限公司2024年第一季度报告10 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,699.1622,123.89 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金0.002.21 投资活动现金流入小计18,699.1622,126.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金142,964,328.0365,605,516.36 投资支付的现金14,200,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金0.131,493,892.00 投资活动现金流出小计157,164,328.1667,099,408.36 投资活动产生的现金流量净额-157,145,629.00 -67,077,282.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金751,704,981.630.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金10,000,000.000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,400,000.00 筹资活动现金流入小计761,704,981.631,400,000.00 偿还债务支付的现金10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金125,912.2182,499.99 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计10,125,912.2182,499.99 筹资活动产生的现金流量净额751,579,069.421,317,500.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,582,648.98 -5,844,449.32 五、现金及现金等价物净增加额563,097,679.8272,962,556.02 加：期初现金及现金等价物余额890,081,761.421,070,546,542.95 六、期末现金及现金等价物余额1,453,179,441.241,143,509,098.97 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

三力士股份有限公司董事会2024年04月29日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告