三江购物：三江购物2023年第三季度报告

2023年第三季度报告证券代码：601116 证券简称：三江购物三江购物俱乐部股份有限公司2023年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计□是√否 审计师发表非标意见的事项□适用√不适用 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入956,910,908.48 -5.672,908,983,882.99 -6.28 归属于上市公司股东的净利润16,142,512.80 -40.13102,584,513.73 -2.72 归属于上市公司股东的14,887,759.51 -43.5483,427,683.202.05 2023年第三季度报告扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额不适用不适用357,265,442.937.41 基本每股收益（元/股） 0.0295 -40.040.1873 -2.70 稀释每股收益（元/股） 0.0295 -40.040.1873 -2.70 加权平均净资产收益率（%） 0.5158 减少0.3775个百分点3.2594 减少0.1459个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产5,000,911,346.125,054,102,507.53 -1.05 归属于上市公司股东的所有者权益3,137,780,734.183,144,731,900.45 -0.22 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益2,636.1751,104.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,108,815.5327,932,986.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益716,097.41 -2,317,054.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-149,109.16 -168,913.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额-423,686.66 -6,341,293.11 少数股东权益影响额（税后） 合计1,254,753.2919,156,830.53 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 2023年第三季度报告(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%） 主要原因货币资金240.23% 本期期末余额较上年度末增加240.23%，主要系本期一年内到期定期存款增加所致。

应收账款-47.22% 本期期末余额较上年度末减少47.22%，主要系本期收回年底保供业务应收款所致。

预付款项-72.98% 本期期末余额较上年度末减少72.98%，主要系本期预付供应商货款减少所致。

其他非流动资产-47.67% 本期期末余额较上年度末减少47.67%，主要系本期一年以上到期定期存款减少所致。

信用减值损失-197.88% 本期较上年同期减少197.88%，主要系本期应收账款减少所致。

营业外收入-94.06% 本期较上年同期减少94.06%，主要系上期收到拆迁补偿款所致。

收到其他与投资活动有关的现金-75.53% 本期较上年同期减少75.53%，主要系本期到期的定期存款收回减少所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金249.32% 本期较上年同期增加249.32%，主要系本期购买房产支出增加以及坎配仓库改造支出增加所致。

支付其他与投资活动有关的现金-61.15% 本期较上年同期减少61.15%，主要系本期定期存款存入减少所致。

基本每股收益_本报告期-40.04% 本报告期金额较上年同期减少40.04%，主要系本期销售下降所致。

稀释每股收益_本报告期-40.04% 本报告期金额较上年同期减少40.04%，主要系本期销售下降所致。

归属于上市公司股东的净利润_本报告期-40.13% 本报告期金额较上年同期减少40.13%，主要系本期销售下降所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-43.54% 本报告期金额较上年同期减少43.54%，主要系本期销售下降所致。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数36,726 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况2023年第三季度报告股份状态数量上海和安投资管理有限公司境内非国有法人194,012,01235.42 无 杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司境内非国有法人175,257,08832.00 无 田开吉境内自然人10,844,4371.98 无 陈念慈境内自然人9,269,4001.696,952,050无 上海和安投资管理有限公司－2017年非公开发行可交换公司债券质押专户境内非国有法人6,184,5641.13 质押6,184,564 黄跃林境内自然人4,480,0880.82 无 王莉境内自然人1,804,3000.33 无 田坤境内自然人1,760,0000.32 无 宋鹏境内自然人1,682,6000.31 无 香港中央结算有限公司未知1,433,5010.26 无 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量上海和安投资管理有限公司194,012,012人民币普通股194,012,012 杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司175,257,088人民币普通股175,257,088 田开吉10,844,437人民币普通股10,844,437 上海和安投资管理有限公司－2017年非公开发行可交换公司债券质押专户6,184,564人民币普通股6,184,564 黄跃林4,480,088人民币普通股4,480,088 王莉1,804,300人民币普通股1,804,300 田坤1,760,000人民币普通股1,760,000 宋鹏1,682,600人民币普通股1,682,600 香港中央结算有限公司1,433,501人民币普通股1,433,501 中国银行股份有限公司－广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金1,333,966人民币普通股1,333,966 上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名股东持股情况中，陈念慈为上海和安投资管理有限公司法定代表人，持有该公司80%股份前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明1、股东田开吉通过信用担保账户持有8,925,437股；2、股东王莉通过信用担保账户持有1,714,300股；3、股东宋鹏通过信用担保账户持有1,682,600股。

陈念慈股票限售：董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职半年内，不得转让其所持本公司股份。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 第五期员工持股计划：2023年第三季度报告本公司于2021年4月14日召开的第五届董事会第二次会议和2021年5月11日召开的2020年年度股东大会审议通过了公司《第五期员工持股计划（草案）及摘要》的议案(以下简称“第五期员工持股计划”)及《第五期员工持股计划管理办法》的议案，同意公司成立第五期员工持股计划，参加对象为本公司51位优秀奋斗者。

第五期员工持股计划筹集资金总额上限为350万元，资金来源为公司授予2020年度优秀奋斗者购股资金以及部分店长年度利润分享金，扣除个人所得税后全额投入第五期员工持股计划。

2021年5月27日，本公司第五期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司股票327,700股，成交金额3,245,794元，成交均价为9.9048元/股，本公司第五期员工持股计划已完成公司股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为36个月。

截至本报告期披露日，第五期员工持股计划参与对象有离职员工3名，根据公司员工持股计划（草案）规定，其已持有的持股计划份额统一由公司收回，取消该持有人参与本员工持股计划的资格。

第六期员工持股计划：本公司于2023年4月11日召开的第五届董事会第十二次会议和2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过了公司《第六期员工持股计划（草案）及摘要》的议案及《第六期员工持股计划管理办法》的议案，同意公司成立第六期员工持股计划，参加对象为本公司75位优秀奋斗者。

第六期员工持股计划筹集资金总额上限为680万元，资金来源为公司授予2022年度优秀奋斗者购股资金以及部分店长年度利润分享金，扣除个人所得税后全额投入第六期员工持股计划。

2023年9月21日-9月27日期间，本公司第六期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司股票466,000股，占公司总股本的0.0851%，成交均价为11.9285元/股，成交总额5,558,700元（不含交易费）。

公司第六期员工持股计划已完成公司股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为2023年9月28日起的36个月。

四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2023年9月30日编制单位:三江购物俱乐部股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金1,892,034,455.30556,107,416.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产12,255,756.3114,800,866.85 2023年第三季度报告衍生金融资产 应收票据 应收账款25,245,719.6647,828,774.45 应收款项融资 预付款项6,981,537.4725,837,079.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款28,020,742.8630,109,119.55 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货274,469,853.39364,341,030.78 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产38,375,246.9246,724,411.05 流动资产合计2,277,383,311.911,085,748,697.85 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产905,811,614.36880,475,071.70 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产299,148,558.13343,870,258.85 无形资产88,744,360.1491,638,874.98 开发支出 商誉 长期待摊费用73,887,116.5791,253,109.96 递延所得税资产32,182,242.4831,468,932.82 其他非流动资产1,323,754,142.532,529,647,561.37 非流动资产合计2,723,528,034.213,968,353,809.68 资产总计5,000,911,346.125,054,102,507.53 流动负债：短期借款 2023年第三季度报告向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款343,787,777.37401,452,224.63 预收款项8,586,866.2011,886,827.11 合同负债867,856,484.51778,551,874.92 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬77,810,330.3985,632,160.36 应交税费31,062,076.7543,038,024.11 其他应付款113,433,089.18131,943,329.14 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债78,660,941.2880,621,381.52 其他流动负债90,241,195.2581,471,944.91 流动负债合计1,611,438,760.931,614,597,766.70 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债245,557,744.27287,838,120.16 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益6,134,106.746,934,720.22 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计251,691,851.01294,772,840.38 负债合计1,863,130,611.941,909,370,607.08 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 547,678,400.00547,678,400.00 其他权益工具 其中：优先股 2023年第三季度报告永续债 资本公积1,989,326,445.121,989,326,445.12 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积168,005,141.86168,005,141.86 一般风险准备 未分配利润432,770,747.20439,721,913.47 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,137,780,734.183,144,731,900.45 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计3,137,780,734.183,144,731,900.45 负债和所有者权益（或股东权益）总计5,000,911,346.125,054,102,507.53 公司负责人：陈念慈 主管会计工作负责人：傅艳波 会计机构负责人：金桑合并利润表2023年1—9月编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业总收入2,908,983,882.993,103,787,710.27 其中：营业收入2,908,983,882.993,103,787,710.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本2,796,982,744.842,992,558,165.43 其中：营业成本2,117,322,912.222,261,335,677.89 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加16,037,858.0518,464,333.86 销售费用612,518,294.40653,054,525.77 管理费用103,430,712.57110,434,363.43 研发费用 财务费用-52,327,032.40 -50,730,735.52 其中：利息费用13,079,815.6715,340,662.90 2023年第三季度报告利息收入-71,781,679.13 -74,057,911.86 加：其他收益27,932,986.5331,805,808.17 投资收益（损失以“－”号填列） 228,056.50228,056.50 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,545,110.54 -3,069,640.49 信用减值损失（损失以“－”号填列） 1,560,185.56 -1,593,968.15 资产减值损失（损失以“－”号填列） -253,675.51192,654.89 资产处置收益（损失以“－”号填列） 28,315.9432,621.37 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 138,951,896.63138,825,077.13 加：营业外收入221,745.253,731,623.87 减：营业外支出367,870.041,050,771.38 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 138,805,771.84141,505,929.62 减：所得税费用36,221,258.1136,056,539.82 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,584,513.73105,449,389.80 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 102,584,513.73105,449,389.80 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 102,584,513.73105,449,389.80 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他 2023年第三季度报告综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额102,584,513.73105,449,389.80 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额102,584,513.73105,449,389.80 （二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.18730.1925 （二）稀释每股收益(元/股) 0.18730.1925 公司负责人：陈念慈 主管会计工作负责人：傅艳波 会计机构负责人：金桑合并现金流量表2023年1—9月编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金3,227,786,527.993,359,790,523.09 2023年第三季度报告客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金119,515,563.0198,560,086.55 经营活动现金流入小计3,347,302,091.003,458,350,609.64 购买商品、接受劳务支付的现金2,286,520,761.232,391,349,876.49 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金365,890,369.90361,117,126.12 支付的各项税费101,490,035.91143,115,777.10 支付其他与经营活动有关的现金236,135,481.03230,163,628.03 经营活动现金流出小计2,990,036,648.073,125,746,407.74 经营活动产生的现金流量净额357,265,442.93332,604,201.90 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金228,056.50228,056.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额74,154.87339,203.54 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金135,404,169.66553,282,909.14 投资活动现金流入小计135,706,381.03553,850,169.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金152,861,864.6943,759,968.67 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金202,000,000.00520,000,000.00 投资活动现金流出小计354,861,864.69563,759,968.67 投资活动产生的现金流量净额-219,155,483.66 -9,909,799.49 三、筹资活动产生的现金流量：2023年第三季度报告吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金109,535,680.00109,535,680.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金76,285,165.0174,464,508.55 筹资活动现金流出小计185,820,845.01184,000,188.55 筹资活动产生的现金流量净额-185,820,845.01 -184,000,188.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-47,710,885.74138,694,213.86 加：期初现金及现金等价物余额417,862,555.25298,650,026.29 六、期末现金及现金等价物余额370,151,669.51437,344,240.15 公司负责人：陈念慈 主管会计工作负责人：傅艳波 会计机构负责人：金桑2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会2023年10月30日