达刚控股：2024年一季度报告

达刚控股集团股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-32 达刚控股集团股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 42,964,193.3333,903,823.4926.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,636,837.45 -16,506,589.6871.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,610,850.54 -16,596,047.4172.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） -11,333,735.98826,680.50 -1,470.99% 基本每股收益（元/股） -0.0146 -0.052071.92% 稀释每股收益（元/股） -0.0146 -0.052071.92% 加权平均净资产收益率-0.74% -2.27% 1.53% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,042,911,343.591,070,833,752.12 -2.61% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 625,263,767.04628,871,427.52 -0.57% 达刚控股集团股份有限公司2024年第一季度报告2 （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -47,957.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 8,306.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25,599.40 减：所得税影响额-4,366.84 少数股东权益影响额（税后） -34,896.38 合计-25,986.91 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用单位：元项 目期末余额 期初余额变动变动的主要原因（或本期金额） （或上期金额） 比率货币资金96,973,686.30 61,548,171.66 57.56%主要系本期到期投资理财赎回所致交易性金融资产65,042,361.11 120,042,361.11 -45.82% 主要系本期使用自有资金购买理财减少所致应收票据1,822,073.74 550,000.00 231.29% 主要系本期末收到客户票据结算货款增加所致预付款项25,847,424.60 1,726,705.07 1396.92% 主要系本期智慧运维板块预付工程材料款增加所致合同资产253,143.55 1,100,576.63 -77.00%主要系本期工程结算质保金减少所致长期应收款1,354,494.87 2,061,494.87 -34.30%主要系本期收到客户长期挂账款所致其他非流动资产 659,307.87 1,835,906.15 -64.09% 主要系本期预付的长期资产款减少所致预收款项2,360,473.60 1,278,401.00 84.64% 主要系本期预收客户租赁款项增加所致应付职工薪酬5,873,182.64 8,507,943.51 -30.97%主要系本期职工人数减少所致应交税费2,364,817.00 1,523,970.83 55.17%主要系本期末未交税费增加所致达刚控股集团股份有限公司2024年第一季度报告3 其他综合收益 655,280.26 -409,388.35 260.06% 主要系本期斯里兰卡外币折算差额增加所致营业收入42,964,193.33 33,903,823.49 26.72% 主要系本期智慧运维板块收入增加所致营业成本34,678,404.69 24,388,523.32 42.19% 主要系本期智慧运维板块收入上升引起成本增加所致税金及附加1,117,579.07 1,701,345.62 -34.31% 主要系公司剥离固废业务，合并范围变化所致销售费用1,446,395.92 3,781,577.94 -61.75% 主要系本期销售人员职工薪酬及业务费下降所致管理费用8,510,181.34 19,174,503.32 -55.62% 主要系公司剥离固废业务，合并范围变化所致研发费用1,586,211.68 3,740,797.77 -57.60% 主要系公司剥离固废业务，合并范围变化所致财务费用1,085,364.46 5,030,021.11 -78.42% 主要系本期计提银行利息支出减少所致其他收益 8,306.62 136,171.68 -93.90% 主要系本期收到的与日常经营相关的政府补助减少所致投资收益（损失以“－”号填列） 304,540.45 -120,959.04 351.77%主要系本期收到的理财收益增加所致信用减值损失（损失以“-”号填列） 583,848.31 -340,567.61 -271.43% 主要系本期运维板块前期工程回款冲回坏账计提所致利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,636,805.20 -25,411,878.16 81.75% 主要系公司剥离固废业务，合并范围变化所致净利润（净亏损以“－”号填列） -4,718,015.09 -23,836,280.19 80.21% 主要系公司剥离固废业务，合并范围变化所致归母净利润-4,636,837.45 -16,506,589.68 71.91% 主要系公司剥离固废业务，合并范围变化所致经营活动产生的现金流量净额-11,333,735.98 826,680.50 -1470.99%主要系本期销售回款减少所致投资活动产生的现金流量净额52,434,597.85 -14,752,406.43 455.43%主要系本期到期投资理财赎回所致筹资活动产生的现金流量净额-5,847,575.79 -14,882,725.68 60.71% 主要系本期收到的银行短期借款增加所致现金及现金等价物净增加额 35,427,386.31 -29,377,348.07 220.59%主要系本期到期投资理财赎回所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数13,314报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量孙建西境内自然人26.65% 84,641,584.0063,481,188.00 质押31,760,000.00 冻结12,698,413.00 英奇（杭州）企业总部管理有限公司境内非国有法人16.90% 53,674,590.000.00冻结19,302,590.00 [注1] 李太杰境内自然人2.55% 8,106,916.006,080,187.00不适用0.00 李世忠境内自然人1.56% 4,946,500.000.00不适用0.00 达刚控股集团股份有限公司2024年第一季度报告4 何其骁境内自然人1.07% 3,391,700.000.00不适用0.00 傅建平境内自然人0.94% 3,000,000.002,250,000.00不适用0.00 霍建平境内自然人0.65% 2,074,000.000.00不适用0.00 李飞宇境内自然人0.62% 1,975,000.000.00不适用0.00 蒋武彬境内自然人0.56% 1,770,500.000.00不适用0.00 刘慧桢境内自然人0.47% 1,501,500.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量英奇（杭州）企业总部管理有限公司53,674,590.00人民币普通股53,674,590.00 孙建西21,160,396.00人民币普通股21,160,396.00 李世忠4,946,500.00人民币普通股4,946,500.00 何其骁3,391,700.00人民币普通股3,391,700.00 霍建平2,074,000.00人民币普通股2,074,000.00 李太杰2,026,729.00人民币普通股2,026,729.00 李飞宇1,975,000.00人民币普通股1,975,000.00 蒋武彬1,770,500.00人民币普通股1,770,500.00 刘慧桢1,501,500.00人民币普通股1,501,500.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金1,472,050.00人民币普通股1,472,050.00 上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中，孙建西、李太杰为夫妻关系，合计持有公司29.20%股份，是公司控股股东及实际控制人，属于一致行动人；股东李太杰与股东李飞宇为父女关系；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前10名股东中，股东英奇（杭州）企业总部管理有限公司除通过普通证券账户持有19,302,590股外，还通过信用证券账户持有34,372,000股，实际合计持有53,674,590股；股东李世忠除通过普通证券账户持有282,900股外，还通过信用证券账户持有4,663,600股，实际合计持有4,946,500股；股东蒋武彬未通过普通证券账户持有股份，仅通过信用证券账户持有1,770,500股，实际合计持有1,770,500股。

注1：英奇（杭州）企业总部管理有限公司冻结股份数量为19,302,590股，其中19,290,000股属于质押与冻结同时存在的情形。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用达刚控股集团股份有限公司2024年第一季度报告5 单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期孙建西63,481,188.00 63,481,188.00高管锁定每年按25%解除限售李太杰6,080,187.00 6,080,187.00高管锁定每年按25%解除限售傅建平2,250,000.00 2,250,000.00高管锁定每年按25%解除限售韦尔奇250,453.00 250,453.00高管锁定每年按25%解除限售黄铜生68,913.0017,213.00 51,700.00高管离职锁定2024年10月8日石剑7,125.00 7,125.00高管锁定每年按25%解除限售王玫刚6,750.00 6,750.00高管锁定每年按25%解除限售王有蔚6,187.00 6,187.00高管锁定每年按25%解除限售李金哲3,750.00 3,750.00高管锁定每年按25%解除限售合计72,154,553.0017,213.000.0072,137,340.00 三、其他重要事项适用□不适用1、关于全资子公司完成注销登记事项2024年1月24日，公司披露了《达刚控股：关于全资子公司达刚环境（醴陵）完成注销登记的公告》（公告编号：2024-06），为进一步整合优化公司资源配置和管理架构，提升资产管理效率和整体经营效益，经公司审慎研究，对达刚环境（醴陵）进行了注销。

2、公司董事会、监事会完成换届选举事项（1）2024年3月20日，公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人事项，提名王妍女士、韦尔奇先生、郭峰东先生、黄明先生和谢强明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名焦生杰先生、王伟雄先生、闫晓田先生和韩红俊女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

截至本报告披露日，上述事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，全部候选人当选为公司第六届董事会董事。

（2）2024年3月20日，公司第五届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名王有蔚先生和霍兴旺先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。

截至本报告披露日，上述事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，全部候选人当选为公司第六届监事会监事。

（3）2024年3月20日，公司召开2024年第二次职工代表大会，经与会25名职工代表举手表决，一致选举李金哲先生为公司第六届监事会职工代表监事。

公司已于2024年3月22日披露了《达刚控股：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-12）。

达刚控股集团股份有限公司2024年第一季度报告6 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：达刚控股集团股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金96,973,686.3061,548,171.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产65,042,361.11120,042,361.11 衍生金融资产 应收票据1,822,073.74550,000.00 应收账款232,141,968.64216,426,617.05 应收款项融资800,237.42840,237.42 预付款项25,847,424.601,726,705.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款121,676,566.39143,102,826.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货109,052,524.49128,939,343.65 其中：数据资源 合同资产253,143.551,100,576.63 持有待售资产 一年内到期的非流动资产13,185,612.1514,976,712.15 其他流动资产8,133,426.346,906,486.79 流动资产合计674,929,024.73696,160,037.79 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款1,354,494.872,061,494.87 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产9,399,103.839,649,973.80 固定资产96,123,477.06100,334,487.29 在建工程201,671,166.58200,749,528.99 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产55,542,764.3056,660,258.55 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 84,118.61 达刚控股集团股份有限公司2024年第一季度报告7 递延所得税资产3,232,004.353,297,946.07 其他非流动资产659,307.871,835,906.15 非流动资产合计367,982,318.86374,673,714.33 资产总计1,042,911,343.591,070,833,752.12 流动负债： 短期借款50,000,000.0055,969,961.07 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据0.001,732,551.70 应付账款102,741,970.75109,868,661.16 预收款项2,360,473.601,278,401.00 合同负债18,505,695.0118,185,775.72 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬5,873,182.648,507,943.51 应交税费2,364,817.001,523,970.83 其他应付款31,246,135.4936,863,138.15 其中：应付利息27,356.2527,356.25 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债22,222,222.2122,222,222.21 其他流动负债4,097,255.564,103,134.52 流动负债合计239,411,752.26260,255,759.87 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款54,266,666.6857,761,260.65 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债2,507,217.962,507,217.96 递延收益104,100,000.00104,100,000.00 递延所得税负债6,354.176,354.17 其他非流动负债 非流动负债合计160,880,238.81164,374,832.78 负债合计400,291,991.07424,630,592.65 所有者权益： 股本317,601,000.00317,601,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积251,311,401.87251,311,401.87 减：库存股 其他综合收益655,280.26 -409,388.35 专项储备5,282,987.645,318,479.28 盈余公积64,254,245.3364,254,245.33 一般风险准备 未分配利润-13,841,148.06 -9,204,310.61 达刚控股集团股份有限公司2024年第一季度报告8 归属于母公司所有者权益合计625,263,767.04628,871,427.52 少数股东权益17,355,585.4817,331,731.95 所有者权益合计642,619,352.52646,203,159.47 负债和所有者权益总计1,042,911,343.591,070,833,752.12 法定代表人：王妍 主管会计工作负责人：王妍 会计机构负责人：张永生2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入42,964,193.3333,903,823.49 其中：营业收入42,964,193.3333,903,823.49 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本48,424,137.1657,816,769.08 其中：营业成本34,678,404.6924,388,523.32 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,117,579.071,701,345.62 销售费用1,446,395.923,781,577.94 管理费用8,510,181.3419,174,503.32 研发费用1,586,211.683,740,797.77 财务费用1,085,364.465,030,021.11 其中：利息费用1,552,571.613,435,877.32 利息收入472,616.194,789,402.15 加：其他收益8,306.62136,171.68 投资收益（损失以“－”号填列） 304,540.45 -120,959.04 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,075,195.71 信用减值损失（损失以“-”号填列） 583,848.31 -340,567.61 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -47,957.35 -138.66 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,611,205.80 -25,313,634.93 达刚控股集团股份有限公司2024年第一季度报告9 加：营业外收入3,601.41119,211.76 减：营业外支出29,200.81217,454.99 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,636,805.20 -25,411,878.16 减：所得税费用81,209.89 -1,575,597.97 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,718,015.09 -23,836,280.19 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -4,718,015.09 -23,836,280.19 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-4,636,837.45 -16,506,589.68 2.少数股东损益-81,177.64 -7,329,690.51 六、其他综合收益的税后净额1,064,668.61478,843.71 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,064,668.61478,843.71 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1,064,668.61478,843.71 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额1,064,668.61478,843.71 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-3,653,346.48 -23,357,436.48 归属于母公司所有者的综合收益总额-3,572,168.84 -16,027,745.97 归属于少数股东的综合收益总额-81,177.64 -7,329,690.51 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.0146 -0.0520 （二）稀释每股收益-0.0146 -0.0520 法定代表人：王妍 主管会计工作负责人：王妍 会计机构负责人：张永生3、合并现金流量表 单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金59,428,025.5369,847,867.34 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 达刚控股集团股份有限公司2024年第一季度报告10 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 51,094.53 收到其他与经营活动有关的现金105,488,452.382,287,692.34 经营活动现金流入小计164,916,477.9172,186,654.21 购买商品、接受劳务支付的现金48,600,841.3636,788,115.13 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金11,541,879.4815,210,423.97 支付的各项税费1,751,890.305,920,176.45 支付其他与经营活动有关的现金114,355,602.7513,441,258.16 经营活动现金流出小计176,250,213.8971,359,973.71 经营活动产生的现金流量净额-11,333,735.98826,680.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金140,000,000.00 取得投资收益收到的现金621,975.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额326,473.7715,730.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计140,948,449.1215,730.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,491,771.237,456,257.60 投资支付的现金85,022,080.04 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 7,311,878.83 投资活动现金流出小计88,513,851.2714,768,136.43 投资活动产生的现金流量净额52,434,597.85 -14,752,406.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金50,000,000.0020,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金150,000.003,151,032.78 筹资活动现金流入小计50,150,000.0023,151,032.78 偿还债务支付的现金53,400,000.0034,997,151.49 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,416,575.792,396,073.88 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,181,000.00640,533.09 筹资活动现金流出小计55,997,575.7938,033,758.46 筹资活动产生的现金流量净额-5,847,575.79 -14,882,725.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响174,100.23 -568,896.46 达刚控股集团股份有限公司2024年第一季度报告11 五、现金及现金等价物净增加额35,427,386.31 -29,377,348.07 加：期初现金及现金等价物余额61,449,297.19117,795,362.63 六、期末现金及现金等价物余额96,876,683.5088,418,014.56 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

达刚控股集团股份有限公司 董事会二〇二四年四月二十六日