卫宁健康：2024年一季度报告

卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-039 卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 494,492,405.71449,172,857.1010.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,620,407.26 -63,534,739.90126.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,687,732.19 -74,028,076.85111.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） -108,888,969.06 -92,026,081.61 -18.32% 基本每股收益（元/股） 0.0077 -0.0296126.01% 稀释每股收益（元/股） 0.0077 -0.0294126.19% 加权平均净资产收益率0.29% -1.25% 1.54% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,477,557,679.078,548,945,570.58 -0.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,761,421,811.755,687,089,041.721.31% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 115,698.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,179,649.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出23,506.99 指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动6,961,257.11 减：所得税影响额1,016,978.94 少数股东权益影响额（税后） 330,457.55 合计7,932,675.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第一季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用（一）资产负债表变动项目分析1、应收票据较年初下降33.66%，主要系报告期内收到应收票据到期承兑所致；2、应收款项融资较年初增加80.11%，主要系报告期内新增应收票据所致；3、应付票据较年初下降100%，主要系报告期内应付票据到期支付所致。

（二）利润表变动项目分析1、销售费用较上年同期减少37.56%，主要系报告期内人员费用下降所致；2、公允价值变动收益较上年同期增加超过200%，主要系报告期内其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益增加所致；3、信用减值损失和资产减值损失合计减少超过200%，主要系报告期内回款增加，导致相应的减值准备计提减少所致；4、资产处置收益较上年同期增加超过200%，主要系报告期内长期资产处置收益增加所致；5、营业外收入较上年同期减少99.49%，主要系报告期内与日常营业活动没有直接关系的收入减少所致；6、营业外支出较上年同期减少33.85%，主要系报告期内非流动资产报废损失同比减少所致；7、所得税费用较上年同期增加50.74%，主要系报告期内应纳税所得额增加所致。

（三）现金流量表变动项目分析1、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加203.25%，主要系报告期内吸收投资收到的现金同比增加所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数77,341报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量周炜境内自然人8.17% 176,474,241132,355,681不适用0 王英境内自然人4.93% 106,529,12979,896,847不适用0 上海云鑫创业投资有限公司境内非国有法人4.92% 106,205,8700不适用0 刘宁境内自然人4.80% 103,612,94977,709,712不适用0 周成境内自然人2.92% 63,050,0000不适用0 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金其他2.43% 52,546,1720不适用0 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金其他2.33% 50,205,3200不适用0 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金其他1.68% 36,284,0450不适用0 香港中央结算有限公司境外法人1.46% 31,421,3420不适用0 孙凯境内自然人1.22% 26,395,8270不适用0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第一季度报告4 股份种类数量上海云鑫创业投资有限公司106,205,870人民币普通股106,205,870 周成63,050,000人民币普通股63,050,000 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金52,546,172人民币普通股52,546,172 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金50,205,320人民币普通股50,205,320 周炜44,118,560人民币普通股44,118,560 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金36,284,045人民币普通股36,284,045 香港中央结算有限公司31,421,342人民币普通股31,421,342 王英26,632,282人民币普通股26,632,282 孙凯26,395,827人民币普通股26,395,827 刘宁25,903,237人民币普通股25,903,237 上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司控股股东、实际控制人为周炜、王英夫妇；周成系周炜、王英夫妇之子。

2020年7月15日，周炜、王英、周成与上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心3号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲10号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐8号私募证券投资基金签署一致行动协议，结为一致行动人。

同时，周炜、王英将公司股份34,919,000股转让给上述6个迎水私募产品，具体内容详见公司2020年7月24日披露的《关于实际控制人增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：2020-065）。

2021年9月16日，周炜、王英与上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙4号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙7号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙16号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙18号私募证券投资基金签署一致行动协议，结为一致行动人。

同时，周炜将公司股份42,830,000股转让给上述4个迎水私募产品，具体内容详见公司2021年9月23日披露的《关于控股股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：2021-099）。

截至本报告期末，上述10只迎水私募产品合计持有公司股份77,749,000股，占公司总股本的3.60%；周炜、王英、周成及10只迎水私募产品合计持有公司股份423,802,370股，占公司总股本的19.63%。

2、2020年9月1日，刘宁与上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰1号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰2号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰3号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰5号私募证券投资基金签署一致行动人协议，结为一致行动人。

同时，刘宁将公司股份31,684,667股转让给上述4个通怡私募产品，具体内容详见公司2020年9月7日披露的《关于持股5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：2020-073）。

2021年7月28日，刘宁通过大宗交易转让公司股份5,330,000股给其配偶侯明华，具体内容详见公司2021年11月24日披露的《持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2021-128）。

截至本报告期末，上述4个通怡私募产品合计持有公司股份31,684,667股，占公司总股本的1.47%；刘宁、侯明华及4个通怡私募产品合计持有公司股份140,627,616股，占公司总股本的卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第一季度报告5 6.51%。

3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、周成持有的本公司全部股份63,050,000股均通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

2、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心3号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲10号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐8号私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份34,919,000股均通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙4号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙7号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙16号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙18号私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份42,830,000股均通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

3、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰1号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰2号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰3号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰5号私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份31,684,667股均通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

4、孙凯除通过普通证券账户持有6,796,427股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,599,400股，实际合计持有26,395,827股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况适用□不适用单位：股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金51,226,9202.38% 104,2000.00% 50,205,3202.33% 356,9000.02% 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金25,985,3541.21% 136,4000.01% 36,284,0451.68% 413,3000.02% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第一季度报告6 （三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期周炜132,355,681 132,355,681董事锁定按董事锁定规定王英79,896,847 79,896,847类高管锁定按董事锁定规定刘宁77,709,712 77,709,712董事锁定按高管锁定规定靳茂5,005,751 315,0005,320,751董事锁定按董事锁定规定孙嘉明2,264,542450,000 1,814,542高管锁定按高管锁定规定王利1,116,853236,2509,750890,353高管锁定按高管锁定规定WANGTAO（王涛） 780,000 780,000董事锁定按董事锁定规定合计299,129,386686,250324,750298,767,886 三、其他重要事项适用□不适用（一）经营情况报告期内，公司实现营业收入49,449.24万元，同比增长10.09%；归属于上市公司股东的净利润1,662.04万元，同比增长126.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润868.77万元，同比增长111.74%。

公司主营业务中，医疗卫生信息化业务收入（占营业收入的比重为89.87%，上年同期为84.70%）同比增长16.81%，其中：核心产品软件销售及技术服务业务收入（合计占营业收入的比重为72.04%，上年同期为69.03%）同比增长14.89%；硬件销售业务收入（占营业收入的比重为17.83%，上年同期为15.68%）同比增长25.24%。

互联网医疗健康业务收入（占营业收入的比重为10.13%，上年同期为15.30%）同比下降27.10%。

报告期内，公司医疗卫生信息化业务新签合同订单金额同比增长15%左右，增速较2023全年有所加快。

公司创新业务板块主要公司经营情况表：单位：万元公司卫宁持股比例营业收入净利润2024.1-32023.1-3增长率2024.1-32023.1-3增长率纳里股份（含纳里健康） 55.50% 1,079.201,602.30 -32.65% -1,953.85 -2,505.54 22.02% 环耀卫宁（原称“沄钥科技”） 42.49% 4,037.205,268.79 -23.38% -577.92 -2,375.37 75.67% 卫宁科技28.04% 4,399.141,621.03 171.38% -3,806.71 -2,996.91 -27.02% 合计 9,515.548,492.12 12.05% -6,338.48 -7,877.82 19.54% 注：（1）卫宁持股比例指卫宁健康及其控股子公司合计认缴出资比例；（2）截至2024年3月31日，公司对纳里股份实缴出资比例为67.84%；对环耀卫宁实缴出资比例为58.31%；对卫宁科技的实缴出资比例为30.14%。

（二）可转债募投项目实施进展报告期内，公司可转债在建募投项目“WiNEXMY项目”使用募集资金1,413.72万元，累计使用募集资金15,157.81万元，使用进度为79.08%。

截至2024年3月31日，剩余募集资金4,758.66万元(含利息)存放于募集资金专户管理。

（三）可转债转股进展情况报告期内，无“卫宁转债”转换成公司股票。

截至2024年3月31日，“卫宁转债”累计减少3,045张，累计转换成公司股票17,133股，“卫宁转债”余额9,699,605张，未转换比例为99.97%。

（四）换届选举情况2024年3月21日，公司召开2024年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成新一届换届选举，形成第六届董事会、监事会及管理层。

第六届成员组成如下：董事会非独立董事：周炜（董事长）、刘宁（副董事长）、WANGTAO（王涛）、靳茂卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第一季度报告7 独立董事：王蔚松、冯锦锋、俞建春董事会提名委员会俞建春（主任委员）、王蔚松、冯锦锋、周炜、刘宁董事会审计委员会王蔚松（主任委员）、冯锦锋、周炜董事会薪酬与考核委员会冯锦锋（主任委员）、王蔚松、俞建春、周炜、刘宁监事会李琳（监事会主席、职工代表监事）、陆燕娜、何卫红高级管理人员WANGTAO（王涛）（总裁）、靳茂（高级副总裁）、孙嘉明（高级副总裁）、徐子同（高级副总裁、董事会秘书）、王利（财务总监） （五）其他事项说明1、报告期内，公司及子公司共确认各项政府补助资金2,615.61万元，约占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润的7.31%。

其中，软件产品增值税即征即退政府补助资金为2,475.08万元。

2、报告期内，公司股权激励计划股票期权行权新增股份6,614,595股。

报告期内，公司发生的《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事项，以及公司董事会判断为重大事件的事项均已作为临时报告在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：卫宁健康科技集团股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金973,093,944.501,114,077,859.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据12,148,405.8618,313,531.67 应收账款1,085,129,485.411,110,466,092.49 应收款项融资4,604,792.542,556,674.78 预付款项93,939,585.1881,342,165.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款139,995,436.83158,133,195.35 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货108,742,689.16110,744,958.54 其中：数据资源 合同资产2,279,110,948.422,204,029,547.36 持有待售资产 一年内到期的非流动资产6,924,119.916,849,314.88 其他流动资产42,683,406.0547,484,980.55 流动资产合计4,746,372,813.864,853,998,321.12 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第一季度报告8 长期应收款21,999,971.8521,823,379.73 长期股权投资482,250,383.02498,636,209.82 其他权益工具投资 其他非流动金融资产453,736,165.25448,124,981.27 投资性房地产 固定资产477,290,182.19480,808,423.14 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产26,469,073.1528,070,994.66 无形资产1,000,580,480.541,036,503,780.84 其中：数据资源 开发支出441,491,808.07365,263,037.24 其中：数据资源 商誉589,622,396.20589,622,396.20 长期待摊费用11,139,878.6311,750,077.28 递延所得税资产226,604,526.31214,343,969.28 其他非流动资产 非流动资产合计3,731,184,865.213,694,947,249.46 资产总计8,477,557,679.078,548,945,570.58 流动负债： 短期借款44,126,424.6558,030,345.57 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 598,708.67 应付账款619,314,923.04674,087,633.01 预收款项 合同负债147,132,121.74144,680,886.81 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬100,784,859.12120,277,642.05 应交税费378,382,357.24417,342,563.86 其他应付款202,539,603.01231,552,417.05 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债38,182,960.3437,161,497.15 其他流动负债24,595,062.4224,036,380.20 流动负债合计1,555,058,311.561,707,768,074.37 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券1,004,097,677.311,001,836,157.32 其中：优先股 永续债 租赁负债18,295,458.0817,616,928.13 长期应付款63,748,000.0063,951,101.50 长期应付职工薪酬 预计负债34,583,882.6235,690,377.18 卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第一季度报告9 递延收益1,645,791.691,743,000.02 递延所得税负债39,469,196.8639,062,860.88 其他非流动负债 非流动负债合计1,161,840,006.561,159,900,425.03 负债合计2,716,898,318.122,867,668,499.40 所有者权益： 股本2,158,923,068.002,152,308,473.00 其他权益工具102,907,951.86102,907,951.86 其中：优先股 永续债 资本公积922,746,756.05871,648,988.28 减：库存股120,644,086.54120,644,086.54 其他综合收益 专项储备 盈余公积250,665,412.22250,665,412.22 一般风险准备 未分配利润2,446,822,710.162,430,202,302.90 归属于母公司所有者权益合计5,761,421,811.755,687,089,041.72 少数股东权益-762,450.80 -5,811,970.54 所有者权益合计5,760,659,360.955,681,277,071.18 负债和所有者权益总计8,477,557,679.078,548,945,570.58 法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：王利 会计机构负责人：陈旭纹2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入494,492,405.71449,172,857.10 其中：营业收入494,492,405.71449,172,857.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本533,559,489.09585,423,433.04 其中：营业成本327,810,492.51303,527,745.09 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加4,149,071.413,394,791.61 销售费用74,452,570.42119,234,998.49 管理费用42,797,598.5451,846,167.62 研发费用70,107,264.9594,566,268.35 财务费用14,242,491.2612,853,461.88 其中：利息费用16,793,005.9615,655,833.30 利息收入2,673,719.243,035,595.34 加：其他收益27,020,618.3937,028,973.86 投资收益（损失以“－”号填列） -16,385,826.80 -14,338,894.76 卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第一季度报告10 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-16,385,826.80 -14,338,894.76 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 6,961,257.111,986,991.16 信用减值损失（损失以“-”号填列） 20,235,580.271,936,302.30 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,195,178.411,562,812.42 资产处置收益（损失以“-”号填列） 128,159.901,249.87 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,302,472.92 -108,073,141.09 加：营业外收入6.291,244.05 减：营业外支出17,613.1626,624.77 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,320,079.79 -108,098,521.81 减：所得税费用-8,814,529.83 -17,894,412.55 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,494,450.04 -90,204,109.26 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 6,494,450.04 -90,204,109.26 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润16,620,407.26 -63,534,739.90 2.少数股东损益-10,125,957.22 -26,669,369.36 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额6,494,450.04 -90,204,109.26 归属于母公司所有者的综合收益总额16,620,407.26 -63,534,739.90 归属于少数股东的综合收益总额-10,125,957.22 -26,669,369.36 八、每股收益： （一）基本每股收益0.0077 -0.0296 （二）稀释每股收益0.0077 -0.0294 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：王利 会计机构负责人：陈旭纹3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第一季度报告11 销售商品、提供劳务收到的现金538,138,165.15516,468,288.53 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还24,750,796.5524,635,057.98 收到其他与经营活动有关的现金40,626,138.8879,870,999.23 经营活动现金流入小计603,515,100.58620,974,345.74 购买商品、接受劳务支付的现金275,334,816.59258,617,979.62 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金248,728,475.36249,352,478.78 支付的各项税费56,485,254.5641,467,242.31 支付其他与经营活动有关的现金131,855,523.13163,562,726.64 经营活动现金流出小计712,404,069.64713,000,427.35 经营活动产生的现金流量净额-108,888,969.06 -92,026,081.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金1,350,073.13 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额163,912.647,930.13 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计1,513,985.777,930.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,799,195.8079,335,573.35 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计67,799,195.8079,335,573.35 投资活动产生的现金流量净额-66,285,210.03 -79,327,643.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金64,662,090.132,940,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5,000,000.002,940,000.00 取得借款收到的现金8,540,299.88 收到其他与筹资活动有关的现金60,905.15178,546.95 筹资活动现金流入小计73,263,295.163,118,546.95 偿还债务支付的现金22,529,700.1211,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,271,227.265,302,946.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 卫宁健康科技集团股份有限公司2024年第一季度报告12 支付其他与筹资活动有关的现金4,528,224.6721,619,755.56 筹资活动现金流出小计37,329,152.0537,922,701.56 筹资活动产生的现金流量净额35,934,143.11 -34,804,154.61 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-139,240,035.98 -206,157,879.44 加：期初现金及现金等价物余额1,043,344,288.821,197,126,781.58 六、期末现金及现金等价物余额904,104,252.84990,968,902.14 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

卫宁健康科技集团股份有限公司董事会2024年04月25日