晶赛科技:2023年三季度报告

1 晶赛科技证券代码: 871981 安徽晶赛科技股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人侯诗益、主管会计工作负责人丁曼及会计机构负责人（会计主管人员）丁曼保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计768,951,070.09814,188,627.59 -5.56% 归属于上市公司股东的净资产503,398,008.90523,863,017.76 -3.91% 资产负债率%（母公司） 20.33% 21.28% - 资产负债率%（合并） 34.53% 35.66% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入263,892,309.74315,246,582.52 -16.29% 归属于上市公司股东的净利润-6,700,768.8639,281,992.76 -117.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,364,948.5425,340,405.56 -168.53% 经营活动产生的现金流量净额54,552,655.1035,379,046.4354.19% 基本每股收益（元/股） -0.090.51 -117.65% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -1.30% 7.76% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -3.37% 5.00% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入96,508,587.1480,600,067.4519.74% 归属于上市公司股东的净利润-2,334,878.654,786,614.87 -148.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,028,251.712,207,008.20 -282.52% 经营活动产生的现金流量净额13,180,615.8815,107,556.85 -12.75% 基本每股收益（元/股） -0.030.06 -150.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.46% 0.93% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.80% 0.43% - 4 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明货币资金115,500,571.82135.77% 主要原因系上期公司对闲置募集资金进行现金管理购买的保本浮动收益类型的银行结构性存款到期后赎回，资金净流入增加了银行存款。

应收票据17,013,412.68 -39.25% 主要原因系本期收到的应收票据金额减少。

其他流动资产30,154,199.72 -78.17% 主要原因系上期公司对闲置募集资金进行现金管理购买了保本浮动收益类型的银行结构性存款，结构性存款分类为以摊余成本计量的金融资产，列报为“其他流动资产”，本期结构性存款到期后赎回。

在建工程11,457,283.50337.33% 主要原因系募投项目“研发中心建设”的研发大楼处于工程建设中。

其他非流动资产9,871,035.8653.57% 主要原因系本期预付设备款和软件费较上期增加。

应交税费6,832,706.70176.55% 主要原因系本期部分增值税进项税额尚未抵扣，增值税期末余额较期初增加。

递延收益49,891,889.3334.87% 主要原因系本期新增与资产相关的政府补助。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明财务费用491,984.09117.62% 主要原因系上期闲置募集资金余额较多，公司通过购买银行定期存单方式进行闲置募集资金管理，获得80万元利息收入，本期因募集资金投入各募投项目中，闲置募集资金余额减少，利息收入减少。

其他收益5,188,689.2832.57% 主要原因系本期新增与资产相关的政府补助，导致本期递延分摊金额增加。

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.00 -100.00%主要原因系本期无交易性金融资产收益。

信用减值损失（损失以“-”号填列） -235,082.04 -119.12% 主要原因系本期应收账款余额较期初增加，计提的应收账款坏账准备增加。

资产减值损失（损失以“-”号填列） -8,992,914.02 -349.84% 主要原因系本期计提的存货跌价准备增加。

资产处置收益（损失以“-”号填列） -180,473.01 -108.83% 主要原因系本期处置的固定资产损失增加。

营业利润-14,769,359.80 -143.09% 主要原因系本期公司产品销售订单和销售单价均同比下降，营业收入同比减少；由于营业收入减少致使规模效应减弱，主要产品单位成本同比上升，公司产品的综合毛利率同比下降，导致公司营业利润下降。

5 营业外收入5,930,228.24 -31.37% 主要原因系上期收到上市奖励680万元的政府补助，本期收到的与企业日常活动无关的政府补助较上期减少。

所得税费用-2,175,575.19 -160.35% 主要原因系本期利润总额减少，从而导致所得税费用减少。

净利润-6,700,768.86 -117.06% 主要原因系本期公司产品销售订单和销售单价均同比下降，营业收入同比减少；由于营业收入减少致使规模效应减弱，主要产品单位成本同比上升，公司产品的综合毛利率同比下降，导致公司净利润下降。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额54,552,655.1054.19% 主要原因系①公司加强供应商信用管理，同时降低现金支付比例；②本期增值税留抵退税和出口退税增加导致本期收到的税收返还较上期增加。

投资活动产生的现金流量净额62,054,702.41130.26% 主要原因系上期公司对闲置募集资金进行现金管理，使用部分闲置募集资金购买保本浮动收益类型的银行结构性存款，本期结构性存款到期后赎回，资金净流入。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益-127,855.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,989,167.72 委托他人投资或管理资产的损益（理财收益等） 1,590,662.32 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00 因股份支付确认的费用0.00 除上述各项之外的其他营业外收入125,647.13 除上述各项之外的其他营业外支出（负数填列） -37,212.49 非经常性损益合计12,540,409.19 所得税影响数1,876,229.51 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额10,664,179.68 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况6 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数38,999,59051.00% -1,854,13637,145,45448.58% 其中：控股股东、实际控制人12,489,47016.33% 91,83112,581,30116.45% 董事、监事、高管00.00% 526,214526,2140.69% 核心员工00.00% 44,10044,1000.06% 有限售条件股份有限售股份总数37,468,41049.00% 1,854,13639,322,54651.42% 其中：控股股东、实际控制人37,468,41049.00% 275,49437,743,90449.36% 董事、监事、高管00% 1,578,6421,578,6422.06% 核心员工00% 000.00% 总股本76,468,000 - 076,468,000 - 普通股股东人数6,961 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1侯诗益境内自然人29,376,200 029,376,20038.42% 22,032,1507,344,050 2侯雪境内自然人20,581,680367,32520,949,00527.40% 15,711,7545,237,251 3广州视源电子科技股份有限公司境内非国有法人764,1900764,190 1.00% 0764,190 4郑善发境内自然人0637,000637,0000.83% 477,750159,250 5徐飞境内自然人 0490,000490,0000.64% 367,500122,500 6樊雷刚境内自然人483,000 0483,0000.63% 0483,000 7陈维彦境内自然人0450,800450,8000.59% 338,100112,700 8刘东吉境内自然人431,4350431,4350.56% 0431,435 9李挺境内自然人0352,800352,8000.46% 0352,800 10宫振清境内自然人330,8132,548333,3610.44% 0333,361 合计- 51,967,3182,300,47354,267,79170.97% 38,927,25415,340,537 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东侯诗益，股东侯雪：股东侯雪系股东侯诗益之女儿；股东侯诗益，股东徐飞：股东徐飞系股东侯诗益之妹之配偶。

7 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用是 对外担保事项是已事前及时履行是2023-034 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2023-019 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是2022-016 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2023-019 2023-033 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、对外担保事项：公司于2023年4月21日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2023 年为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司合肥晶威特向有关银行申请授信提供连带责任担保，期限自公司2022年年度股东大会召开之日起1年内，提供担保的总金额不超过人民币20,000万元。

截至报告期末，公司为全资子公司提供担保的最高余额为1,500万元，未超出审议金额；2、其他重大关联交易事项：公司于2023年4月21日召开第三届董事会第五次会议，审议《关于实际控制人及其关联方为公司及控股子公司提供无偿担保的议案》，为支持公司发展，公司实际控制人及其关联方拟为公司及控股子公司2023年申请银行授信提供无偿担保，期限自公司2022年年度股东大会召开之日起1年内。

截至报告期末，公司实控人及其关联方为公司银行贷款提供担保的余额为5,000万元。

9 3、已披露的承诺事项：2021年公司公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司及相关责任主体做出相关重要承诺，截至报告期末，公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在超期未履行完毕的承诺；4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：公司于2023年4月21日召开第三届董事会第五次会议，审议《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向各商业银行申请总额不超过30,000万元人民币的综合授信额度，公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、开具信用证、开具银行承兑汇票等业务。

公司经营层可以根据实际情况决定使用公司资产为相关授信进行抵押，授权有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起1年内。

截至报告期末，资产抵押、质押具体情况如下表所示：单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产比例% 发生原因货币资金流动资产质押7,195,493.080.94%银行承兑汇票保证金应收票据流动资产质押790,114.500.10%质押开具承兑汇票应收款项融资流动资产质押6,565,694.140.85%质押开具承兑汇票房屋及建筑物固定资产抵押18,862,963.042.45%银行授信抵押物土地使用权无形资产抵押3,108,560.000.40%银行授信抵押物总计- - 36,522,824.764.75% - 10 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金115,500,571.8248,989,300.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据17,013,412.6828,007,500.37 应收账款80,969,614.4972,528,018.92 应收款项融资8,009,757.189,758,629.48 预付款项932,563.14936,367.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款624,893.42819,646.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货93,415,451.97103,450,225.42 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产30,154,199.72138,124,279.36 流动资产合计346,620,464.42402,613,968.40 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产4,720,000.004,720,000.00 投资性房地产 11 固定资产352,494,476.27359,446,546.35 在建工程11,457,283.502,619,818.97 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产16,959,979.5216,268,173.00 开发支出 商誉0.000.00 长期待摊费用 递延所得税资产26,827,830.5222,092,411.53 其他非流动资产9,871,035.866,427,709.34 非流动资产合计422,330,605.67411,574,659.19 资产总计768,951,070.09814,188,627.59 流动负债： 短期借款50,052,458.3364,472,813.89 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据45,120,859.2452,311,704.95 应付账款86,582,504.84105,972,904.15 预收款项 合同负债3,100,474.733,196,695.01 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬9,990,563.289,483,024.70 应交税费6,832,706.702,470,685.63 其他应付款558,408.63945,116.00 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债400,582.17407,664.47 流动负债合计202,638,557.92239,260,608.80 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 12 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益49,891,889.3336,991,520.69 递延所得税负债13,022,613.9414,073,480.34 其他非流动负债 非流动负债合计62,914,503.2751,065,001.03 负债合计265,553,061.19290,325,609.83 所有者权益（或股东权益）： 股本76,468,000.0076,468,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积283,123,861.26283,123,861.26 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积11,956,674.7011,956,674.70 一般风险准备 未分配利润131,849,472.94152,314,481.80 归属于母公司所有者权益合计503,398,008.90523,863,017.76 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计503,398,008.90523,863,017.76 负债和所有者权益（或股东权益）总计768,951,070.09814,188,627.59 法定代表人：侯诗益 主管会计工作负责人：丁曼 会计机构负责人：丁曼(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金27,720,645.5633,270,416.88 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据4,149,939.948,513,146.07 应收账款36,095,265.4625,155,398.68 应收款项融资0.00297,192.15 预付款项573,588.16363,408.79 其他应收款56,298,601.5648,273,357.17 13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货33,351,647.9837,445,968.86 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产21,293.61112,161,575.11 流动资产合计158,210,982.27265,480,463.71 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资185,000,000.0090,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产4,720,000.004,720,000.00 投资性房地产 固定资产138,837,448.86143,521,661.97 在建工程717,535.60103,812.16 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产12,979,490.7512,724,381.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产8,807,053.497,270,120.51 其他非流动资产482,340.00424,000.00 非流动资产合计351,543,868.70258,763,976.17 资产总计509,754,850.97524,244,439.88 流动负债： 短期借款25,026,354.1632,035,841.67 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据11,494,994.1228,173,670.66 应付账款31,302,904.7729,463,041.38 预收款项 合同负债1,446,413.781,444,834.81 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬4,890,074.363,854,797.02 应交税费2,848,331.16284,203.99 其他应付款74,340.65336,678.34 其中：应付利息 14 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债188,033.79187,828.53 流动负债合计77,271,446.7995,780,896.40 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益22,953,404.2312,148,433.68 递延所得税负债3,430,914.723,655,992.84 其他非流动负债 非流动负债合计26,384,318.9515,804,426.52 负债合计103,655,765.74111,585,322.92 所有者权益（或股东权益）： 股本76,468,000.0076,468,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积283,114,781.06283,114,781.06 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积11,956,674.7011,956,674.70 一般风险准备 未分配利润34,559,629.4741,119,661.20 所有者权益（或股东权益）合计406,099,085.23412,659,116.96 负债和所有者权益（或股东权益）总计509,754,850.97524,244,439.88 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入263,892,309.74315,246,582.52 其中：营业收入263,892,309.74315,246,582.52 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 15 二、营业总成本276,032,552.07288,169,822.48 其中：营业成本235,596,714.29247,639,230.99 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,552,889.112,486,469.92 销售费用8,322,381.236,814,996.16 管理费用15,725,974.6315,096,476.39 研发费用13,342,608.7218,924,408.44 财务费用491,984.09 -2,791,759.42 其中：利息费用1,698,683.671,535,841.57 利息收入1,227,065.781,887,532.47 加：其他收益5,188,689.283,913,902.83 投资收益（损失以“-”号填列） 1,590,662.322,010,999.36 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.001,364.30 信用减值损失（损失以“-”号填列） -235,082.041,229,583.85 资产减值损失（损失以“-”号填列） -8,992,914.02 -1,999,136.37 资产处置收益（损失以“-”号填列） -180,473.012,043,304.66 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -14,769,359.8034,276,778.67 加：营业外收入5,930,228.248,641,426.51 减：营业外支出37,212.4931,433.93 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -8,876,344.0542,886,771.25 减：所得税费用-2,175,575.193,604,778.49 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,700,768.8639,281,992.76 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -6,700,768.8639,281,992.76 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 16 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） -6,700,768.8639,281,992.76 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-6,700,768.8639,281,992.76 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-6,700,768.8639,281,992.76 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） -0.090.51 （二）稀释每股收益（元/股） -0.090.51 法定代表人：侯诗益 主管会计工作负责人：丁曼 会计机构负责人：丁曼(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入141,149,731.59122,220,860.60 减：营业成本120,364,016.28102,912,974.46 17 税金及附加739,825.26757,836.26 销售费用1,492,733.681,108,709.05 管理费用9,277,666.068,893,067.46 研发费用5,911,327.467,371,722.21 财务费用344,953.29 -839,141.22 其中：利息费用873,562.53761,311.14 利息收入523,976.051,543,578.74 加：其他收益1,626,844.54905,951.00 投资收益（损失以“-”号填列） 1,307,763.6421,780,475.21 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） -750,086.12 -434,326.00 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,619,856.88 -655,398.01 资产处置收益（损失以“-”号填列） -181,711.95 -2,312.70 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,402,162.7923,610,081.88 加：营业外收入4,837,224.487,189,538.38 减：营业外支出35,179.000.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,204,208.2730,799,620.26 减：所得税费用0.00514,384.83 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,204,208.2730,285,235.43 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 7,204,208.2730,285,235.43 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 18 的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额7,204,208.2730,285,235.43 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金207,998,484.24243,663,699.74 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还6,131,216.522,876,984.29 收到其他与经营活动有关的现金24,179,418.7124,124,156.16 经营活动现金流入小计238,309,119.47270,664,840.19 购买商品、接受劳务支付的现金92,725,971.85152,682,258.27 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金56,430,722.9857,430,096.04 支付的各项税费9,663,125.399,934,502.71 支付其他与经营活动有关的现金24,936,644.1515,238,936.74 经营活动现金流出小计183,756,464.37235,285,793.76 经营活动产生的现金流量净额54,552,655.1035,379,046.43 19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金431,000,000.00351,000,000.00 取得投资收益收到的现金1,773,356.761,610,375.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额130,000.00786,400.48 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金1,227,065.781,887,532.47 投资活动现金流入小计434,130,422.54355,284,308.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,075,720.1389,356,803.69 投资支付的现金316,000,000.00471,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计372,075,720.13560,356,803.69 投资活动产生的现金流量净额62,054,702.41 -205,072,494.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金50,000,000.0057,400,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计50,000,000.0057,400,000.00 偿还债务支付的现金64,400,000.0057,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,483,279.2311,328,773.85 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00 筹资活动现金流出小计79,883,279.2368,528,773.85 筹资活动产生的现金流量净额-29,883,279.23 -11,128,773.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,401.601,831,306.62 五、现金及现金等价物净增加额86,736,479.88 -178,990,915.79 加：期初现金及现金等价物余额21,568,598.86217,495,226.16 六、期末现金及现金等价物余额108,305,078.7438,504,310.37 法定代表人：侯诗益 主管会计工作负责人：丁曼 会计机构负责人：丁曼(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金111,437,408.0972,799,318.14 20 收到的税费返还2,496,225.222,734,466.18 收到其他与经营活动有关的现金17,005,439.8819,582,875.92 经营活动现金流入小计130,939,073.1995,116,660.24 购买商品、接受劳务支付的现金56,423,125.2962,469,955.12 支付给职工以及为职工支付的现金22,621,586.2721,610,355.25 支付的各项税费5,464,457.853,689,899.60 支付其他与经营活动有关的现金9,831,352.9613,669,563.38 经营活动现金流出小计94,340,522.37101,439,773.35 经营活动产生的现金流量净额36,598,550.82 -6,323,113.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金305,000,000.00260,000,000.00 取得投资收益收到的现金1,484,208.0821,392,684.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额130,000.005,132.74 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00 收到其他与投资活动有关的现金523,976.0531,993,578.74 投资活动现金流入小计307,138,184.13313,391,396.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,100,340.8438,215,498.85 投资支付的现金290,000,000.00370,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00 支付其他与投资活动有关的现金0.0038,800,000.00 投资活动现金流出小计295,100,340.84447,015,498.85 投资活动产生的现金流量净额12,037,843.29 -133,624,102.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金0.000.00 取得借款收到的现金25,000,000.0026,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金17,747,991.680.00 筹资活动现金流入小计42,747,991.6826,000,000.00 偿还债务支付的现金32,000,000.0031,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,647,290.0410,600,754.18 支付其他与筹资活动有关的现金31,532,455.620.00 筹资活动现金流出小计78,179,745.6641,600,754.18 筹资活动产生的现金流量净额-35,431,753.98 -15,600,754.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,388.5549,047.67 五、现金及现金等价物净增加额13,211,028.68 -155,498,922.06 加：期初现金及现金等价物余额12,509,616.88187,780,752.84 六、期末现金及现金等价物余额25,720,645.5632,281,830.78 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表