八一钢铁：八一钢铁2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：600581 证券简称：八一钢铁新疆八一钢铁股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入3,490,035,219.09 -12.94 归属于上市公司股东的净利润-411,807,941.08不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-417,290,348.86不适用经营活动产生的现金流量净额145,081,443.30 不适用基本每股收益（元/股） -0.267不适用稀释每股收益（元/股） -0.267不适用加权平均净资产收益率（%） -26.04不适用2024年第一季度报告本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产30,652,892,002.0329,254,744,667.724.78 归属于上市公司股东的所有者权益1,378,122,389.731,784,437,472.17 -22.77 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外6,081,235.61 / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-490,077.83 / 减：所得税影响额108,750.00 / 少数股东权益影响额（税后） - / 合计5,482,407.78 / 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额不适用主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增多。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数78,506 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 2024年第一季度报告前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量宝钢集团新疆八一钢铁有限公司国有法人766,789,26449.62 -无- 林型政境内自然人22,600,0001.46 -无- 徐寿勇境内自然人12,098,5000.78 -无- 邯郸钢铁集团有限责任公司国有法人7,189,6780.47 -无- 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 其他5,519,1000.36 -无- 香港中央结算有限公司境外法人5,265,4140.34 -无- 李秀慧境内自然人3,528,7000.23 -无- 陈书楷境内自然人3,486,5000.23 -无- 纪国境内自然人3,453,9000.22 -无- 解桂珍境内自然人3,279,8000.21 -无- 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量宝钢集团新疆八一钢铁有限公司766,789,264人民币普通股766,789,264 林型政22,600,000人民币普通股22,600,000 徐寿勇12,098,500人民币普通股12,098,500 邯郸钢铁集团有限责任公司7,189,678人民币普通股7,189,678 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 5,519,100人民币普通股5,519,100 香港中央结算有限公司5,265,414人民币普通股5,265,414 李秀慧3,528,700人民币普通股3,528,700 陈书楷3,486,500人民币普通股3,486,500 纪国3,453,900人民币普通股3,453,900 解桂珍3,279,800人民币普通股3,279,800 2024年第一季度报告上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，宝钢集团新疆八一钢铁有限公司为公司控股股东，除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东中，徐寿勇通过其普通证券账户持有公司9,743,000 股，通过其信用证券账户持有公司2,355,500股，合计持股总数12,098,500股。

陈书楷通过其信用证券账户持有公司3,486,500 股，合计持股总数3,486,500股。

解桂珍通过其信用证券账户持有公司3,279,800股，合计持股总数3,279,800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用 单位:股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 邯郸钢铁集团有限责任公司6,988,5780.45201,1000.017,189,6780.47 - - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 报告期，为了更好地应对市场变化，公司通过“算账经营，动态调整资源流向与产品结构”策略，强化分析产品价格、品种结构、用户价值、产品效益和产品流向等关键因素，动态调整资源结构，聚焦高利润产品的销售增长，实现一二类高盈利产品占比80.81%,同比增长34.53%。

提升高效益产品的销售额，减少市场渠道流通的低利润产品的销售量，降低运营成本，提高整体盈利能力。

密切监测和分析分销商和终端用户利润情况，以发现潜在问题并抓住机会，确保资源合理分配，终端直供率完成67.97%，同比提升6.23个百分点。

在行业需求下行、库存高企、购销价差缩小的情况下，实现同比减亏。

四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 2024年第一季度报告(二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金1,274,686,269.411,694,842,884.00 结算备付金- - 拆出资金- - 交易性金融资产- - 衍生金融资产- - 应收票据99,897,813.46233,398,516.21 应收账款591,124,553.66234,804,723.97 应收款项融资413,597,795.96726,036,704.22 预付款项1,754,711,980.031,087,237,964.04 应收保费- - 应收分保账款- - 应收分保合同准备金- - 其他应收款42,199,185.2643,064,147.46 其中：应收利息- - 应收股利26,460,000.0026,460,000.00 买入返售金融资产- 存货3,508,196,419.652,231,322,697.89 其中：数据资源- 合同资产- - 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产136,625,342.1338,887,416.31 流动资产合计7,821,039,359.566,289,595,054.10 非流动资产：发放贷款和垫款- - 债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 长期股权投资217,224,128.31217,224,128.31 其他权益工具投资212,341,800.15212,341,800.15 其他非流动金融资产- - 投资性房地产27,954,798.1928,200,911.68 2024年第一季度报告固定资产15,437,253,953.9316,397,622,235.03 在建工程2,276,407,405.351,396,922,113.06 生产性生物资产- - 油气资产- - 使用权资产2,056,090,843.312,075,495,325.02 无形资产1,179,185,079.421,192,820,989.74 其中：数据资源- - 开发支出- - 其中：数据资源- - 商誉- - 长期待摊费用216,577,357.41219,470,841.15 递延所得税资产569,074,096.33585,308,089.41 其他非流动资产639,743,180.07639,743,180.07 非流动资产合计22,831,852,642.4722,965,149,613.62 资产总计30,652,892,002.0329,254,744,667.72 流动负债：短期借款6,506,460,288.936,609,086,283.36 向中央银行借款- - 拆入资金- - 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 应付票据6,583,214,231.295,873,164,349.26 应付账款7,433,629,566.916,255,081,764.53 预收款项- - 合同负债947,589,945.46765,375,539.43 卖出回购金融资产款- - 吸收存款及同业存放- - 代理买卖证券款- - 代理承销证券款- - 应付职工薪酬166,846,856.03171,335,227.56 应交税费37,232,278.7554,323,770.92 其他应付款493,491,643.95476,444,941.07 其中：应付利息- - 应付股利89,707,569.2989,707,569.29 应付手续费及佣金- - 应付分保账款- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债1,605,241,288.561,099,324,084.43 其他流动负债218,613,375.95324,960,922.69 流动负债合计23,992,319,475.8321,629,096,883.25 非流动负债：保险合同准备金- - 2024年第一季度报告长期借款539,620,307.56933,142,799.89 应付债券- - 其中：优先股- - 永续债- - 租赁负债2,121,830,422.902,135,259,358.19 长期应付款2,047,165,418.502,194,471,967.21 长期应付职工薪酬180,200,855.50178,527,742.30 预计负债23,144,991.0723,586,617.51 递延收益262,622,156.67266,932,001.44 递延所得税负债48,701,069.3148,701,069.31 其他非流动负债- - 非流动负债合计5,223,285,221.515,780,621,555.85 负债合计29,215,604,697.3427,409,718,439.10 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,545,222,520.001,545,222,520.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 永续债- - 资本公积2,607,567,657.402,606,633,105.33 减：库存股40,424,852.0040,424,852.00 其他综合收益- - 专项储备34,798,311.2130,240,004.64 盈余公积797,067,452.60797,067,452.60 一般风险准备- - 未分配利润-3,566,108,699.48 -3,154,300,758.40 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,378,122,389.731,784,437,472.17 少数股东权益59,164,914.9660,588,756.45 所有者权益（或股东权益）合计1,437,287,304.691,845,026,228.62 负债和所有者权益（或股东权益）总计30,652,892,002.0329,254,744,667.72 公司负责人：吴彬 主管会计工作负责人：刘文壮 会计机构负责人：樊国康合并利润表2024年1—3月编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入3,490,035,219.094,008,911,509.48 2024年第一季度报告其中：营业收入3,490,035,219.094,008,911,509.48 利息收入- - 已赚保费- - 手续费及佣金收入- - 二、营业总成本3,827,820,513.874,438,736,919.55 其中：营业成本3,542,480,981.134,131,642,905.73 利息支出- - 手续费及佣金支出- - 退保金- - 赔付支出净额- - 提取保险责任准备金净额- - 保单红利支出- - 分保费用- - 税金及附加26,790,650.1026,429,950.67 销售费用18,677,311.8927,653,742.09 管理费用72,570,267.59105,932,215.08 研发费用2,396,503.37767,065.68 财务费用164,904,799.79146,311,040.30 其中：利息费用165,983,058.99147,875,063.24 利息收入3,142,235.453,832,904.69 加：其他收益6,318,193.429,183,546.94 投资收益（损失以“-”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益- - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益- - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 信用减值损失（损失以“-”号填列） - - 资产减值损失（损失以“-”号填列） -65,217,329.25 - 资产处置收益（损失以“-”号填列） - -1,048,623.25 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -396,684,430.61 -421,690,486.38 加：营业外收入1,397,723.40239,797.03 减：营业外支出1,887,801.234,357,261.90 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -397,174,508.44 -425,807,951.25 减：所得税费用16,233,872.6744,500,592.48 2024年第一季度报告五、净利润（净亏损以“-”号填列） -413,408,381.11 -470,308,543.73 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -413,408,381.11 -470,308,543.73 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -411,807,941.08 -467,263,480.64 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,600,440.03 -3,045,063.09 六、其他综合收益的税后净额- - （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额- - 1．不能重分类进损益的其他综合收益- - （1）重新计量设定受益计划变动额- - （2）权益法下不能转损益的其他综合收益- - （3）其他权益工具投资公允价值变动- - （4）企业自身信用风险公允价值变动- - 2．将重分类进损益的其他综合收益- - （1）权益法下可转损益的其他综合收益- - （2）其他债权投资公允价值变动- - （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - （4）其他债权投资信用减值准备- - （5）现金流量套期储备- - （6）外币财务报表折算差额- - （7）其他- - （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额- - 七、综合收益总额-413,408,381.11 -470,308,543.73 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-411,807,941.08 -467,263,480.64 （二）归属于少数股东的综合收益总额-1,600,440.03 -3,045,063.09 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) -0.267 -0.305 （二）稀释每股收益(元/股) -0.267 -0.305 公司负责人：吴彬 主管会计工作负责人：刘文壮 会计机构负责人：樊国康2024年第一季度报告合并现金流量表2024年1—3月编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金5,084,639,821.363,854,624,149.00 客户存款和同业存放款项净增加额- - 向中央银行借款净增加额- - 向其他金融机构拆入资金净增加额- - 收到原保险合同保费取得的现金- - 收到再保业务现金净额- - 保户储金及投资款净增加额- - 收取利息、手续费及佣金的现金- - 拆入资金净增加额- - 回购业务资金净增加额- - 代理买卖证券收到的现金净额- - 收到的税费返还1,288,698.849,754,240.95 收到其他与经营活动有关的现金32,660,082.8475,269,075.18 经营活动现金流入小计5,118,588,603.043,939,647,465.13 购买商品、接受劳务支付的现金4,527,193,735.224,187,804,937.37 客户贷款及垫款净增加额- - 存放中央银行和同业款项净增加额- - 支付原保险合同赔付款项的现金- - 拆出资金净增加额- - 支付利息、手续费及佣金的现金- - 支付保单红利的现金- - 支付给职工及为职工支付的现金364,661,497.44292,751,040.48 支付的各项税费58,784,636.4639,363,791.18 支付其他与经营活动有关的现金22,867,290.6242,499,652.22 经营活动现金流出小计4,973,507,159.744,562,419,421.25 经营活动产生的现金流量净额145,081,443.30 -622,771,956.12 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金- - 取得投资收益收到的现金- - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- 200,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流入小计- 200,000.00 2024年第一季度报告购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金257,087,730.52101,390,415.83 投资支付的现金- - 质押贷款净增加额- - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流出小计257,087,730.52101,390,415.83 投资活动产生的现金流量净额-257,087,730.52 -101,190,415.83 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金- - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金- - 取得借款收到的现金877,000,000.001,946,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金206,542.124,595.85 筹资活动现金流入小计877,206,542.121,946,004,595.85 偿还债务支付的现金878,000,000.001,398,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金102,651,713.4897,979,399.55 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润- - 支付其他与筹资活动有关的现金216,331,741.3796,266,598.62 筹资活动现金流出小计1,196,983,454.851,592,495,998.17 筹资活动产生的现金流量净额-319,776,912.73353,508,597.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- -0.55 五、现金及现金等价物净增加额-431,783,199.95 -370,453,774.82 加：期初现金及现金等价物余额1,601,239,960.811,690,997,804.32 六、期末现金及现金等价物余额1,169,456,760.861,320,544,029.50 公司负责人：吴彬 主管会计工作负责人：刘文壮 会计机构负责人：樊国康母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金1,027,529,607.701,510,985,327.88 交易性金融资产- - 衍生金融资产- - 2024年第一季度报告应收票据113,526,840.11238,016,759.95 应收账款792,857,867.63320,710,604.62 应收款项融资343,479,069.13794,422,083.43 预付款项1,785,736,284.051,099,137,096.60 其他应收款2,424,742,242.092,836,204,480.05 其中：应收利息- - 应收股利- - 存货3,201,496,266.482,015,532,380.64 其中：数据资源- - 合同资产- - 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产130,242,106.2038,747,562.44 流动资产合计9,819,610,283.398,853,756,295.61 非流动资产：债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 长期股权投资861,701,891.94861,509,073.82 其他权益工具投资212,341,800.15212,341,800.15 其他非流动金融资产- - 投资性房地产- - 固定资产12,021,197,908.5512,933,352,142.16 在建工程2,215,386,429.761,344,925,474.55 生产性生物资产- - 油气资产- - 使用权资产1,823,390,653.341,841,455,344.89 无形资产147,715,713.22152,304,531.25 其中：数据资源- - 开发支出- - 其中：数据资源- - 商誉- - 长期待摊费用38,936,856.6241,827,840.34 递延所得税资产487,986,873.71512,257,154.34 其他非流动资产- - 非流动资产合计17,808,658,127.2917,899,973,361.50 资产总计27,628,268,410.6826,753,729,657.11 流动负债：短期借款6,015,826,593.326,118,452,587.74 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 应付票据6,330,495,000.046,172,825,084.81 2024年第一季度报告应付账款6,825,013,824.305,708,249,398.11 预收款项- - 合同负债938,310,371.43728,144,827.95 应付职工薪酬99,233,510.00105,226,455.76 应交税费21,543,310.9439,628,848.83 其他应付款303,874,467.48300,619,003.42 其中：应付利息- - 应付股利- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债1,515,149,491.241,009,253,813.10 其他流动负债230,187,188.40324,273,924.57 流动负债合计22,279,633,757.1520,506,673,944.29 非流动负债：长期借款374,491,889.52767,513,856.85 应付债券- - 其中：优先股- - 永续债- - 租赁负债1,879,618,769.291,892,534,242.19 长期应付款1,523,484,766.751,677,133,184.03 长期应付职工薪酬- - 预计负债- - 递延收益150,527,097.89152,146,687.55 递延所得税负债41,981,197.1741,981,197.17 其他非流动负债- - 非流动负债合计3,970,103,720.624,531,309,167.79 负债合计26,249,737,477.7725,037,983,112.08 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,545,222,520.001,545,222,520.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 永续债- - 资本公积2,089,512,476.472,088,577,924.40 减：库存股40,424,852.0040,424,852.00 其他综合收益- - 专项储备1,159,342.29 - 盈余公积797,067,452.60797,067,452.60 未分配利润-3,014,006,006.45 -2,674,696,499.97 所有者权益（或股东权益）合计1,378,530,932.911,715,746,545.03 负债和所有者权益（或股东权益）总计27,628,268,410.6826,753,729,657.11 2024年第一季度报告公司负责人：吴彬 主管会计工作负责人：刘文壮 会计机构负责人：樊国康母公司利润表2024年1—3月编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业收入3,459,735,512.553,979,260,838.31 减：营业成本3,559,644,252.364,168,306,000.61 税金及附加11,280,142.8011,202,840.53 销售费用18,153,302.0326,217,398.60 管理费用49,261,079.5563,450,865.87 研发费用2,396,503.37767,065.68 财务费用137,189,604.74123,596,965.23 其中：利息费用138,196,873.39125,130,497.89 利息收入2,911,882.453,694,439.73 加：其他收益1,771,100.955,176,824.69 投资收益（损失以“-”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益- - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益- - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 信用减值损失（损失以“-”号填列） - - 资产减值损失（损失以“-”号填列） - - 资产处置收益（损失以“-”号填列） - -1,048,623.25 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -316,418,271.35 -410,152,096.77 加：营业外收入1,381,063.40208,753.60 减：营业外支出2,017.903,455,967.73 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -315,039,225.85 -413,399,310.90 减：所得税费用24,270,280.6343,801,401.68 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -339,309,506.48 -457,200,712.58 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -339,309,506.48 -457,200,712.58 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - - 2024年第一季度报告五、其他综合收益的税后净额- - （一）不能重分类进损益的其他综合收益- - 1.重新计量设定受益计划变动额- - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益- - 3.其他权益工具投资公允价值变动- - 4.企业自身信用风险公允价值变动- - （二）将重分类进损益的其他综合收益- - 1.权益法下可转损益的其他综合收益- - 2.其他债权投资公允价值变动- - 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - 4.其他债权投资信用减值准备- - 5.现金流量套期储备- - 6.外币财务报表折算差额- - 7.其他- - 六、综合收益总额-339,309,506.48 -457,200,712.58 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) - - （二）稀释每股收益(元/股) - - 公司负责人：吴彬 主管会计工作负责人：刘文壮 会计机构负责人：樊国康母公司现金流量表2024年1—3月编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金4,684,325,196.514,038,900,905.67 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金26,798,166.3218,644,481.89 经营活动现金流入小计4,711,123,362.834,057,545,387.56 购买商品、接受劳务支付的现金4,350,250,556.994,621,935,022.65 支付给职工及为职工支付的现金248,616,585.95205,438,917.88 支付的各项税费29,628,538.975,985,768.15 支付其他与经营活动有关的现金18,366,587.9734,441,240.68 经营活动现金流出小计4,646,862,269.884,867,800,949.36 2024年第一季度报告经营活动产生的现金流量净额64,261,092.95 -810,255,561.80 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金- - 取得投资收益收到的现金- - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流入小计- - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金256,526,572.2948,594,885.47 投资支付的现金- - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流出小计256,526,572.2948,594,885.47 投资活动产生的现金流量净额-256,526,572.29 -48,594,885.47 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金- - 取得借款收到的现金877,000,000.001,875,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流入小计877,000,000.001,875,000,000.00 偿还债务支付的现金877,500,000.001,300,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,975,666.3688,771,063.42 支付其他与筹资活动有关的现金216,331,741.3793,962,318.06 筹资活动现金流出小计1,179,807,407.731,482,733,381.48 筹资活动产生的现金流量净额-302,807,407.73392,266,618.52 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- - 五、现金及现金等价物净增加额-495,072,887.07 -466,583,828.75 加：期初现金及现金等价物余额1,458,589,880.661,607,045,019.54 六、期末现金及现金等价物余额963,516,993.591,140,461,190.79 公司负责人：吴彬 主管会计工作负责人：刘文壮 会计机构负责人：樊国康(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告2024年第一季度报告新疆八一钢铁股份有限公司董事会2024年4月26日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 母公司资产负债表 母公司利润表 母公司现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表