北部湾港：2024年一季度报告

北部湾港股份有限公司2024年第一季度报告证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024031 债券代码：127039 债券简称：北港转债北部湾港股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否北部湾港股份有限公司2024年第一季度报告一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,539,600,287.151,513,986,707.961.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 391,215,871.17237,911,659.1564.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 176,151,863.65233,861,656.92 -24.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） 380,998,242.87170,244,506.79123.79% 基本每股收益（元/股） 0.2210.13563.70% 稀释每股收益（元/股） 0.2000.12263.93% 加权平均净资产收益率2.83% 1.83% 1.00% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 33,607,776,901.21 33,308,284,794.410.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 14,004,867,525.3513,601,173,145.852.97% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 211,882,739.79 主要是处置子公司广西天宝能源有限公司形成的投资收益。

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,573,438.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-25,636.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出275,269.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目838,816.81 减：所得税影响额344,824.83 少数股东权益影响额（税后） 135,796.15 合计215,064,007.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

北部湾港股份有限公司2024年第一季度报告（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用（1）合并资产负债表项目 单位：万元项目2024年3月31日2023年12月31日增减额增减率变动原因应收票据6,112.6219,510.90 -13,398.28 -68.67% 主要原因是：本报告期公司银行承兑汇票到期承兑、贴现及背书支付工程款形成。

应收账款80,496.0851,582.1928,913.8956.05% 主要原因是：本报告期公司收入增长形成正常信用周期内的应收账款增加。

应付股利150.882,405.17 -2,254.29 -93.73%主要原因是：本报告期公司支付少数股东股利形成。

库存股26.41744.58 -718.17 -96.45%主要原因是：本报告期公司限制性股票解锁形成。

（2）合并利润表项目 单位：万元项目2024年1-3月2023年1-3月增减额增减率变动原因其他收益341.23551.12 -209.89 -38.08% 主要原因是：由于服务业增值税加计抵减政策已于2023年底到期，导致本报告期增值税加计抵减同比减少形成。

投资收益21,134.23 -1,263.2622,397.491772.99% 主要原因是：本报告期处置子公司广西天宝能源有限公司形成。

信用减值损失-321.57166.44 -488.01 -293.20%主要原因是：本报告期计提应收款项坏账准备增加形成。

营业外收入28.7353.77 -25.04 -46.57% 主要原因是：本报告期取得赔偿款及罚款收入同比减少形成。

营业外支出60.97594.45 -533.48 -89.74%主要原因是：本报告期补偿金支出减少形成。

（3）合并现金流量表项目 单位：万元项目2024年1-3月2023年1-3月增减额增减率变动原因收到的税费返还 428.05 -428.05 -99.99% 主要原因是：本报告期收到增值税增量留抵退税同比减少形成。

支付其他与经营活动有关的现金4,602.1314,500.54 -9,898.41 -68.26%主要原因是：本报告期支付代收代付款项减少形成。

经营活动产生的现金流量净额38,099.8217,024.4521,075.37123.79% 主要原因是：本报告期支付代收代付款项、支付给职工以及为职工支付的现金等减少形成。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,737.50 25,737.50100% 主要原因是：本报告期处置子公司广西天宝能源有限公司形成。

投资活动现金流入小计25,737.50 25,737.50100% 主要原因是：本报告期处置子公司广西天宝能源有限公司形成。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,097.8665,308.31 -29,210.45 -44.73%主要原因是：本报告期项目建设现金支出同比减少形成。

投资活动现金流出小计36,097.8665,308.31 -29,210.45 -44.73%主要原因是：本报告期项目建设现金支出同比减少形成。

投资活动产生的现金流量净额-10,360.36 -65,308.3154,947.9584.14% 主要原因是：本报告期项目建设现金支出同比减少、处置子公司广西天宝能源有限公司收到的现金净额增加形成。

偿还债务支付的现金86,596.0053,028.5033,567.5063.30%主要原因是：本报告期偿还银行借款同比增加形成。

支付其他与筹资6,095.301,809.774,285.53236.80%主要原因是：本报告期支付合同租金同比增加形成。

北部湾港股份有限公司2024年第一季度报告活动有关的现金筹资活动现金流出小计105,403.0166,693.1438,709.8758.04%主要原因是：本报告期偿还银行借款同比增加形成。

筹资活动产生的现金流量净额-3,181.6160,356.08 -63,537.69 -105.27% 主要原因是：本报告期偿还银行借款同比增加、取得借款同比减少形成。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数36,571报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量广西北部湾国际港务集团有限公司国有法人63.30% 1,121,630,261360,033,539不适用0 上海中海码头发展有限公司国有法人9.82% 174,080,3110不适用0 香港中央结算有限公司境外法人2.14% 37,974,1180不适用0 平安基金－平安银行－中融国际信托－中融－财富1号结构化集合资金信托其他1.27% 22,473,0020不适用0 全国社保基金四一三组合其他1.06% 18,780,0000不适用0 国华人寿保险股份有限公司－自有资金其他0.93% 16,468,6260不适用0 广西联合资产管理股份有限公司境内非国有法人0.56% 9,984,4180不适用0 基本养老保险基金一零零二组合其他0.38% 6,720,0330不适用0 广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划其他0.36% 6,374,8000不适用0 杨进境内自然人0.32% 5,612,3000不适用0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量广西北部湾国际港务集团有限公司761,596,722人民币普通股761,596,722 上海中海码头发展有限公司174,080,311人民币普通股174,080,311 香港中央结算有限公司37,974,118人民币普通股37,974,118 平安基金－平安银行－中融国际信托－中融－财富1号结构化集合资金信托22,473,002人民币普通股22,473,002 全国社保基金四一三组合18,780,000人民币普通股18,780,000 国华人寿保险股份有限公司－自有资金16,468,626人民币普通股16,468,626 广西联合资产管理股份有限公司9,984,418人民币普通股9,984,418 基本养老保险基金一零零二组合6,720,033人民币普通股6,720,033 广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划6,374,800人民币普通股6,374,800 杨进5,612,300人民币普通股5,612,300 上述股东关联关系或一致行动的说明无前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东杨进通过信用证券账户持有公司股票5,612,300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用北部湾港股份有限公司2024年第一季度报告（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用1.向特定对象发行股票涉及关联交易事项公司于2022年12月30日召开第九届董事会第二十五次会议，于2023年2月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《2022年度非公开发行A股股票预案》等相关议案。

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法规已正式颁布并实施，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年3月1日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于〈北部湾港股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。

为实现公司“十四五”战略目标，募集下一步发展所需建设资金，公司本次拟向特定对象发行股票不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币360,000.00万元（含本数），其中北部湾港集团将以111,100.00万元现金认购本次向特定对象发行的股票。

截至报告期末，本次向特定对象发行股票事宜已获得深交所上市审核中心审核通过，并获得中国证监会同意注册的批复。

2024年4月15日，公司召开了第九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，公司董事会同意关联方上海中海码头以出资不超过3.6亿元人民币认购公司本次向特定对象发行的股票。

2024年4月27日，公司披露了《2022年度向特定对象发行股票并在主板上市发行情况报告书》等发行总结文件。

截至本报告披露日，公司本次向特定对象发行股票的新股登记手续尚在办理中，敬请投资者注意。

2.选举第十届监事会职工代表监事鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2024年2月2日召开了第一届职工代表大会第四次全体会议，选举许文为公司第十届监事会职工代表监事。

本次会议选举产生的职工监事将与由公司股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会任期一致。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：北部湾港股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金2,380,015,449.482,134,437,663.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产195,368.42221,005.00 衍生金融资产 应收票据61,126,165.12195,108,985.16 应收账款804,960,755.28515,821,907.10 应收款项融资62,703,247.1280,758,949.86 预付款项5,242,453.345,279,952.64 应收保费 北部湾港股份有限公司2024年第一季度报告项目期末余额期初余额应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款5,044,382.694,257,611.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货43,425,212.6342,182,364.10 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产528,086,582.13545,378,685.52 流动资产合计3,890,799,616.213,523,447,123.79 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资192,690,363.05193,097,069.35 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产20,850,126,757.7021,070,987,959.42 在建工程4,970,881,056.594,747,691,727.17 生产性生物资产 油气资产 使用权资产226,402,552.28241,514,974.07 无形资产2,726,227,222.132,777,709,660.61 其中：数据资源 开发支出18,304,195.0117,742,649.35 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用253,691,128.30244,152,119.50 递延所得税资产157,131,307.54157,152,020.99 其他非流动资产321,522,702.40334,789,490.16 非流动资产合计29,716,977,285.0029,784,837,670.62 资产总计33,607,776,901.2133,308,284,794.41 流动负债： 短期借款1,923,758,429.151,797,503,781.89 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款1,908,127,434.302,104,402,672.59 预收款项 合同负债208,598,904.49245,791,249.30 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬290,839,997.71249,267,220.03 应交税费92,930,724.26115,154,966.95 其他应付款632,284,421.15655,264,082.96 北部湾港股份有限公司2024年第一季度报告项目期末余额期初余额其中：应付利息 应付股利1,508,834.4124,051,729.84 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,330,209,291.021,424,692,780.49 其他流动负债13,399,802.3416,181,878.55 流动负债合计6,400,149,004.426,608,258,632.76 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款7,173,907,453.517,078,495,590.51 应付债券1,729,135,924.271,722,904,419.66 其中：优先股 永续债 租赁负债145,596,066.85180,313,368.86 长期应付款1,528,265,197.851,528,265,197.85 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益350,835,992.83345,842,031.41 递延所得税负债35,591,104.7835,591,104.78 其他非流动负债 非流动负债合计10,963,331,740.0910,891,411,713.07 负债合计17,363,480,744.5117,499,670,345.83 所有者权益： 股本1,771,937,534.001,771,984,012.00 其他权益工具158,310,962.88158,311,771.03 其中：优先股 永续债 资本公积4,385,327,270.574,385,501,481.03 减：库存股264,142.917,445,799.97 其他综合收益 专项储备27,183,499.1921,665,151.31 盈余公积491,791,859.75491,791,859.75 一般风险准备 未分配利润7,170,580,541.876,779,364,670.70 归属于母公司所有者权益合计14,004,867,525.3513,601,173,145.85 少数股东权益2,239,428,631.352,207,441,302.73 所有者权益合计16,244,296,156.7015,808,614,448.58 负债和所有者权益总计33,607,776,901.2133,308,284,794.41 法定代表人：周少波 主管会计工作负责人：玉会祥 会计机构负责人：卢江梅2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,539,600,287.151,513,986,707.96 其中：营业收入1,539,600,287.151,513,986,707.96 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,275,785,868.171,183,232,409.31 其中：营业成本1,050,019,592.40981,519,865.72 利息支出 北部湾港股份有限公司2024年第一季度报告项目本期发生额上期发生额手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加13,273,188.5211,976,313.12 销售费用 管理费用125,928,190.36113,699,572.87 研发费用3,244,056.992,709,097.48 财务费用83,320,839.9073,327,560.12 其中：利息费用88,007,705.7378,736,146.44 利息收入4,752,692.855,579,706.22 加：其他收益3,412,255.395,511,244.17 投资收益（损失以“－”号填列） 211,342,342.27 -12,632,574.73 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-406,706.30 -11,862,261.55 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -25,636.58 -3,536.08 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,215,707.711,664,417.61 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 475,327,672.35325,293,849.62 加：营业外收入287,269.90537,717.44 减：营业外支出609,724.805,944,469.99 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 475,005,217.45319,887,097.07 减：所得税费用51,796,562.7757,135,459.52 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 423,208,654.68262,751,637.55 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 423,208,654.68262,751,637.55 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润391,215,871.17237,911,659.15 2.少数股东损益31,992,783.5124,839,978.40 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 北部湾港股份有限公司2024年第一季度报告项目本期发生额上期发生额6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额423,208,654.68262,751,637.55 归属于母公司所有者的综合收益总额391,215,871.17237,911,659.15 归属于少数股东的综合收益总额31,992,783.5124,839,978.40 八、每股收益： （一）基本每股收益0.2210.135 （二）稀释每股收益0.2000.122 法定代表人：周少波 主管会计工作负责人：玉会祥 会计机构负责人：卢江梅3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,280,032,688.591,263,313,826.89 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 4,280,540.04 收到其他与经营活动有关的现金 33,718,390.26 47,977,860.35 经营活动现金流入小计1,313,751,078.851,315,572,227.28 购买商品、接受劳务支付的现金471,592,769.66517,651,554.27 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金323,872,121.64394,038,372.29 支付的各项税费91,266,616.8188,632,420.25 支付其他与经营活动有关的现金46,021,327.87145,005,373.68 经营活动现金流出小计932,752,835.981,145,327,720.49 经营活动产生的现金流量净额380,998,242.87170,244,506.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额257,375,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计257,375,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金360,978,580.97653,083,078.17 投资支付的现金 北部湾港股份有限公司2024年第一季度报告项目本期发生额上期发生额质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计360,978,580.97653,083,078.17 投资活动产生的现金流量净额-103,603,580.97 -653,083,078.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金1,022,214,000.001,270,492,171.04 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,022,214,000.001,270,492,171.04 偿还债务支付的现金865,960,000.00530,285,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金127,117,108.03118,548,640.01 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润23,198,341.9229,679,585.97 支付其他与筹资活动有关的现金60,952,999.0418,097,743.77 筹资活动现金流出小计1,054,030,107.07666,931,383.78 筹资活动产生的现金流量净额-31,816,107.07603,560,787.26 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-768.69 -9,804.92 五、现金及现金等价物净增加额245,577,786.14120,712,410.96 加：期初现金及现金等价物余额2,132,969,163.342,134,583,453.28 六、期末现金及现金等价物余额2,378,546,949.482,255,295,864.24 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

北部湾港股份有限公司董事会2024年4月30日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告