通源环境：2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：688679 证券简称：通源环境安徽省通源环境节能股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 268,602,288.80 18.64% 归属于上市公司股东的净利润 -2,866,612.04 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,486,808.44 不适用经营活动产生的现金流量净额 -23,805,595.43 不适用2024年第一季度报告基本每股收益（元/股） -0.02 不适用稀释每股收益（元/股） -0.02 不适用加权平均净资产收益率（%） -0.25% 减少0.19个百分点研发投入合计 8,472,329.20 8.42% 研发投入占营业收入的比例（%） 3.15% 减少0.3个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,724,419,528.092,756,748,325.82 -1.17% 归属于上市公司股东的所有者权益1,130,119,122.48 1,132,300,771.94 -0.19% (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-685.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外565,408.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益115,650.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等2024年第一季度报告因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出47,083.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额107,259.41 少数股东权益影响额（税后） 0.28 合计620,196.40 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%） 主要原因交易性金融资产376.43%主要系本期购买理财产品增加所致应收票据-65.17%主要系本期银行汇票减少所致应收款项融资-100.00%主要系本期持有的6+9银行票据终止确认所致预付款项105.43% 主要系本期预付安徽大学研发经费及部分项目材料款、劳务款增加所致短期借款400.63%主要系本期银行短期借款增加所致其他应付款67.15%主要系本期代收代付的款项增加所致一年内到期的非流动负债93.49%主要系本期长期借款重分类增加所致税金及附加46.57%主要系本期税金增加所致财务费用49.38%主要系本期借款增加致使利息支出增加所致投资收益（损失以“-”号填列） -1140.61%主要系本期参股公司亏损所致资产减值损失（损失以“-”号填列） -209.50%主要系本期合同资产增加所致2024年第一季度报告二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数4,818 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量杨明境内自然人59,385,60045.10059,385,600无0 安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人11,959,2009.08011,959,200无0 安徽省中安海外技术引进投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人4,361,4783.3104,361,478无0 冯桂忠境内自然人3,336,1082.5303,336,108无0 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2,679,0002.0302,679,000无0 虞玉明境内自然人2,016,1231.5302,016,123无0 芜湖富海浩研创业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人1,986,2631.5101,986,263无0 上海毓璜投资管理有限公司－毓璜亿保丰壹號私募证券投资基金境内非国有法人1,782,3011.3501,782,301无0 王文境内自然人970,0000.740970,000无0 吕伟民境内自然人944,0800.720944,080无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量杨明59,385,600人民币普通股59,385,600 安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙） 11,959,200人民币普通股11,959,200 安徽省中安海外技术引进投资合伙企业（有限合伙） 4,361,478人民币普通股4,361,478 冯桂忠3,336,108人民币普通股3,336,108 2024年第一季度报告宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙） 2,679,000人民币普通股2,679,000 虞玉明2,016,123人民币普通股2,016,123 芜湖富海浩研创业投资基金（有限合伙） 1,986,263人民币普通股1,986,263 上海毓璜投资管理有限公司－毓璜亿保丰壹號私募证券投资基金1,782,301人民币普通股1,782,301 王文970,000人民币普通股970,000 吕伟民944,080人民币普通股944,080 上述股东关联关系或一致行动的说明杨明系安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）实际控制人。

除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:安徽省通源环境节能股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金 368,579,182.70 399,193,918.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 38,114,264.58 8,000,000.00 衍生金融资产 2024年第一季度报告应收票据 2,394,220.24 6,874,471.37 应收账款 887,052,684.17 985,518,601.91 应收款项融资 2,006,366.80 预付款项 19,415,073.56 9,450,996.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 18,842,524.33 19,629,997.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 74,766,734.70 64,193,142.75 其中：数据资源 合同资产 426,223,757.46 390,259,940.13 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 5,267,516.08 5,196,701.08 其他流动资产 31,185,991.52 28,283,544.29 流动资产合计 1,871,841,949.34 1,918,607,680.95 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 98,560,999.84 98,792,367.50 长期股权投资 91,165,840.93 80,121,129.69 其他权益工具投资 53,381,398.18 53,381,398.18 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 200,227,095.16 204,512,113.40 在建工程 199,330,347.64 193,208,614.01 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 6,035,025.77 6,408,729.12 无形资产 145,150,462.73 146,680,822.40 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 4,681,567.65 5,075,148.18 递延所得税资产 32,343,969.43 30,902,807.08 其他非流动资产 21,700,871.42 19,057,515.31 非流动资产合计 852,577,578.75 838,140,644.87 资产总计2,724,419,528.092,756,748,325.82 2024年第一季度报告流动负债：短期借款 50,108,472.22 10,009,166.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 170,522,746.35 134,251,515.84 应付账款 826,163,219.57 972,193,231.26 预收款项 合同负债 87,771,543.21 84,947,221.46 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 33,714,242.71 32,787,043.79 应交税费 48,397,712.07 45,968,146.70 其他应付款 63,814,874.74 38,177,753.42 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 71,837,339.48 37,128,001.14 其他流动负债 60,558,777.01 67,809,065.62 流动负债合计 1,412,888,927.36 1,423,271,145.90 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 144,600,884.63 164,615,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 5,682,532.31 5,047,910.55 长期应付款 8,211,000.00 8,211,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 18,781,248.10 17,741,998.26 递延收益2,967,567.003,012,530.13 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 180,243,232.04 198,628,438.94 负债合计 1,593,132,159.40 1,621,899,584.84 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 131,689,675.00 131,689,675.00 2024年第一季度报告其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 666,745,489.41 666,255,989.41 减：库存股 其他综合收益 -329,641.75 -329,641.75 专项储备 462,905.35 267,442.77 盈余公积 41,033,837.08 41,033,837.08 一般风险准备 未分配利润 290,516,857.39 293,383,469.43 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,130,119,122.48 1,132,300,771.94 少数股东权益 1,168,246.21 2,547,969.04 所有者权益（或股东权益）合计1,131,287,368.69 1,134,848,740.98 负债和所有者权益（或股东权益）总计2,724,419,528.09 2,756,748,325.82 公司负责人：杨明 主管会计工作负责人：张云霞 会计机构负责人：张云霞合并利润表2024年1—3月编制单位：安徽省通源环境节能股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入 268,602,288.80 226,406,747.91 其中：营业收入 268,602,288.80 226,406,747.91 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 264,248,848.17 219,524,111.17 其中：营业成本 221,447,616.79 182,823,709.77 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,606,900.12 1,096,361.06 销售费用 10,961,812.33 10,008,113.97 2024年第一季度报告管理费用 19,843,770.20 16,498,613.85 研发费用 8,472,329.20 7,814,417.53 财务费用 1,916,419.53 1,282,894.99 其中：利息费用 2,408,542.86 2,022,947.39 利息收入 696,360.80 844,720.79 加：其他收益 703,773.00 778,474.99 投资收益（损失以“-”号填列） -2,205,288.76 -177,758.64 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,205,288.76 -177,758.64 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 115,650.39 147,238.95 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,421,039.85 -6,140,167.65 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,205,727.60 -712,667.17 资产处置收益（损失以“-”号填列） -685.86 -33,921.32 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,659,878.05 743,835.90 加：营业外收入 57,737.65 - 减：营业外支出 10,654.41 124,225.84 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,612,794.81 619,610.06 减：所得税费用 633,540.06 1,327,917.04 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,246,334.87 -708,306.98 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -4,246,334.87 -708,306.98 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -2,866,612.04 -630,191.43 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,379,722.83 -78,115.55 六、其他综合收益的税后净额 2024年第一季度报告（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动2．将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 -4,246,334.87 -708,306.98 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-2,866,612.04 -630,191.43 （二）归属于少数股东的综合收益总额-1,379,722.83 -78,115.55 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) -0.02 - （二）稀释每股收益(元/股) -0.02 - 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨明 主管会计工作负责人：张云霞 会计机构负责人：张云霞合并现金流量表2024年1—3月编制单位：安徽省通源环境节能股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度2024年第一季度报告一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 380,541,953.17 255,658,357.38 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 255,230.65 136,204.25 收到其他与经营活动有关的现金 47,033,256.35 33,952,631.26 经营活动现金流入小计 427,830,440.17 289,747,192.89 购买商品、接受劳务支付的现金 356,853,792.08 279,615,423.45 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 37,233,275.53 32,929,868.90 支付的各项税费 11,169,589.61 8,369,268.63 支付其他与经营活动有关的现金 46,379,378.38 30,015,812.71 经营活动现金流出小计 451,636,035.60 350,930,373.69 经营活动产生的现金流量净额-23,805,595.43 -61,183,180.80 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,385.81 482.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,000.00 30,931.20 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 14,385.81 31,413.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,209,888.45 17,741,805.97 投资支付的现金 43,250,000.00 30,000,000.00 2024年第一季度报告质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 51,459,888.45 47,741,805.97 投资活动产生的现金流量净额-51,445,502.64 -47,710,392.33 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 60,000,000.00 30,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 4,515,000.00 2,170,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,390,241.63 2,519,978.21 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 6,905,241.63 4,689,978.21 筹资活动产生的现金流量净额53,094,758.37 25,310,021.79 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -22,156,339.70 -83,583,551.34 加：期初现金及现金等价物余额 240,231,762.17 368,730,709.06 六、期末现金及现金等价物余额 218,075,422.47 285,147,157.72 公司负责人：杨明 主管会计工作负责人：张云霞 会计机构负责人：张云霞2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告安徽省通源环境节能股份有限公司董事会2024年4月30日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表