瑞康医药：2024年一季度报告

瑞康医药集团股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-021 瑞康医药集团股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否瑞康医药集团股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,018,758,765.182,073,027,669.16 -2.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,168,972.6921,159,565.23 -28.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,162,174.56 -4,256,424.09526.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） -54,084,542.8275,590,663.40 -171.55% 基本每股收益（元/股） 0.0100.014 -28.57% 稀释每股收益（元/股） 0.0100.014 -28.57% 加权平均净资产收益率0.28% 0.18% 0.10% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 15,558,939,780.8516,709,306,031.48 -6.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,462,962,686.335,447,793,713.640.28% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,179,713.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 36,631.62 委托他人投资或管理资产的损益3,869.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,743,660.94 减：所得税影响额5,185.07 少数股东权益影响额（税后） 105,143.17 合计-2,993,201.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

瑞康医药集团股份有限公司2024年第一季度报告3 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况单位：万元资产负债表项目期末余额年初余额增减比例变动原因应收款项融资13,082.8024,200.90 -45.94%期末未到期银行承兑汇票较上年同期减少所致预付款项15,632.659,737.1060.55%本期预付供应商商品采购款增加所致使用权资产654.17252.00159.59%本期新增租赁生产经营用房产所致应付票据150,696.1444,859.88235.93% 本期办理的支付给供应商的银行承兑汇票较上年增加所致合同负债1,754.102,911.67 -39.76%本期未履行完销售合同的预收款减少所致一年内到期的非流动负债899.46612.3946.88%一年内到期的长期借款增加所致租赁负债464.2683.57455.53%本期新增租赁生产经营用房产所致 2、报告期内公司财务状况和经营成果情况单位：万元利润表项目年初至报告期末上年同期增减比例变动原因财务费用5,565.8811,894.68 -53.21%本期支付银行贷款利息较上年同期减少所致其他收益3.66209.85 -98.26%本期收到的政府补助较上年同期减少所致投资收益500.355,328.83 -90.61%本期剥离子公司产生的投资收益较上年同期减少所致公允价值变动收益0.00 -3,264.00 -100.00%本期无公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产信用减值损失3,177.221,645.1593.13%应收账期回款改善及应收股权款收回减少信用减值损失所致资产处置收益-595.03266.87 -322.97% 本期处置固定资产、无形资产产生的损失较上年同期增加所致营业外收入26.21119.27 -78.02%本期非经营性收入较上年同期减少所致营业外支出223.49123.3981.12%本期使用到期固定资产报废损失较上年同期增加所致所得税费用583.97295.3197.75%本期缴纳的所得税较上年同期增加所致3、报告期内现金流构成情况瑞康医药集团股份有限公司2024年第一季度报告4 单位：万元现金流量表项目年初至报告期末上年同期增减比例变动原因收到的税费返还0.00249.53 -100.00%本期无所得税税收返款等款项收到其他与经营活动有关的现金8,108.6118,304.63 -55.70%本期收到其他往来款较上年同期减少所致取得投资收益收到的现金620.0368.30807.80%本期收到的理财等收益较上年同期增加所致处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,141.9133,458.05 -75.67% 前期处置子公司本期收回的现金较上年同期减少所致收到其他与投资活动有关的现金300.001,000.00 -70.00%本期收到的理财产品的现金较上年同期减少所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,274.94784.9862.42% 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致支付其他与投资活动有关的现金300.0011,161.50 -97.31%本期收到的理财产品的现金较上年同期减少所致偿还债务支付的现金274,609.81183,136.0449.95%本期偿还银行借款支付的现金较上年同期增加所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,754.0613,801.18 -51.06%本期支付银行贷款利息较上年同期减少所致支付其他与筹资活动有关的现金301,804.71437,221.21 -30.97%本期支付银行承兑保证金交上年同期减少所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数83,325报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量张仁华境内自然人13.39% 201,498,159.000.00质押90,874,100.00 韩旭境内自然人12.33% 185,491,897.00139,118,923.00质押156,300,000.00 荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙） 其他5.00% 75,235,525.000.00不适用0.00 瑞康医药集团股份有限公司－2022年员工持股计划其他2.02% 30,398,300.000.00不适用0.00 江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙） 其他1.97% 29,651,184.000.00不适用0.00 长城国融投资管理有限公司国有法人1.78% 26,845,667.000.00不适用0.00 上海艾动实业有限公司境内非国有法人0.68% 10,286,601.000.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人0.62% 9,304,356.000.00不适用0.00 青岛城投城金控股集团有限公司国有法人0.54% 8,100,000.000.00不适用0.00 张发明境内自然人0.49% 7,333,300.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量瑞康医药集团股份有限公司2024年第一季度报告5 张仁华201,498,159.00人民币普通股201,498,159.00 荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙） 75,235,525.00人民币普通股75,235,525.00 韩旭46,372,974.00人民币普通股46,372,974.00 瑞康医药集团股份有限公司－2022年员工持股计划30,398,300.00人民币普通股30,398,300.00 江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙） 29,651,184.00人民币普通股29,651,184.00 长城国融投资管理有限公司26,845,667.00人民币普通股26,845,667.00 上海艾动实业有限公司10,286,601.00人民币普通股10,286,601.00 香港中央结算有限公司9,304,356.00人民币普通股9,304,356.00 青岛城投城金控股集团有限公司8,100,000.00人民币普通股8,100,000.00 张发明7,333,300.00人民币普通股7,333,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中，韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人，为一致行动关系；未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：瑞康医药集团股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金4,022,756,394.675,060,786,524.48 瑞康医药集团股份有限公司2024年第一季度报告6 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据223,149,758.91217,042,949.57 应收账款3,950,732,855.743,762,988,324.45 应收款项融资130,828,024.54242,008,979.47 预付款项156,326,480.4497,371,027.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款968,760,114.62990,014,899.01 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货978,041,450.831,119,070,006.89 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产53,463,698.1049,809,999.14 流动资产合计10,484,058,777.8511,539,092,710.53 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资671,807,419.45655,387,619.45 其他权益工具投资5,217,561.005,217,561.00 其他非流动金融资产191,423,577.02191,423,577.02 投资性房地产600,441,662.16605,263,430.46 固定资产1,821,830,436.231,845,564,712.00 在建工程420,812,103.38429,339,745.13 生产性生物资产0.000.00 油气资产0.000.00 使用权资产6,541,717.332,520,026.49 无形资产531,285,432.60552,391,028.45 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉146,667,621.50146,667,621.50 长期待摊费用50,032,699.8660,866,161.19 递延所得税资产243,375,931.04284,444,301.64 其他非流动资产385,444,841.43391,127,536.62 非流动资产合计5,074,881,003.005,170,213,320.95 资产总计15,558,939,780.8516,709,306,031.48 流动负债： 短期借款4,802,284,312.206,556,061,480.41 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据1,506,961,411.23448,598,750.69 应付账款2,727,623,681.953,274,029,741.02 预收款项0.000.00 瑞康医药集团股份有限公司2024年第一季度报告7 合同负债17,541,023.2929,116,668.24 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬17,868,520.7517,907,481.20 应交税费16,174,318.7814,782,301.91 其他应付款368,693,249.12316,910,045.46 其中：应付利息 应付股利3,943,415.403,943,415.40 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债8,994,616.226,123,925.88 其他流动负债115,730,887.9797,587,210.56 流动负债合计9,581,872,021.5110,761,117,605.37 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款269,500,000.00261,273,967.64 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债4,642,625.89835,714.42 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益1,585,850.031,619,323.09 递延所得税负债45,791,190.5347,482,426.87 其他非流动负债 非流动负债合计321,519,666.45311,211,432.02 负债合计9,903,391,687.9611,072,329,037.39 所有者权益： 股本1,504,710,471.001,504,710,471.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积3,719,909,185.633,719,909,185.63 减：库存股230,651,529.31230,651,529.31 其他综合收益 专项储备 盈余公积159,527,095.27159,527,095.27 一般风险准备 未分配利润309,467,463.74294,298,491.05 归属于母公司所有者权益合计5,462,962,686.335,447,793,713.64 少数股东权益192,585,406.56189,183,280.45 所有者权益合计5,655,548,092.895,636,976,994.09 负债和所有者权益总计15,558,939,780.8516,709,306,031.48 法定代表人：韩旭 主管会计工作负责人：冯芸 会计机构负责人：曹庆岩2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入2,018,758,765.182,073,027,669.16 其中：营业收入2,018,758,765.182,073,027,669.16 利息收入 瑞康医药集团股份有限公司2024年第一季度报告8 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本2,023,237,316.542,081,916,966.47 其中：营业成本1,775,624,876.881,753,394,409.58 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加7,351,008.649,464,728.67 销售费用89,882,828.94102,338,007.79 管理费用91,616,188.4094,926,386.03 研发费用3,103,612.682,846,655.14 财务费用55,658,801.00118,946,779.26 其中：利息费用67,541,143.52122,639,152.60 利息收入29,091,508.2523,538,527.00 加：其他收益36,631.622,098,533.84 投资收益（损失以“－”号填列） 5,003,521.6253,288,290.22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -32,640,000.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） 31,772,247.1016,451,497.77 资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.000.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） -5,950,298.852,668,716.19 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,383,550.1332,977,740.71 加：营业外收入262,131.131,192,715.93 减：营业外支出2,234,859.151,233,874.95 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,410,822.1132,936,581.69 减：所得税费用5,839,723.312,953,133.65 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,571,098.8029,983,448.04 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 18,571,098.8029,983,448.04 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 瑞康医药集团股份有限公司2024年第一季度报告9 1.归属于母公司所有者的净利润15,168,972.6921,159,565.23 2.少数股东损益3,402,126.118,823,882.81 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额18,571,098.8029,983,448.04 归属于母公司所有者的综合收益总额15,168,972.6921,159,565.23 归属于少数股东的综合收益总额3,402,126.118,823,882.81 八、每股收益： （一）基本每股收益0.0100.014 （二）稀释每股收益0.0100.014 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：韩旭 主管会计工作负责人：冯芸 会计机构负责人：曹庆岩3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金2,096,078,080.882,242,829,644.15 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 瑞康医药集团股份有限公司2024年第一季度报告10 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,495,257.86 收到其他与经营活动有关的现金81,086,122.64183,046,283.80 经营活动现金流入小计2,177,164,203.522,428,371,185.81 购买商品、接受劳务支付的现金2,027,805,980.352,117,075,011.38 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金72,375,186.0276,336,619.91 支付的各项税费31,096,178.0238,592,957.86 支付其他与经营活动有关的现金99,971,401.95120,775,933.26 经营活动现金流出小计2,231,248,746.342,352,780,522.41 经营活动产生的现金流量净额-54,084,542.8275,590,663.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金0.000.00 取得投资收益收到的现金6,200,261.97683,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,836,860.6121,913,560.91 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额81,419,056.38334,580,526.88 收到其他与投资活动有关的现金3,000,000.0010,000,000.00 投资活动现金流入小计106,456,178.96367,177,087.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,749,407.097,849,813.35 投资支付的现金16,419,800.000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00 支付其他与投资活动有关的现金3,000,000.00111,614,965.54 投资活动现金流出小计32,169,207.09119,464,778.89 投资活动产生的现金流量净额74,286,971.87247,712,308.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金0.000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00 取得借款收到的现金2,170,280,000.002,253,817,802.00 收到其他与筹资活动有关的现金3,772,009,521.454,145,748,425.18 筹资活动现金流入小计5,942,289,521.456,399,566,227.18 偿还债务支付的现金2,746,098,066.501,831,360,372.15 分配股利、利润或偿付利息支付的现金67,540,604.63138,011,759.53 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金3,018,047,120.744,372,212,063.86 筹资活动现金流出小计5,831,685,791.876,341,584,195.54 筹资活动产生的现金流量净额110,603,729.5857,982,031.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00 五、现金及现金等价物净增加额130,806,158.63381,285,003.94 加：期初现金及现金等价物余额471,941,902.73487,143,139.37 瑞康医药集团股份有限公司2024年第一季度报告11 六、期末现金及现金等价物余额602,748,061.36868,428,143.31 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

瑞康医药集团股份有限公司董 事 会 2024年04月30日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告