汉鑫科技:2023年三季度报告

汉鑫科技证券代码: 837092 山东汉鑫科技股份有限公司 2023年第三季度报告第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘文义、主管会计工作负责人杨颖及会计机构负责人（会计主管人员）李颖保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计716,001,239.58635,504,833.0612.67% 归属于上市公司股东的净资产380,751,924.34359,118,435.716.02% 资产负债率%（母公司） 43.23% 39.78% - 资产负债率%（合并） 46.82% 43.49% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入319,402,134.99115,829,611.87175.75% 归属于上市公司股东的净利润23,634,716.318,931,840.18164.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润21,836,929.497,988,308.81173.36% 经营活动产生的现金流量净额17,471,938.49 -37,921,268.08146.07% 基本每股收益（元/股） 0.500.19163.16% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.40% 2.29% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.91% 2.06% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入89,412,192.1127,651,107.46223.36% 归属于上市公司股东的净利润11,558,198.71 -5,857,649.85297.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,492,325.60 -6,801,181.22268.98% 经营活动产生的现金流量净额38,916,409.02 -18,275,823.65312.94% 基本每股收益（元/股） 0.24 -0.12300.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.08% -1.51% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.06% -1.75% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明应收票据- -100.00% 主要原因系公司本期客户以承兑汇票方式结算减少所致应收账款393,216,024.9351.72% 主要原因系公司业务持续增长所致，本期人工智能算力基础设施建设及智能网联智慧交通业务增长较大，使得应收客户的销售款项增加应收款项融资183,091.53 -97.14% 主要原因系公司持有的国有及大型股份制银行承兑汇票到期所致预付款项16,254,990.46 -46.01% 主要原因系上年末预付款项采购的材料设备已交付结转存货43,361,720.63 -51.48% 主要原因系上年末实施中的较大项目已完工结转成本所致其他流动资产4,123,477.14 -43.20% 主要原因系公司上年末待抵扣进项税抵扣结转所致在建工程47,859,002.7330.98% 主要原因系公司募投项目汉鑫科技办公与科研综合楼建设投入增加所致使用权资产1,862,278.28188.76% 主要原因系公司为更好的开拓区域外市场，租赁办公场所所致其他非流动资产17,569,590.6589.42% 主要原因系报告期完工项目的质保金超过一年的增加，导致其他非流动资产较上年末增加较大短期借款55,000,000.00175.00% 主要原因系向中国民生银行股份有限公司烟台分行新增借款3000万、向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行新增借款500万应付票据19,497,857.87 -61.75% 主要原因系公司向供应商开具的承兑票据到期所致应付账款237,458,066.8232.29% 主要原因系公司报告期内根据项目完成需要情况扩大了材料、设备的采购规模，部分款项尚未到结算期所致合同负债1,604,627.57338.15% 主要原因系公司在建项目收到项目预付款所致应交税费11,329,294.2638.31% 主要原因系报告期内公司销售规模扩大以及利润增长导致应交企业所得税增长所致一年内到期的非流动168,612.66 -98.34%主要原因系偿还烟台高新技术产负债业开发区金财国有资产经营有限公司以债权方式向公司投资1,000万元所致其他流动负债5,187,917.3372.74% 主要原因系公司报告期营业收入增长较大，待转销项税增加所致租赁负债1,351,596.33192.98% 主要原因系公司为更好的开拓区域外市场，租赁办公场所所致其他非流动负债1,360,849.4595.40% 主要原因系公司报告期营业收入增长较大，超过一年期待转销项税增加所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明营业收入319,402,134.99175.75% 主要原因系公司业务持续拓展，报告期内智算中心建设及运营业务及智能网联智慧交通业务两个业务板块实现的收入增加较大所致营业成本244,009,398.28215.04% 主要原因系公司报告期内营业收入大幅增长，营业成本也大幅增加，受金额较大项目毛利降低的影响，本期营业成本增加比例较高税金及附加286,458.7438.56% 主要原因系公司报告期房产税较上年增加所致销售费用9,145,696.6055.23% 主要原因系公司报告期内为实现年初市场开拓战略布局，销售人员数量较上年同期增加较大，且公司本期员工薪酬整体上涨，销售费用中人员薪酬、业务招待费用、差旅费用均增加较大研发费用14,435,488.1687.38% 主要原因系公司报告期内研发方向拓宽，加大对工业大模型及智能网联交通大模型的研发力度，材料设备投入费用及研发人员薪酬均有所增加所致财务费用452,991.73148.11% 主要原因系公司报告期内短期借款较上年同期增加导致利息支出增加其他收益2,191,974.2177.57% 主要原因系公司报告期内收到的政府补助较上年同期增加信用减值损失-12,957,870.58410.93% 主要原因系公司报告期内营业收入较上年同期增加较大，应收账款增加所致资产减值损失197,180.60642.62% 主要原因系报告期合同资产到期转回至应收账款增加资产处置收益- -100.00% 主要原因系公司上年同期发生资产处置事项营业外收入9,729.801,566.58% 主要原因系公司报告期内处置废品取得收入所致营业外支出12,800.051,177.82% 主要原因系公司报告期内发生对外捐赠支出增加所致净利润23,634,716.31164.61% 主要原因系公司报告期智算中心建设及运行业务、智能网联智慧交通业务两个板块的主营业收入增长较大所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额17,471,938.49146.07% 主要原因系公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额-21,490,723.8145.93% 主要原因系公司报告期内募投项目汉鑫科技办公与科研综合楼投入增加所致筹资活动产生的现金流量净额21,418,838.26147.59% 主要原因系公司报告期内短期借款增加所致年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额政府补助1,930,899.00 营业外损益-3,070.25 其他261,075.21 非经常性损益合计2,188,903.96 所得税影响数391,117.14 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额1,797,786.82 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数24,703,69651.58% 024,703,69651.58% 其中：控股股东、实际控制人6,724,00014.04% 06,724,00014.04% 董事、监事、高管598,7671.25% 0598,7671.25% 核心员工- - - - - 有限售条件股份有限售股份总数23,192,30448.42% 023,192,30448.42% 其中：控股股东、实际控制人20,172,00042.12% 020,172,00042.12% 董事、监事、高管1,796,3043.75% 01,796,3043.75% 核心员工- - - - - 总股本47,896,000 - 047,896,000 - 普通股股东人数5499 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1刘文义境内自然人26,896,000026,896,00056.16% 20,172,0006,724,000 2刘苗境内自然人3,040,00003,040,0006.35% 03,040,000 3烟台凯文投资中心（有限合伙） 境内非国有法人2,648,00002,648,0005.53% 1,224,0001,424,000 4刘建磊境内自然人1,184,00001,184,0002.47% 888,000296,000 5江海证券有限公司国有法人891,271100,742992,0132.07% 0992,013 6王玉敏境内自然人641,0000641,0001.34% 480,750160,250 7山东汉鑫科技股份有限公司回购专用证券账户境内非国有法人617,0000617,0001.29% 617,0000 8烟台高新国有资产管理有限公司国有法人600,0000600,0001.25% 0600,000 9王晓光境内自然人325,0000325,0000.68% 0325,000 10李成国境内自然人250,0000250,0000.52% 0250,000 合计- 37,092,271100,74237,193,01377.66% 23,381,75013,811,263 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：凯文投资系汉鑫科技员工持股平台，其中，刘文义为凯文投资的普通合伙人、执行事务合伙人；刘苗、刘建磊、王玉敏为凯文投资的有限合伙人；刘文义为刘苗之舅舅，刘苗为刘文义之外甥女，二者为甥舅关系，其余股东之间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-019:关于预计2023年日常性关联交易的公告其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是2023-028:汉鑫科技2022年年度报告资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金115,766,373.91118,812,589.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,955,000.00 应收账款393,216,024.93259,175,872.03 应收款项融资183,091.536,395,056.15 预付款项16,254,990.4630,104,979.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款10,772,539.6911,548,729.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货43,361,720.6389,364,239.51 合同资产15,167,684.6818,830,054.64 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产4,123,477.147,259,384.76 流动资产合计598,845,902.97544,445,905.25 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产25,767,571.5323,182,753.91 在建工程47,859,002.7336,540,399.09 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,862,278.28644,920.05 无形资产6,173,582.216,339,700.43 开发支出 商誉 长期待摊费用3,642,377.902,811,143.65 递延所得税资产14,280,933.3112,264,333.38 其他非流动资产17,569,590.659,275,677.30 非流动资产合计117,155,336.6191,058,927.81 资产总计716,001,239.58635,504,833.06 流动负债： 短期借款55,000,000.0020,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据19,497,857.8750,972,646.30 应付账款237,458,066.82179,499,128.39 预收款项 合同负债1,604,627.57366,229.36 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬1,799,565.692,420,061.79 应交税费11,329,294.268,191,408.78 其他应付款490,927.26607,291.07 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债168,612.6610,168,612.66 其他流动负债5,187,917.333,003,259.12 流动负债合计332,536,869.46275,228,637.47 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,351,596.33461,333.59 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债1,360,849.45696,426.29 非流动负债合计2,712,445.781,157,759.88 负债合计335,249,315.24276,386,397.35 所有者权益（或股东权益）： 股本47,896,000.0047,896,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积144,032,586.35144,032,586.35 减：库存股8,999,668.066,998,440.38 其他综合收益 专项储备 盈余公积19,612,119.8419,612,119.84 一般风险准备 未分配利润178,210,886.21154,576,169.90 归属于母公司所有者权益合计380,751,924.34359,118,435.71 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计380,751,924.34359,118,435.71 负债和所有者权益（或股东权益）总计716,001,239.58635,504,833.06 法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金103,694,720.44102,281,446.21 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,955,000.00 应收账款314,164,188.79184,206,931.20 应收款项融资133,091.536,395,056.15 预付款项15,209,314.1029,594,384.37 其他应收款66,381,859.3446,253,696.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货41,800,141.2089,269,604.67 合同资产13,788,481.6417,586,154.78 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产176,477.454,312,649.98 流动资产合计555,348,274.49482,854,923.89 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资22,800,000.0022,800,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产25,174,969.8222,531,697.01 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产582,770.10641,358.85 开发支出 商誉 长期待摊费用1,862,882.91631,262.33 递延所得税资产12,379,773.5011,304,635.44 其他非流动资产17,345,692.439,275,677.30 非流动资产合计80,146,088.7667,184,630.93 资产总计635,494,363.25550,039,554.82 流动负债： 短期借款55,000,000.0020,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据19,497,857.8750,972,646.30 应付账款176,422,264.00111,369,800.79 预收款项 合同负债1,474,536.39366,229.36 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,167,101.791,677,493.68 应交税费9,903,976.022,338,027.71 其他应付款4,708,587.6418,360,820.91 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 其他流动负债5,174,998.553,003,259.12 流动负债合计273,349,322.26218,088,277.87 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债1,360,849.45696,426.29 非流动负债合计1,360,849.45696,426.29 负债合计274,710,171.71218,784,704.16 所有者权益（或股东权益）： 股本47,896,000.0047,896,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积144,590,141.59144,590,141.59 减：库存股8,999,668.066,998,440.38 其他综合收益 专项储备 盈余公积18,288,185.4218,288,185.42 一般风险准备 未分配利润159,009,532.59127,478,964.03 所有者权益（或股东权益）合计360,784,191.54331,254,850.66 负债和所有者权益（或股东权益）总计635,494,363.25550,039,554.82 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入319,402,134.99115,829,611.87 其中：营业收入319,402,134.99115,829,611.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本282,236,109.41103,122,868.62 其中：营业成本244,009,398.2877,452,540.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加286,458.74206,741.01 销售费用9,145,696.605,891,722.26 管理费用13,906,075.9012,809,416.70 研发费用14,435,488.167,704,006.13 财务费用452,991.73 -941,557.71 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益2,191,974.211,234,429.72 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -12,957,870.58 -2,536,110.66 资产减值损失（损失以“-”号填列） 197,180.6026,552.05 资产处置收益（损失以“-”号填列） 5,649.12 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 26,597,309.8111,437,263.48 加：营业外收入9,729.80583.82 减：营业外支出12,800.051,001.71 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,594,239.5611,436,845.59 减：所得税费用2,959,523.252,505,005.41 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,634,716.318,931,840.18 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 23,634,716.318,931,840.18 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 23,634,716.318,931,840.18 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额23,634,716.318,931,840.18 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.500.19 （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入295,256,383.2654,126,638.91 减：营业成本224,726,492.7933,837,220.73 税金及附加261,919.94179,227.93 销售费用5,373,451.144,775,690.07 管理费用9,710,712.979,687,711.27 研发费用12,427,570.026,703,469.21 财务费用451,956.60 -885,682.66 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益1,567,465.17308,805.92 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -8,791,225.34155,116.61 资产减值损失（损失以“-”号填列） 186,632.5726,552.05 资产处置收益（损失以“-”号填列） 5,649.12 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,267,152.20325,126.06 加：营业外收入5,200.34137.58 减：营业外支出10,800.031,001.71 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 35,261,552.51324,261.93 减：所得税费用3,730,983.9527,250.30 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,530,568.56297,011.63 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 31,530,568.56297,011.63 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额31,530,568.56297,011.63 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金203,728,099.28107,837,466.45 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 262,545.87 收到其他与经营活动有关的现金8,037,264.2610,461,254.69 经营活动现金流入小计211,765,363.54118,561,267.01 购买商品、接受劳务支付的现金151,404,437.09111,455,888.39 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金18,992,354.4017,068,785.86 支付的各项税费8,686,298.649,175,903.55 支付其他与经营活动有关的现金15,210,334.9218,781,957.29 经营活动现金流出小计194,293,425.05156,482,535.09 经营活动产生的现金流量净额17,471,938.49 -37,921,268.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额510,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 510,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,490,723.8115,236,334.65 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计21,490,723.8115,236,334.65 投资活动产生的现金流量净额-21,490,723.81 -14,726,334.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金35,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金308,523.90 筹资活动现金流入小计35,308,523.90 偿还债务支付的现金10,000,000.0026,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,068,611.1314,837,061.56 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金2,821,074.514,167,960.75 筹资活动现金流出小计13,889,685.6445,005,022.31 筹资活动产生的现金流量净额21,418,838.26 -45,005,022.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额17,400,052.94 -97,652,625.04 加：期初现金及现金等价物余额89,627,651.42220,893,559.20 六、期末现金及现金等价物余额107,027,704.36123,240,934.16 法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金189,952,962.0189,634,634.51 收到的税费返还 131,305.92 收到其他与经营活动有关的现金50,807,945.552,584,324.08 经营活动现金流入小计240,760,907.5692,350,264.51 购买商品、接受劳务支付的现金135,725,521.4282,928,171.10 支付给职工以及为职工支付的现金11,722,691.5912,275,808.81 支付的各项税费1,641,565.106,559,330.30 支付其他与经营活动有关的现金88,398,478.6735,296,114.61 经营活动现金流出小计237,488,256.78137,059,424.82 经营活动产生的现金流量净额3,272,650.78 -44,709,160.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额510,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 510,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,651,723.694,275,299.91 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计3,651,723.694,275,299.91 投资活动产生的现金流量净额-3,651,723.69 -3,765,299.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金35,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金308,523.90 筹资活动现金流入小计35,308,523.90 偿还债务支付的现金10,000,000.0026,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,068,611.1314,837,061.56 支付其他与筹资活动有关的现金2,001,297.533,671,650.48 筹资活动现金流出小计13,069,908.6644,508,712.04 筹资活动产生的现金流量净额22,238,615.24 -44,508,712.04 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额21,859,542.33 -92,983,172.26 加：期初现金及现金等价物余额73,096,508.5618,434,870.62 六、期末现金及现金等价物余额94,956,050.89 -74,548,301.64 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表