国林科技：2023年第三季度报告（更新后）

青岛国林科技集团股份有限公司2023年第三季度报告1 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-057 青岛国林科技集团股份有限公司2023年第三季度报告（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否青岛国林科技集团股份有限公司2023年第三季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 126,975,324.9177.06% 262,901,583.4332.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,915,897.76 -48.89% -4,577,678.81 -137.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,639,854.91 -22.96% -5,286,753.79 -155.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 7,485,386.52 -73.55% 基本每股收益（元/股） 0.020.00% -0.02 -128.57% 稀释每股收益（元/股） 0.020.00% -0.02 -128.57% 加权平均净资产收益率0.15% -0.15% -0.37% -1.34% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 1,749,134,927.931,707,444,341.212.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,243,618,973.641,249,164,567.30 -0.44% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,819.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 214,080.71 债务重组损益-42,600.00 -51,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益295,890.41334,246.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出71,004.63283,446.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 59,010.52 减：所得税影响额48,257.81122,375.74 少数股东权益影响额（税后） -5.6213.73 合计276,042.85709,074.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

青岛国林科技集团股份有限公司2023年第三季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明 单位：元项目期末余额年初余额变动比例变动原因说明应收款项融资11,544,246.0235,536,294.09 -67.51%主要系报告期内持有的银行承兑减少所致。

预付款项6,283,713.6912,715,411.96 -50.58%主要系上年度末生产备料，支付的预付款较多所致。

其他应收款4,069,911.392,882,187.7241.21%主要系报告期内支付的投标保证金等增多所致。

在建工程79,060,723.1358,712,633.7434.66%主要系新疆公司工程投入费用增加所致。

长期待摊费用10,960,586.428,161,442.1034.30%主要系报告期内租赁房产装修所致。

递延所得税资产16,432,019.0612,360,680.4432.94%主要系报告期内坏账准备增加所致。

短期借款0.009,010,175.00 -100.00%主要系报告期内偿还短期借款所致。

应付职工薪酬5,495,316.2910,109,521.85 -45.64% 主要系公司上年度末计提的奖金等在报告期内发放所致。

应交税费4,013,986.757,478,831.24 -46.33%主要系公司上年度末税款在报告期内缴纳所致。

一年内到期的非流动负债85,258,548.441,095,942.737,679.47%主要系报告期内长期借款1年内到期增加所致。

长期借款17,500,000.0099,000,000.00 -82.32%主要系报告期内长期借款1年内到期所致。

租赁负债24,163,197.1814,920,160.1061.95% 主要系上年度租赁的房产在报告期内变更增加租赁期限所致。

非流动负债合计42,522,677.09114,822,044.73 -62.97%主要系报告期内长期借款1年内到期所致。

少数股东权益54,125,882.075,759,263.89839.81% 主要系报告期内半导体公司少数股东投入资本金所致。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因说明营业收入262,901,583.43198,249,241.1632.61% 主要系新疆公司销售收入同比增加，臭氧业务板块收入环比增加所致。

营业成本187,536,745.19125,816,256.9849.06% 主要系营业收入增加，相应的结转营业成本同比增加所致。

财务费用1,354,533.31 -652,414.46307.62%主要系报告期内借款较上年度增多所致。

利息费用3,888,460.151,887,949.66105.96%主要系报告期内借款较上年度增多所致。

其他收益4,510,049.721,888,050.91138.87%主要系报告期内收到的增值税即征即退增多所致。

投资收益（损失以“－”号填列） 282,746.57702,136.92 -59.73%主要系报告期内现金管理平均余额减少所致。

信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,353,538.133,846,562.42 -343.17%主要系报告期内长账龄的应收账款增加所致。

资产处置收益（损失以“-”号填列） -5,918.8615,568.12 -138.02%主要系报告期内处置报废汽车所致。

营业利润（亏损以“－”号填列） -6,037,794.1914,134,943.80 -142.72%主要系处于发展期子公司亏损所致。

营业外收入400,198.13842,239.07 -52.48%主要系上年度清理长期预收款所致。

营业外支出118,652.50490,544.81 -75.81%主要系上年度进行捐款所致。

利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,756,248.5614,486,638.06 -139.73%主要系处于发展期子公司亏损所致。

所得税费用-329,331.472,519,673.21 -113.07%主要系报告期内利润总额减少所致。

净利润（净亏损以“－”号填列） -5,426,917.0911,966,964.85 -145.35%主要系报告期内利润总额减少所致。

青岛国林科技集团股份有限公司2023年第三季度报告4 3、现金流量表项目大幅变动与原因说明 单位：元项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因说明经营活动产生的现金流量净额7,485,386.52 28,297,314.07 -73.55% 主要系新疆公司2022年下半年投产采购原材料增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-60,120,481.49 -82,001,293.4626.68%主要系新疆公司支付的建设款减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额34,091,003.7064,024,127.47 -46.75%主要系报告期内新取得的借款减少所致。

现金及现金等价物净增加额-18,544,091.2710,320,148.08 -279.69%主要系报告期内新取得的借款减少所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数11,975报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量丁香鹏境内自然人28.73% 52,870,28039,652,710 青岛国铸资产管理有限公司－青岛汇铸新未来战兴产业定增专项基金合伙企业（有限合伙） 其他2.39% 4,405,0460 王海燕境内自然人1.91% 3,518,2000 王承宝境内自然人1.77% 3,251,7002,438,775 张磊境内自然人1.50% 2,757,7002,068,275 朱若英境内自然人1.19% 2,180,7380 王伟境内自然人0.62% 1,145,9600 济南微融民间资本管理股份有限公司境内非国有法人0.58% 1,059,0000 王华生境内自然人0.56% 1,024,5600 丁香财境内自然人0.55% 1,020,600765,450 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量青岛国铸资产管理有限公司－青岛汇铸新未来战兴产业定增专项基金合伙企业（有限合伙） 4,405,046人民币普通股4,405,046 王海燕3,518,200人民币普通股3,518,200 朱若英2,180,738人民币普通股2,180,738 王伟1,145,960人民币普通股1,145,960 济南微融民间资本管理股份有限公司1,059,000人民币普通股1,059,000 王华生1,024,560人民币普通股1,024,560 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金976,672人民币普通股976,672 许利民876,600人民币普通股876,600 上海赤钥投资有限公司－赤钥2号私募证券投资基金841,200人民币普通股841,200 解文博825,240人民币普通股825,240 上述股东关联关系或一致行动的说明不适用前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、王海燕除通过普通证券账户持有5,600股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有3,512,600股，合计持有3,518,200股；2、上海赤钥投资有限公司－赤钥2号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有841,200股，合计持有841,200股。

青岛国林科技集团股份有限公司2023年第三季度报告5 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期丁香鹏39,648,96003,75039,652,710 高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份张磊2,330,775262,50002,068,275 高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份王承宝2,438,775002,438,775 高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份丁香财765,45000765,450 高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份丁香军594,000135,0000459,000 高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份徐洪魁580,50080,0250500,475 高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份段玮64,8000064,800 高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份李旸102,60000102,600 高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份肖盛隆116,10000116,100 高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份刘本国59,4000059,400 高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份胡文佳145,80000145,800 高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份王欣明42,5250042,525 高管锁定股截至2024年3月12日须遵守高管减持规定合计46,889,685477,5253,75046,415,910 -- -- 三、其他重要事项适用□不适用公司于2023年8月1日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，同意青岛国林半导体技术有限公司注册资本由3,000万元增加至4,500万元，新青岛国林科技集团股份有限公司2023年第三季度报告6 投资方合计以现金4,999.95万元认缴本次新增注册资本1,500万元；并于2023年8月22日完成工商变更登记手续，取得新营业执照。

具体内容详见在巨潮资讯网（）披露的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-111）、《关于子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-114）等相关议案。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：青岛国林科技集团股份有限公司2023年09月30日单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日流动资产： 货币资金241,767,902.68259,367,342.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据26,727,946.4922,827,827.49 应收账款164,187,433.56180,279,536.01 应收款项融资11,544,246.0235,536,294.09 预付款项6,283,713.6912,715,411.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款4,069,911.392,882,187.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货399,124,097.17308,650,961.35 合同资产28,743,941.6032,250,075.89 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产52,011,469.5554,260,966.32 流动资产合计934,460,662.15908,770,602.88 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产625,044,340.10641,138,268.43 在建工程79,060,723.1358,712,633.74 生产性生物资产 油气资产 青岛国林科技集团股份有限公司2023年第三季度报告7 使用权资产25,345,530.2520,449,003.49 无形资产51,226,997.0552,015,437.00 开发支出 商誉 长期待摊费用10,960,586.428,161,442.10 递延所得税资产16,432,019.0612,360,680.44 其他非流动资产6,604,069.775,836,273.13 非流动资产合计814,674,265.78798,673,738.33 资产总计1,749,134,927.931,707,444,341.21 流动负债： 短期借款 9,010,175.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款150,863,680.79170,018,233.53 预收款项 合同负债130,617,523.84113,100,591.44 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬5,495,316.2910,109,521.85 应交税费4,013,986.757,478,831.24 其他应付款1,127,612.58973,274.64 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债85,258,548.441,095,942.73 其他流动负债31,490,726.4425,911,894.86 流动负债合计408,867,395.13337,698,465.29 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款17,500,000.0099,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债24,163,197.1814,920,160.10 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债859,479.91901,884.63 其他非流动负债 非流动负债合计42,522,677.09114,822,044.73 负债合计451,390,072.22452,520,510.02 所有者权益： 股本184,015,879.00184,015,879.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积632,427,064.30629,714,661.57 减：库存股 青岛国林科技集团股份有限公司2023年第三季度报告8 其他综合收益 专项储备 盈余公积46,918,108.4146,918,108.41 一般风险准备 未分配利润380,257,921.93388,515,918.32 归属于母公司所有者权益合计1,243,618,973.641,249,164,567.30 少数股东权益54,125,882.075,759,263.89 所有者权益合计1,297,744,855.711,254,923,831.19 负债和所有者权益总计1,749,134,927.931,707,444,341.21 法定代表人：丁香鹏 主管会计工作负责人：刘彦璐 会计机构负责人：李晓靓2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入262,901,583.43198,249,241.16 其中：营业收入262,901,583.43198,249,241.16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本264,928,357.22191,066,513.00 其中：营业成本187,536,745.19125,816,256.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加4,573,125.164,278,733.38 销售费用21,782,933.9119,654,386.45 管理费用35,254,986.4528,174,340.74 研发费用14,426,033.2013,795,209.91 财务费用1,354,533.31 -652,414.46 其中：利息费用3,888,460.151,887,949.66 利息收入2,714,285.132,820,999.33 加：其他收益4,510,049.721,888,050.91 投资收益（损失以“－”号填列） 282,746.57702,136.92 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填-9,353,538.133,846,562.42 青岛国林科技集团股份有限公司2023年第三季度报告9 列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 555,640.30499,897.27 资产处置收益（损失以“-”号填列） -5,918.8615,568.12 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,037,794.1914,134,943.80 加：营业外收入400,198.13842,239.07 减：营业外支出118,652.50490,544.81 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,756,248.5614,486,638.06 减：所得税费用-329,331.472,519,673.21 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,426,917.0911,966,964.85 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -5,426,917.0911,966,964.85 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -4,577,678.8112,093,029.70 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -849,238.28 -126,064.85 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-5,426,917.0911,966,964.85 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-4,577,678.8112,093,029.70 （二）归属于少数股东的综合收益总额-849,238.28 -126,064.85 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.020.07 （二）稀释每股收益-0.020.07 青岛国林科技集团股份有限公司2023年第三季度报告10 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：丁香鹏 主管会计工作负责人：刘彦璐 会计机构负责人：李晓靓3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金370,836,979.56334,611,406.64 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还7,042,858.632,092,066.14 收到其他与经营活动有关的现金5,010,671.555,275,138.39 经营活动现金流入小计382,890,509.74 341,978,611.17 购买商品、接受劳务支付的现金261,331,328.82215,858,543.63 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金74,342,359.2562,238,119.17 支付的各项税费19,868,568.0920,969,333.06 支付其他与经营活动有关的现金19,862,867.0614,615,301.24 经营活动现金流出小计375,405,123.22313,681,297.10 经营活动产生的现金流量净额7,485,386.52 28,297,314.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 40,003,817.50 取得投资收益收到的现金 1,101,085.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额758,045.27 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金48,601,690.32 投资活动现金流入小计48,601,690.3241,862,948.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,722,171.81123,730,341.55 投资支付的现金40,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额133,900.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计108,722,171.81123,864,241.55 青岛国林科技集团股份有限公司2023年第三季度报告11 投资活动产生的现金流量净额-60,120,481.49 -82,001,293.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金50,028,273.593,330,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金50,028,273.59 取得借款收到的现金10,000,000.00107,400,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计60,028,273.59110,730,000.00 偿还债务支付的现金16,500,000.0029,316,392.73 分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,642,902.4117,214,479.80 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,794,367.48175,000.00 筹资活动现金流出小计25,937,269.8946,705,872.53 筹资活动产生的现金流量净额34,091,003.7064,024,127.47 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-18,544,091.2710,320,148.08 加：期初现金及现金等价物余额257,222,643.95257,644,367.86 六、期末现金及现金等价物余额238,678,552.68267,964,515.94 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

青岛国林科技集团股份有限公司董事会2023年10月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告