浩辰软件：苏州浩辰软件股份有限公司2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：688657 证券简称：浩辰软件苏州浩辰软件股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入56,253,421.064.79 归属于上市公司股东的净利润6,026,417.45 -27.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,600,952.95 -42.85 经营活动产生的现金流量净额-12,392,834.58不适用基本每股收益（元/股） 0.13 -48.00 2024年第一季度报告稀释每股收益（元/股） 0.13 -48.00 加权平均净资产收益率（%） 0.43 减少2.32个百分点研发投入合计19,763,760.9530.29 研发投入占营业收入的比例（%） 35.13 增加6.88个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产1,468,499,871.391,491,626,578.38 -1.55 归属于上市公司股东的所有者权益1,413,421,134.241,405,902,216.790.53 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外22,116.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,556,203.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等2024年第一季度报告因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出29.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目5,500.05个人所得税手续费返还减：所得税影响额158,384.95 少数股东权益影响额（税后） 合计1,425,464.50 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因营业收入4.79 主要系本期公司境外CAD软件业务、CAD云化业务和互联网广告推广业务较上年同期增长所致归属于上市公司股东的净利润-27.06 本期归母净利润及扣非后归母净利润均有所下降，主要原因包括：1、本期研发费用同比增长459.48万元，主要系公司加大研发力度，适度扩充研发团队，薪酬支出增加466.16万元所致；2、本期销售费用同比增长334.73万元，主要系公司加大了市场推广力度，并适度扩充销售团队，薪酬支出、推广宣传费用等相关开支增加所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-42.85 经营活动产生的现金流量净额不适用经营活动产生的现金流量净额同比减少924.15万元，主要系本期公司人员规模同比增加，导致支付给职工以及为职工支付的现金同比增加1,447.32万元所致基本每股收益（元/股） -48.00 2024年第一季度报告稀释每股收益（元/股） -48.00 主要系本期净利润同比有所下降，以及随着2023年9月发行新股，公司股本增加所致研发投入合计30.29 主要系公司加大研发力度，研发费用增加所致二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数13,280 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量胡立新境内自然人5,395,26312.025,395,2635,395,263无0 苏州市科技创新创业投资有限公司国有法人4,000,0008.914,000,0004,000,000无0 陆翔境内自然人2,024,9914.512,024,9912,024,991无0 潘立境内自然人1,959,6424.371,959,6421,959,642无0 梁江境内自然人1,959,6424.371,959,6421,959,642无0 邓力群境内自然人1,959,6424.371,959,6421,959,642无0 吴江东运创业投资有限公司国有法人1,800,0004.011,800,0001,800,000无0 苏州顺融进取创业投资合伙企业（有限合伙） 其他1,500,0003.341,500,0001,500,000无0 中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他1,500,0003.341,500,0001,500,000无0 民生证券股份有限公司境内非国有法人1,390,0003.101,390,0001,390,000无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量潘向宁370,000人民币普通股370,000 2024年第一季度报告中信建投证券股份有限公司236,343人民币普通股236,343 中国光大银行股份有限公司－国泰君安君得明混合型证券投资基金227,852人民币普通股227,852 吴宝盈112,990人民币普通股112,990 单钰飞104,000人民币普通股104,000 李明103,133人民币普通股103,133 中国建设银行股份有限公司－国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金102,047人民币普通股102,047 吉红萍80,966人民币普通股80,966 刘彪71,400人民币普通股71,400 邱利华60,000人民币普通股60,000 上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东、实际控制人胡立新与股东陆翔、潘立、梁江、邓力群是一致行动人关系，与其他股东无关联关系或一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 吉红萍通过普通证券账户持有公司40,771股，通过投资者信用证券账户持有公司40,195股，合计持有公司80,966股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日2024年第一季度报告编制单位:苏州浩辰软件股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金1,105,011,446.431,104,029,569.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产250,084,397.24270,123,657.53 衍生金融资产 应收票据3,414,942.034,540,105.33 应收账款31,091,459.8532,559,341.00 应收款项融资 预付款项7,678,609.148,271,547.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,933,795.784,865,410.70 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货912,441.75907,075.88 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产1,272,474.321,440,782.23 其他流动资产1,661,777.271,830,359.08 流动资产合计1,405,061,343.811,428,567,847.99 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款1,874,896.211,825,455.44 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产42,422,762.9242,742,248.92 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产12,885,080.5513,188,053.96 无形资产2,120,205.442,177,650.70 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用495,802.82569,505.37 2024年第一季度报告递延所得税资产3,639,779.642,555,816.00 其他非流动资产 非流动资产合计63,438,527.5863,058,730.39 资产总计1,468,499,871.391,491,626,578.38 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款2,655,541.6311,819,991.93 预收款项 合同负债21,507,339.3721,500,792.19 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬15,983,639.2736,440,429.35 应交税费3,148,548.244,662,292.73 其他应付款1,532,234.391,281,422.81 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债408,800.50649,933.84 其他流动负债378,559.91258,474.36 流动负债合计45,614,663.3176,613,337.21 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债195,924.09293,907.98 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债3,730,951.043,730,951.04 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债5,537,198.715,086,165.36 非流动负债合计9,464,073.849,111,024.38 负债合计55,078,737.1585,724,361.59 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 44,872,800.0044,872,800.00 其他权益工具 其中：优先股 2024年第一季度报告永续债 资本公积1,092,065,731.301,090,573,231.30 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积22,241,026.3522,241,026.35 一般风险准备 未分配利润254,241,576.59248,215,159.14 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,413,421,134.241,405,902,216.79 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计1,413,421,134.241,405,902,216.79 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,468,499,871.391,491,626,578.38 公司负责人：胡立新 主管会计工作负责人：丁国云 会计机构负责人：徐晓虹合并利润表2024年1—3月编制单位：苏州浩辰软件股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入56,253,421.0653,681,670.17 其中：营业收入56,253,421.0653,681,670.17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本55,387,214.9747,309,120.19 其中：营业成本5,562,016.874,184,898.28 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加569,899.11586,837.08 销售费用25,082,309.6821,735,052.22 管理费用7,741,345.376,249,648.35 研发费用19,763,760.9515,169,000.27 财务费用-3,332,117.01 -616,316.01 其中：利息费用8,088.628,899.87 利息收入3,851,670.251,041,021.86 加：其他收益1,353,239.481,994,835.04 投资收益（损失以“-”号填列） 1,048,518.72 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 2024年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 507,684.93 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,166,779.60 -665,036.98 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 5,139.52 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,942,428.827,707,487.56 加：营业外收入30.502,026.78 减：营业外支出1.31994.69 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,942,458.017,708,519.65 减：所得税费用-1,083,959.44 -554,009.36 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,026,417.458,262,529.01 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 6,026,417.458,262,529.01 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 6,026,417.458,262,529.01 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额6,026,417.458,262,529.01 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额6,026,417.458,262,529.01 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.130.25 （二）稀释每股收益(元/股) 0.130.25 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：胡立新 主管会计工作负责人：丁国云 会计机构负责人：徐晓虹合并现金流量表2024年1—3月编制单位：苏州浩辰软件股份有限公司2024年第一季度报告单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金63,861,212.8954,615,048.59 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,243,665.191,928,851.92 收到其他与经营活动有关的现金2,461,965.892,971,568.79 经营活动现金流入小计68,566,843.9759,515,469.30 购买商品、接受劳务支付的现金9,579,343.917,413,102.05 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金60,984,971.2646,511,820.71 支付的各项税费5,026,725.855,146,073.98 支付其他与经营活动有关的现金5,368,637.533,595,827.00 经营活动现金流出小计80,959,678.5562,666,823.74 经营活动产生的现金流量净额-12,392,834.58 -3,151,354.44 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金270,000,000.00 取得投资收益收到的现金1,595,463.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额97.35 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计271,595,463.9497.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金305,830.1712,153,036.70 投资支付的现金250,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 2024年第一季度报告投资活动现金流出小计250,305,830.1712,153,036.70 投资活动产生的现金流量净额21,289,633.77 -12,152,939.35 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金9,073,849.121,291,027.92 筹资活动现金流出小计9,073,849.121,291,027.92 筹资活动产生的现金流量净额-9,073,849.12 -1,291,027.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-223,011.03 -299,730.08 五、现金及现金等价物净增加额-400,060.96 -16,895,051.79 加：期初现金及现金等价物余额1,102,871,158.89244,644,855.34 六、期末现金及现金等价物余额1,102,471,097.93227,749,803.55 公司负责人：胡立新 主管会计工作负责人：丁国云 会计机构负责人：徐晓虹(四)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告苏州浩辰软件股份有限公司董事会2024年4月26日 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 (四) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表