岭南股份：2024年一季度报告

岭南生态文旅股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-046 岭南生态文旅股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否岭南生态文旅股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 305,229,669.75501,079,284.71 -39.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） -90,161,322.13 -50,525,000.29 -78.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -86,423,921.87 -49,972,114.47 -72.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -320,565,610.27 -279,453,669.55 -14.71% 基本每股收益（元/股） -0.0537 -0.0301 -78.41% 稀释每股收益（元/股） -0.0476 -0.0270 -76.30% 加权平均净资产收益率-4.38% -1.53%同比下降2.85个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 15,107,697,251.1315,841,592,376.56 -4.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,014,487,998.152,104,303,343.88 -4.27% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 287,271.99 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 323,828.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-420.75 债务重组损益-5,060,708.15习水项目债务重组损失除上述各项之外的其他营业外收入和支出116,738.15 减：所得税影响额-635,240.47 少数股东权益影响额（税后） 39,350.77 合计-3,737,400.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况岭南生态文旅股份有限公司2024年第一季度报告3 □适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用（一）合并资产负债表项目变动情况及原因1、货币资金期末余额为24,654.93万元，较期初减少52.42%，主要系春节前系工程行业付款高峰期，支付供应商款项增加所致。

2、应收票据期末余额为397.33万元，较期初增加4718.98%，主要系一季度收到客户以承兑汇票支付的工程款增加所致。

3、合同负债期末余额为15,125.37万元，较期初减少38.83%，主要系年初项目预收款结转当期收入所致。

（二）合并利润表项目变动情况及原因1、营业收入本期发生额为30,522.97万元，较上年同期下降39.09%，主要系一季度系施工淡季，开工不足导致收入下降。

2、营业成本本期发生额为28,887.45万元，较上年同期下降34.49%，主要系一季度收入下降，成本相应减少。

3、税金及附加本期发生额为108.93万元，较上年同期下降54.99%，主要系当季度缴纳的税金下降所致。

4、研发费用本期发生额为1,163.65万元，较上年同期下降46.96%，主要系本期研发投入减少所致。

5、投资收益本期发生额为405.41万元，较上年同期下降62.42%，主要系本期债务重组损失增加所致。

6、信用减值损失本期转回81.55万元，较上年同期增长119.00%，主要系本期收款转回计提的坏账准备所致。

7、资产处置收益本期发生额为42.44万元，较上年同期增长153.87%，主要系本期处置固定资产收益增加所致。

8、营业外收入本期发生额为3.52万元，较上年同期下降82.85%，主要系本期收到的政府补助减少所致。

9、营业外支出本期发生额为21.79万元，较上年同期下降65.55%，主要系本期对外捐赠减少所致。

10、所得税费用本期发生额为218.25万元，较上年同期增长125.89%，主要系计提的递延所得税费用增加所致。

（三）合并现金流量表项目变动情况及原因1、投资活动产生的现金流量净额为66.97万元，较上年同期增长111.60%，主要系本期购建资产支出减少所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额为8,830.22万元，较上年同期增长312.05%，主要系本期偿还借款减少所致。

岭南生态文旅股份有限公司2024年第一季度报告4 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数94,442报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量尹洪卫境内自然人17.38% 291,848,971.00 218,886,728.00 冻结291,848,971.00 质押272,200,000.00 中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙） 其他5.02% 84,260,000.0 0 -不适用- 周民境内自然人0.45% 7,476,345.00 -不适用- 香港中央结算有限公司境外法人0.38% 6,308,347.00 -不适用- 卢艳境内自然人0.37% 6,226,500.00 -不适用- 官国平境内自然人0.27% 4,608,774.00 -不适用- 黄咏菁境内自然人0.23% 3,851,800.00 -不适用- 周纯萍境内自然人0.22% 3,732,000.00 -不适用- 胡丽梅境内自然人0.22% 3,675,000.00 -不适用- 沈静境内自然人0.21% 3,470,600.00 -不适用- 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙） 84,260,000.00人民币普通股84,260,000.0 0 尹洪卫72,962,243.00人民币普通股72,962,243.0 0 周民7,476,345.00人民币普通股7,476,345.00 香港中央结算有限公司6,308,347.00人民币普通股6,308,347.00 卢艳6,226,500.00人民币普通股6,226,500.00 官国平4,608,774.00人民币普通股4,608,774.00 黄咏菁3,851,800.00人民币普通股3,851,800.00 周纯萍3,732,000.00人民币普通股3,732,000.00 胡丽梅3,675,000.00人民币普通股3,675,000.00 沈静3,470,600.00人民币普通股3,470,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明2022年9月19日尹洪卫与中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（简称：华盈产业投资）签署了《股份表决权委托协议》，尹洪卫将其剩余的291,848,971股股份（占公司总股本的17%）所对应的表决权委托给华盈产业投资行使。

上述委托股份的表决权委托期限自《附条件生效的股份转让协议》生效之日起，至以下孰晚之日止：（1）《附条件生效的股份认购协议》约定的华盈产业投资认购上市公司向特定对象发行股票登记至华盈产业投资名下之日；（2）《附条件生效的股份转让协议》约定的股份转让交割日届满12个月之日。

（3）如上市公司向特定对象发行股票没有获得深交所、证监会的核准，则委托期限延长至上市公司成功向特定对象发行股票且华盈产业投资成功认购该向特定对象发行股票之日止。

截至2024年3月31日，华盈产业投资持有公司84,260,000股股份，拥有公司376,108,971股股份的表决权，华盈产业投资为公司的控股股东。

华盈产业投资通过协议转让和表决权委托的方式获得公司的控制岭南生态文旅股份有限公司2024年第一季度报告5 权，并拟认购上市公司非公开发行股票。

就上述安排，出具承诺如下：本企业通过协议转让获得的84,260,000股股票自在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份过户登记手续并登记至本企业名下之日起18个月内不通过任何形式转让，包括但不限于集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种形式；但前述股票在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述限制。

本次交易后，本企业因本次交易取得的上市公司股份因送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵守上述锁定期的约定。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：岭南生态文旅股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金246,549,258.64518,215,264.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据3,973,250.0082,450.00 应收账款2,344,994,432.192,588,986,322.92 应收款项融资 2,050,000.00 预付款项56,705,624.1746,416,435.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款180,517,998.41196,691,660.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货299,871,258.09293,151,899.11 其中：数据资源 合同资产5,701,700,295.395,960,475,511.36 岭南生态文旅股份有限公司2024年第一季度报告6 持有待售资产 一年内到期的非流动资产329,193,912.19334,688,650.32 其他流动资产162,094,846.55133,149,887.44 流动资产合计9,325,600,875.6310,073,908,082.25 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款693,764,485.36694,067,068.89 长期股权投资2,798,497,917.342,788,933,085.61 其他权益工具投资218,439,180.00218,439,180.00 其他非流动金融资产22,445,424.9822,445,845.73 投资性房地产37,346,819.4437,852,168.63 固定资产266,594,954.19273,374,051.69 在建工程19,277,075.1419,313,453.82 生产性生物资产 油气资产 使用权资产33,311,932.8135,260,648.48 无形资产36,838,999.5637,633,755.99 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉407,549,316.28407,549,316.28 长期待摊费用27,049,364.5427,354,766.36 递延所得税资产372,849,643.86374,632,432.13 其他非流动资产848,131,262.00830,828,520.70 非流动资产合计5,782,096,375.505,767,684,294.31 资产总计15,107,697,251.1315,841,592,376.56 流动负债： 短期借款2,240,143,774.852,072,365,044.43 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据349,062,729.27296,862,633.35 应付账款5,967,012,346.046,720,418,752.61 预收款项 合同负债151,253,688.13247,282,351.79 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬151,831,637.56144,746,490.04 应交税费659,836,534.36681,966,391.78 其他应付款759,385,275.21775,777,031.85 其中：应付利息 应付股利4,320,640.544,320,640.54 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,661,887,539.651,431,594,744.88 其他流动负债238,134,230.07228,425,940.43 流动负债合计12,178,547,755.1412,599,439,381.16 非流动负债： 保险合同准备金 岭南生态文旅股份有限公司2024年第一季度报告7 长期借款600,980,247.43821,936,547.43 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债34,264,928.4436,335,473.75 长期应付款66,843,160.4864,434,566.47 长期应付职工薪酬 预计负债2,931,150.012,931,150.01 递延收益14,668,340.0214,979,168.82 递延所得税负债125,599.21128,520.12 其他非流动负债 非流动负债合计719,813,425.59940,745,426.60 负债合计12,898,361,180.7313,540,184,807.76 所有者权益： 股本1,679,583,580.001,679,471,250.00 其他权益工具121,579,106.59121,643,200.70 其中：优先股 永续债 资本公积1,193,535,388.651,193,237,648.14 减：库存股 其他综合收益-19,485,978.37 -19,485,978.37 专项储备 盈余公积206,242,181.21206,242,181.21 一般风险准备 未分配利润-1,166,966,279.93 -1,076,804,957.80 归属于母公司所有者权益合计2,014,487,998.152,104,303,343.88 少数股东权益194,848,072.25197,104,224.92 所有者权益合计2,209,336,070.402,301,407,568.80 负债和所有者权益总计15,107,697,251.1315,841,592,376.56 法定代表人：尹洪卫 主管会计工作负责人：谭立明 会计机构负责人：谢淑雅2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入305,229,669.75501,079,284.71 其中：营业收入305,229,669.75501,079,284.71 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本416,569,470.23588,229,158.08 其中：营业成本288,874,518.21440,942,157.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,089,319.572,420,018.99 销售费用5,637,165.575,595,909.49 管理费用50,113,144.2556,096,151.36 岭南生态文旅股份有限公司2024年第一季度报告8 研发费用11,636,509.2621,939,032.60 财务费用59,218,813.3761,235,887.85 其中：利息费用59,292,761.5064,737,325.28 利息收入10,141,201.2810,803,829.23 加：其他收益486,116.97551,746.93 投资收益（损失以“－”号填列） 4,054,123.5810,788,300.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益9,564,831.7310,788,300.88 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -420.75149.04 信用减值损失（损失以“-”号填列） 815,500.51 -4,292,234.94 资产减值损失（损失以“-”号填列） 15,507,825.3120,535,407.63 资产处置收益（损失以“-”号填列） 424,418.83 -787,910.26 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -90,052,236.03 -60,354,414.09 加：营业外收入35,241.78205,497.74 减：营业外支出217,938.64632,547.74 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -90,234,932.89 -60,781,464.09 减：所得税费用2,182,541.91 -8,431,597.29 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -92,417,474.80 -52,349,866.80 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -92,417,474.80 -52,349,866.80 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-90,161,322.13 -50,525,000.29 2.少数股东损益-2,256,152.67 -1,824,866.51 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动岭南生态文旅股份有限公司2024年第一季度报告9 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-92,417,474.80 -52,349,866.80 归属于母公司所有者的综合收益总额-90,161,322.13 -50,525,000.29 归属于少数股东的综合收益总额-2,256,152.67 -1,824,866.51 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.0537 -0.0301 （二）稀释每股收益-0.0476 -0.0270 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：尹洪卫 主管会计工作负责人：谭立明 会计机构负责人：谢淑雅3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金586,295,872.511,026,829,144.01 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金74,790,902.4815,962,914.85 经营活动现金流入小计661,086,774.991,042,792,058.86 购买商品、接受劳务支付的现金878,828,783.881,157,832,342.40 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金46,999,376.1673,061,248.15 支付的各项税费6,606,035.0814,038,243.43 岭南生态文旅股份有限公司2024年第一季度报告10 支付其他与经营活动有关的现金49,218,190.1477,313,894.43 经营活动现金流出小计981,652,385.261,322,245,728.41 经营活动产生的现金流量净额-320,565,610.27 -279,453,669.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金- 2,006,951.45 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额669,739.143,363,076.09 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计669,739.145,370,027.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金- 11,142,780.35 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计- 11,142,780.35 投资活动产生的现金流量净额669,739.14 -5,772,752.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金285,537,897.66971,620,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金- 15,457,505.00 筹资活动现金流入小计285,537,897.66987,077,505.00 偿还债务支付的现金139,698,868.31727,832,867.27 分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,218,782.7567,945,707.95 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金24,318,040.20169,869,066.74 筹资活动现金流出小计197,235,691.26965,647,641.96 筹资活动产生的现金流量净额88,302,206.4021,429,863.04 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-73,297.78 -18,685.81 五、现金及现金等价物净增加额-231,666,962.51 -263,815,245.13 加：期初现金及现金等价物余额311,491,978.58767,141,341.45 六、期末现金及现金等价物余额79,825,016.07503,326,096.32 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

岭南生态文旅股份有限公司董事会2024年04月30日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告