上海钢联：2024年一季度报告

上海钢联电子商务股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-035 上海钢联电子商务股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否上海钢联电子商务股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 17,541,791,066.9617,510,118,786.830.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,155,080.1854,638,740.20 -10.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 46,896,156.2037,086,162.5026.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） 369,687,956.75 -227,183,346.78262.73% 基本每股收益（元/股） 0.15270.1698 -10.07% 稀释每股收益（元/股） 0.15270.1698 -10.07% 加权平均净资产收益率2.44% 3.05% -0.61% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 18,537,095,386.7717,720,227,654.374.61% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,039,951,651.391,986,908,133.192.67% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,790.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,869,250.25计入本期损益的政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,917,780.19本期套期保值的公允价值变动损益等除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,277.15 减：所得税影响额1,321,411.98 少数股东权益影响额（税后） 2,177,626.41 合计2,258,923.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益上海钢联电子商务股份有限公司2024年第一季度报告3 项目的情况说明适用□不适用项目涉及金额（元）原因与资产相关的政府补助307,172.61各年持续发生，不具有偶发性个人所得税代扣代缴手续费611,087.69各年持续发生，不具有偶发性增值税进项税加计扣除-7,572.64各年持续发生，不具有偶发性（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、经营情况2024年，公司积极应对市场环境的变化，围绕“突·破”年度主题，加强线上线下相结合服务，着力提升服务质量及管理效能。

报告期内，公司实现营业收入1,754,179.11万元，对比上年同期略有增长；归属于上市公司股东净利润4,915.51万元，较上年同期下降10.04%（主要是公司本报告期收到的政府补助减少）；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,689.62万元，较上年同期增长26.45%。

产业数据服务：不断依靠数据和服务场景的核心优势进行升级突破，报告期内，公司再次通过2023年度上海市级企业技术中心评价。

持续迭代钢联数据加工平台，实现数据的线上化、标准化、自动化管理，加强数据资产管理并保障对外输出高标准、高质量的可靠数据。

“小钢”数字智能助手，在公司内部实现内容创作辅助、市场情绪分析、多媒体生成和智能客服等功能，提升多样化的内容生产能力和效率。

同时积极参与国家重点项目的研发，深化与金融机构的合作力度，联合开发数据产品、拓宽市场资源、提供差异化的增值服务。

一季度实现营收17,701.89万元，同比下降6.51%；其中子公司山东隆众实现收入3,937.8万元，同比增长1.65%。

钢材交易服务：钢银电商以“深耕·精治·可持续发展”为指引，不断精进自身产品与服务，提升平台风控管理能力和运营效率；2024年3月“钢银电商钢铁全产业链智慧服务平台”荣获“2023年上海市产业互联网示范平台”。

报告期内，钢银电商平台结算量1,172.37万吨，较去年同期增长7.83%；2024年4月17日平台单日成交量超47.9万吨，4月份四次创日交易量历史新高，持续突破。

2、资产负债表项目变动情况 单位：元项目2024.3.312023.12.31变动比例主要原因交易性金融资产470,430.0011,100,000.00 -95.76%本期末购买理财产品减少应收款项融资212,123,311.88156,528,315.1835.52%本期收到以银行承兑汇票结算的货款金额增加存货4,374,857,166.602,163,881,174.97102.18%供应链业务规模增长，存货增加其他流动资产15,329,861.1922,151,117.83 -30.79%期初待抵扣进项税在本期认证长期股权投资72,712,273.06117,801,693.10 -38.28%参股公司股权变化，纳入合并范围固定资产210,646,378.49155,138,398.6735.78% 上海大宗商品电子商务项目（二期），部分资产从在建工程转入固定资产在建工程93,650,274.61149,971,379.05 -37.55% 上海大宗商品电子商务项目（二期），部分资产从在建工程转入固定资产应付职工薪酬62,003,283.00124,678,755.88 -50.27%上年度末计提年终奖发放应交税费28,630,556.0740,907,684.17 -30.01%本期末应交税费减少其他流动负债1,750,499,735.951,320,661,417.2332.55% 业务增长，合同负债增加，待转销项税增加 3、利润表项目变动情况 单位:元项目本期上年同期变动比例主要原因上海钢联电子商务股份有限公司2024年第一季度报告4 财务费用-4,395,104.88 -327,460.35 -1242.18%本期利息收入增幅大于利息费用增幅其他收益4,882,848.5850,863,963.70 -90.40%本期公司收到的政府补助较上期减少投资收益（损失以“-”号填列） 1,333,520.193,923,620.91 -66.01%本期套期保值、理财产品等收益减少公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 582,760.00 -976,970.00159.65%子公司套期保值业务，本期末持仓浮盈信用减值损失（损失以“-”号填列） 18,168,177.93 -1,085,110.751774.32% 本期末较期初应收账款余额减少，且冲回部分已计提坏账准备二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数32,185报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量上海兴业投资发展有限公司境内非国有法人25.12% 80,851,163.0 0 0.00质押80,851,163.0 0 朱军红境内自然人4.64% 14,930,546.0 0 11,197,909.0 0 不适用0.00 中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金其他2.34% 7,525,659.000.00不适用0.00 全国社保基金一一四组合其他1.86% 6,000,000.000.00不适用0.00 全国社保基金四一四组合其他1.60% 5,149,878.000.00不适用0.00 中国建设银行股份有限公司－中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金其他1.43% 4,608,991.000.00不适用0.00 上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金其他1.38% 4,452,368.000.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人1.27% 4,079,123.000.00不适用0.00 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金其他1.21% 3,883,668.000.00不适用0.00 上海钢联电子商务股份有限公司2024年第一季度报告5 中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金其他0.96% 3,100,956.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量上海兴业投资发展有限公司80,851,163.00人民币普通股80,851,163.0 0 中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金7,525,659.00人民币普通股7,525,659.00 全国社保基金一一四组合6,000,000.00人民币普通股6,000,000.00 全国社保基金四一四组合5,149,878.00人民币普通股5,149,878.00 中国建设银行股份有限公司－中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金4,608,991.00人民币普通股4,608,991.00 上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金4,452,368.00人民币普通股4,452,368.00 香港中央结算有限公司4,079,123.00人民币普通股4,079,123.00 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金3,883,668.00人民币普通股3,883,668.00 朱军红3,732,637.00人民币普通股3,732,637.00 中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金3,100,956.00人民币普通股3,100,956.00 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况适用□不适用单位：股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例全国社保基金四一四组合2,189,9500.68% 00.00% 5,149,8781.60% 1,860,0000.58% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用上海钢联电子商务股份有限公司2024年第一季度报告6 （三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期朱军红11,197,909.0 0 11,197,909.0 0 按高管锁定按高管锁定高波367,568.001.00 367,567.00按高管锁定按高管锁定陈娟212,890.00 212,890.00按高管锁定按高管锁定夏晓坤193,422.00 193,422.00按高管锁定按高管锁定张王军119,146.00 119,146.00按高管锁定按高管锁定任竹倩48,384.00 48,384.00按高管锁定按高管锁定陈陈37,800.00 37,800.00按高管锁定按高管锁定王深力30,240.00 30,240.00按高管锁定按高管锁定刘静30,240.00 30,240.00按高管锁定按高管锁定郝萌萌19,738.00 19,738.00按类高管锁定按类高管锁定李勇胜18,900.00 18,900.00按高管锁定按高管锁定李凌云11,978.00 1.0011,979.00按类高管锁定按类高管锁定合计12,288,215.0 0 1.001.00 12,288,215.0 0 三、其他重要事项适用□不适用1、公司于2024年1月22日召开总经理办公会议，审议通过了《公司设立全资子公司的议案》，全资子公司上海钢联会展服务有限公司已于2024年1月31日取得营业执照，注册资本500万元。

2、钢银电商于2024年2月26日召开总经理办公会议，审议通过了《公司拟全资收购参股公司宁波钢赢电子商务有限公司》的议案，宁波钢赢电子商务有限公司于2024年3月27日取得营业执照。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金5,671,978,470.535,554,693,597.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产470,430.0011,100,000.00 衍生金融资产 应收票据123,887,937.5096,077,113.23 应收账款1,418,199,270.701,735,783,286.34 应收款项融资212,123,311.88156,528,315.18 预付款项6,007,992,956.587,236,960,071.40 上海钢联电子商务股份有限公司2024年第一季度报告7 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款106,176,903.8189,589,868.96 其中：应收利息 应收股利 790,120.88 买入返售金融资产 存货4,374,857,166.602,163,881,174.97 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产15,329,861.1922,151,117.83 流动资产合计17,931,016,308.7917,066,764,544.96 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资72,712,273.06117,801,693.10 其他权益工具投资52,715,911.0652,715,911.06 其他非流动金融资产 投资性房地产28,409,500.0028,409,500.00 固定资产210,646,378.49155,138,398.67 在建工程93,650,274.61149,971,379.05 生产性生物资产 油气资产 使用权资产20,163,155.0821,862,436.44 无形资产19,415,132.3219,582,961.42 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉34,560,751.7134,560,751.71 长期待摊费用2,970,063.783,639,748.81 递延所得税资产70,835,637.8769,780,329.15 其他非流动资产 非流动资产合计606,079,077.98653,463,109.41 资产总计18,537,095,386.7717,720,227,654.37 流动负债： 短期借款3,145,061,104.862,421,197,692.36 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 112,330.00 衍生金融负债 应付票据3,317,408,725.114,117,539,830.85 应付账款173,575,184.48243,582,000.98 预收款项 合同负债5,111,499,781.174,498,205,746.79 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬62,003,283.00124,678,755.88 应交税费28,630,556.0740,907,684.17 其他应付款521,441,223.34617,710,726.39 上海钢联电子商务股份有限公司2024年第一季度报告8 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债9,561,894.2710,451,769.12 其他流动负债1,750,499,735.951,320,661,417.23 流动负债合计14,119,681,488.2513,395,047,953.77 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债9,885,409.4510,243,298.61 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益23,637,925.8123,945,098.42 递延所得税负债4,629,167.834,631,427.89 其他非流动负债 非流动负债合计38,152,503.0938,819,824.92 负债合计14,157,833,991.3413,433,867,778.69 所有者权益： 股本321,821,516.00321,821,516.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积726,675,911.35722,803,551.46 减：库存股 其他综合收益-15,801,723.55 -15,817,801.68 专项储备 盈余公积88,010,486.9588,010,486.95 一般风险准备 未分配利润919,245,460.64870,090,380.46 归属于母公司所有者权益合计2,039,951,651.391,986,908,133.19 少数股东权益2,339,309,744.042,299,451,742.49 所有者权益合计4,379,261,395.434,286,359,875.68 负债和所有者权益总计18,537,095,386.7717,720,227,654.37 法定代表人：朱军红 主管会计工作负责人：李勇胜 会计机构负责人：李凤芹2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入17,541,791,066.9617,510,118,786.83 其中：营业收入17,541,791,066.9617,510,118,786.83 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本17,460,799,429.1317,438,322,327.06 其中：营业成本17,269,741,300.2717,242,502,461.92 利息支出 手续费及佣金支出 上海钢联电子商务股份有限公司2024年第一季度报告9 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加32,182,770.8328,546,204.24 销售费用96,104,497.77100,390,001.34 管理费用38,507,370.2139,162,840.10 研发费用28,658,594.9328,048,279.80 财务费用-4,395,104.88 -327,460.35 其中：利息费用20,180,480.247,884,223.42 利息收入26,862,586.739,317,342.71 加：其他收益4,882,848.5850,863,963.70 投资收益（损失以“－”号填列） 1,333,520.193,923,620.91 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,500.00 -900.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 582,760.00 -976,970.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） 18,168,177.93 -1,085,110.75 资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,704,641.192,219,827.24 资产处置收益（损失以“-”号填列） -7,790.927,766.59 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 107,655,794.80126,749,557.46 加：营业外收入1.691.31 减：营业外支出21,278.8448,000.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 107,634,517.65126,701,558.77 减：所得税费用21,364,560.8025,986,065.47 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,269,956.85100,715,493.30 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 86,269,956.85100,715,493.30 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润49,155,080.1854,638,740.20 2.少数股东损益37,114,876.6746,076,753.10 六、其他综合收益的税后净额16,078.13 -86,118.62 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额16,078.13 -86,118.62 上海钢联电子商务股份有限公司2024年第一季度报告10 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益16,078.13 -86,118.62 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额16,078.13 -86,118.62 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额86,286,034.98100,629,374.68 归属于母公司所有者的综合收益总额49,171,158.3154,552,621.58 归属于少数股东的综合收益总额37,114,876.6746,076,753.10 八、每股收益： （一）基本每股收益0.15270.1698 （二）稀释每股收益0.15270.1698 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱军红 主管会计工作负责人：李勇胜 会计机构负责人：李凤芹3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金50,652,990,429.8152,959,620,522.59 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还6,847.826,490.61 收到其他与经营活动有关的现金81,499,714.89260,605,727.81 经营活动现金流入小计50,734,496,992.5253,220,232,741.01 上海钢联电子商务股份有限公司2024年第一季度报告11 购买商品、接受劳务支付的现金49,808,235,453.3852,896,616,230.43 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金238,196,593.42230,420,706.98 支付的各项税费77,357,109.2181,217,688.74 支付其他与经营活动有关的现金241,019,879.76239,161,461.64 经营活动现金流出小计50,364,809,035.7753,447,416,087.79 经营活动产生的现金流量净额369,687,956.75 -227,183,346.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金936,985.212,161,313.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,800.005,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金168,140,122.87110,000,000.00 投资活动现金流入小计169,084,908.08112,166,313.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,148,394.6821,351,568.75 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金161,900,535.12110,000,000.00 投资活动现金流出小计187,048,929.80131,351,568.75 投资活动产生的现金流量净额-17,964,021.72 -19,185,255.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 29,855,343.94 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金287,000,000.00347,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金127,813,666.7210,000,000.00 筹资活动现金流入小计414,813,666.72386,855,343.94 偿还债务支付的现金307,000,000.00237,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,793,618.0515,129,303.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金170,644,584.56104,375,543.67 筹资活动现金流出小计481,438,202.61356,504,847.34 筹资活动产生的现金流量净额-66,624,535.8930,350,496.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响108,585.72 -497,767.80 五、现金及现金等价物净增加额285,207,984.86 -216,515,873.50 加：期初现金及现金等价物余额128,966,729.68314,477,466.68 六、期末现金及现金等价物余额414,174,714.5497,961,593.18 上海钢联电子商务股份有限公司2024年第一季度报告12 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

上海钢联电子商务股份有限公司董事会2024年04月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告