迪哲医药：迪哲医药：2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：688192 证券简称：迪哲医药迪哲（江苏）医药股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入81,318,560.00 不适用归属于上市公司股东的净利润-224,234,890.87不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-254,748,635.69 不适用经营活动产生的现金流量净额-126,071,888.78不适用基本每股收益（元/股） -0.54不适用稀释每股收益（元/股） -0.54不适用加权平均净资产收益率（%） -28.78不适用2024年第一季度报告研发投入合计204,770,425.9130.75 研发投入占营业收入的比例（%） 251.81不适用本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产1,552,238,258.991,496,378,567.443.73 归属于上市公司股东的所有者权益696,592,666.37848,627,415.80 -17.92 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外26,680,000.00主要系政府补助收入除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益3,833,744.82 主要系公司理财投资产生公允价值变动收益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响2024年第一季度报告因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计30,513,744.82 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因营业收入不适用2023年8月公司新产品舒沃哲获批，开始有产品销售收入，上年同期尚未有产品上市。

经营活动产生的现金流量净额不适用本期和去年同期数值均为负，同时本期公司销售产品而收到现金流入。

研发投入合计30.75 主要系随着在研项目的推进，本报告期研发投入同比增加。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数8,050 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持有有限售条件股份数包含转融通借出股份的质押、标记或冻结情况2024年第一季度报告持股比例(%) 量限售股份数量股份状态数量先进制造产业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人108,923,02326.21108,923,023108,923,023无0 AstraZeneca AB境外法人108,923,02326.21108,923,023108,923,023无0 江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人57,451,78813.8257,451,78857,451,788无0 Imagination V（HK）Limited 境外法人13,671,6013.2900无0 无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙） 境内非国有法人9,647,2962.3200无0 LAVDizal Hong Kong Limited 境外法人8,595,9272.0700无0 XIAOLIN ZHANG 境外自然人7,310,9721.763,600,0003,600,000无0 苏州礼康股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人6,998,7441.6800无0 ZYTZPartners Limited 境外法人5,167,2831.245,167,2835,167,283质押3,8 90,000 杨振帆境外自然人4,538,0001.094,538,0004,538,000无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量Imagination V（HK）Limited 13,671,601 人民币普通股13,671,601 无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙） 9,647,296 人民币普通股9,647,296 LAVDizal Hong Kong Limited 8,595,927 人民币普通股8,595,927 苏州礼康股权投资中心（有限合伙） 6,998,744 人民币普通股6,998,744 中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金4,365,195 人民币普通股4,365,195 XIAOLINZHANG 3,710,972 人民币普通股3,710,972 2024年第一季度报告J.P. Morgan Securities PLC 3,367,000 人民币普通股3,367,000 渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金2,000,000 人民币普通股2,000,000 苏州礼瑞股权投资中心（有限合伙） 1,434,902 人民币普通股1,434,902 香港中央结算有限公司1,332,012 人民币普通股1,332,012 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）XIAOLINZHANG、ZYTZPartners Limited、江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙）系一致行动人，合计持有公司16.82%股份；（2）LAVDizal、苏州礼康、苏州礼瑞为关联关系，合计持有公司4.10%股份； 未知上述其它股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至2024年3月31日，前10名股东及前10名无限售股东无出借股数用于融资融券及转融通业务。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用 单位:股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） Imagination V（HK）Limited 20,427,8014.91% 1,406,0000.34% 13,671,6013.2900 苏州礼康股权投资中心（有限合伙） 2,917,2440.70% 4,081,5000.98% 6,998,7441.6800 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化√适用□不适用 2024年第一季度报告单位:股前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况股东名称（全称） 本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 苏州礼康股权投资中心（有限合伙） 新增006,998,7441.68 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:迪哲（江苏）医药股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金95,312,852.5474,201,573.96 结算备付金- - 拆出资金- - 交易性金融资产721,601,091.45673,998,296.76 衍生金融资产- - 应收票据- - 应收账款44,131,815.0048,040,333.77 应收款项融资- - 预付款项49,810,954.8053,142,591.08 应收保费- - 应收分保账款- - 应收分保合同准备金- - 其他应收款3,404,754.133,370,300.90 2024年第一季度报告其中：应收利息- - 应收股利- - 买入返售金融资产- - 存货33,444,320.2123,470,661.27 其中：数据资源- - 合同资产- - 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产31,226,876.9734,137,629.49 流动资产合计978,932,665.10910,361,387.23 非流动资产：发放贷款和垫款- - 债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 长期股权投资- - 其他权益工具投资- - 其他非流动金融资产- - 投资性房地产- - 固定资产22,654,904.0522,095,817.03 在建工程17,846,629.3513,347,166.35 生产性生物资产- - 油气资产- - 使用权资产60,666,515.1266,813,996.86 无形资产454,185,792.10461,979,190.50 其中：数据资源- - 开发支出- - 其中：数据资源- - 商誉- - 长期待摊费用15,099,564.5416,986,644.25 递延所得税资产- - 其他非流动资产2,852,188.734,794,365.22 非流动资产合计573,305,593.89586,017,180.21 资产总计1,552,238,258.991,496,378,567.44 流动负债：短期借款264,550,678.88200,114,966.97 向中央银行借款- - 拆入资金- - 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 应付票据- - 应付账款159,544,478.09108,932,147.81 2024年第一季度报告预收款项- - 合同负债1,541,600.00981,760.00 卖出回购金融资产款- - 吸收存款及同业存放- - 代理买卖证券款- - 代理承销证券款- - 应付职工薪酬36,701,975.3555,957,058.75 应交税费11,483,017.7712,435,727.50 其他应付款51,831,626.6646,965,759.15 其中：应付利息- - 应付股利- - 应付手续费及佣金- - 应付分保账款- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债19,056,441.8623,048,164.79 其他流动负债- - 流动负债合计544,709,818.61448,435,584.97 非流动负债：保险合同准备金- - 长期借款256,873,746.11138,313,291.49 应付债券- - 其中：优先股- - 永续债- - 租赁负债42,667,813.6848,894,490.52 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债- - 递延收益11,394,214.2212,107,784.66 递延所得税负债- - 其他非流动负债- - 非流动负债合计310,935,774.01199,315,566.67 负债合计855,645,592.62647,751,151.64 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 415,653,120.00408,151,370.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 永续债- - 资本公积3,018,739,304.212,954,040,912.77 减：库存股- - 其他综合收益- - 专项储备- - 盈余公积- - 2024年第一季度报告一般风险准备- - 未分配利润-2,737,799,757.84 -2,513,564,866.97 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计696,592,666.37848,627,415.80 少数股东权益- - 所有者权益（或股东权益）合计696,592,666.37848,627,415.80 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,552,238,258.991,496,378,567.44 公司负责人：XIAOLINZHANG 主管会计工作负责人：吕洪斌 会计机构负责人：康晓静合并利润表2024年1—3月编制单位：迪哲（江苏）医药股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入81,318,560.00 - 其中：营业收入81,318,560.00 - 利息收入- - 已赚保费- - 手续费及佣金收入- - 二、营业总成本338,128,124.10251,337,057.44 其中：营业成本2,056,668.49 - 利息支出- - 手续费及佣金支出- - 退保金- - 赔付支出净额- - 提取保险责任准备金净额- - 保单红利支出- - 分保费用- - 税金及附加242,983.15167,690.02 销售费用91,500,983.9335,756,837.80 管理费用35,707,360.5457,885,066.76 研发费用204,770,425.91156,614,796.50 财务费用3,849,702.08912,666.36 其中：利息费用4,249,007.041,023,116.27 利息收入-621,155.80 -1,096,606.60 加：其他收益28,709,815.184,613,077.47 投资收益（损失以“-”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益- - 2024年第一季度报告以摊余成本计量的金融资产终止确认收益- - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,833,744.827,207,672.55 信用减值损失（损失以“-”号填列） 31,113.23 - 资产减值损失（损失以“-”号填列） - - 资产处置收益（损失以“-”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -224,234,890.87 -239,516,307.42 加：营业外收入- - 减：营业外支出- - 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -224,234,890.87 -239,516,307.42 减：所得税费用- 7,351.90 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -224,234,890.87 -239,523,659.32 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -224,234,890.87 -239,523,659.32 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -224,234,890.87 -239,523,659.32 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） - - 六、其他综合收益的税后净额- - （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额- - 1．不能重分类进损益的其他综合收益- - （1）重新计量设定受益计划变动额- - （2）权益法下不能转损益的其他综合收益- - （3）其他权益工具投资公允价值变动- - （4）企业自身信用风险公允价值变动- - 2．将重分类进损益的其他综合收益- - （1）权益法下可转损益的其他综合收益- - （2）其他债权投资公允价值变动- - 2024年第一季度报告（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - （4）其他债权投资信用减值准备- - （5）现金流量套期储备- - （6）外币财务报表折算差额- - （7）其他- - （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额- - 七、综合收益总额-224,234,890.87 -239,523,659.32 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-224,234,890.87 -239,523,659.32 （二）归属于少数股东的综合收益总额- - 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) -0.54 -0.59 （二）稀释每股收益(元/股) -0.54 -0.59 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。

公司负责人：XIAOLINZHANG 主管会计工作负责人：吕洪斌 会计机构负责人：康晓静合并现金流量表2024年1—3月编制单位：迪哲（江苏）医药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金96,462,224.00 - 客户存款和同业存放款项净增加额- - 向中央银行借款净增加额- - 向其他金融机构拆入资金净增加额- - 收到原保险合同保费取得的现金- - 收到再保业务现金净额- - 保户储金及投资款净增加额- - 收取利息、手续费及佣金的现金- - 拆入资金净增加额- - 回购业务资金净增加额- - 代理买卖证券收到的现金净额- - 收到的税费返还- 5,571,836.93 收到其他与经营活动有关的现金28,651,415.215,548,147.78 经营活动现金流入小计125,113,639.2111,119,984.71 2024年第一季度报告购买商品、接受劳务支付的现金75,671,660.65101,735,400.89 客户贷款及垫款净增加额- - 存放中央银行和同业款项净增加额- - 支付原保险合同赔付款项的现金- - 拆出资金净增加额- - 支付利息、手续费及佣金的现金- - 支付保单红利的现金- - 支付给职工及为职工支付的现金140,948,893.5195,181,049.96 支付的各项税费1,836,269.67630,456.54 支付其他与经营活动有关的现金32,728,704.1616,787,013.36 经营活动现金流出小计251,185,527.99214,333,920.75 经营活动产生的现金流量净额-126,071,888.78 -203,213,936.04 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金1,027,230,950.131,344,226,760.44 取得投资收益收到的现金- - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流入小计1,027,230,950.131,344,226,760.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,674,912.1410,513,142.20 投资支付的现金1,071,000,000.001,156,900,000.00 质押贷款净增加额- - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流出小计1,087,674,912.141,167,413,142.20 投资活动产生的现金流量净额-60,443,962.01176,813,618.24 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金- - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金- - 取得借款收到的现金228,360,000.00 - 收到其他与筹资活动有关的现金39,094,705.001,248,751.98 筹资活动现金流入小计267,454,705.001,248,751.98 偿还债务支付的现金45,608,344.08 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,260,682.05 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润- - 2024年第一季度报告支付其他与筹资活动有关的现金11,017,824.1510,335,243.70 筹资活动现金流出小计59,886,850.2810,335,243.70 筹资活动产生的现金流量净额207,567,854.72 -9,086,491.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59,274.65 -904,154.13 五、现金及现金等价物净增加额21,111,278.58 -36,390,963.65 加：期初现金及现金等价物余额73,926,573.96121,399,499.67 六、期末现金及现金等价物余额95,037,852.5485,008,536.02 公司负责人：XIAOLINZHANG主管会计工作负责人：吕洪斌会计机构负责人：康晓静2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会2024年4月29日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表