路斯股份:2024年一季度报告

1 路斯股份证券代码: 832419 山东路斯宠物食品股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郭百礼、主管会计工作负责人李永峰及会计机构负责人（会计主管人员）李永峰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计706,714,406.66661,173,453.686.89% 归属于上市公司股东的净资产493,914,915.81479,673,554.292.97% 资产负债率%（母公司） 30.45% 27.37% - 资产负债率%（合并） 27.74% 24.94% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入156,676,752.07145,961,354.627.34% 归属于上市公司股东的净利润14,071,643.4313,393,542.525.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13,283,874.7011,247,832.5218.10% 经营活动产生的现金流量净额11,502,942.2317,708,878.14 -35.04% 基本每股收益（元/股） 0.140.137.69% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.89% 3.14% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.73% 2.64% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明预付款项10,618,496.9076.03% 主要系公司采购原料、服务、能源动力等预付款项增加所致。

在建工程30,239,790.5083.04% 主要系公司建设辐照项目及柬埔寨海外宠物食品项目导致在建工程增加。

其他非流动资产8,083,970.6358.32%主要系公司预付设备款增加。

短期借款70,206,555.91100.33% 主要系为降低利息支出，公司新增3,500万元低利率银行贷款，用于置换高利率贷款，相关置换工作在本期末未完成所致。

截止本报告日，前述置换工作已完成。

合同负债11,878,712.4144.24% 主要系公司境内客户以及印度、巴西、东南亚等境外客户的预付货款增加。

4 其他流动负债471,415.1190.84% 主要系公司合同负债中包含的待抵扣销项税额增加。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明税金及附加980,098.0449.14% 主要系一是公司本期出口免抵税额增加导致计提缴纳的附加税增加；二是计提缴纳城镇土地使用税增加。

销售费用6,624,702.7283.20% 主要系公司本期继续加大国内市场开发力度，导致网络服务费及广告宣传费同比增加；为推出“摇一摇”系列等主粮新品，包装版费同比增加。

财务费用-2,027,576.28199.55% 主要系公司本期美元存款利息收入增加所致。

其他收益82,310.43 -94.45% 主要系公司本期收到政府补助资金减少所致。

投资收益151,405.19 -71.27% 主要系公司上期收到与委托贷款相关的债权投资收益，本期无相关收益。

信用减值损失143,124.48 -2,309.58% 主要系本期公司应收款账面余额下降，导致计提的坏账准备减少。

资产减值损失-214,421.96 -1,178.78% 主要系公司本期对库龄较长的原材料计提跌价准备增加。

资产处置收益63,891.29 - 主要系公司通过以旧换新的形式进行了购车置换，置出老旧车辆取得处置收益。

营业外收入17,133.74204.26% 主要系与日常经营无关的偶发性收入增加所致。

营业外支出14,178.00 -主要系公司本期处置报废的机器设备。

少数股东损益105,175.79 -199.51% 主要系公司控股子公司山东路海生物科技有限公司本期实现利润增加。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额11,502,942.23 -35.04% 主要系本期支付的所得税、人员薪金及销售费用增加。

投资活动产生的现金流量净额-27,067,552.97 -33.80%主要系公司本期委托理财支出金额减少。

筹资活动产生的现金流量净额34,346,500.00736.60% 主要系为降低利息支出，公司新增3,500万元低利率银行贷款，用于置换高利率贷款，相关置换工作在本期末未完成所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分63,891.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外82,310.43 5 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益773,118.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,955.74 非经常性损益合计922,276.05 所得税影响数137,491.94 少数股东权益影响额（税后） -2,984.62 非经常性损益净额787,768.73 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数92,757,54989.67% -336,00092,421,54989.43% 其中：控股股东、实际控制人40,307,11038.96% 38,00040,345,11039.04% 董事、监事、高管1,558,8161.51% 150,0001,708,8161.65% 核心员工1,035,9881.00% 6,4221,042,4101.01% 有限售条件股份有限售股份总数10,688,85110.33% 236,00010,924,85110.57% 其中：控股股东、实际控制人3,659,8503.54% 03,659,8503.54% 董事、监事、高管6,956,8516.73% 186,0007,142,8516.91% 核心员工3,637,3503.52% -100,0003,537,3503.42% 总股本103,446,400 - -100,000103,346,400 - 普通股股东人数4,584 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1 山东寿光天成食品集团有限公司境内非国有法人39,087,160039,087,16037.82% 039,087,160 2 潍坊浚源股权投资中心合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人5,800,00005,800,0005.61% 05,800,000 6 3郭百礼境内自然人4,879,80038,0004,917,8004.76% 3,659,8501,257,950 4 华夏银行股份有限公司－广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金其他778,773748,9611,527,7341.48% 01,527,734 5苏琪皓境内自然人1,272,837 -4,5931,268,2441.23% 01,268,244 6 东北证券股份有限公司国有法人1,200,00001,200,0001.16% 01,200,000 7顾爱国境内自然人1,017,00001,017,0000.98% 01,017,000 8 中国工商银行股份有限公司－易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金其他309,427697,8421,007,2690.97% 01,007,269 9 中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金其他478,224476,092954,3160.92% 0954,316 10樊海丰境内自然人923,3780923,3780.89% 0923,378 合计- 55,746,5991,956,30257,702,90155.82% 3,659,85054,043,051 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、上表股东名称天成集团，上表股东名称郭百礼，两者关系为：公司控股股东为天成集团，公司实际控制人为郭洪谦、郭百礼。

郭洪谦持有天成集团47.05%的股权，为其第一大股东和董事长；郭百礼系郭洪谦之子，为公司法定代表人，直接持有公司4.76%的股份。

2、上表股东名称天成集团，上表股东名称浚源投资，两者关系为：公司控股股东天成集团持有天成投资80%股权，天成投资为浚源投资有限合伙人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 7 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 对外担保事项否不适用不适用- 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-042 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是2020-052 股份回购事项是已事前及时履行是2023-122 已披露的承诺事项是已事前及时履行是- 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2024-025 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、日常性关联交易的预计及执行情况单位：元具体事项类型预计金额发生金额1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务30,500,000.004,352,656.40 2．销售产品、商品，提供劳务35,000,000.001,817,057.81 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型- - 4．其他- - 二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施公司分别于2020年2月3日、2月19日召开第三届董事会第十六次会议、2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了拟实施股权激励计划及定向发行限制性股票的相关议案，该激励计划的激励对象为公司高级管理人员及核心员工，采用的形式为向激励对象定向发行限制性股票，激励对象至少为公司提供服务满60个月，并自愿限售60个月，限售期自激励股份在中国证券登记结算有限公司登记完成之11日起开始。

2020年7月13日，公司收到中国证监会核发的《关于核准山东路斯宠物食品股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2020]1362号），核准公司定向发行不超过495.3万股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

根据发行认购结果，本次定向发行实际发行4,833,000股，募集资金金额为16,915,500元，参与激励的对象为79名，其中高级管理人员6名，核心员工73名。

具体名单详见公司于2020年7月22日在全国中小企业股份转让系统披露的《股票定向发行认购公告》（2020-062）。

8 三、股份回购事项鉴于公司2020年股权激励计划2名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司分别于2023年12月14日、12月29日召开第五届董事会第六次会议、2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以3.35元/股的价格回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票100,000股。

公司已于2024年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述100,000股回购股份的注销手续，占回购前公司总股本的比例为0.0967%。

本次回购股份注销完成前，公司股份总额为103,446,400股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为103,346,400股。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况报告期内，公司银行存款150万元被用于远期结汇保证金。

详见公司在北京证券交易所（）披露的《2023年年度报告》之“第五节重大事项”之“二、重大事项详情”之“（八）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况”。

9 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金191,860,822.66171,698,225.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产47,030,261.3539,687,202.28 衍生金融资产 应收票据 应收账款42,878,895.9946,183,627.46 应收款项融资 预付款项10,618,496.906,032,372.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,786,684.043,769,407.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货103,739,577.3797,470,442.29 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产3,386,182.184,767,065.23 流动资产合计403,300,920.49369,608,343.57 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产204,361,928.67208,369,334.69 在建工程30,239,790.5016,520,784.74 生产性生物资产 油气资产 使用权资产16,305,130.1216,774,224.36 10 无形资产41,054,163.0441,373,718.45 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产3,368,503.213,420,995.62 其他非流动资产8,083,970.635,106,052.25 非流动资产合计303,413,486.17291,565,110.11 资产总计706,714,406.66661,173,453.68 流动负债： 短期借款70,206,555.9135,045,583.38 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款35,919,597.8340,770,184.22 预收款项 合同负债11,878,712.418,235,452.83 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬11,451,802.0113,057,403.89 应交税费2,527,141.392,570,229.86 其他应付款16,831,483.7617,998,496.13 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债10,745,521.8110,726,893.21 其他流动负债471,415.11247,021.72 流动负债合计160,032,230.23128,651,265.24 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债2,640,987.322,539,770.09 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益28,293,096.7428,375,407.17 递延所得税负债5,094,922.655,316,354.78 其他非流动负债 非流动负债合计36,029,006.7136,231,532.04 11 负债合计196,061,236.94164,882,797.28 所有者权益（或股东权益）： 股本103,346,400.00103,446,400.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积85,138,322.3585,250,232.35 减：库存股15,094,230.0015,444,230.00 其他综合收益-110,170.44 -126,798.53 专项储备 盈余公积27,217,094.7327,217,094.73 一般风险准备 未分配利润293,417,499.17279,330,855.74 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计493,914,915.81479,673,554.29 少数股东权益16,738,253.9116,617,102.11 所有者权益（或股东权益）合计510,653,169.72496,290,656.40 负债和所有者权益（或股东权益）总计706,714,406.66661,173,453.68 法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：李永峰 会计机构负责人：李永峰(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金178,763,891.34149,174,271.14 交易性金融资产47,030,261.3539,687,202.28 衍生金融资产 应收票据 应收账款24,290,300.4033,674,417.36 应收款项融资 预付款项6,013,415.574,145,043.07 其他应收款15,822,593.3210,481,607.58 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货89,569,943.7082,770,444.50 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,130,127.963,710,642.37 流动资产合计362,620,533.64323,643,628.30 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资59,251,583.5559,251,583.55 其他权益工具投资 12 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产159,223,194.05162,564,191.74 在建工程15,328,104.778,393,933.14 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产37,541,639.1437,839,903.61 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产508,101.88552,624.96 其他非流动资产7,009,470.634,320,507.00 非流动资产合计278,862,094.02272,922,744.00 资产总计641,482,627.66596,566,372.30 流动负债： 短期借款65,198,916.9630,038,500.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款33,957,750.1639,779,373.13 预收款项 合同负债38,250,243.9931,959,538.95 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬9,145,545.7010,339,307.19 应交税费1,952,241.541,250,397.84 其他应付款16,281,657.7216,984,612.94 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债446,251.402,583,567.17 流动负债合计165,232,607.47132,935,297.22 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益28,293,096.7428,375,407.17 递延所得税负债1,833,896.611,961,509.91 其他非流动负债 非流动负债合计30,126,993.3530,336,917.08 负债合计195,359,600.82163,272,214.30 13 所有者权益（或股东权益）： 股本103,346,400.00103,446,400.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积92,116,740.5892,228,650.58 减：库存股15,094,230.0015,444,230.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积27,217,094.7327,217,094.73 一般风险准备 未分配利润238,537,021.53225,846,242.69 所有者权益（或股东权益）合计446,123,026.84433,294,158.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计641,482,627.66596,566,372.30 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入156,676,752.07145,961,354.62 其中：营业收入156,676,752.07145,961,354.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本140,891,566.68132,302,511.75 其中：营业成本124,230,430.38119,765,668.76 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加980,098.04657,149.13 销售费用6,624,702.723,616,021.20 管理费用5,524,331.404,642,769.06 研发费用5,559,580.424,297,775.76 财务费用-2,027,576.28 -676,872.16 其中：利息费用538,500.4299,445.08 利息收入1,357,066.89167,908.83 加：其他收益82,310.431,482,310.43 投资收益（损失以“-”号填列） 151,405.19527,041.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 14 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 621,713.40509,381.34 信用减值损失（损失以“-”号填列） 143,124.48 -6,477.44 资产减值损失（损失以“-”号填列） -214,421.9619,876.41 资产处置收益（损失以“-”号填列） 63,891.29 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,633,208.2216,190,975.26 加：营业外收入17,133.745,631.32 减：营业外支出14,178.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,636,163.9616,196,606.58 减：所得税费用2,459,344.742,908,762.57 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,176,819.2213,287,844.01 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 14,176,819.2213,287,844.01 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 105,175.79 -105,698.51 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 14,071,643.4313,393,542.52 六、其他综合收益的税后净额32,604.10 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额16,628.09 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益16,628.09 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额16,628.09 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额15,976.01 七、综合收益总额14,209,423.3213,287,844.01 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额14,088,271.5213,393,542.52 （二）归属于少数股东的综合收益总额121,151.80 -105,698.51 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.140.13 （二）稀释每股收益（元/股） 0.140.13 法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：李永峰 会计机构负责人：李永峰15 (四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入127,339,927.07125,226,423.86 减：营业成本102,158,638.08103,969,528.93 税金及附加783,018.81484,473.65 销售费用4,643,053.842,833,744.82 管理费用3,175,028.222,973,251.06 研发费用4,766,829.664,297,775.76 财务费用-1,871,735.84 -1,127,710.32 其中：利息费用478,916.9686,944.44 利息收入1,346,530.17162,697.13 加：其他收益82,310.431,482,310.43 投资收益（损失以“-”号填列） 151,405.19527,041.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 621,713.40509,381.34 信用减值损失（损失以“-”号填列） 511,242.5091,307.94 资产减值损失（损失以“-”号填列） -214,421.9619,876.41 资产处置收益（损失以“-”号填列） 63,891.29 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 14,901,235.1514,425,277.73 加：营业外收入17,252.255,631.24 减：营业外支出5,806.40 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,912,681.0014,430,908.97 减：所得税费用2,236,902.162,760,629.18 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,675,778.8411,670,279.79 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 12,675,778.8411,670,279.79 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 16 的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额12,675,778.8411,670,279.79 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金169,717,682.40147,399,150.02 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还6,449,004.906,771,848.49 收到其他与经营活动有关的现金4,276,608.732,705,505.20 经营活动现金流入小计180,443,296.03156,876,503.71 购买商品、接受劳务支付的现金119,851,510.6299,236,471.34 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金25,746,556.3921,652,840.10 支付的各项税费5,471,799.551,171,092.72 支付其他与经营活动有关的现金17,870,487.2417,107,221.41 经营活动现金流出小计168,940,353.80139,167,625.57 经营活动产生的现金流量净额11,502,942.2317,708,878.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金430,059.52527,041.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 17 收到其他与投资活动有关的现金13,000,000.002,500,000.00 投资活动现金流入小计13,456,059.523,027,041.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,523,612.4911,413,247.49 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金20,000,000.0032,500,000.00 投资活动现金流出小计40,523,612.4943,913,247.49 投资活动产生的现金流量净额-27,067,552.97 -40,886,205.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金38,000,000.005,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计38,000,000.005,000,000.00 偿还债务支付的现金3,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金318,500.00112,500.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金335,000.00782,000.00 筹资活动现金流出小计3,653,500.00894,500.00 筹资活动产生的现金流量净额34,346,500.004,105,500.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,380,707.481,041,684.82 五、现金及现金等价物净增加额20,162,596.74 -18,030,142.88 加：期初现金及现金等价物余额170,198,225.9286,256,393.97 六、期末现金及现金等价物余额190,360,822.6668,226,251.09 法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：李永峰 会计机构负责人：李永峰(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金161,914,185.50112,500,010.56 收到的税费返还4,942,189.643,769,020.06 收到其他与经营活动有关的现金2,781,800.742,018,944.64 经营活动现金流入小计169,638,175.88118,287,975.26 购买商品、接受劳务支付的现金116,982,851.0773,367,301.36 支付给职工以及为职工支付的现金20,623,216.9917,965,994.63 支付的各项税费2,664,063.76429,151.27 支付其他与经营活动有关的现金15,080,815.0913,673,359.32 经营活动现金流出小计155,350,946.91105,435,806.58 经营活动产生的现金流量净额14,287,228.9712,852,168.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金430,059.52527,041.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 18 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金13,000,000.006,500,000.00 投资活动现金流入小计13,430,059.527,027,041.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,613,057.7410,458,697.90 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金20,000,000.0034,500,000.00 投资活动现金流出小计33,613,057.7444,958,697.90 投资活动产生的现金流量净额-20,182,998.22 -37,931,656.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金35,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计35,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金318,500.00112,500.00 支付其他与筹资活动有关的现金335,000.00782,000.00 筹资活动现金流出小计653,500.00894,500.00 筹资活动产生的现金流量净额34,346,500.00 -894,500.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,138,889.451,044,256.78 五、现金及现金等价物净增加额29,589,620.20 -24,929,730.79 加：期初现金及现金等价物余额147,674,271.1468,959,369.49 六、期末现金及现金等价物余额177,263,891.3444,029,638.70 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表