秉扬科技:2024年一季度报告

1 秉扬科技证券代码:836675 攀枝花秉扬科技股份有限公司2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人樊荣、主管会计工作负责人白华琴及会计机构负责人（会计主管人员）郭小群保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计906,240,532.93929,870,760.86 -2.54% 归属于上市公司股东的净资产605,716,592.64582,596,243.05 3.97% 资产负债率%（母公司） 34.20% 38.40% - 资产负债率%（合并） 33.16% 37.35% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入144,621,618.62102,003,787.8541.78% 归属于上市公司股东的净利润22,445,672.1916,111,225.9739.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润22,211,260.5216,017,464.9438.67% 经营活动产生的现金流量净额11,194,834.8129,623,823.00 -62.21% 基本每股收益（元/股） 0.130.0944.44% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.78% 2.94% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.74% 2.92% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明应收票据44,124,432.11 -57.74% 主要系上年期末应收票据在本报告期到期兑付所致应收款项融资7,300,000.004,579.79% 主要系收到的未到期银行承兑汇票按银行信用程度划分至应收款项融资较上年期末增加所致预付款项5,888,692.6739.63%主要系公司租赁库房预付租金增加所致其他应收款11,387,194.9841.32% 主要系报告期内按应收确认的即征即退增值税政府补助增加所致一年内到期的非流动负债218,880.00 -50.00%主要系支付租赁付款额租赁负债减少所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明营业收入144,621,618.6241.78% 主要系根据客户需求供应产品，公司产品销售量增加所致。

4 营业成本112,406,870.1752.20% 主要系销售量增加导致产品销售结转营业成本增加所致。

税金及附加671,246.5558.56% 主要系报告期内增值税增加导致税金及附加增加所致财务费用931,065.5835.33%主要系借款增加导致利息费用增加所致其他收益4,270,414.693,812.32% 主要系报告期末按应收确认的即征即退增值税政府补助增加所致投资收益327,767.25531.43% 主要系按权益法后续计量乐山太中矿业有限公司股权投资，扣除未实现内部损益后确认的投资收益所致信用减值损失（损失以“-”号填列） 273,376.34 -48.72% 主要系报告期末应收账款、其他应收款余额增加，计提信用减值损失增加所致资产处置收益（损失以“-”号填列） 17,161.30100.00%主要系报告期内处置部分固定资产所致营业利润26,765,694.1938.94% 主要系报告期内营业收入及其他收益增加所致利润总额26,767,109.6738.94% 主要系报告期内营业收入及其他收益增加所致所得税费用4,321,437.4837.02% 主要系报告期内利润总额增加计提所得税费用增加所致净利润22,445,672.1939.32% 主要系报告期内营业收入及其他收益增加所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额11,194,834.81 -62.21% 主要系报告期内存货采购金额增加导致现金支付增加所致投资活动产生的现金流量净额-1,721,271.7583.59% 主要系（1）报告期内固定资产采购现金支付减少所致；（2）上年同期取得子公司支付现金548.80万元，本期未发生，相比上年同期现金支付减少所致 筹资活动产生的现金流量净额-1,133,367.0876.60% 主要系上年同期签银行保函支付现金400.00万元，本期未发生，相比上年同期现金支出减少所致年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益17,161.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外248,252.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目8,949.20 5 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,415.48 非经常性损益合计275,778.44 所得税影响数41,366.77 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额234,411.67 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数78,294,47045.47% 078,294,47045.47% 其中：控股股东、实际控制人30,608,40017.78% 030,608,40017.78% 董事、监事、高管341,3100.20% 0341,3100.20% 核心员工1,876,7001.09% 01,876,7001.09% 有限售条件股份有限售股份总数93,903,53054.53% 093,903,53054.53% 其中：控股股东、实际控制人91,825,20053.33% 091,825,20053.33% 董事、监事、高管1,471,9300.85% 01,471,9300.85% 核心员工546,4000.32% 0546,4000.32% 总股本172,198,000 - 0172,198,000 - 普通股股东人数5,152 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1樊荣境内自然人80,442,720080,442,72046.72% 60,332,04020,110,680 2桑红梅境内自然人41,990,880041,990,88024.39% 31,493,16010,497,720 3 开源证券股份有限公司国有法人220,5741,472,2741,692,8480.98% 01,692,848 4罗锦境内自1,071,00001,071,0000.62% 01,071,000 6 然人5樊良境内自然人996,0000996,0000.58% 0996,000 6李永锋境内自然人948,5740948,5740.55% 0948,574 7顾海涛境内自然人736,4280736,4280.43% 0736,428 8廖利境内自然人642,0000642,0000.37% 511,500130,500 9彭清文境内自然人0538,786538,7860.31% 0538,786 10樊书岑境内自然人467,2400467,2400.27% 350,430116,810 合计- 127,515,4162,011,060129,526,47675.22% 92,687,13036,839,346 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：樊荣与桑红梅系夫妻，樊荣与樊良系兄弟，樊良与桑红梅系叔嫂，樊荣与樊书岑系父女，桑红梅与樊书岑系母女，其余股东之间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 7 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-003 其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2023-009 2023-055 2023-058 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是2022-026 2023-025 2024-037 股份回购事项是已事前及时履行是2024-011 已披露的承诺事项是已事前及时履行是公开发行说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2021-081 2023-009 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、日常性关联交易的预计及执行情况报告期内，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，该议案并经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

公司向关联方乐山太中矿业有限公司采购石英砂，预计2024年交易金额6,000.00万元，报告期内累计发生金额为188.93万元。

二、其他重大关联交易事项截至报告期末，公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司与关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司借款余额为5,445.00万元。

截至报告期末公司关联方提供担保情况：关联方担保内容担保金额担保余额实际履行担保责任的金额担保期间担保类型责任类型临时公告披露时间起始日期终止日期樊荣、桑红梅银行借款10,000,000.0010,000,000.00 - 2023-11-272024-11-27 保证连带2023年10月30日樊荣、桑银行30,000,000.0030,000,000.00 - 2023-6-202024-6-19保连2023年3 8 红梅借款证带月23日樊荣、桑红梅银行借款30,000,000.0030,000,000.00 - 2023-9-252024-9-25 保证连带2023年3月23日樊荣、桑红梅银行借款5,000,000.005,000,000.00 - 2023-10-312024-10-30 保证连带2023年3月23日樊荣、桑红梅、樊小东银行借款23,450,000.0023,450,000.00 - 2023-12-272024-12-26 保证连带2023年10月30日樊荣、桑红梅、樊小东银行借款10,850,000.0010,850,000.00 - 2023-12-282024-12-27 保证连带2023年10月30日樊荣、桑红梅、樊小东银行借款20,150,000.0020,150,000.00 - 2023-12-272024-12-26 保证连带2023年10月30日三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施1、报告期内激励对象的范围本激励计划授予的激励对象为公司（含控股子公司）的董事、高级管理人员及核心员工，共计36人。

（注：因公司与1名激励对象解除劳动合同，其不再具备激励对象资格，人数由报告期期初37人减少为36人） 2、报告期内授出、解除限售和失效回购的限制性股票情况报告期内，限制性股票授出、解除限售数量均为0股。

限制性股票回购情况：公司于2024年3月4日分别召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》，拟对《攀枝花秉扬科技股份有限公司2022年股权激励计划》中因解除劳动合同导致不再具备激励对象资格的1名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票24,000股予以回购注销，公司监事会、独立董事发表了同意的意见。

北京市天元（成都）律师事务所就本次回购注销部分限制性股票的合法合规性出具了法律意见书。

该议案已提交公司于2024年3月19日召开的2024年第二次临时股东大会审议并通过。

具体情况详见于北京证券交易所信息披露平台（）披露的《关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2024-011） 3、至报告期末累计已授出但尚未解除限售的限制性股票总额为1,318,000股。

4、报告期内不存在因激励对象解除限售限制性股票所引起的股本变动情况5、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

（一）授予日根据《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，本激励计划为权益结算的股份支付，授予日不做会计处理。

（二）限售期内的每个资产负债表日根据会计准则规定，在限售期内的每个资产负债表日，将取得职工提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益。

（三）解除限售日在解除限售日，如果达到解除限售条件，可以解除限售；如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废，则由公司进行回购注销，按照会计准则及相关规定处理。

（四）限制性股票的公允价值及确定方法根据《企业会计准则第11号—股份支付》等相关规定，公司以市价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。

每股限制性股票的股份支付=限制性股票公允价值-授予价格，其中限制性股票的公允价值为授予日收盘价。

本次限制性股票的授予日为2022年2月14日，授予日的公允价值为7.54元/股，本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响预估如下表：项目第一个解锁期第二个解锁期第三个解锁期合计分摊比例20% 30% 50% 100% 影响总金额616,824.00925,236.001,542,060.003,084,120.00 分摊总月份12243672 2022年分摊月份999 - 9 2022年影响金额462,618.00346,963.50385,515.001,195,096.50 2023年分摊月份31212 - 2023年影响金额154,206.00462,618.00514,020.001,130,844.00 2024年分摊月份 2024年影响金额- 115,654.50514,020.00629,674.50 2025年分摊月份- 2025年影响金额- - 128,505.00128,505.00 6、报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明行使权益的条件说明：公司于2024年3月21日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年股权激励计划第二个解除限售期解限售条件成就的议案》。

北京市天元（成都）律师事务所对限制性股票解除限售条件成就发表了法律意见。

具体情况详见于北京证券交易所信息披露平台（）披露的《关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2024-037） 7、报告期内不存在终止实施股权激励的情况。

四、已披露的承诺事项报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

具体承诺事项详见公司在北京证券交易所指定披露平台（）上披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司2022年年度报告》“第五节重大事项”之“（三）承诺事项的履行情况”。

五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因货币资金货币资金质押6,065,941.830.67%用于借款抵押货币资金货币资金质押4,000,000.000.44%保函保证金货币资金货币资金质押200,000.000.02%质押用于开具银行承兑汇票厂房固定资产抵押16,373,954.391.81%用于借款抵押土地使用权无形资产抵押6,570,338.790.73%用于借款抵押采矿权无形资产抵押1,839,941.510.20%用于借款抵押应收账款应收账款质押30,000,000.003.31%用于借款质押总计- - 65,050,176.527.18% - 以上资产权利受限事项均为公司融资或经营活动进行担保，不会对公司产生不利影响。

第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金128,739,705.90120,382,683.59 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 10 衍生金融资产 - - 应收票据44,124,432.11104,423,585.79 应收账款147,591,510.83120,699,845.15 应收款项融资7,300,000.00155,990.00 预付款项5,888,692.674,217,486.55 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款11,387,194.988,057,802.61 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货276,432,428.43284,080,240.63 其中：数据资源 - - 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产5,292,581.775,934,702.59 流动资产合计626,756,546.69647,952,336.91 非流动资产： - 发放贷款及垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资5,010,621.935,039,702.35 其他权益工具投资36,874,942.3536,363,220.12 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 - - 固定资产179,144,876.74181,892,941.08 在建工程18,431,293.0317,615,672.05 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产900,552.341,269,192.34 无形资产36,114,266.8536,191,577.46 其中：数据资源 - - 开发支出 - - 其中：数据资源- - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产2,944,456.893,490,399.26 其他非流动资产62,976.1155,719.29 非流动资产合计279,483,986.24281,918,423.95 资产总计906,240,532.93929,870,760.86 流动负债： - 短期借款129,658,105.56129,549,688.20 向中央银行借款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 11 应付票据 - - 应付账款153,139,828.24198,999,527.51 预收款项 - - 合同负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 吸收存款及同业存放 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 应付职工薪酬2,425,509.892,272,891.75 应交税费3,461,970.162,992,868.30 其他应付款5,397,568.196,642,955.50 其中：应付利息 - - 应付股利 - - 应付手续费及佣金 - - 应付分保账款 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债218,880.00437,760.00 其他流动负债 - - 流动负债合计294,301,862.04340,895,691.26 非流动负债： - - 保险合同准备金 - - 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 租赁负债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债635,809.27635,809.27 递延收益5,087,969.865,188,702.85 递延所得税负债498,299.12554,314.43 其他非流动负债 - - 非流动负债合计6,222,078.256,378,826.55 负债合计300,523,940.29347,274,517.81 所有者权益（或股东权益）： - - 股本172,198,000.00172,198,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积192,407,193.55192,167,480.05 减：库存股5,113,840.005,113,840.00 其他综合收益-4,305,299.00 -4,740,262.90 专项储备282,234.16282,234.16 盈余公积36,960,896.0936,960,896.09 一般风险准备 - - 未分配利润213,287,407.84190,841,735.65 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计605,716,592.64582,596,243.05 少数股东权益 - - 12 所有者权益（或股东权益）合计605,716,592.64582,596,243.05 负债和所有者权益（或股东权益）总计906,240,532.93929,870,760.86 法定代表人：樊荣 主管会计工作负责人：白华琴 会计机构负责人：郭小群(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金 99,500,476.69 89,910,681.11 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 41,313,151.37 99,428,096.09 应收账款 138,273,432.27 112,293,297.20 应收款项融资 7,300,000.00 155,990.00 预付款项 7,803,948.38 6,137,068.41 其他应收款 75,142,676.60 69,031,677.02 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - 存货 264,400,490.43 279,413,375.30 其中：数据资源 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 4,382,930.55 5,385,406.78 流动资产合计 638,117,106.29 661,755,591.91 非流动资产： - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 60,498,078.33 60,498,078.33 其他权益工具投资 36,874,942.35 36,363,220.12 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 - - 固定资产 149,836,147.64 152,166,312.87 在建工程 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 900,552.34 1,269,192.34 无形资产 6,659,434.56 6,706,065.42 其中：数据资源 开发支出 - - 其中：数据资源- - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 2,414,646.15 2,541,267.56 13 其他非流动资产 - 35,719.29 非流动资产合计 257,183,801.37 259,579,855.93 资产总计 895,300,907.66 921,335,447.84 流动负债： - 短期借款 109,488,515.28 109,391,852.09 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 159,319,505.27 207,398,638.26 预收款项 - - 合同负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付职工薪酬 2,071,032.28 1,997,308.71 应交税费 3,348,426.31 2,334,097.32 其他应付款 26,552,568.32 26,843,339.52 其中：应付利息 - - 应付股利 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 218,880.00 437,760.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 300,998,927.46 348,402,995.90 非流动负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 租赁负债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 - - 递延收益 5,087,969.86 5,188,702.85 递延所得税负债 135,082.85 190,378.85 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 5,223,052.71 5,379,081.70 负债合计 306,221,980.17 353,782,077.60 所有者权益（或股东权益）： - 股本 172,198,000.00 172,198,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 194,225,271.88 193,985,558.38 减：库存股 5,113,840.00 5,113,840.00 其他综合收益 -4,305,299.00 -4,740,262.90 专项储备 - - 盈余公积 36,903,721.48 36,903,721.48 一般风险准备 - 未分配利润 195,171,073.13 174,320,193.28 所有者权益（或股东权益）合计 589,078,927.49 567,553,370.24 负债和所有者权益（或股东权益）总计 895,300,907.66 921,335,447.84 14 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入144,621,618.62102,003,787.85 其中：营业收入144,621,618.62102,003,787.85 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本122,744,644.0183,306,140.73 其中：营业成本112,406,870.1773,853,430.39 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险责任准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 税金及附加671,246.55423,352.22 销售费用2,763,874.652,286,356.45 管理费用3,302,756.563,817,551.10 研发费用2,668,830.502,237,458.91 财务费用931,065.58687,991.66 其中：利息费用1,203,844.14922,595.24 利息收入271,921.44267,762.38 加：其他收益4,270,414.69109,153.02 投资收益（损失以“-”号填列） 327,767.25 -75,972.52 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 327,767.25 -75,972.52 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 信用减值损失（损失以“-”号填列） 273,376.34533,125.79 资产减值损失（损失以“-”号填列） - - 资产处置收益（损失以“-”号填列） 17,161.30 - 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 26,765,694.1919,263,953.41 加：营业外收入1,415.481,154.07 减：营业外支出 - - 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,767,109.6719,265,107.48 减：所得税费用4,321,437.483,153,881.51 15 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,445,672.1916,111,225.97 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 22,445,672.1916,111,225.97 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） - - 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 22,445,672.1916,111,225.97 六、其他综合收益的税后净额434,963.90264,769.52 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额434,963.90264,769.52 1.不能重分类进损益的其他综合收益434,963.90264,769.52 （1）重新计量设定受益计划变动额 - - （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 - - （3）其他权益工具投资公允价值变动434,963.90264,769.52 （4）企业自身信用风险公允价值变动 - - （5）其他 - - 2.将重分类进损益的其他综合收益 - - （1）权益法下可转损益的其他综合收益 - - （2）其他债权投资公允价值变动 - - （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - - （4）其他债权投资信用减值准备 - - （5）现金流量套期储备 - - （6）外币财务报表折算差额 - - （7）其他 - - （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额22,880,636.0916,375,995.49 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额22,880,636.0916,375,995.49 （二）归属于少数股东的综合收益总额 - - 八、每股收益： - - （一）基本每股收益（元/股） 0.130.09 （二）稀释每股收益（元/股） 0.130.09 法定代表人：樊荣 主管会计工作负责人：白华琴 会计机构负责人：郭小群16 (四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入143,545,774.16101,629,045.35 减：营业成本113,965,391.0278,542,638.66 税金及附加663,627.79409,801.96 销售费用2,646,150.702,182,197.84 管理费用2,686,537.602,564,559.29 研发费用2,579,952.582,237,458.91 财务费用938,674.45731,687.49 其中：利息费用1,198,122.91964,385.79 利息收入258,266.29263,764.49 加：其他收益4,270,059.75109,084.03 投资收益（损失以“-”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） - - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 信用减值损失（损失以“-”号填列） 252,521.01515,910.52 资产减值损失（损失以“-”号填列） - - 资产处置收益（损失以“-”号填列） 17,161.30 - 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 24,605,182.0815,585,695.75 加：营业外收入770.881,000.00 减：营业外支出- - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,605,952.9615,586,695.75 减：所得税费用3,755,073.112,077,034.14 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,850,879.8513,509,661.61 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 20,850,879.8513,509,661.61 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - 五、其他综合收益的税后净额434,963.90264,769.52 （一）不能重分类进损益的其他综合收益434,963.90264,769.52 1.重新计量设定受益计划变动额- - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益- - 3.其他权益工具投资公允价值变动434,963.90264,769.52 4.企业自身信用风险公允价值变动- - 5.其他- - （二）将重分类进损益的其他综合收益- - 1.权益法下可转损益的其他综合收益- - 2.其他债权投资公允价值变动- - 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - 17 4.其他债权投资信用减值准备- - 5.现金流量套期储备- - 6.外币财务报表折算差额- - 7.其他- - 六、综合收益总额21,285,843.7513,774,431.13 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金110,268,039.86115,804,362.16 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 代理买卖证券收到的现金净额 - - 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金1,934,466.291,285,002.47 经营活动现金流入小计112,202,506.15117,089,364.63 购买商品、接受劳务支付的现金80,377,991.2461,331,165.14 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 为交易目的而持有的金融资产净增加额 - - 拆出资金净增加额 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金5,274,515.415,698,570.53 支付的各项税费9,774,596.5315,194,553.42 支付其他与经营活动有关的现金5,580,568.165,241,252.54 经营活动现金流出小计101,007,671.3487,465,541.63 经营活动产生的现金流量净额11,194,834.8129,623,823.00 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额80,000.00 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 18 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计80,000.00 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,801,271.754,998,557.59 投资支付的现金 - - 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 5,488,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计1,801,271.7510,486,557.59 投资活动产生的现金流量净额-1,721,271.75 -10,486,557.59 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 - 1,250,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 892,371.00 筹资活动现金流入小计 - 2,142,371.00 偿还债务支付的现金 - 1,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,089,705.55943,617.07 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金43,661.535,043,035.26 筹资活动现金流出小计1,133,367.086,986,652.33 筹资活动产生的现金流量净额-1,133,367.08 -4,844,281.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额8,340,195.9814,292,984.08 加：期初现金及现金等价物余额110,133,568.0952,712,820.85 六、期末现金及现金等价物余额118,473,764.0767,005,804.93 法定代表人：樊荣 主管会计工作负责人：白华琴 会计机构负责人：郭小群(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金107,045,814.19113,709,965.50 收到的税费返还- - 收到其他与经营活动有关的现金1,783,721.681,241,166.88 经营活动现金流入小计108,829,535.87114,951,132.38 购买商品、接受劳务支付的现金77,799,892.0761,095,782.56 支付给职工以及为职工支付的现金4,205,317.694,501,054.18 支付的各项税费9,146,723.5413,033,141.64 支付其他与经营活动有关的现金5,228,983.604,503,076.51 经营活动现金流出小计96,380,916.9083,133,054.89 经营活动产生的现金流量净额12,448,618.9731,818,077.49 二、投资活动产生的现金流量：- - 19 收回投资收到的现金- - 取得投资收益收到的现金- - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额80,000.00 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流入小计80,000.00 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金188,800.002,641,129.06 投资支付的现金- - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- 5,488,000.00 支付其他与投资活动有关的现金1,800,000.001,650,889.37 投资活动现金流出小计1,988,800.009,780,018.43 投资活动产生的现金流量净额-1,908,800.00 -9,780,018.43 三、筹资活动产生的现金流量：- - 吸收投资收到的现金- - 取得借款收到的现金- - 发行债券收到的现金- - 收到其他与筹资活动有关的现金- 2,000,000.00 筹资活动现金流入小计- 2,000,000.00 偿还债务支付的现金- 650,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金923,188.19694,966.24 支付其他与筹资活动有关的现金43,661.534,543,035.26 筹资活动现金流出小计966,849.725,888,001.50 筹资活动产生的现金流量净额-966,849.72 -3,888,001.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- - 五、现金及现金等价物净增加额9,572,969.2518,150,057.56 加：期初现金及现金等价物余额79,661,565.6145,307,925.59 六、期末现金及现金等价物余额89,234,534.8663,457,983.15 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表