河钢股份：2024年一季度报告

1 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-019 河钢股份有限公司2024年第一季度报告重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人王兰玉、主管会计工作负责人张爱民及会计机构负责人勇本胜声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 29,749,544,329.2431,851,309,332.44 -6.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 159,058,190.27254,827,069.73 -37.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 65,319,279.96152,600,450.03 -57.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,144,418,655.143,103,135,686.041.33% 基本每股收益（元/股） 0.010.02 -50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.010.02 -50.00% 加权平均净资产收益率0.19% 0.43% -0.24% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 260,667,150,451.02266,517,210,934.59 -2.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 58,061,222,637.0957,914,123,244.050.25% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经3,636,330.94 2 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 债务重组损益485,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出121,608,103.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目712,024.51 减：所得税影响额31,290,367.88 少数股东权益影响额（税后） 1,412,980.59 合计93,738,910.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1.一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少13.16%，主要是偿还了到期有息负债。

2.应付债券期末余额较期初增加29.40%，主要原因是公司本期新发行了公司债。

3.其他收益较上年同期增加1134.77%，主要原因是增值税加计抵减。

4.归属于母公司股东的净利润较上年同期下降了37.58%，主要原因是钢材价格下降，从而使得营业利润下降。

5.收到的税费返还较上年同期增加了1728.85%，主要原因是公司本期收到留抵退税。

6.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少14838.20%，主要原因是本期取得借款减少。

7.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少282.03%，主要原因是筹资活动现金流入减少。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数270,658报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量邯郸钢铁集团有限责任公司国有法人40.81% 4,218,763,010.000.00不适用0.00 唐山钢铁集团有限责任公司国有法人17.93% 1,853,409,753.000.00不适用0.00 承德钢铁集团有限公司国有法人4.18% 432,063,701.000.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人1.22% 125,756,542.000.00不适用0.00 3 河北钢铁集团矿业有限公司国有法人0.89% 91,970,260.000.00不适用0.00 廖强境内自然人0.61% 63,373,606.000.00不适用0.00 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他0.45% 46,318,300.000.00不适用0.00 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金其他0.35% 35,707,700.000.00不适用0.00 郭晓全境内自然人0.28% 29,278,600.000.00不适用0.00 叶元朋境内自然人0.25% 26,166,600.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量邯郸钢铁集团有限责任公司4,218,763,010.00人民币普通股4,218,763,010.00 唐山钢铁集团有限责任公司1,853,409,753.00人民币普通股1,853,409,753.00 承德钢铁集团有限公司432,063,701.00人民币普通股432,063,701.00 香港中央结算有限公司125,756,542.00人民币普通股125,756,542.00 河北钢铁集团矿业有限公司91,970,260.00人民币普通股91,970,260.00 廖强63,373,606.00人民币普通股63,373,606.00 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金46,318,300.00人民币普通股46,318,300.00 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金35,707,700.00人民币普通股35,707,700.00 郭晓全29,278,600.00人民币普通股29,278,600.00 叶元朋26,166,600.00人民币普通股26,166,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司之间存在关联关系，河北钢铁集团矿业有限公司系唐山钢铁集团有限责任公司的全资子公司。

邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司和承德钢铁集团有限公司同受河钢集团有限公司控制。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况适用□不适用单位：股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金21,529,2000.21% 7,549,2000.07% 46,318,3000.45% 4,176,6000.04% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化4 □适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：河钢股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金33,762,984,718.9246,091,159,734.17 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据6,795,237,793.291,760,389,661.05 应收账款1,197,020,538.581,149,753,786.16 应收款项融资1,388,975,095.941,270,944,056.16 预付款项2,056,855,919.781,950,111,945.33 其他应收款699,874,587.49786,734,078.03 其中：应收利息 应收股利 98,000,000.00 存货20,796,881,927.3920,246,182,996.82 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产4,801,803,831.924,432,731,269.95 流动资产合计71,499,634,413.3177,688,007,527.67 非流动资产： 长期应收款 长期股权投资5,708,032,426.035,518,527,180.43 其他权益工具投资411,683,468.98411,683,468.98 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产142,071,249,976.26143,813,231,211.05 在建工程26,803,865,600.2024,865,611,428.17 生产性生物资产 油气资产 使用权资产4,074,180,621.164,134,543,062.36 无形资产7,085,719,526.967,105,633,280.60 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉87,924.7887,924.78 5 法定代表人：王兰玉 主管会计工作负责人：张爱民 会计机构负责人：勇本胜长期待摊费用 递延所得税资产1,032,389,611.061,049,701,181.21 其他非流动资产1,980,306,882.281,930,184,669.34 非流动资产合计189,167,516,037.71188,829,203,406.92 资产总计260,667,150,451.02266,517,210,934.59 流动负债： 短期借款68,665,027,567.2472,267,470,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据31,298,495,357.3032,039,095,443.34 应付账款16,661,131,897.7018,857,849,496.65 预收款项 合同负债5,835,940,678.475,869,414,166.03 应付职工薪酬749,511,966.48636,887,960.08 应交税费709,324,489.16571,216,022.11 其他应付款6,669,395,930.636,668,432,560.71 其中：应付利息 应付股利23,255,582.9423,255,582.94 持有待售负债 一年内到期的非流动负债13,383,544,207.5915,411,565,079.19 其他流动负债758,672,288.20764,133,565.01 流动负债合计144,731,044,382.77153,086,064,293.12 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款26,851,990,357.0027,206,701,537.00 应付债券6,977,050,323.215,391,853,294.84 其中：优先股 永续债 租赁负债3,090,021,987.553,096,924,119.78 长期应付款9,557,299,659.618,464,667,726.43 长期应付职工薪酬 预计负债1,083,080,000.001,083,080,000.00 递延收益616,974,335.10591,473,416.61 递延所得税负债585,958,170.88596,282,311.66 其他非流动负债 非流动负债合计48,762,374,833.3546,430,982,406.32 负债合计193,493,419,216.12199,517,046,699.44 所有者权益： 股本10,337,121,092.0010,337,121,092.00 其他权益工具6,676,700,000.006,615,650,000.00 其中：优先股 永续债6,676,700,000.006,615,650,000.00 资本公积22,075,568,952.4022,075,568,952.40 减：库存股 其他综合收益-257,557,493.06 -236,823,683.68 专项储备247,224,910.38238,449,898.24 盈余公积2,994,936,380.702,994,936,380.70 一般风险准备 未分配利润15,987,228,794.6715,889,220,604.39 归属于母公司所有者权益合计58,061,222,637.0957,914,123,244.05 少数股东权益9,112,508,597.819,086,040,991.10 所有者权益合计67,173,731,234.9067,000,164,235.15 负债和所有者权益总计260,667,150,451.02266,517,210,934.59 6 2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入29,749,544,329.2431,851,309,332.44 其中：营业收入29,749,544,329.2431,851,309,332.44 利息收入 二、营业总成本29,971,842,391.2631,786,600,745.36 其中：营业成本26,956,949,343.7928,679,309,006.00 利息支出 税金及附加156,193,620.53213,116,213.89 销售费用22,900,148.2618,808,767.00 管理费用726,991,127.73719,704,134.91 研发费用394,270,417.39618,146,759.38 财务费用1,714,537,733.561,537,515,864.18 其中：利息费用1,593,859,012.251,467,798,864.78 利息收入148,323,150.76131,765,537.12 加：其他收益138,896,507.6211,248,814.21 投资收益（损失以“－”号填列） 189,926,871.40158,500,622.12 其中：对联营企业和合营企业的投资收益189,441,071.40158,260,731.72 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -12,163,568.02 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 106,525,317.00222,294,455.39 加：营业外收入123,215,547.04139,037,028.43 减：营业外支出1,607,443.71936,379.17 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 228,133,420.33360,395,104.65 减：所得税费用44,458,249.3262,372,892.29 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 183,675,171.01298,022,212.36 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 183,675,171.01298,022,212.36 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润159,058,190.27254,827,069.73 2.少数股东损益24,616,980.7443,195,142.63 六、其他综合收益的税后净额-20,733,809.387,570,698.36 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-20,733,809.387,570,698.36 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-20,733,809.387,570,698.36 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 7 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-20,733,809.387,570,698.36 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额162,941,361.63305,592,910.72 归属于母公司所有者的综合收益总额138,324,380.89262,397,768.09 归属于少数股东的综合收益总额24,616,980.7443,195,142.63 八、每股收益： （一）基本每股收益0.010.02 （二）稀释每股收益0.010.02 法定代表人：王兰玉 主管会计工作负责人：张爱民 会计机构负责人：勇本胜3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金24,335,984,336.6531,334,668,732.66 收到的税费返还124,174,684.046,789,750.24 收到其他与经营活动有关的现金288,349,842.70368,178,195.63 经营活动现金流入小计24,748,508,863.3931,709,636,678.53 购买商品、接受劳务支付的现金19,868,902,292.4926,669,464,108.38 支付给职工以及为职工支付的现金1,112,610,572.10952,734,311.72 支付的各项税费332,477,015.28696,866,043.53 支付其他与经营活动有关的现金290,100,328.38287,436,528.86 经营活动现金流出小计21,604,090,208.2528,606,500,992.49 经营活动产生的现金流量净额3,144,418,655.143,103,135,686.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金98,000,000.00392,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计98,000,000.00392,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,893,944,591.361,487,489,359.55 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计1,893,944,591.361,487,489,359.55 投资活动产生的现金流量净额-1,795,944,591.36 -1,095,489,359.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 46,550,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 46,550,000.00 取得借款收到的现金26,341,436,242.4741,407,946,850.08 收到其他与筹资活动有关的现金2,102,317,557.611,171,074,889.17 筹资活动现金流入小计28,443,753,800.0842,625,571,739.25 偿还债务支付的现金30,390,790,780.8139,846,447,983.48 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,742,673,457.741,640,156,696.13 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金1,376,921,908.821,104,589,499.75 筹资活动现金流出小计33,510,386,147.3742,591,194,179.36 8 筹资活动产生的现金流量净额-5,066,632,347.2934,377,559.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,100,891.45 -75,188.81 五、现金及现金等价物净增加额-3,717,057,392.062,041,948,697.57 加：期初现金及现金等价物余额29,949,206,733.2319,838,765,865.83 六、期末现金及现金等价物余额26,232,149,341.1721,880,714,563.40 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

（一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告