常山北明：2024年一季度报告

石家庄常山北明科技股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-028 石家庄常山北明科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否石家庄常山北明科技股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 880,062,408.021,295,702,855.21 -32.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） -131,118,498.43 -81,748,331.21 -60.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -172,810,454.95 -133,136,164.39 -29.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,532,701,629.00 -1,402,130,095.10 -9.31% 基本每股收益（元/股） -0.0820 -0.0511 -60.47% 稀释每股收益（元/股） -0.0820 -0.0511 -60.47% 加权平均净资产收益率-2.26% -1.38% -0.88% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 15,705,513,275.1117,259,750,622.20 -9.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,723,794,343.845,854,752,581.58 -2.24% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28,222.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 43,094,310.43政府搬迁补助28,505,802.49元除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-78,315.29 其中：利率掉期、货币掉期形成的公允价值变动收益-78,315.29元企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等-1,456,539.74职工安置补偿金除上述各项之外的其他营业外收入和支出211,226.13 减：所得税影响额50,474.05 少数股东权益影响额（税后） 28.44 合计41,691,956.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

石家庄常山北明科技股份有限公司2024年第一季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用项目较年初增减重大变动说明货币资金-53.91%主要系本期公司支付采购货款、偿付到期票据和银行借款，以及缴纳税款所致。

应收票据-99.12%主要系前期持有的承兑汇票到期解付及对外背书所致。

应收款项融资36.31%主要系公司收到的承兑汇票增加所致。

预付账款49.42%主要系预付货款增加所致。

应交税费-73.41%主要系期初各项税款于本期缴纳所致。

租赁负债-35.39%主要系本期支付应付租赁款所致。

项目同比增减重大变动说明营业收入-32.08% 主要系纺织业务竞争加剧，以及软件业务部分集成项目在季度末尚未达到收入确认条件，导致收入下降所致。

公允价值变动收益92.02% 主要系本期按大华银行（中国）有限公司广州分行出具的估值报告，对货币掉期和利率掉期业务确认的公允价值变动损失同比减少所致。

信用减值损失-370.15%主要系本期公司应收款项减少，计提的坏账准备较上年减少所致。

资产减值损失1387.44%主要系报告期内计提合同资产减值准备较上年同期增加所致。

资产处置收益-397.74%主要系本期公司处置固定资产形成损失所致。

营业外收入374.50%主要系本期子公司收到的项目违约金较上年增加所致。

营业外支出604.58%主要系本期子公司支付的项目违约金较上年增加所致。

利润总额-57.50% 主要系本期营业成本降低幅度小于营业收入的降低幅度，毛利率下降，毛利额较少所致。

所得税费用-58.14%主要系本期计提信用减值损失减少影响递延所得税费用减少所致。

净利润-43.82%主要系本期利润总额较少所致。

归属于母公司所有者的净利润-60.39%主要系本期利润总额较少所致。

少数股东损益48.91%主要系公司子公司北明软件的控股子公司北明数科亏损减少所致项目同比增减重大变动说明投资活动产生的现金流量净额41.00%主要系本期项目建设支付的现金同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额-240.91%主要系本期归还到期银行借款较多所致。

现金及现金等价物净增加额-53.68%主要系本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数190,223报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量石家庄常山纺织集团有限责任公司国有法人28.60% 457,183,585.000.00质押66,500,000.00 北京北明伟业控股有限公司境内非国有法人7.16% 114,395,220.000.00不适用0.00 香港中央结算境外法人1.00% 16,006,418.000.00不适用0.00 石家庄常山北明科技股份有限公司2024年第一季度报告4 有限公司应华江境内自然人0.44% 7,081,254.005,310,940.00不适用0.00 李锋境内自然人0.44% 7,049,354.005,287,015.00不适用0.00 张亦春境内自然人0.35% 5,670,000.000.00不适用0.00 许家兄境内自然人0.33% 5,282,500.000.00不适用0.00 章成境内自然人0.33% 5,198,954.000.00不适用0.00 郑锦强境内自然人0.21% 3,314,400.000.00不适用0.00 张必祥境内自然人0.15% 2,396,700.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量石家庄常山纺织集团有限责任公司457,183,585.00人民币普通股457,183,585.00 北京北明伟业控股有限公司114,395,220.00人民币普通股114,395,220.00 香港中央结算有限公司16,006,418.00人民币普通股16,006,418.00 张亦春5,670,000.00人民币普通股5,670,000.00 许家兄5,282,500.00人民币普通股5,282,500.00 章成5,198,954.00人民币普通股5,198,954.00 郑锦强3,314,400.00人民币普通股3,314,400.00 张必祥2,396,700.00人民币普通股2,396,700.00 何永权2,222,500.00人民币普通股2,222,500.00 凌会中1,952,300.00人民币普通股1,952,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。

北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。

公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用1.2024年1月24日公司原董事会秘书张莉女士因家庭原因辞去公司董事会秘书职务，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总经理李瑞平先生代行董事会秘书职责。

具体内容详见公司在2024年1月26日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-004）。

2.2024年2月8日，公司收到土储中心支付的部分土地补偿金100,152,618.36元。

2021年和2023年公司已依据石收储2009（02）号补充合同、《石家庄市土地储备中心关于〔2022〕029号地块有关情况的复函》及《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，将28,005.552517万元确认为政府补助，并分别计入2021年度、2022年度和2023年度损益，本次收到土地补偿金事项不会对2024年度损益造成影响，但将增加公司现金储备，改善公司财务状况，对公司生产经营产生积极影响。

具体内容详见公司在2024年2月19日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于收到土地补偿金的公告》（公告编号：2024-006）。

3.2024年2月26日公司原董事长吴宁先生因组织安排，工作调整辞去公司董事长职务，详见公司在2024年2月27日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2024-007）。

石家庄常山北明科技股份有限公司2024年第一季度报告5 4.公司于2024年3月19日召开董事会八届二十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举秘勇先生为公司董事长，任期与第八届董事会任期一致。

具体内容详见公司在2024年3月20日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《董事会八届二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金1,624,247,286.453,524,114,066.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产434,040.31512,355.60 应收票据1,107,166.46125,924,357.56 应收账款2,607,147,833.092,954,452,134.21 应收款项融资38,075,965.3127,934,201.59 预付款项1,715,669,848.201,148,211,588.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款274,830,477.19381,802,122.14 其中：应收利息9,046,666.678,184,166.67 应收股利 买入返售金融资产 存货3,319,709,007.342,840,043,259.17 其中：数据资源 合同资产249,884,647.16278,699,097.19 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产74,007,214.7180,891,742.60 流动资产合计9,905,113,486.2211,362,584,925.31 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资137,412,560.75140,633,974.06 其他权益工具投资27,756,945.0027,756,945.00 其他非流动金融资产 投资性房地产769,086,288.81775,125,027.36 固定资产1,543,325,900.731,594,584,337.71 在建工程103,986,392.8494,723,017.50 生产性生物资产 油气资产 使用权资产49,631,352.2955,754,523.30 无形资产727,494,740.11727,817,243.65 其中：数据资源 石家庄常山北明科技股份有限公司2024年第一季度报告6 开发支出102,920,305.30121,252,060.45 其中：数据资源 商誉1,951,962,620.621,951,962,620.62 长期待摊费用25,852,000.7527,399,370.38 递延所得税资产156,198,275.92161,360,211.73 其他非流动资产204,772,405.77218,796,365.13 非流动资产合计5,800,399,788.895,897,165,696.89 资产总计15,705,513,275.1117,259,750,622.20 流动负债： 短期借款3,733,401,197.383,790,661,165.15 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据803,536,167.421,141,131,526.96 应付账款2,011,596,184.042,793,428,839.57 预收款项 合同负债960,252,402.08783,263,222.09 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬12,790,344.1213,816,232.39 应交税费63,230,888.52237,815,638.58 其他应付款111,949,078.64120,017,002.09 其中：应付利息 应付股利468,422.13468,422.13 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债818,023,044.021,034,913,699.69 其他流动负债95,850,557.3591,634,905.05 流动负债合计8,610,629,863.5710,006,682,231.57 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款879,857,669.44851,200,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债17,074,351.4226,425,445.93 长期应付款114,256,308.15115,538,009.59 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益394,459,407.03431,885,383.63 递延所得税负债9,381,583.959,741,899.74 其他非流动负债 非流动负债合计1,415,029,319.991,434,790,738.89 负债合计10,025,659,183.5611,441,472,970.46 所有者权益： 股本1,598,616,721.001,598,616,721.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积2,666,729,107.202,666,729,107.20 减：库存股 其他综合收益-16,458,392.18 -16,618,652.87 石家庄常山北明科技股份有限公司2024年第一季度报告7 专项储备 盈余公积259,055,411.65259,055,411.65 一般风险准备 未分配利润1,215,851,496.171,346,969,994.60 归属于母公司所有者权益合计5,723,794,343.845,854,752,581.58 少数股东权益-43,940,252.29 -36,474,929.84 所有者权益合计5,679,854,091.555,818,277,651.74 负债和所有者权益总计15,705,513,275.1117,259,750,622.20 法定代表人：秘勇 主管会计工作负责人：曹金霞 会计机构负责人：曹金霞2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入880,062,408.021,295,702,855.21 其中：营业收入880,062,408.021,295,702,855.21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,077,833,148.071,422,272,731.07 其中：营业成本813,525,818.711,136,081,819.81 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加7,796,021.4810,821,734.31 销售费用64,971,613.2376,199,039.02 管理费用78,345,267.8987,185,821.13 研发费用64,031,550.7455,528,329.03 财务费用49,162,876.0256,455,987.77 其中：利息费用49,227,305.7151,655,880.61 利息收入8,064,123.906,368,124.56 加：其他收益43,833,431.5955,730,918.78 投资收益（损失以“－”号填列） -2,672,122.58 -3,631,411.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3,221,413.31 -4,451,623.34 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -78,315.29 -981,295.10 信用减值损失（损失以“-”号填列） 27,644,757.04 -10,233,130.42 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,950,010.52384,486.03 资产处置收益（损失以“-”号填列） -28,222.529,478.97 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -134,021,222.33 -85,290,829.17 加：营业外收入4,404,000.00928,135.81 减：营业外支出4,192,773.87595,073.70 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -133,809,996.20 -84,957,767.06 石家庄常山北明科技股份有限公司2024年第一季度报告8 减：所得税费用4,773,824.6811,403,276.09 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -138,583,820.88 -96,361,043.15 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -138,583,820.88 -96,361,043.15 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-131,118,498.43 -81,748,331.21 2.少数股东损益-7,465,322.45 -14,612,711.94 六、其他综合收益的税后净额160,260.69287,401.78 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额160,260.69287,401.78 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益160,260.69287,401.78 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额160,260.69287,401.78 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-138,423,560.19 -96,073,641.37 归属于母公司所有者的综合收益总额-130,958,237.74 -81,460,929.43 归属于少数股东的综合收益总额-7,465,322.45 -14,612,711.94 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.0820 -0.0511 （二）稀释每股收益-0.0820 -0.0511 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：秘勇 主管会计工作负责人：曹金霞 会计机构负责人：曹金霞3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,738,510,640.701,894,084,832.11 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还1,440,328.522,697,295.84 收到其他与经营活动有关的现金117,918,228.1216,919,585.26 经营活动现金流入小计1,857,869,197.341,913,701,713.21 石家庄常山北明科技股份有限公司2024年第一季度报告9 购买商品、接受劳务支付的现金3,018,086,516.742,980,890,709.37 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金148,987,678.75176,715,152.23 支付的各项税费105,719,833.4544,085,087.95 支付其他与经营活动有关的现金117,776,797.40114,140,858.76 经营活动现金流出小计3,390,570,826.343,315,831,808.31 经营活动产生的现金流量净额-1,532,701,629.00 -1,402,130,095.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,900.002,108,400.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计1,900.002,108,400.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,187,941.3149,142,813.38 投资支付的现金 737,300.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计28,187,941.3149,880,113.38 投资活动产生的现金流量净额-28,186,041.31 -47,771,713.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金1,138,124,864.491,108,041,483.29 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,138,124,864.491,108,041,483.29 偿还债务支付的现金1,388,822,627.40809,702,468.47 分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,396,112.4064,170,466.75 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金10,147,071.767,614,845.75 筹资活动现金流出小计1,457,365,811.56881,487,780.97 筹资活动产生的现金流量净额-319,240,947.07226,553,702.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响193,290.0453,961.41 五、现金及现金等价物净增加额-1,879,935,327.34 -1,223,294,144.75 加：期初现金及现金等价物余额3,195,199,321.442,112,164,419.48 六、期末现金及现金等价物余额1,315,263,994.10888,870,274.73 石家庄常山北明科技股份有限公司2024年第一季度报告10 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2024年04月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告